Gestión Contable con ContaPlus

GUION DE CONTENIDOS

UD 1: Financiera

Resumen

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RESUMEN

Capítulo 1: Creación de empresas

 ContaPlus es un programa que te ayudará a gestionar la contabilidad de

forma organizada y sencilla. Para acceder a él, por seguridad, siempre
tendrán que introducir una contraseña.

 Las pantallas del programa comprenden los siguientes elementos:

o Barra de Menús o Menú principal: contiene las opciones del

programa: "Global", "Financiera", "Presupuesto", "Analítica", etc.

o Barra de Herramientas: con iconos de acceso rápido a las

opciones del programa que se utilizan con más frecuencia.

o Área de trabajo.

o Menú vertical: situado en la parte izquierda de la pantalla.

También se le conoce por Panel de exploración.

 El primer paso para empezar a trabajar con ContaPlus es crear una

empresa nueva.

o Esta tarea podemos realizarla con el icono “Crear empresa” (en el

área de trabajo) o con la opción “Nueva empresa” (del menú
vertical “Empresa”).
o En la ventana “Añadir empresa” hay que cumplimentar algunos
de los campos de las pestañas que la configuran. Éstas son:
“Datos empresa”, “Ruta programas”, “Opciones empresa”,
“Parámetros empresa” y “Vencimientos”

 Tras crear la empresa, lo siguiente será introducir otros datos de la

misma, necesarios para poder empezar a trabajar. Para ello, utilizaremos
el menú “Global” y seleccionaremos la opción “Datos de empresa”.

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Capítulo 2: Plan General Contable

 El Plan General Contable (“PGC”) nos servirá para conocer la estructura

de cuentas creada en la empresa lo cual, es fundamental para que la
información contable que introduzcamos a través de asientos sea
correcta y para la obtención posterior de las cuentas anuales. Para
acceder al PGC seleccionaremos esta opción, ubicada en el menú
vertical.

 La ventana “Plan General Contable” muestra la estructura de un balance

oficial completo. En él, las cuentas vienen precedidas por un icono con
forma de carpeta y conforman el último nivel del árbol contable, es
decir, desde esta opción no podemos dar de alta las subcuentas. Esta
acción se realizará desde el apartado “Subcuenta” situado en el menú
vertical (apartado “Plan Contable”).

 En la ventana “Subcuenta en EUROS” podemos llevar un completo

mantenimiento y seguimiento de las subcuentas ya que contiene la
información necesaria para el control de movimientos contables de una
empresa. En esta ventana podemos crear un nueva Subcuenta para lo
cual, haremos lo siguiente:

o Haremos clic sobre el icono “Añadir”.

o En la ventana “Añadir Subcuenta” (pestaña “Datos”)

introduciremos el número y descripción de la nueva subcuenta y,
en las demás pestañas, utilizaremos aquellas opciones que
necesitemos para trabajar.

o Finalizaremos el proceso presionando sobre el botón “Aceptar”.

 Si quisiéramos añadir una subcuenta relacionada con un nuevo tipo de

IVA, ésta tendría que comenzar por los dígitos “472” ó “477”. Para darla
de alta, accederemos a la opción “Nuevo tipo de IVA” del apartado
“Empresa” y en la ventana correspondiente especificaríamos el I.V.A.
que nos interesa. Una vez dado de alta el nuevo IVA, ya podríamos
añadir la subcuenta correspondiente.

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Capítulo 3: Opciones de diario

 Para realizar el registro de los hechos contables en el día a día de una

empresa, utilizaremos los asientos contables.

 Introduciremos un asiento en ContaPlus a través de la opción “Nuevo

asiento” del apartado “Asientos”. Una vez en la pantalla “Gestión de
asientos”, con el icono “Configurar asientos”, estableceremos el modo de
trabajo más adecuado para nuestras necesidades. A continuación,
introduciremos los datos de nuestros asientos con el icono “Añadir
partida”.

 El apartado “Último asiento del diario” nos muestra el asiento que

acabamos de crear. Desde aquí podremos ir viendo nuestro trabajo todos
los días.

 Una vez realizado un asiento, podemos introducir en él un vencimiento

con el icono “Añadir vencimiento”. En la ventana que muestra la
aplicación introduciremos la fecha en la que queramos que se produzca y
aceptaremos la acción para confirmarlo.

 Para comprobar los apuntes realizados en nuestro trabajo diario, el

método más utilizado es la comprobación por mayor que llevaremos a
cabo a través de la opción “Listados de mayor”. Accederemos a ella a
través del menú “Financiera” – “Opciones de diario”.

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Capítulo 3: Opciones de diario

 El punteo y la “Casación de cuentas” es otra forma muy cómoda y útil

para puntear extractos bancarios. Lo llevaremos a cabo con la opción
“Punteo/Casación”, que se encuentra dentro del apartado “Asientos”. La
búsqueda se realizará localizando una determinada subcuenta.

 Con la opción “Búsquedas atípicas” también podemos localizar asientos

que necesitemos revisar. Esta opción la encontraremos en el menú
vertical, dentro del apartado “Asientos”. La búsqueda se realiza a través
de una subcuenta y a partir de una serie de condiciones que
incluiremos en la ventana correspondiente.

 Otra cosa que podemos hacer con ContaPlus es pasar los asientos
contables de una forma sencilla y rápida. Para ello accederemos a:
Menú “Financiera” - “Opciones de diario” - “Predefinición de asientos”.

 En la ventana “Predefinidos”, tras pulsar el icono “Añadir”, incluiremos

los datos del asiento con el que vamos a trabajar. A continuación
introduciremos las partidas necesarias con el icono “Acceso a partidas”.

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Capítulo 4: Balances, vencimiento e I.V.A.

 Con ContaPlus podemos pasar una factura a través de su asiento

correspondiente. Para ello, utilizaremos la opción “Gestión de asientos”
del apartado “Asientos”. Una vez localizado el asiento con el que
queremos trabajar, accederemos al menú “Financiera” – “Vencimientos”.

 Nos aparece un listado con todos los vencimientos y aquí elegiremos la

factura que queramos dar por pagada o cobrada. A continuación,
haremos dos cosas: Preprocesarla y Procesarla.
 La gestión del I.V.A. es una tarea fundamental para llevar
adecuadamente la contabilidad de una empresa. En ContaPlus podemos
hacerlo a través del comando “Opciones de I.V.A.” del menú
“Financiera”.

 En el menú “Opciones de I.V.A.” encontraremos una serie de

funcionalidades que nos permitirán gestionar lo siguiente:

o Facturas recibidas.

o Facturas expedidas.

o Modelo 303/420.

o Modelo 340.

o Modelo 347/415.

o Modelo 349.

o Modelo 390.

o Datos de los modelos.

o Configuración de los modelos.

o Configuración de cartas.

o Asiento regularización.

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Capítulo 5: Cierre del ejercicio

 Antes de efectuar el cierre del ejercicio de una empresa, una de las

cosas que hay que hacer, es renumerar los asientos en el Libro de
Diario. Para hacerlo, accederemos a:

o Menú “Financiera” – “Opciones de diario” – “Utilidades de

asientos” – “Renumeración de asientos”.

 Para imprimir el libro Diario y disponer de la opción “Renumeración

automática”, utilizaremos:

o Menú “Financiera” - “Opciones de Diario” - “Listados de diario”.

o En la ventana “Listado de diario” seleccionaremos los criterios de

ordenación y, tras aceptar la acción, la aplicación mostrará los
asientos ordenados según lo establecido.

 Para realizar el cierre del ejercicio de una empresa accederemos a:

o Menú “Financiera” - “Fin de ejercicio” - “Cierre del ejercicio”.

o En la ventana “Cierre del ejercicio”, primero es preciso

seleccionar la empresa con la cual vamos a efectuar el cierre.
Una vez hecho esto, aparecerá en ella un icono de color verde y
el botón “Cerrar” se activará. Tras pulsarlo, la aplicación
completará el proceso.

 En el caso de que se nos haya olvidado pasar algún asiento, si

intentásemos hacerlo desde la opción “Gestión de asientos” el sistema
nos informará que la empresa está cerrada. En este caso, tendremos
que invertir el cierre para pasar el asiento contable y volver a realizar
un nuevo cierre. Para ello, accederemos al menú “Financiera” y tras
elegir la opción “Fin de ejercicio”, seleccionaremos “Invertir cierre”.

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