Lección 78.

- El Stop Loss y el Take Profit

¿Que es el Stop Loss?
El Stop Loss es una orden configurada por el trader para limitar las pérdidas.
En caso de que los mercados actúen frente a las predicciones del trader, dicha
operación será cerrada automáticamente, sin poner en riesgo el balance total
de la cuenta en riesgo.

Poner un límite en las pérdidas es una elección personal de cada trader; pero
una de las reglas fundamentales de la gestión financiera es que nunca deberías
arriesgar más del 10% de tus fondos en una sola operación.

Así puedes poner límite a tus pérdidas:

1. Compras, por ejemplo, EUR/USD y la cantidad de tu inversión es de

1.000 dólares.
2. Para limitar tus pérdidas a la hora de abrir una operación, vete a "Take
Profit y Stop Loss".
3. En el campo de Stop Loss (SL), especifica la cantidad que desees. En
nuestro caso, serán 100 dólares (el 10% de 1,000 dólares).
4. Listo. Tan pronto como tus pérdidas lleguen a 100 dólares, tu operación
será cerrada automáticamente.

Nuestro consejo es que despues de sufrir una pérdida, no te apresures a abrir

otra operación arriesgada solo para intentar recuperar tus pérdidas, como ya te
hemos explicado, la piscología es una parte muy importante del trading y las
decisiones basadas en las emociones te pueden llevar a realizar inversiones
fallidas y sufrir importantes pérdidas, Intenta sobre todo controlar esto y
mantener siempre un riesgo lo mas bajo posible.
Es muy importante que controles siempre tus inversiones y para eso debes
utilizar tanto el Stop Loss, junto con el Take Profit.

LUGARES DONDE COLOCAR EL STOP LOSS Y EL TAKE PROFIT

Pongamos como ejemplo que decidimos que la tendencia continuará subiendo

y hemos abierto una orden de compra al precio actual. Uno de los métodos
más utilizados es colocar el Stop Loss más abajo (en el caso de haber
comprado), o más arriba (en el caso de haber vendido) del extremo anterior.
  En el extremo

Tenemos que tener en cuenta que nunca debemos colocar el Stop Loss
justamente en el nivel de precio donde se ha hecho el máximo o el mínimo ya
que tenemos que tener en cuenta que hay pequeños movimientos de precios y
que para que el Stop Loss pueda sobrevivir a esos casos, será mejor colocarlo
atrasándolo un poco más del nivel de precio en el que hizo su máximo o su
mínimo. Siempre tendremos que poner el Stop Loss justo por encima o justo
por debajo del punto de referencia, también llamado extremo.
Según se ve en la siguiente imagen
  En una gran vela

Otra forma de colocar el Stop Loss es en el punto más alto o más bajo (punto
extremos de una gran vela).
Las grandes velas se definen como velas cuyo cuerpo es tres veces mayor que
las velas promedio que estamos viendo en el gráfico.
Supongamos que vio una vela tan grande y decidió que era una señal de
compra. En el caso de una compra, el Stop Loss puede colocarse debajo de su
punto extremo, a unos pocos puntos por debajo del mínimo.

 La línea de tendencia. También, el stop loss se puede establecer debajo (en caso
de compras) o por encima (en caso de ventas) de la línea de tendencia. Como el
 precio y la línea de tendencia cambia con el tiempo, el Stop Loss, se puede mover a
lo largo de la línea de tendencia

 Media Móvil. Otra forma, es establecer el Stop Loss en una media móvil. En
general, hay algo en común con el método de la inserción del Stop Loss en una
línea de tendencia. Este Stop Loss también se puede mover siguiendo a la media
móvil.
  Por tiempo. El Stop Loss también puede colocarse no solo por precio, también se
puede colocar por tiempo.

Cuando en la apertura de una transacción, fijamos el stop loss a una distancia

suficientemente grande, por causas que hayamos establecido de fuerza mayor.
Si dejamos correr transacción y después de un cierto tiempo, no hubo
movimiento en la dirección de la ganancia, una estrategia muy conocida es el
filtro de 5 velas. Es decir, si nos fijamos que nuestra estrategia de trading nos
da una señal de entrada y acto seguido abrimos una posición, si el precio en
las 5 velas siguientes apenas se mueve, implica que la señal no ha tenido
ningún impacto en el mercado, entonces lo que hay que hacer es simplemente
salir de la operación.

 Niveles de soporte/resistencia. Una forma muy fiable de fijar nuestro stop loss es
ponerlo detrás del nivel de soporte/resistencia más cercano. En el caso de las
ventas, colocamos el stop justo por encima del nivel de resistencia, en caso de
compras, justo por debajo del nivel de soporte.

Indicador Parabolic SAR. Este indicador es otro medio clásico de cálculo

del Stop Loss. Su utilización es muy sencilla. Cuando se abre una operación se
establece el Stop Loss a una distancia segura detrás de los puntos del
indicador SAR Parabolic, como nos indica la imagen siguiente:
  Indicador ATR. El método más recomendado es la configuración del Stop Loss
basándonos en el indicador Average True Range (o ATR). Este indicador es un
indicador de la volatilidad del mercado. Como una herramienta para instalar el
stop-loss. Éste método es muy bueno ya que las lecturas del indicador cambian
junto con la volatilidad del mercado y siempre tenemos un stop loss ajustado a la
volatilidad actual del mercado.

Para establecer el Stop Loss, mira el valor actual del ATR. En este caso, 12
puntos es el Stop Loss más bajo posible para este instrumento (GBP/USD) y
en el timeframe dado (1 hora). Por lo general, las lecturas del ATR se
multiplican por un factor, generalmente de 2 a 4. Depende de la estrategia, de
la gestión del riesgo y del sentimiento del mercado.
¿Se puede hacer trading sin utilizar stop loss? Claro que es posible, por
supuesto, pero esto requiere asumir más riesgo, tanto en el nivel monetario
como en el emocional. Hay operadores experimentados que operan sin stop
loss con éxito, pero hay mucha experiencia detrás de ellos. Cuando un trader
sin experiencia opera en el mercado por menos de un año, entonces el Stop
Loss es su salvavidas.
Además, también es posible mover el Stop Loss a nuestro favor a medida que
el precio va haciendo lo que suponíamos, es una forma conservadora de
asegurarnos ganancias, siempre que el precio acompañe a nuestra estrategia.
Sin embargo, nunca muevas el stop loss en contra del precio. Es decir, si el
precio va en tu contra y se acerca al stop loss y te da miedo que este salte y
luego el precio vaya a dónde usted pensaba que iba a ir, nunca retrases el stop
loss más allá de donde lo estableciste, porque hay ciertos niveles del precio los
cuales el precio no lo va a retornar durante un período de tiempo muy largo.

IMPORTANTE: Tienes que acostumbrarte al indicador ATR y estudiarlo

perfectamente bien. Recuerda, el análisis técnico no es una ciencia exacta,
sino un arte. Utiliza técnicas combinadas y no olvides usar stop loss. Si
quieres operar con éxito siempre tienes que tener en mente que “La tendencia
es tu amiga, y el Stop Loss tu salvavidas”.

¿Que es el Take Profit?

Take Profit, se llama al objetivo en cuanto a beneficios se refiere, es una orden
que puedes configurar para establecer un control automático sobre los
beneficios que puedes conseguir de una operación.

Si, por ejemplo, no tienes para vigilar los movimientos de los precios o si
estos fluctúan de forma demasiado rápida para ti, todo lo que necesitas es
configurar el Take Profit, y luego podrás dejar de prestar atención a las
operaciones que lleves a cabo en la plataforma. Tan pronto como el precio
alcance el nivel que tú hayas especificado, la operación se cerrará
automáticamente, y los beneficios se transferirán a tu cuenta.

Para aprovechar al máximo cada operación, sería tremendamente positivo que

supieses configurar de forma correcta e inteligente tu Take Profit.

Aquí te explico como puedes hacerlo:

a). Por ejemplo, tú compras EUR/USD con una inversión de 1.000 dólares.
b). Para poner límites a tus ganancias, abre "Take Profit y Stop Loss" cuando
abras tu operación.
c). En el campo de "Take Profit (TP)", especifica la cantidad que desees.
Siguiendo las normas básicas de gestión financiera, los beneficios que te
coloques como objetivo nunca deberían ser 1,5 veces más grande que tu Stop
Loss. En nuestro caso, el Take Profit sería de 150 dólares (si el Stop Loss es
100 dólares, 100*1,5=150 dólares de Take Profit).

d). Tan pronto como los beneficios lleguen a 150 dólares, la operación será
cerrada de forma automática y los beneficios se ingresarán en tu cuenta.