ANEXO N° 13

FORMATO DE ACTA DE CONCILIACIÓN PATRIMONIAL- CONTABLE

ACTA DE CONCILIACIÓN PATRIMONIO CONTABLE

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, ubicada en (anotar dirección), del distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba y departamento de Cajamarca, siendo las ………… horas del día
……. De ……….. De 2021. se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 2020 desiganada mediante Resolución N° ................ conjuntamente con los Responsable de la Oficina de Contabilidad y
de la Unidad de Control Patrimonial (UCP)

• Whitman Maxini Olortegui Espinoza (Presidente) • Luz María Guillermo Calderón (Responsable de la Oficina de Contabilidad)
• Luz María Guillermo Calderón (Miembro) • Nino Emilio Arteaga Cacho (Responsable de la Unidad de Control Patrimonial)
• Maximino Valverde Jiménez (Miembro)

Debidamente instaladas ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del Ejercicio presupuestas 2020 conforme se detalla a continuación:

Valor de Depreciación Valor Neto Diferencia de

Valor Adquisición Depreciación Valor Neto UCP Diferencia de Valor
CUENTAS Adquisición Acumulada Contable al 31-12- UCP Acumulada UCP al 31-12-2020 Depreciación Neto
Contable Contable 20 Acumulada
9105 Bienes en préstamo, custodia y no depreciables
9105.01 Bienes en préstamo y/o cedidos en uso
9105.02 Bienes en custodia
9105.03 Bienes no depreciables
9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable 849.38 474.38
9105.0302 Equipo de transporte no depreciable 246.00 0.00
9105.0303 Muebles y enseres no depreciables 369,192.32 285,279.74
9105.04 Bienes monetizables
1503 Vehículos, maquinarias y otros
1503.01 Vehículos
1503. 0101 Para transporte terrrestre 4,293,010.80 3,989,193.14 303,817.66 4293010.8 3,989,193.14 303,817.66 0.00 0.00
1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y otros
1503.0201 Para oficina
1503.020101 Maquinas y equipos de oficina 162,563.05 134,422.22 28,140.83 140,199.60 113,449.57 26,750.03 20,972.65 1,390.80
1503.020102 Mobiliario de oficina 314,272.13 170,319.50 143,952.63 287,994.77 148,518.97 139,475.80 21,800.53 4,476.83
1503.0202 Para instalaciones educativas
1503.020201 Maquinas y equipos educativos
1503.020202 Mobiliario educativo 27,130.00 6,358.50 20,771.50 27,130.00 6,358.50 20,771.50 0.00 0.00
1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones
1503.020301 Equipos computacionales y periféricos 820,058.42 661,622.30 158,436.12 795,997.09 639,267.05 156,730.04 22,355.25 1,706.08
1503.020302 Equipos de comunicación para redes 26,650.63 26,637.63 13.00 26,074.00 26,062.00 12.00 575.63 1.00
1503.020303 Equipos de telecomunicaciones 87,702.09 69,803.75 17,898.34 80,360.47 66,024.05 14,336.42 3,779.70 3,561.92
1503.0204 Mobiliario y equipo de uso agrícola y pesquero
1503.020401 Mobiliario 2,950.00 2,463.92 486.08 2,950.00 2,463.92 486.08 0.00 0.00
1503.020402 Equipo 141,449.32 106,849.18 34,600.14 126,157.13 95,061.36 31,095.77 11,787.82 3,504.37
1503.0205 Mobiliario de equipo de uso agrícola y pesquero
1503.020501 Mobiliario de uso agrícola y pesquero
1503.020502 Equipo de uso agrícola y pesquero 510,000.00 357,000.00 153,000.00 510,000.00 357,000.00 153,000.00 0.00 0.00
1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y arte
1503.020601 Equipo de cultura y arte
1503.020602 Mobiliario de cultura y arte
1503.0207 Equipo y mobiliario de deporete y recreación
1503.020701 Equipo de deportes y recreación 3,200.00 3,196.00 4.00 3,200.00 3,196.00 4.00 0.00 0.00
1503.020702 Mobiliario de deporte y recreación
1503.0208 Mobiliario, equipos, aparatos y armamento para la defensa y la seguridad
1503.020802 Armamento en general
1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
1503.020901 Aire acondicionado y refrigeración 6,540.00 3,763.83 2,776.17 6,540.00 3,763.83 2,776.17 0.00 0.00
1503.020902 Aseo, limpieza y cocina 6,135.00 5,962.08 172.92 6,135.00 5,962.08 172.92 0.00 0.00
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 electricidad y electrónica 59,266.00 44,269.31 14,996.69 54,286.00 40,497.54 13,788.46 3,771.77 1,208.23
1503.020905 Equipos e instrumentos de medición 40,112.62 27,715.15 12,397.47 38,124.94 26,325.91 11,799.03 1,389.24 598.44
1503.020906 Equipos para vehiculos 117,125.84 117,029.17 96.67 2,810.00 2,716.33 93.67 114,312.84 3.00
1503.020999 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras 6,314,650.62 5,324,438.20 990,212.42 5,939,947.73 4,970,906.39 969,041.34 353,531.81 21,171.08
1503.03 Adquiridos en arrendamiento financiero
1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir
1503.05 Vehículos, maquinarias y otras unidades por distribuir
1503.0502 Para Otros Pliegos y Entidades Publicas 1,849,801.74 19,560.00 0.00 0.00
1507 Otros activos
1507.01 Bienes agropecuarios, mineros y otros
1507.0101 Animales de cría
1507.0102 Animales Reproductores
1507.0103 Animales de tiro
1507.0104 Otros animales
1507.0109 Bienes por recibir
1507.0199 otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros

Luego de dar lectura al acta los participantes proceden a suscribirla en señal de conformidad

…………………………………………..…………………………… ……………………………………….…………………………… ……………………………….………………………………

Whitman Maxini Olortegui Espinoza Luz María Guillermo Calderón Maximino Valverde Jiménez

…………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………
Nino Emilio Arteaga Cacho Luz María Guillermo Calderón
 Valor
Adquisición UCP
Valor de Depreciación Valor Neto Depreciación Diferencia de
CUENTAS Adquisición Acumulada Contable al 31- Acumulada Valor Neto UCP Depreciación Diferencia de
al 31-12-2019 Valor Neto
Contable Contable 12-19 UCP Acumulada
DIFERENCIAS

9105 Bienes en préstamo, custodia y no depreciables Valor Adq. Deprec. Acumu

9105.01 Bienes en préstamo y/o cedidos en uso
9105.02 Bienes en custodia
9105.03 Bienes no depreciables
9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable 849.38 849.38 0.00 0.00 0.00 0.00
9105.0302 Equipo de transporte no depreciable 246.00 0.00 0.00 246.00 246.00 0.00
9105.0303 Muebles y enseres no depreciables 370,092.32 370,092.32 0.00 0.00 0.00 0.00
9105.04 Bienes monetizables 172,012.00 0.00 172,012.00 0.00
1503 Vehículos, maquinarias y otros
1503.01 Vehículos
1503. 0101 Para transporte terrrestre 4,293,010.80 3,989,193.14 303,817.66 4293010.80 3989193.14 303817.66 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y otros
1503.0201 Para oficina
1503.020101 Maquinas y equipos de oficina 162,563.05 134,422.22 28,140.83 162563.05 134422.22 28140.83 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020102 Mobiliario de oficina
314,272.13 170,249.50 143,122.63 313372.13 170249.50 143122.63 0.00 0.00 900.00 0.00
1503.0202 Para instalaciones educativas
1503.020201 Maquinas y equipos educativos
1503.020202 Mobiliario educativo 27,130.00 6,358.50 20,771.50 27130.00 6358.50 20771.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones

1503.020301 Equipos computacionales y periféri

820,058.42 661,666.35 156,741.94 818408.29 661666.25 156742.04 0.10 -0.10 1,650.13 0.10
1503.020302 Equipos de comunicación para redes 26,650.63 26,637.63 13.00 26650.63 26637.63 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020303 Equipos de telecomunicaciones 87,702.09 69,997.85 17,704.24 87702.09 69997.88 17704.21 -0.03 0.03 0.00 -0.03
1503.0204 Mobiliario y equipo de uso agrícola y pesquero
1503.020401 Mobiliario 2,950.00 2,463.92 486.08 2950.00 2463.92 486.08 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020402 Equipo 141,449.32 106,868.55 34,580.77 141449.32 106868.53 34580.79 0.02 -0.02 0.00 0.02
1503.0205 Mobiliario de equipo de uso agrícola y pesquero
1503.020501 Mobiliario de uso agrícola y pesquero
1503.020502 Equipo de uso agrícola y pesquero 510,000.00 357,000.00 153,000.00 510000.00 357000.00 153000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y arte
1503.020601 Equipo de cultura y arte
1503.020602 Mobiliario de cultura y arte
1503.0207 Equipo y mobiliario de deporete y recreación
1503.020701 Equipo de deportes y recreación 3,200.00 3,196.00 4.00 3200.00 3196.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020702 Mobiliario de deporte y recreación
1503.0208 Mobiliario, equipos, aparatos y armamento para la defensa y la seguridad
1503.020802 Armamento en general
1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
1503.020901 Aire acondicionado y refrigeración 6,540.00 3,763.83 2,776.17 6540.00 3763.83 2776.17 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020902 Aseo, limpieza y cocina 6,135.00 5,962.08 172.92 6135.00 5962.08 172.92 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 electricidad y electrónica 59,266.00 44,269.31 14,996.69 59266.00 44269.31 14996.69 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020905 Equipos e instrumentos de medició 40,112.62 27,845.15 12,267.47 40112.62 27845.13 12267.49 0.02 -0.02 0.00 0.02
1503.020906 Equipos para vehiculos 117,125.84 117,029.17 96.67 117125.84 117029.17 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020999 Maquinarias, equipos y mobiliarios 6,314,650.62 5,324,935.49 984,867.16 6309802.65 5324935.42 984867.23 0.07 -0.07 4,847.97 0.07
1503.03 Adquiridos en arrendamiento financiero
1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir 0.00 0.00
1503.05 Vehículos, maquinarias y otras unidades por distribuir
1503.0502 Para Otros Pliegos y Entidades Publicas 1,849,801.74 19560.00 19560.00 0.00 -19,560.00 1,830,241.74 0.00
1507 Otros activos
1507.01 Bienes agropecuarios, mineros y otros
1507.0101 Animales de cría
1507.0102 Animales Reproductores
1507.0103 Animales de tiro
1507.0104 Otros animales
1507.0109 Bienes por recibir
1507.0199 otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros
Valor neto

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00 revertir N/C 141-2020

0.00

-0.10 diferencia de adquisicion por indagar

0.00
0.03

0.00
-0.02

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
-0.02
0.00
-0.07 diferencia de adquisicion por indagar

-19,560.00 diferencia de adquisicion por regularizar transferencias a otras entidades