TRABAJO

KATHERINE JULIETH ACOSTA DONCEL

ESTUDIANTE

MIGUEL CUERVO

PROFESOR

I.E.D TECNICO COMERCIAL

1001
2021
 EJERICIOS - CONT

3115 APORTES SOCIALES 1524 EQUIPO DE OF

debe haber debe

$ 85,000,000 1 1 $ 25,500,000

$ 85,000,000 $
S.C

1105 CAJA 1110 BANCOS

debe haber debe

1 $ 46,750,000 $ 45,950,000 2 2 $ 45,950,000
4 $ 267,426,849 $ 600,000 5
$ 314,176,849 $ 46,550,000

$ 267,626,849 $
S.D

2365 RETENCION EN LA FUENTE 2205 PROVEEDOR

debe haber debe

$ 4,375,000 3

$ 4,375,000 $
S.C

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 5235 SERVICIOS

 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 5235 SERVICIOS

debe haber debe

4 $ 5,738,774 5 $ 600,000

$ 5,738,774 $
S.D
CIOS - CONTABILIZACIONES

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA

1524 EQUIPO DE OFICINA
EMPRESA
debe haber debe
25,500,000 1 $ 12,750,000
3 $ 175,000,000

25,500,000 $ 187,750,000
S.D S.C

1110 BANCOS 2408 IVA

debe haber debe

45,950,000 $ 20,387,500 3 3 $ 33,250,000

25,562,500 $ 10,364,679
S.D S.C

2205 PROVEEDORES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

debe haber debe

$ 183,487,500 3

183,487,500 $ 229,550,943
S.C S.C

5235 SERVICIOS
 5235 SERVICIOS

debe haber
600,000

600,000
S.D
CANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
haber

187,750,000
S.C

2408 IVA

haber
$ 43,614,679 4

10,364,679
S.C

O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

haber
$ 229,550,943 4

229,550,943
S.C
 KARDEX
ARTICULO: CUERO
PROVEEDORES:

FECHA DESCRIPCION
1 INVENTARIO INICIAL
3 COMPRA 1
4 VENTA 1

35%
PRECIO DE VENTA:
REFERENCIA: 4020

ENTRADAS
VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR
$ 425,000 30 $ 12,750,000
$ 354,245 500 $ 175,000,000
$ 354,245

$ 123,986
$ 478,231
 LOCALIZACION:
UNIDAD: Metros MINIMO: MAXIMO:
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
30 $ 12,750,000
530 $ 187,750,000
480 $ 170,037,736 50 $ 17,712,264
 BALANCE
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
2205 PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IVA
3135 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5235 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
CE
DEBITO HABER
$ 267,626,849
$ 25,562,500
$ 5,738,774
$ 187,750,000
$ 25,500,000
$ 183,487,500
$ 4,375,000
$ 10,364,679
$ 85,000,000
$ 229,550,943
$ 600,000
$ 512,778,123 $ 512,778,123
 ESTADO DE SITUACION FINAN

ESTADO SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS $ 512,178,123

SUMAS IGUALES $ 512,178,123

TUACION FINANCIERA

SITUACION FINANCIERA
PASIVO $ 198,227,179

PATRIMONIO
CAPITAL $ 85,000,000
UTILIDADES $ 228,950,943

$ 512,178,123
ESTADO DE RESULTA
VENTAS

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS

(-) VENTAS

INGRESOS OPERACIONALES

(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD LIQUIDA

(-) RESERVAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SULTADOS
$ -

$ 229,550,943

$ -

$ 229,550,943

$ 600,000

$ -

$ 228,950,943

$ -

$ -

$ 228,950,943

$ -

$ 228,950,943

$ -

$ 228,950,943