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8 ModCompras
8 ModCompras
TANGO GESTION
GESTION COMPRAS
Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del
sistema. Estos datos permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la Gestión
Compras.
Ordenes de Compra
Abarca la generación y seguimiento de O/C., para aquellas empresas que trabajan con
esta modalidad.
Comprobantes
Abarca la registración de los comprobantes de compras: Remitos, Facturas, N/D y
N/C. de Proveedores.
Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras.
También cualquier actualización o novedad sobre comprobantes ya registrados.
Procesos periódicos
Abarca procesos tales como generaciones contables y depuración de información.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de
Compras y cuentas corrientes además de los informes legales.
MODULO ARCHIVOS
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12) Sectores.
13) Conceptos de Compra.
14) Condiciones de compra.
15) Definición de listas.
16) Actualización de precios.
17) Textos de Ordenes de Compra.
18) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema.
19) Composición inicial de Saldos.
Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en
particular.
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Verifica la existencia de las cuentas contables: Permite indicar si se validan las cuentas
contables con el Plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos donde se
hace referencia a las mismas.
2) ACTUALIZACION DE ALICUOTAS.
Define los modelos de tipos de asientos que generará el sistema en el proceso Pasaje
a Contabilidad. Es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan
asientos.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se utilizará como
concepto de asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta
definición de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.
Código de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean
imputar a las cuentas contables por artículos o conceptos ya que indica que el código de
cuenta contable asociado es el que se indique como Cuentas Compras en el artículo o
concepto.-
Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deberá posicionar el cursor en la columna
Debe o Haber según corresponda. En este campo se podrá seleccionar un “ valor “ desde
una ventana . Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes :
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En el campo Concepto de la línea , se consignan los nombres de las cuentas
afectadas, este es el que se asignará por defecto a la leyenda del asiento en cada
comprobante.
6) TALONARIOS.
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas operaciones
en las cuales se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la
impresión y la numeración de los comprobantes.
8) LONGITUD DE AGRUPACIONES
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Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de Proveedores. Pueden
ser divididos en tres agrupaciones : Familia, Grupo e Individuo. En el caso de Proveedores
es de 6
dígitos. Teniendo definido la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y el grupo,
automáticamente quedará definida la longitud del individuo.
Permite definir un nombre para cada agrupación , vale decir para cada familia y grupo.
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CARACTERISTICAS DE LAS LISTAS DE PRECIOS : Indican si los precios unitarios que
se ingresan incluyen o no los impuestos (I.V.A. e Impuestos Internos).Si el Proveedor no
liquida Impuestos no se incluirán estos campos. Estos datos son muy importantes ya que
se utilizan en el ingreso de comprobantes de artículos (Fac. N/D. N/C. ) y las listas de
precios del Proveedor.
Esta opción es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a
Ordenes de Compra. Permite ingresar Compradores con un código para referenciar los
mismos en cada Orden de Compra . Si se generan estos comprobantes el ingreso de
Compradores es obligatorio.
Los códigos de sector permiten asignar una clasificación particular para c/u. de los
comprobantes de facturación. Luego se podrán obtener informes agrupados por sector.
El uso de este campo depende de las necesidades de cada usuario. Se pueden codificar
sectores de la empresa, centros de costos, órdenes de trabajo, etc. Limitación : Cada
comprobante podrá ser asignado a un sector determinado.
La utilización de Sectores no es obligatoria, y dependerá del valor indicado en Parámetros
Generales.
Este proceso permite definir códigos de Conceptos de Compras que se podrán utilizar
posteriormente en el ingreso de comprobantes de Conceptos ( Facturas, Créditos, Débitos).
Su uso no es obligatorio.
Los conceptos de compra permiten definir ítems que no se relacionan con artículos de
stock, Cabe aclarar que dentro de los artículos también se pueden ingresar códigos que no
llevan stock asociado. Sin embargo el uso de los conceptos permite obtener estadísticas
independientes de las de artículos.
Dentro de los procesos de ingresos de comprobantes, existen algunos específicos
para ingresar los comprobantes correspondientes a conceptos. La única restricción de los
conceptos de compras es que no pueden utilizarse en Ordenes de Compras ni tampoco en
forma simultánea con artículos.
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CARACTERISTICAS DE FACTURACION : Indica los valores para el cálculo automático
de Impuestos en el ingreso de comprobantes. El cálculo de impuestos depende de la
combinación de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al Proveedor.
Los códigos de alícuotas deben estar previamente definidos por el proceso Actualización
de Alícuotas.
I. V. A : El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para
algunos conceptos, se deberá definir alícuota con porcentaje cero.
I.V.A. Sobre/ Subtasa : Para Sobretasas o percepciones de I.V.A. , este campo no
es obligatorio.
I.V.A. por responsable no inscripto : En caso que el usuario pague la alícuota
adicional.
Se debe definir por lo menos una condición. No obstante los vencimientos calculados
pueden modificarse en cada comprobante.
Facilitan el cálculo automático de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.
La definición de una condición de compra incluye el desglose de los porcentajes del
monto que
deberán ser abonados a una cantidad de días, a partir de la fecha de la factura.
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Ingresado un Proveedor y un código de listas de precios se desplegarán todos los
artículos existentes en la relación Proveedor - Artículo, a fin de poder ingresar c/ u. de los
precios, los que incluirán o no impuestos según lo indicado en los parámetros del Proveedor.
( F6 ) Agrega Artículo
Pulsando esta tecla será posible agregar un artículo existente a la lista de precios,
generándose en forma automática la relación con el Proveedor, sin necesidad de crear las
relaciones desde la actualización de Artículos o Proveedores. Por este proceso no pueden
eliminarse artículos de la relación. Si se ingresó por equivocación un artículo erróneo, se
deberá borrar el mismo a través del comando Artículos del proceso Actualización de
Proveedores.
Permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos del proveedor o bien
toda una lista completa.
Lista base : se refiera a la lista desde la cual se toman los precios de la Lista a Actualizar. Si
se utiliza como lista base la misma que se indique en Lista a actualizar, se modificarán los
precios de la lista.
Si por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar, se estarán
creando o actualizando los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista
base. En este último caso, se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya
existente.
La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista o
bien multiplicando el precio por un coeficiente.
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Comando Dibujar del proceso Actualización de Talonarios : para los comprobantes que
tengan asociados talonarios. Para poder editar el formato del talonario, se debe indicar el
nombre del modelo de impresión en el talonario.
Comando Formularios del Administrador de la Base de Datos : para aquellos
comprobantes que no tengan asociados talonarios.
Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta
nomenclatura, conforme a lo siguiente :
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que
lleve el símbolo “arroba” que identifica a las Palabras de Control y Palabras de Reemplazo.
Palabras de Control : Son comandos predefinidos que especifican ciertas
características de la impresión del formulario, p. ejm. : cantidad de copias.
Palabras de Reemplazo : Son variables que al imprimir el comprobante, son
reemplazadas por los valores correspondientes.
MÓDULO COMPROBANTES
FACTURAS :
REMITOS :
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un mismo depósito. El valor ingresado en este campo será sugerido en todos los
renglones del comprobante.
Imputación de Ordenes de Compra : Si se utilizan Ordenes de Compra, se desplegará
una ventana donde es posible seleccionar las O/ C. a las que hace referencia el remito. Un
remito puede hacer referencia a vs. Ordenes de Compra.
Pulsando ( Enter ) en el nº de O/ C . se desplegará una lista de todas aquellas O/C.
pendientes del Proveedor para poder seleccionar las que se desean imputar.
Pulsando ( F10) se dará por finalizado el ingreso de O/C .
El sistema sugerirá como renglones del Remito, los que tengan cantidades
pendientes en las O/C. imputadas.
Ingreso de renglones : Podrá variar según la selección de O/C. realizada.
Las distintas opciones son :
1) Selección de una única O/C . : En este caso el sistema sugerirá por defecto
los renglones de la O/C que tengan cantidades pendientes.
Según se haya indicado en el campo “ Recibe cantidades mayores” en el proceso
“Parámetros Generales” , el sistema permitirá recibir cantidades de más o no sobre la
O/C . Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto all
porcentaje de Desvío ingresado para el artículo.
Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de la O/C. se deberá
eliminar el renglón pulsando “ F2”.
Se pueden modificar las cantidades y precios de un renglón de la O/C. , pero en
ningún caso el artículo.
El ingreso del remito, descontará las unidades pendientes de recepción de la
O/C. Si la O/C. queda sin cantidades pendientes, cambiará su estado a cerrada.
DEVOLUCION DE REMITOS :
ANULACION DE REMITOS :
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Si el remito se confeccionó sobre Ordenes de Compra , pueden darse las sig.
alternativas :
Si las Ordenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso de Depuración ) no
genera actualización sobre los pendientes de recepción.
Si alguna de las Ordenes tiene cantidades pendientes de recepción, la anulación del
remito actualizará el pendiente de las O/C. y restará de la cantidad recibida.
Si las O/C. se encuentran cerradas ( recibidas en forma total ), el sistema pedirá la
confirmación para actualizar o no el pendiente. Si se confirman volverán a estar
pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.
IMPUTACION DE REMITOS :
CONSULTA DE REMITOS
Si se utiliza partidas, será posible consultar las mismas pulsando ( F 7 ) desde los
renglones del remito.
En el caso de series, se podrá consultar pulsando (F 8 ).
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INGRESO DE FACTURAS :
Código de Proveedor : Pulsando ( Enter ) se visualizará una ventana con los Proveedores
existentes.
( F 6 ) ALTA DE PROVEEDORES : Si se activó el parámetro Permite Alta de Proveedores
en el proceso de Parámetros Generales, pulsando la tecla ( F 6 ) desde el campo código será
posible agregar un nuevo Proveedor.
PROVEEDORES OCASIONALES : Si se desea ingresar Facturas de Proveedores no
habituales, y no se desea asignar un código de identificación, en este caso se ingresará
como Proveedor Ocasional , correspondiendo la Factura a una compra contado ya que no se
registrará en cuenta corriente.
Para cargar proveedores ocasionales se deberá ingresar “ 000000” como código.
Factura Nº
Nº Interno.
Tipo de asiento : El sistema sugerirá el tipo de asiento asociado al comprobante “ FAC ”
en el proceso de Actualización de Tipos de Comprobante.
Fecha de emisión : Indicará la fecha de emisión real de la Factura, esta fecha se utilizará
para calcular los vencimientos, para la cta. cte. , la impresión en el I.V.A. Compras y la
Generación en el archivo D.G.I. CITI.
Fecha contable : Indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema, se utilizará para
determinar la inclusión o no del comprobante en el Subdiario de I.V.A. Compras y el
asiento contable.
La posibilidad de diferenciar estas dos fechas es de suma utilidad para el caso en que se
reciben comprobantes con fecha anterior luego de haber efectuado el cierre contable del
mes.
Condición de compra : Debe estar previamente ingresada en la tabla correspondiente. El
sistema sugerirá la condición habitual asociada al Proveedor.
Observaciones : Permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante. Esta
leyenda podrá ser visualizada desde los procesos de consulta o modificación de
comprobantes.
Lista de precios : Si se utilizan listas de precios de Proveedores, se puede indicar
opcionalmente un código de lista. De este modo al ingresar los renglones del
comprobante, el sistema sugerirá los precios desde la lista seleccionada.
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unidades de alguno de los renglones del remito se deberá eliminar el mismo pulsando
(F2). Se pueden modificar las cantidades y precios de un renglón del remito pero en
ningún caso el artículo. Solo se podrán agregar renglones que correspondan a artículos
que no llevan stock asociado. Si en la factura se desea agregar un renglón que actualiza
stock, y el mismo no se encuentra en el remito, se deberá ingresar previamente un remito
por ese artículo y luego imputar los dos remitos a la factura. El ingreso de la factura
descontará las unidades pendientes de facturar del remito, si el mismo queda sin
cantidades pendientes, cambiará el estado del comprobante a “Facturado”.
El sistema calculará importes por defecto para los campos Subtotal Gravado y
Subtotal no gravado, en función de las características de facturación del proveedor y los
artículos (si liquidan IVA y las tasas correspondientes).
El campo Anticipo permite ingresar un importe que será descontado del total del
comprobante. Se lo utilizará cuando los anticipos fueran facturados con anterioridad y vienen
descontados en la Factura.
Los campos Neto Gravado y Neto no gravado se calcularán como resultado de los
importes anteriores. Estos valores pueden ser modificados siempre que no afecte el control
de importes que realiza el sistema. El control a realizar es el siguiente:
Subtotal gravado + Subtotal no gravado – Bonificación + Flete + Intereses – Anticipo= Neto
gravado + Neto no gravado.
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Otros impuestos: Es posible ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los
que habrán sido definidos previamente en el proceso de alícuotas.
Imputación contable:
Este proceso se utiliza cuando se comienza a usar el sistema en una Empresa con
movimientos anteriores , se define la composición inicial del saldo en la cta. cte. de cada
proveedor .
Los comprobantes ingresados no serán incluidos en el Subdiario IVA Compras ,
Estadísticas de Compras , Informes Legales .
Pueden ser ingresados : Facturas , Recibos , Notas de Débito y Notas de Crédito .
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Vencimientos : Fecha e Importe : sólo se activará cuando se ingresan Facturas .
Comprobante de Referencia : Tipo y Número : se activarán cuando se ingresan
Notas de Débito y/o Crédito .
II ) INGRESO DE PAGOS
COMANDO INGRESAR
IMPUTACION :
A través de este proceso se realizan las imputaciones de todos los comprobantes que
no se encuentren aplicados , como así también consultar o modificar las imputaciones
realizadas .
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IV ) CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS
V ) MODIFICACIÓN DE COMPROBANTES
Este proceso permite modificar algunos datos acerca de los comprobantes emitidos .
Para todos los tipos de comprobantes ( que no sean de composición inicial de saldos )
se pueden modificar los siguientes datos :
Fecha contable
Sector
Condición de Compra
Tipo de Operación
Tipo de asiento de referencia
Si el comprobante se encuentra contabilizado
Fecha de Vencimiento
Importes a cada Vencimiento
VII ) CONSULTAS
- CONSULTA DE COMPROBANTES
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Los pasos a seguir son :
Este proceso permite consultar movimientos de ctas. ctes. que ya han pasado al
archivo histórico. Los pasos a seguir son los mismos que en el proceso anterior.
- BAJAS DE COMPROBANTES
I ) PASAJE A CONTABILIDAD
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Por Comprobante : permitirá seleccionar para un único tipo de comprobante , un
rango de números correlativos .
II ) EXPORTACIÓN CONTABLE
Este es un proceso previo al cierre de período o de consulta , que permite emitir los
balances de ctas. ctes. , verificando la composición de saldos de cada proveedor .
Este proceso realiza el cierre periódico de ctas. ctes. Seleccionando la opción Cerrar ,
se realiza automáticamente.
Se debe ingresar la fecha de cierre , la que debe ser anterior o igual a la del día , y
posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos .Luego del cierre ,
el sistema almacena la fecha de cierre como fecha inicial del siguiente balance .; por lo
tanto , no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a ésta.
PASAJE A HISTÓRICO
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Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de ctas. ctes.
El proceso almacena en el archivo “Histórico” todos aquellos movimientos de ctas.
ctes. que ya han sido cancelados , con la finalidad de liberar espacio en disco . Se debe
realizar este proceso luego de realizar el cierre periódico .
RECONSTRUCCIÓN DE ESTADOS
RECOMPOSICIÓN DE SALDOS
Este proceso recalcula los saldos de la cta. cte. y cuenta documento de cada
proveedor en base a los movimientos existentes.
Este proceso permite eliminar de los archivos todos los comprobantes de retención
emitidos hasta una determinada fecha, y todas las órdenes de compra que se encuentren
Cerradas o Anuladas.
INFORMES
A través de esta opción es posible listar todas las órdenes de compra emitidas o
cerradas, ordenadas por Proveedor o por Fecha de emisión. También permite emitir los
listados valorizados.
II ) INFORMES DE COMPROBANTES
Subdiario de I.V.A. Compras : Este proceso emite el Subdiario de I.V.A. Compras para
un rango de fechas a seleccionar. Se puede imprimir :
Únicamente los encabezados , para mandar a rubricarlos .
Sólo el cuerpo para imprimirlo en las hojas ya rubricadas
El listado completo ( encabezados y cuerpo ).
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Proveedor
Sector
Condición de Compra
Facturas Pendientes de Remito : Emite un listado de las facturas de proveedors que aún
tienen artículos pendientes de remitir, informando la cantidad facturada, la remitida y la
pendiente de recepcionar.
Listado de Saldos de Ctas. Ctes.: Lista para un rango de proveedors , su saldo en cta.
cte. a una fecha determinada.
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Consolidación de Saldos : Permite obtener un informe consolidado de Saldos de Ctas.
Ctes. de varias Empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.
IV ) LISTAS DE PRECIOS
Emite listas de precios de Compra. Pueden ser ordenadas por código de artículo o por
descripción.
Se puede listar para un artículo y un rango de proveedors los precios de las listas
seleccionadas, en forma comparativa.
V ) ARCHIVO D.G.I.
Permite generar los archivos solicitados por la D.G.I.
VI ) NÓMINA DE PROVEEDORS
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