Estado de cuenta corriente amiga

JOSE MANUEL HERNANDEZ MUÑOZ Centro de Atención Bancamiga

(0500)-TUBANCA (8822622) y (0501)-TUBANCA (8822622)
Código Cuenta: 0172-****-**-*****3197
www.bancamiga.com

Detalle de Movimientos Saldo Inicial: 980.597,55

Fecha Referencia Descripción Débito Crédito Saldo

02-03-2020 869470 Compra POS Consorcio Credicard 90.000,00 0,00 980.597,55

02-03-2020 870222 Compra POS Consorcio Credicard 270.000,00 0,00 710.597,55
02-03-2020 871878 Compra POS Consorcio Credicard 300.000,00 0,00 410.597,55
02-03-2020 829640 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.024.690,21 1.435.287,76
02-03-2020 829639 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.642.747,05 3.078.034,81
02-03-2020 9015813381 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 32.854,94 0,00 3.045.179,87
02-03-2020 9015813382 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 20.493,80 0,00 3.024.686,07
02-03-2020 838713 Compra POS Consorcio Credicard 40.000,00 0,00 2.984.686,07
02-03-2020 859375 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.356.487,59 7.341.173,66
02-03-2020 9015843091 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 87.129,75 0,00 7.254.043,91
02-03-2020 108123106 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 240.000,00 0,00 7.014.043,91
02-03-2020 108123109 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 720,00 0,00 7.013.323,91
02-03-2020 908544 Compra POS Consorcio Credicard 78.549,69 0,00 6.934.774,22
02-03-2020 9015866745 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 47.530,74 0,00 6.887.243,48
02-03-2020 883040 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.376.537,24 9.263.780,72
02-03-2020 108168992 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 996.498,00 0,00 8.267.282,72
02-03-2020 108168993 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.989,49 0,00 8.264.293,23
02-03-2020 108170053 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 766.350,00 0,00 7.497.943,23
02-03-2020 108170055 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.299,05 0,00 7.495.644,18
02-03-2020 846059 Compra POS Consorcio Credicard 90.000,00 0,00 7.405.644,18
02-03-2020 915865 Compra POS Consorcio Credicard 1.116.700,00 0,00 6.288.944,18
02-03-2020 917330 Compra POS Consorcio Credicard 430.000,00 0,00 5.858.944,18
02-03-2020 917605 Compra POS Consorcio Credicard 93.125,00 0,00 5.765.819,18
02-03-2020 852472 Compra POS Consorcio Credicard 253.000,00 0,00 5.512.819,18
02-03-2020 919517 Compra POS Consorcio Credicard 1.620.000,00 0,00 3.892.819,18
02-03-2020 920126 Compra POS Consorcio Credicard 1.600.000,00 0,00 2.292.819,18
02-03-2020 921607 Compra POS Consorcio Credicard 1.885.500,00 0,00 407.319,18
02-03-2020 925699 Compra POS Consorcio Credicard 340.000,00 0,00 67.319,18
02-03-2020 108308019 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 50.000,00 0,00 17.319,18
02-03-2020 108308023 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 150,00 0,00 17.169,18
03-03-2020 108435864 NC Transf. Distinto cliente Internet 0,00 224.900,00 242.069,18
03-03-2020 955985 Compra POS Consorcio Credicard 212.426,00 0,00 29.643,18

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03-03-2020 9015892020 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 22.132,07 0,00 7.511,11
03-03-2020 908356 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.106.603,75 1.114.114,86
03-03-2020 908357 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.909.923,47 3.024.038,33
03-03-2020 9015892021 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 38.198,46 0,00 2.985.839,87
03-03-2020 108737756 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 400.000,00 0,00 2.585.839,87
03-03-2020 108737757 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.200,00 0,00 2.584.639,87
03-03-2020 108738225 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 346.500,00 0,00 2.238.139,87
03-03-2020 108738226 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.039,50 0,00 2.237.100,37
03-03-2020 108740027 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.257.480,00 0,00 979.620,37
03-03-2020 108740029 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.772,44 0,00 975.847,93
03-03-2020 980616 Compra POS Consorcio Credicard 63.000,00 0,00 912.847,93
03-03-2020 108788759 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 907.000,00 0,00 5.847,93
03-03-2020 108788760 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.721,00 0,00 3.126,93
04-03-2020 935099 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.299.177,67 1.302.304,60
04-03-2020 935098 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.307.952,68 3.610.257,28
04-03-2020 9015918740 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 46.159,05 0,00 3.564.098,23
04-03-2020 9015918741 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 25.983,55 0,00 3.538.114,68
04-03-2020 109124100 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 914.805,00 0,00 2.623.309,68
04-03-2020 109124102 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.744,41 0,00 2.620.565,27
04-03-2020 109125357 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 413,10 0,00 2.620.152,17
04-03-2020 109125356 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 137.700,00 0,00 2.482.452,17
04-03-2020 109176381 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.125.000,00 0,00 1.357.452,17
04-03-2020 109176382 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.375,00 0,00 1.354.077,17
04-03-2020 109176729 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 260.000,00 0,00 1.094.077,17
04-03-2020 109176730 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 780,00 0,00 1.093.297,17
04-03-2020 109197242 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 557.000,00 0,00 536.297,17
04-03-2020 109197244 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.671,00 0,00 534.626,17
04-03-2020 30903 Compra POS Consorcio Credicard 225.000,00 0,00 309.626,17
05-03-2020 109282528 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 300.000,00 0,00 9.626,17
05-03-2020 109282530 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 900,00 0,00 8.726,17
05-03-2020 962391 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 167.109,60 175.835,77
05-03-2020 9015945955 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 3.342,19 0,00 172.493,58
05-03-2020 962389 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.413.369,23 1.585.862,81
05-03-2020 962388 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 159.152,00 1.745.014,81
05-03-2020 9015945952 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 3.183,04 0,00 1.741.831,77
05-03-2020 9015945954 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 47.186,57 0,00 1.694.645,20

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05-03-2020 9015945953 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 28.267,38 0,00 1.666.377,82
05-03-2020 962390 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.359.328,93 4.025.706,75
05-03-2020 57576 Compra POS Consorcio Credicard 128.000,00 0,00 3.897.706,75
05-03-2020 109507443 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 198.000,00 0,00 3.699.706,75
05-03-2020 109507445 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 594,00 0,00 3.699.112,75
05-03-2020 109507992 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 711.720,00 0,00 2.987.392,75
05-03-2020 109507995 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.135,16 0,00 2.985.257,59
05-03-2020 109511959 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.125.000,00 0,00 1.860.257,59
05-03-2020 109511960 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.375,00 0,00 1.856.882,59
05-03-2020 109512493 Comision Fallida P2P 2,42 0,00 1.856.880,17
05-03-2020 109512793 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 595,35 0,00 1.856.284,82
05-03-2020 109512792 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 198.450,00 0,00 1.657.834,82
05-03-2020 109514556 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 460.000,00 0,00 1.197.834,82
05-03-2020 109514557 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.380,00 0,00 1.196.454,82
05-03-2020 76226 Compra POS Consorcio Credicard 205.000,00 0,00 991.454,82
05-03-2020 76239 Compra POS Consorcio Credicard 56.000,00 0,00 935.454,82
06-03-2020 91175 Compra POS Consorcio Credicard 16.000,00 0,00 919.454,82
06-03-2020 989855 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.943.146,45 2.862.601,27
06-03-2020 9015973359 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 38.862,92 0,00 2.823.738,35
06-03-2020 103151 Compra POS Consorcio Credicard 35.000,00 0,00 2.788.738,35
06-03-2020 109803697 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.750.000,00 0,00 38.738,35
06-03-2020 109803700 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 8.250,00 0,00 30.488,35
09-03-2020 19044 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.248.447,97 1.278.936,32
09-03-2020 19045 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.059.355,50 2.338.291,82
09-03-2020 9016002438 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 24.968,95 0,00 2.313.322,87
09-03-2020 9016002439 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 21.187,11 0,00 2.292.135,76
09-03-2020 19046 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.734.209,72 4.026.345,48
09-03-2020 9016002440 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 34.684,19 0,00 3.991.661,29
09-03-2020 19047 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 15.915,20 4.007.576,49
09-03-2020 9016002441 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 318,30 0,00 4.007.258,19
09-03-2020 110370531 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.292,45 0,00 4.004.965,74
09-03-2020 110370528 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 764.150,00 0,00 3.240.815,74
09-03-2020 110371476 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 75.000,00 0,00 3.165.815,74
09-03-2020 110371477 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 225,00 0,00 3.165.590,74
09-03-2020 110373022 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 200.000,00 0,00 2.965.590,74
09-03-2020 110373023 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 600,00 0,00 2.964.990,74

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09-03-2020 110373637 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.046.340,00 0,00 1.918.650,74
09-03-2020 110373640 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.139,02 0,00 1.915.511,72
09-03-2020 110374448 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 80.000,00 0,00 1.835.511,72
09-03-2020 110374450 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 240,00 0,00 1.835.271,72
09-03-2020 110375580 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 500.000,00 0,00 1.335.271,72
09-03-2020 110375581 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.500,00 0,00 1.333.771,72
09-03-2020 110433935 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 80.000,00 0,00 1.253.771,72
09-03-2020 110433937 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 240,00 0,00 1.253.531,72
09-03-2020 110434722 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 90.000,00 0,00 1.163.531,72
09-03-2020 110434724 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 270,00 0,00 1.163.261,72
09-03-2020 110453591 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 73.500,00 0,00 1.089.761,72
09-03-2020 110453593 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 220,50 0,00 1.089.541,22
09-03-2020 215242 Compra POS Consorcio Credicard 39.000,00 0,00 1.050.541,22
09-03-2020 74377 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.057.580,24 5.108.121,46
09-03-2020 74376 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.594.021,95 9.702.143,41
09-03-2020 9016057851 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 91.880,43 0,00 9.610.262,98
09-03-2020 74378 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 42.772,10 9.653.035,08
09-03-2020 9016057853 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 855,44 0,00 9.652.179,64
09-03-2020 9016057852 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 81.151,60 0,00 9.571.028,04
09-03-2020 238016 Compra POS Consorcio Credicard 1.610.000,00 0,00 7.961.028,04
10-03-2020 110827585 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 840,00 0,00 7.960.188,04
10-03-2020 110827584 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 280.000,00 0,00 7.680.188,04
10-03-2020 260266 Compra POS Consorcio Credicard 906.000,00 0,00 6.774.188,04
10-03-2020 110746182 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 6.500.000,00 0,00 274.188,04
10-03-2020 110746182 Comisi¢n Internet 7.800,00 0,00 266.388,04
10-03-2020 100046 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.580.677,77 1.847.065,81
10-03-2020 100045 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.335.953,48 4.183.019,29
10-03-2020 9016083419 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 46.719,06 0,00 4.136.300,23
10-03-2020 9016083420 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 31.613,55 0,00 4.104.686,68
10-03-2020 284775 Compra POS Consorcio Credicard 1.102.000,00 0,00 3.002.686,68
10-03-2020 111194276 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 155.000,00 0,00 2.847.686,68
10-03-2020 111194277 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 465,00 0,00 2.847.221,68
10-03-2020 111194921 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 405.900,00 0,00 2.441.321,68
10-03-2020 111194922 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.217,70 0,00 2.440.103,98
11-03-2020 111308380 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 436.000,00 0,00 2.004.103,98
11-03-2020 111308381 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.308,00 0,00 2.002.795,98

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11-03-2020 299255 Compra POS Consorcio Credicard 80.000,00 0,00 1.922.795,98
11-03-2020 126863 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.775.638,97 3.698.434,95
11-03-2020 9016110159 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 35.512,77 0,00 3.662.922,18
11-03-2020 9016110158 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 30.626,41 0,00 3.632.295,77
11-03-2020 126862 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.531.320,76 5.163.616,53
11-03-2020 305985 Compra POS Consorcio Credicard 170.000,00 0,00 4.993.616,53
11-03-2020 111460419 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 494.802,00 0,00 4.498.814,53
11-03-2020 111460423 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.484,40 0,00 4.497.330,13
11-03-2020 111553451 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.125.000,00 0,00 3.372.330,13
11-03-2020 111553453 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.375,00 0,00 3.368.955,13
11-03-2020 111577692 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 500.000,00 0,00 2.868.955,13
11-03-2020 111577693 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.500,00 0,00 2.867.455,13
12-03-2020 111676922 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 360.000,00 0,00 2.507.455,13
12-03-2020 111676923 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.080,00 0,00 2.506.375,13
12-03-2020 336201 Compra POS Consorcio Credicard 1.000.000,00 0,00 1.506.375,13
12-03-2020 111746744 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 125.000,00 0,00 1.381.375,13
12-03-2020 111746745 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 375,00 0,00 1.381.000,13
12-03-2020 347067 Compra POS Consorcio Credicard 10.000,00 0,00 1.371.000,13
12-03-2020 111799110 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 700.000,00 0,00 671.000,13
12-03-2020 111799111 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.100,00 0,00 668.900,13
12-03-2020 354325 Compra POS Consorcio Credicard 19.000,00 0,00 649.900,13
12-03-2020 153878 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.402.399,44 3.052.299,57
12-03-2020 9016137123 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 48.047,98 0,00 3.004.251,59
12-03-2020 153879 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.465.193,10 4.469.444,69
12-03-2020 9016137124 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 29.303,86 0,00 4.440.140,83
12-03-2020 361783 Compra POS Consorcio Credicard 16.000,00 0,00 4.424.140,83
12-03-2020 373499 Compra POS Consorcio Credicard 138.000,00 0,00 4.286.140,83
13-03-2020 112130330 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 70.000,00 0,00 4.216.140,83
13-03-2020 112130331 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 210,00 0,00 4.215.930,83
13-03-2020 112130600 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 800.000,00 0,00 3.415.930,83
13-03-2020 112130601 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.400,00 0,00 3.413.530,83
13-03-2020 112155056 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 99.000,00 0,00 3.314.530,83
13-03-2020 112155057 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 297,00 0,00 3.314.233,83
13-03-2020 112156447 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 90.450,00 0,00 3.223.783,83
13-03-2020 112156449 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 271,35 0,00 3.223.512,48
13-03-2020 111991292 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 2.900.000,00 0,00 323.512,48

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13-03-2020 111991292 Comisi¢n Internet 3.480,00 0,00 320.032,48
13-03-2020 400074 Compra POS Consorcio Credicard 70.000,00 0,00 250.032,48
13-03-2020 181997 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.238.699,91 1.488.732,39
13-03-2020 9016165160 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 24.773,99 0,00 1.463.958,40
13-03-2020 9016165159 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 31.526,02 0,00 1.432.432,38
13-03-2020 181996 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.576.301,09 3.008.733,47
13-03-2020 407823 Compra POS Consorcio Credicard 300.000,00 0,00 2.708.733,47
13-03-2020 112340178 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 469.350,00 0,00 2.239.383,47
13-03-2020 112340179 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.408,05 0,00 2.237.975,42
16-03-2020 112631516 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 200.000,00 0,00 2.037.975,42
16-03-2020 112631518 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 600,00 0,00 2.037.375,42
16-03-2020 481812 Compra POS Consorcio Credicard 46.000,00 0,00 1.991.375,42
16-03-2020 211048 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 54.708,50 2.046.083,92
16-03-2020 9016194148 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.094,17 0,00 2.044.989,75
16-03-2020 211050 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.812.144,46 3.857.134,21
16-03-2020 211049 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.611.811,88 5.468.946,09
16-03-2020 9016194149 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 32.236,23 0,00 5.436.709,86
16-03-2020 9016194150 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 36.242,88 0,00 5.400.466,98
16-03-2020 112516041 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.263,00 0,00 5.399.203,98
16-03-2020 112516039 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 421.000,00 0,00 4.978.203,98
16-03-2020 234556 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 819.135,45 5.797.339,43
16-03-2020 9016217653 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 16.382,70 0,00 5.780.956,73
16-03-2020 488675 Compra POS Consorcio Credicard 100.000,00 0,00 5.680.956,73
16-03-2020 458949 Compra POS Consorcio Credicard 71.000,00 0,00 5.609.956,73
16-03-2020 113020709 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 500.000,00 0,00 5.109.956,73
16-03-2020 113020711 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.500,00 0,00 5.108.456,73
16-03-2020 113021936 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 697.230,00 0,00 4.411.226,73
16-03-2020 113021938 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.091,69 0,00 4.409.135,04
16-03-2020 113023654 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 145.650,00 0,00 4.263.485,04
16-03-2020 113023656 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 436,95 0,00 4.263.048,09
16-03-2020 113049352 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 580.000,00 0,00 3.683.048,09
16-03-2020 113049354 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.740,00 0,00 3.681.308,09
16-03-2020 113075136 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 780.000,00 0,00 2.901.308,09
16-03-2020 113075137 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.340,00 0,00 2.898.968,09
16-03-2020 470048 Compra POS Consorcio Credicard 300.000,00 0,00 2.598.968,09
17-03-2020 264970 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.538.589,07 8.137.557,16

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17-03-2020 9016248069 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 110.771,78 0,00 8.026.785,38
17-03-2020 264969 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 59.682,00 8.086.467,38
17-03-2020 9016248068 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.193,64 0,00 8.085.273,74
17-03-2020 113159329 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 2.500.000,00 0,00 5.585.273,74
17-03-2020 113159329 Comisi¢n Internet 3.000,00 0,00 5.582.273,74
17-03-2020 113421402 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.751.390,00 0,00 2.830.883,74
17-03-2020 113421405 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 8.254,17 0,00 2.822.629,57
17-03-2020 113617111 NC Transf. Distinto cliente Internet 0,00 995.420,00 3.818.049,57
18-03-2020 570186 Compra POS Consorcio Credicard 300.000,00 0,00 3.518.049,57
18-03-2020 572404 Compra POS Consorcio Credicard 1.600.000,00 0,00 1.918.049,57
18-03-2020 575565 Compra POS Consorcio Credicard 249.500,00 0,00 1.668.549,57
18-03-2020 578630 Compra POS Consorcio Credicard 142.000,00 0,00 1.526.549,57
18-03-2020 9016290724 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 198,94 0,00 1.526.350,63
18-03-2020 307624 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 9.947,00 1.536.297,63
18-03-2020 307626 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 396.885,30 1.933.182,93
18-03-2020 307625 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.461.627,38 6.394.810,31
18-03-2020 9016290725 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 89.232,54 0,00 6.305.577,77
18-03-2020 9016290726 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 7.937,70 0,00 6.297.640,07
18-03-2020 113667422 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 1.000.000,00 0,00 5.297.640,07
18-03-2020 113667422 Comisi¢n Internet 1.200,00 0,00 5.296.440,07
20-03-2020 327046 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.043.710,62 7.340.150,69
20-03-2020 327045 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 59.682,00 7.399.832,69
20-03-2020 9016311029 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.193,64 0,00 7.398.639,05
20-03-2020 9016311030 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 40.874,21 0,00 7.357.764,84
20-03-2020 612766 Compra POS Consorcio Credicard 23.000,00 0,00 7.334.764,84
20-03-2020 113972780 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 5.000.000,00 0,00 2.334.764,84
20-03-2020 113972780 Comisi¢n Internet 6.000,00 0,00 2.328.764,84
20-03-2020 346796 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.822.056,93 7.150.821,77
20-03-2020 9016330799 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 96.441,13 0,00 7.054.380,64
20-03-2020 114518437 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.065.000,00 0,00 5.989.380,64
20-03-2020 114518438 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.195,00 0,00 5.986.185,64
20-03-2020 114544879 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 207.000,00 0,00 5.779.185,64
20-03-2020 114544880 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 621,00 0,00 5.778.564,64
20-03-2020 114213606 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 260.000,00 0,00 5.518.564,64
20-03-2020 114213607 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 780,00 0,00 5.517.784,64
20-03-2020 114551168 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.703.250,00 0,00 3.814.534,64

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20-03-2020 114551169 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 5.109,75 0,00 3.809.424,89
20-03-2020 114576173 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 15.000,00 0,00 3.794.424,89
20-03-2020 114576174 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 45,00 0,00 3.794.379,89
23-03-2020 114677029 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 250.000,00 0,00 3.544.379,89
23-03-2020 114677031 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 750,00 0,00 3.543.629,89
23-03-2020 703993 Compra POS Consorcio Credicard 300.000,00 0,00 3.243.629,89
23-03-2020 709669 Compra POS Consorcio Credicard 1.500.000,00 0,00 1.743.629,89
23-03-2020 114740376 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 310.000,00 0,00 1.433.629,89
23-03-2020 114740377 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 930,00 0,00 1.432.699,89
23-03-2020 367026 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.414.755,37 4.847.455,26
23-03-2020 9016351025 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 68.295,10 0,00 4.779.160,16
23-03-2020 9016370919 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 57.880,00 0,00 4.721.280,16
23-03-2020 386935 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.894.000,08 7.615.280,24
23-03-2020 114767680 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.023.000,00 0,00 6.592.280,24
23-03-2020 114767682 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 3.069,00 0,00 6.589.211,24
23-03-2020 115134972 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 5.843,07 0,00 6.583.368,17
23-03-2020 115134969 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 1.947.690,00 0,00 4.635.678,17
23-03-2020 115138158 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 575.100,00 0,00 4.060.578,17
23-03-2020 115138160 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.725,30 0,00 4.058.852,87
23-03-2020 115139439 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 450.000,00 0,00 3.608.852,87
23-03-2020 115139440 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.350,00 0,00 3.607.502,87
23-03-2020 114780205 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 40.000,00 0,00 3.567.502,87
23-03-2020 114780206 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 120,00 0,00 3.567.382,87
23-03-2020 114789701 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 750,00 0,00 3.566.632,87
23-03-2020 114789700 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 250.000,00 0,00 3.316.632,87
23-03-2020 114797820 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 80.000,00 0,00 3.236.632,87
23-03-2020 114797821 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 240,00 0,00 3.236.392,87
24-03-2020 731614 Compra POS Consorcio Credicard 200.000,00 0,00 3.036.392,87
24-03-2020 731875 Compra POS Consorcio Credicard 40.000,00 0,00 2.996.392,87
24-03-2020 741303 Compra POS Consorcio Credicard 46.000,00 0,00 2.950.392,87
24-03-2020 115292448 Comisi¢n Internet 1.800,00 0,00 2.948.592,87
24-03-2020 115292448 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 1.500.000,00 0,00 1.448.592,87
24-03-2020 115292567 Transf. Internet terceros Otros Bancos 1.000.000,00 0,00 448.592,87
24-03-2020 115292567 Comision Transf. otro tit. otros bancos 1.200,00 0,00 447.392,87
24-03-2020 115478542 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 369,90 0,00 447.022,97
24-03-2020 115478541 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 123.300,00 0,00 323.722,97

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24-03-2020 418719 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.547.597,55 3.871.320,52
24-03-2020 9016402714 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 70.951,95 0,00 3.800.368,57
25-03-2020 763683 Compra POS Consorcio Credicard 320.000,00 0,00 3.480.368,57
25-03-2020 770152 Compra POS Consorcio Credicard 67.000,00 0,00 3.413.368,57
25-03-2020 115694396 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 2.500.000,00 0,00 913.368,57
25-03-2020 115694396 Comisi¢n Internet 3.000,00 0,00 910.368,57
25-03-2020 773869 Compra POS Consorcio Credicard 160.000,00 0,00 750.368,57
25-03-2020 436805 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 1.457.334,97 2.207.703,54
25-03-2020 9016420812 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 29.146,69 0,00 2.178.556,85
25-03-2020 115885319 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 6.000,00 0,00 2.172.556,85
25-03-2020 115885318 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.000.000,00 0,00 172.556,85
26-03-2020 455486 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 24.867,50 197.424,35
26-03-2020 9016439483 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 497,35 0,00 196.927,00
26-03-2020 455487 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 9.581.596,96 9.778.523,96
26-03-2020 9016439484 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 191.631,93 0,00 9.586.892,03
26-03-2020 805970 Compra POS Consorcio Credicard 687.500,00 0,00 8.899.392,03
26-03-2020 116275689 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.857.615,00 0,00 6.041.777,03
26-03-2020 116275690 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 8.572,84 0,00 6.033.204,19
27-03-2020 116402823 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 80.000,00 0,00 5.953.204,19
27-03-2020 116402824 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 240,00 0,00 5.952.964,19
27-03-2020 829345 Compra POS Consorcio Credicard 210.000,00 0,00 5.742.964,19
27-03-2020 475226 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.290.880,68 12.033.844,87
27-03-2020 475225 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 447.217,12 12.481.061,99
27-03-2020 9016459662 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 8.944,34 0,00 12.472.117,65
27-03-2020 9016459663 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 125.817,61 0,00 12.346.300,04
27-03-2020 831583 Compra POS Consorcio Credicard 90.000,00 0,00 12.256.300,04
27-03-2020 116323039 Transf. Internet terceros Otros Bancos 643.000,00 0,00 11.613.300,04
27-03-2020 116323039 Comision Transf. otro tit. otros bancos 771,60 0,00 11.612.528,44
27-03-2020 116322983 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 5.000.000,00 0,00 6.612.528,44
27-03-2020 116322983 Comisi¢n Internet 6.000,00 0,00 6.606.528,44
27-03-2020 116533843 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 2.582.100,00 0,00 4.024.428,44
27-03-2020 116533846 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 7.746,30 0,00 4.016.682,14
27-03-2020 835921 Compra POS Consorcio Credicard 500,00 0,00 4.016.182,14
27-03-2020 116590792 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 62.000,00 0,00 3.954.182,14
27-03-2020 116590793 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 186,00 0,00 3.953.996,14
27-03-2020 116610658 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 750,00 0,00 3.953.246,14

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27-03-2020 116610657 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 250.000,00 0,00 3.703.246,14
30-03-2020 495589 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 89.523,00 3.792.769,14
30-03-2020 495590 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 596,82 3.793.365,96
30-03-2020 9016480040 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 11,93 0,00 3.793.354,03
30-03-2020 9016480039 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.790,46 0,00 3.791.563,57
30-03-2020 9016480041 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 158.244,83 0,00 3.633.318,74
30-03-2020 495591 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 7.912.241,68 11.545.560,42
30-03-2020 495592 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 7.091.713,65 18.637.274,07
30-03-2020 9016480042 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 141.834,27 0,00 18.495.439,80
30-03-2020 861132 Compra POS Consorcio Credicard 200.000,00 0,00 18.295.439,80
30-03-2020 117144837 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 3.000.000,00 0,00 15.295.439,80
30-03-2020 117144841 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 9.000,00 0,00 15.286.439,80
30-03-2020 116968154 Comisi¢n Internet 3.840,00 0,00 15.282.599,80
30-03-2020 116968154 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 3.200.000,00 0,00 12.082.599,80
30-03-2020 903066 Compra POS Consorcio Credicard 136.000,00 0,00 11.946.599,80
30-03-2020 904799 Compra POS Consorcio Credicard 2.580.000,00 0,00 9.366.599,80
30-03-2020 116942413 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 75.000,00 0,00 9.291.599,80
30-03-2020 116942414 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 225,00 0,00 9.291.374,80
31-03-2020 552419 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.932.546,45 13.223.921,25
31-03-2020 9016536848 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 78.650,92 0,00 13.145.270,33
31-03-2020 117250378 Transf. Internet terceros Otros Bancos 3.648.000,00 0,00 9.497.270,33
31-03-2020 117250378 Comision Transf. otro tit. otros bancos 4.377,60 0,00 9.492.892,73
31-03-2020 117367352 Tranf. Internet Propias Otros Bancos 5.000.000,00 0,00 4.492.892,73
31-03-2020 117367352 Comisi¢n Internet 6.000,00 0,00 4.486.892,73
31-03-2020 117367447 Transf. Internet terceros Otros Bancos 600.000,00 0,00 3.886.892,73
31-03-2020 117367447 Comision Transf. otro tit. otros bancos 720,00 0,00 3.886.172,73
31-03-2020 117675469 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 1.279,80 0,00 3.884.892,93
31-03-2020 117675467 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 426.600,00 0,00 3.458.292,93
31-03-2020 117720415 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 80.000,00 0,00 3.378.292,93
31-03-2020 117720418 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 240,00 0,00 3.378.052,93
31-03-2020 117721438 ND Transf. Terc. Otros Bancos Pago Movil 900.000,00 0,00 2.478.052,93
31-03-2020 117721439 Comision Solicitud Transf. Otros Bancos 2.700,00 0,00 2.475.352,93

Resumen
Total Débitos 297 116.915.130,11
Total Créditos 55 118.319.885,49
Saldo Final del Período 2.475.352,93

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