ARQUEO DE UNA CAJA

EMPRESA: LA MACARENA, C.A

FECHA: 31/05/2009 HORA: 07:00 PM CUSTODIO: Jhonny Perez

EFECTIVO:
A) MONEDAS:
CANTIDAD VALOR TOTAL
5 10.00 50.00
15 20.00 300.00
6 50.00 300.00
20 100.00 2000.00
8 200.00 1600.00
6 300.00 1800.00
TOTAL MONEDAS 60
TOTAL 6050.00

EFECTIVO:
B) BILLETES:
CANTIDAD VALOR TOTAL
2 20000.00 40000.00
3 10000.00 30000.00
4 5000.00 20000.00
5 2000.00 10000.00
4 1000.00 4000.00
7 500.00 3500.00
2 2000.00 4000.00
7 500.00 3500.00
5 1245 6225
TOTAL BILLETES 39
TOTAL 121,225.00

CHEQUES:
NUMERO FECHA BANCO BOLIVARES
2332 5/4/2009 BANCO DE VENEZUELA 2300.00
2342 5/15/2009BANCO NACIONAL DE CREDITO 19500.00
3643 5/16/2009 BANCO DE VENEZUELA 30900.00
4532 5/20/2009 BANCO DE VENEZUELA 5000.00
3244 24/05/2009gBANCO NACIONAL DE CREDITO 4300.00
TOTAL CHEQUES 5
TOTAL 62,000.00

TARJETA DE CREDITO:
NUMERO FECHA BEEFICIARIO BOLIVARES
62750553455982 5/4/2009 CARLOS ORTEGA 34,500.00
12455903924855 5/10/2009 GLEDYS GUERRA 12,300.00
23434750723118 5/15/2009 BRANDO CERCOS 736,449.00
45383856590024 5/20/2009 BELLA TORRES 5,000.00
 234311783940573 24/05/2009g SERGIO DIAZ 21,000.00
TOTAL CHEQUES 5
TOTAL 809,254.00

TOTAL DEL ARQUEO 998,529.00

Recibo del custodio: Los fondos que arriba se especifican fueron contados en mi presencia y
pertenecen a la empresa, siendo los únicos que estaban en mi poder al ____-____-______, y me
fueron devueltos a mi entera satisfacción después de ser contados.

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