PR-GTH-001

Versión: 01
PROCEDIMIENTO DE CAJA MENOR
02/08/2021

1. OBJETO
Realizar las operaciones pertinentes para los desembolsos y pagos mínimos autorizados por
el reglamento de caja menor

1. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

Descripción de la Responsable documento

Actividad
Actividad

1. Verificació
Verifica novedades en los
n de Auxiliar contable
empleados (retiros e
empleados
ingresos)

2. Confirmo si
hay Auxiliar contable
¿Hay empleados nuevos en
empleados
nuevos la nó mina SI O NO

3. Se Si hay empleados nuevos,

actualiza
actualiza la plantilla de
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.

planilla de Auxiliar contable

Línea Gratuita Nacional : 018000910383

empleados empleados y continua

proceso

4. Realiza
plantilla de De lo contrario realiza una
empleados plantilla donde se
VIGILADO

con su
encuentran todos los
salario
empleados con su salario

Auxiliar contable

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Por:
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ALVARES
Líder Gestió n de Calidad Contadora Gerente
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5. Verifico
Verifica si aplica el auxilio Auxiliar contable
auxilio de
de transporte a los
transporte
empleados

6. Confirmo El sueldo del empleado es

el salario inferior a 2.S.M.M.L.V., SI O Auxiliar contable
del NO
empleado

7. Si es
inferior se
Si el sueldo del empleado es Auxiliar contable
suma el
inferior a 2.S.M.M.L.V., suma
auxilio de
el auxilio de transporte
transporte
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional : 018000910383

8. Si no es
inferior se
De lo contrario no se aplica
sigue con el Auxiliar contable
modificació n al valor
proceso
devengado, y se sigue el
VIGILADO

proceso

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Realiza los descuentos para

9. Descuento
salud, pensió n y demá s que Auxiliar contable
de salud y
estipule la ley, y continua el
pensió n
proceso

10. Verifico si
tiene horas Verifica si el empleado Auxiliar contable
extras trabaja horas extras
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
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11. Verifico si
¿Trabajo horas extras? SI O Auxiliar contable
trabajo
NO
horas
extras
VIGILADO

12. Liquido
horas
Si trabajo horas extras,
extras
liquida segú n sea el caso,
segú n Auxiliar contable
diurnas, nocturnas,
correspond
domínales o festivo
a

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13. Se suma las

horas Suma este valor de horas
extras al extras al valor del salario Auxiliar contable
salario bá sico y continua el proceso

14. Se sigue si
no realizo
De lo contrario se continua Auxiliar contable
horas
el proceso
extras

15.
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional : 018000910383
VIGILADO

16.

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Por: Por:
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17. Dinero
Verifica si hay dinero
disponible Auxiliar
disponible en caja menor,
en caja administrativo
para realizar el pago
menor

18. Confirmo si
¿Hay dinero disponible para Auxiliar
hay dinero
realizar el pago? SI O NO administrativo
disponible

Si hay dinero disponible

19. Elaboro el para el pago elabora el
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Auxiliar
recibo de recibo de pago, y remite
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administrativo
pago todos los documentos al
auxiliar contable
VIGILADO

20. Recepció n
Recepciona los documentos Auxiliar contable
de
emitidos del auxiliar
documento
administrativo
s

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21. Realizació n
Realiza proceso de Auxiliar contable
de
causació n y contabilizació n
procesos

22. Informamo De lo contrario informa

s la verbalmente al proveedor
inconsisten la inconsistencia, y agenda Auxiliar
cia al nueva fecha de pago ( no administrativo
proveedor má s de 2 días)
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23. Proceso de Comienza el proceso de Auxiliar

administrativo
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reembolso rembolso de caja menor

VIGILADO

Realiza una relació n de

24. Relació n de
gastos cuando tenga menos Auxiliar
gastos de
del 20% del total del fondo administrativo
caja menor
de caja menor

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25. Relació n de
gastos con Remite al director ejecutivo
el fin de esta relació n de gastos, con Subgerente científico
rembolso el fin de autorizació n de
de caja rembolso de caja menor
menor

26. Revisió n de Revisa los gastos realizados

gastos en por caja para la aprobació n Subgerente científico
caja menor de reembolso de caja menor
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27. Espero la ¿Aprueba reembolso de caja Subgerente científico

aprobació n menor? SI O NO
VIGILADO

28. Confirmo Si aprueba reembolso de

el caja menor, lo hace por Subgerente científico
reembolso escrito, autorizando la
de forma transferencia, retomando
escrita proceso de transferencia.

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De lo contrario, devuelve
29. Si no se relació n de gastos de caja
confirma menor, al auxiliar Auxiliar
se administrativo para que administrativo
devuelve corrija y presente
nuevamente

2
CONTROL DE CAMBIOS.
Versión Descripción de cambios Fecha
02/08/202
1 Creació n del documento.
1

APROBACIONES
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.

Nombre ROSA GAMEZ PINTO MARELEIDA TORRES YURANIS LARIOS ALVAREZ

Línea Gratuita Nacional : 018000910383

BLANCHAR
Cargo Líder Gestió n de Calidad CONTADORA Gerente
Fecha 02 de agosto 2021 02 de agosto 2021 02 de agosto 2021
VIGILADO

Elaborado Por: Revisado Aprobado

Por: Por:
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