1 1. El 2 de enero Vende mercancías fra. 001 a Distribuciones la vaca lechera nit 800.040.

371-2 régimen comú

Factura de VENTA
COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR LTDA
Nit: 860 . 420. 480-2
CLL 38 10-28 Villavicencio
WWW.comercializadoraproveeedor@mail.com

038-6670080
comercilizadoraproveedo@gmail.com
somos autoretenedores de retenion en la fuente y ICA
6X1000
comercilizadoraproveedo@gmail.com+B10

resolucion Dian - 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 has

Cliente

Distribuciones la vaca lechera

800.040.371-2
Calle 40 25-50 san isidro
3102805060- 038-776000
lavacalechera@gmail.com

detalle
bultos de abono urea al 26% x 50 kilos

bolsas de melaza al 80% x 25 kilos

insecticida para maleza x litro

Observaciones / Instruciones de pago

SON: VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

 SON: VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Recibimos de Distribuciones la vaca lechera

NIT 800.040.371-2

Dirección

El valor de veinti seis millones ochocientos veinti nueve mil ochocientos treinta y d

Concepto

BANCO DE BOGOTA

Páguese a la orden de: comercializadora el Proveedor

La Cantidad de: veinti seis millones ochocientos vein

2 El 3 de enero compra mercancías a distribuciones el emperador Nit 800.070.218-1 régimen gran cont
Factura de VENTA
DISTRIBUCIONES EL EMPERADOR
Nit 800.070.218-1
CLL 28 05-28 Villavicencio
WWW.distribuciones el emperador@mail.com
038-6670081
distribuciones el emperador@gmail.com

resolucion Dian - 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 has

Cliente

COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR LTDA

Nit: 860 . 420. 480-2
CLL 38 10-28 Villavicencio
$ 3,205,499,325
comercilizadoraproveedo@gmail.com

detalle
silla plasticas
mesas plasticas

Observaciones / Instruciones de pago

SON: DOCE MILLONES DE PESOS

No. 1
FERNANDA ENCISO BUITRAGO

MA Y CC. O NIT DEL GIRADO

Señor (es)
O CC:1121819969

solidariamente en
T DEL GIRADOR
 HASLY FERNANDA ENCISO BUIT

FIRMA Y CC. O NIT DEL GIR

SULEIDY BUITRAGO CC:1121819969
FIRMA Y CC. O NIT DEL GIRADOR
Por esta unica de cambio, excusado el protesto, aviso de re

La suma de

Pesos M/L, más intereses duarante el plazo del

CC:1006774153
ACEPTADA

derecho de nombrar depositario de bienes en caso de cobr

Dirección:

3 El 3 de enero se toma la decisión de pagar la fra. 1021 porque nos otorgan un descuento del 15% por pron

COMPROBANTE DE EGRESO No.

A Favor de DISTRIBUCIONES EL EMPERADOR

C.C. ó Nit Nit 800.070.218-
Dirección CLL 21 10-50
Banco: BOGOTA
Obligacion
Detalle: CANCE
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLE TERCERO
22050101 PROVEEDORES NACIONALES 800.087.480-2
111005,01 BANCO MONEDA N 800.087.480-2
421040-DESCUENTOS COMERCIALES
CONDICIONADOS
SUMAS IGUALES

TOTAL

BANCO DE BOGOTA
 Páguese a la orden de: DISTRIBUCIONES EL EMPERADOR

La Cantidad de: doce m

4 punto cuatro en la siguiente hoja de exel

5 Comercializadora el proveedor solicita un crédito al banco de Bogotá, se firma un pagaré por $ 200.000.000 a 36 cu

Vencimiento 1/6/2024

Por este PAGARÉ, yo HASLYE ENCISO (a nombre de la empresa COM

incondicionalmente pagar a la órden de BANCO DE BOGOTA

la cantidad de $ $ 200,000,000

ampara este título causará interés a razón de 1.8 mensual

6 punto en la tercer hoja de exel

aca lechera nit 800.040.371-2 régimen común por $27.500.000 pago de contado

Fecha

02,enero 2020

Nº de factura 001

resolucion Dian - 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001

hasta 10.000
Envie a

<Nombre de contacto> hasly fernanda enciso buitrago

Meta
<Dirección>
3205499325
forma pago: cheque

cantidad v.unitario v. total

250 $46,000.00 $ 11,500,000

200 $53,021.22 $ 10,604,244

175 $5,742.86 $ 1,005,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

subtotal $ 23,109,244

Descuento
Subtotal menos descuento $ 23,109,244
IVA $0
 Total impuestos $ 4,390,756

Envío $0
TOTAL FACTURA $ 27,500,000

COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR LTDA Recibo de Caja

NIT 800.087.480-2 No.001
CLL 38 10-28
038-6670080
villavicencio, Meta
$ 26,783,614

vaca lechera Fecha recibo Medio de pago

Teléfono 3102805060- 038-

776000 CHEQUE 001-0320 BANCO BOGOTA
EFECTIVO
Ciudad

nes ochocientos veinti nueve mil ochocientos treinta y dos

Concepto Valor

Cancelacion Fra No 001 $

Rettencion en la fuente 2.5% $

ica 6/1000 $

Total $

$ 26,829,832
cheque No
cod.
43862
zadora el Proveedor
o al Portador

veinti seis millones ochocientos veinti nueve mil ochocientos treinta y dos
Pesis M/L

hasly fernanda enciso buitrago

perador Nit 800.070.218-1 régimen gran contribuyente fra. 1021 por $12.000.000 pago a crédito 30 días
 Fecha

03,enero 2020
Nº de factura 1021

resolucion Dian - 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001

hasta 10.000
Envie a

<Nombre de contacto> hasly fernanda enciso buitrago

Meta
<Dirección>
3205499325
forma pago: Credito

cantidad v.unitario v. total

128 32137.58 $ 4,113,611
75 79605.64 $ 5,970,423
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
subtotal $ 10,084,034
Descuento
Subtotal menos descuento $ 10,084,034
IVA $0

Total impuestos $ 1,915,966

Envío $0
TOTAL FACTURA $ 12,000,000

Fecha 1/3/2020 Por $ 12,000,000

El 03 de
COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR FEBRERO

VILLAVICENCIO
a de cambio, excusado el protesto, aviso de rechazo y la presentación para el pago, a la orden de

DISTRIBUCIONES EL EMPERADOR

DOCE MILLONES DE PESOS

ás intereses duarante el plazo del

30 y mora del

ombrar depositario de bienes en caso de cobro judicial

CLL 38 10-28 Villavicencio

e nos otorgan un descuento del 15% por pronto pago se gira cheque banco bogotá.

COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR LTDA

Código:
Nit: 800.087.480-2 declarante.
CLL 38 10-28 Villavicencio
Versión: 02
WWW.comercializadoraproveeedor@mail.com
038-6670080
Fecha: 3/01/2020
comercilizadoraproveedo@gmail.com

1 FECHA: 1/3/2020

ONES EL EMPERADOR
18-
0 Teléfonos 6674020
002570076329- Cheque Gerencia
Cuenta No. 1 corriente No. cheque No 04001001
Orden de pago VALOR $ 10,487,395.00
CANCELACION FACTURA No 1021
MOVIMIENTO CONTABLE
DEBITO CREDITO
12,000,000.00
10,487,395.00
1,512,605.00

$ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00

$ 12,000,000.00
 $ 12,000,000
cheque No
cod.
43862
CIONES EL EMPERADOR
o al Portador

doce millones
Pesis M/L

SULEIDY BUITRAGO

, se firma un pagaré por $ 200.000.000 a 36 cuotas con un interés de 1.8 mensual y un interés de mora del 2%

Capital $ $200,000,000.00

ASLYE ENCISO (a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR)

el día 6 del mes enero del

y razon de 2 % anual en caso de mora.

Ciudad de Ciudad de la villavicencio,

Nombre y firma del suscriptor HASLY ENCISO

1
 Recibo de Caja
No.001

$ 26,783,614

Medio de pago

HEQUE 001-0320 BANCO BOGOTA

EFECTIVO

Valor

$ 27,500,000

$ 577,731

$ 138,655

$ 26,783,614

$ 26,829,832
001-0320
183
43862

o al Portador

nciso buitrago

dito 30 días
 2

12,000,000

se serviran uds a
de 2020 pagar
 PESOS

2.5% mensuales renunciando en___ favor el

digo:
3 PAGO

rsión: 02

cha: 3/01/2020

1/3/2020

ue No 04001001
10,487,395.00

10,487,395.00
1,512,605.00

$ 12,000,000.00

$ 12,000,000.00
 $ 12,000,000
001-0321
183
43862

o al Portador

de mora del 2%

Intereses $
Total $ 5

prometo

2024 La suma que

meta
CONTABILIZACION DE LA CONSTITUCION

CODIGO CUENTA D
11050501 caja general $ 26,783,614
13551501 ret 2.5% $ 577,731
13551801 ica 6x1000 $ 138,655

41352201 vta prod. Agrop

24080110 va generado 19%
SUMAS IGUALES $ 27,500,000
CODIGO CTA D
6205101 COMPRA DE MERCANCIA $ 10,084,034
24080102 IVA * PAGAR 19% $ 1,915,966
220500101 PROV.NACIONALES FRA 1021
SUMAS IGUALES $ 12,000,000
DE LA FACTURA 1021
CODIGO CTA D
$ 22,050,101 prov.nacional fra 121 $ 12,000,000
$ 42,104,001 desc.comer000000 cond 15%
$ 11,100,501 banco de bogota
sumas iguales $ 12,000,000
CODIGO CTA D
$ 11,100,501 banco de bogota $ 200,000,000
$ 21,051,001 pagare
sumas iguales $ 200,000,000
H

$ 23,109,244
$ 4,390,756
$ 27,500,000
H

$ 12,000,000
$ 12,000,000
H

$ 1,512,605
$ 10,487,395
$ 12,000,000
H

$ 200,000,000
$ 200,000,000
4 El 5 de enero la empresa consigna la existencia en caja en Banco Bogotá

DIA MES AÑO

CONSIGNACION 5 1 2021
MARQUE UNA X SI ES
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

CIUDAD : villavicencio-meta

NOMBRE DEL TITULAR: comercializadora el proveedor ltda

ESTA CONSIGNACION ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

NO. DE CHEQUES CONSIGNADOS

HASLY FERNANDA ENCISO BUITRAGO
FIRMA DEL DEPOSITANTE
 NUMERO DE LA CUENTA

0 0 2 5 7 0 0 7 6 3 2 9 1

BANCO NO. DEL CHEQUEVALOR

2

4
SUB-TOTAL
NO. DE CHEQUES CONSIGNADOS EFECTIVO $ 26,783,614
2 TOTAL $ $ 26,783,614

LOS CHEQUS SOBRE OTRAS PLAZAS DEBEN

CONSIGNARSE EN OTRA FORMA ESPECIAL.
CODIGO CTA D H
11100501 Bnco de bogota ###
11050501 caja general ###
sumas iguales ### ###
6 El 6 de enero la empresa distribuciones pal campo devuelve mercancías por $ 2.800.000 por llegar

Empresa: distribuidora el proveedor

Nit: 800.087.480-2 NOTA CRÉDITO
Dirección: CLL 38 10-28
Logo de la empresa Teléfono: 3205499325 No.
Datos del cliente
Nombre o razón social: distribuciones pal campo Fecha de elaboración
Dirección: calle 16 #25-26 finca maizales Número de factura:
Teléfono: 32043929913
nombre del producto Descripción Cantidad
Semillas de arandanos
devolucion por llegar con fecha de
vencimiento 50
Semillas de tomate de devolucion por llegar con fecha de
arbol vencimiento 75
semillas de cacao
devolucion por llegar con fecha de
vencimiento 89

Valore en letras:

dos millones ochocientos pesos

Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado

x x x x
rcancías por $ 2.800.000 por llegar con fecha de vencimiento muy próxima a su vencimiento

NOTA CRÉDITO
24

Fecha de elaboración 1/6/2021

Número de factura: 1

VR unitario Vr Total

$ 16,000 $ 800,000

$ 18,035 $ 1,352,641

$ 2,251 $ 200,300

Subtotal $ 2,352,941
IVA 19%
Retención 0
Total $ 2,800,000
6
CODIGO CTA D H
41750501 dev.en ventas fra 24 $ 2,352,941
24080101 iva * dev 19% $ 447,059
13050101 clientes nac fra 24 $ 2,800,000
sumas iguales $ 2,800,000 $ 2,800,000