PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGRICOLA 127,386.91 400,589.82 446,973.64 59,156.14 99,459.64 13,900.00 430,559.83

MICROEMPRESA 51,592.50 95,685.00 55,699.49 79,172.17 81,726.12 48,351.05 114,308.19
MICRO FIDES 6,878.20 18,072.00 16,279.00 30.00 15,249.00 800.00 100.00
MICRO MOTOS 13,560.00 0.00 31,200.00 23,481.00 0.00 0.00 74,774.00
MAQUINARIA 0.00 0.00 443,695.00 142,722.00 176,881.00 70,450.00 366,288.50
MAIZ 3,760.00 3,960.00 833.00 6,620.00 1,100.00 13,050.00 0.00
SORGO 0.00 0.00 0.00 0.00 13,387.00 0.00 0.00
RECURSOS PROPIO 4,640.00 7,050.00 18,080.00 3,800.00 0.00 0.00 2,000.00
GANADERIA 0.00 0.00 24,120.00 0.00 0.00 0.00 31,600.00
MIC BANESCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 207,817.61 525,356.82 1,036,880.13 314,981.31 387,802.76 146,551.05 1,019,630.52

47.76
PROGRAMA % TOTAL
AGRICOLA 47.76 2,439,966.76
MAQUINARIA 26.27 1,342,236.50
MICROEMPRESA 14.97 764,814.66
MICRO MOTOS 4.79 244,727.31
RECURSOS PROPIO 1.79 91,400.00
GANADERIA 1.32 67,372.00
MICRO FIDES 1.22 62,308.20
MAIZ 0.95 48,377.62
SORGO 0.67 34,112.00
0.26
MIC BANESCO 0.26 13,500.00 0.67
TOTAL 100.00 5,108,815.05 0.95
1.22
1.32
AGRICOLA MAQUINARIA MICROEMPRESA MICR
1.7
SORGO MIC BANESCO

PROGRAMA % TOTAL
ENERO 4.07 207,817.61
FEBRERO 10.28 525,356.82 25.00
PORCENTAJE

MARZO 20.30 1,036,880.13 20.30

ABRIL 6.17 314,981.31 20.00
MAYO 7.59 387,802.76
JUNIO 2.87 146,551.05
15.00
JULIO 19.96 1,019,630.52
10.28
AGOSTO 9.41 480,551.14
10.00 7.59
SEPTIEMBRE 5.06 258,564.98 6.17
OCTUBRE 5.78 295,190.71 4.07
NOVIEMBRE 8.11 414,286.42 5.00 2
DICIEMBRE 0.42 21,201.60
TOTAL 100.00 5,108,815.05 0.00
O RO Z O IL O IO
ER E AR AB
R AY N
EN BR M M JU
FE
5.00 2

0.00
O RO Z O IL O IO
ER E AR AB
R AY N
EN BR M M JU
FE
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
255,020.34 159,542.20 108,480.00 335,386.42 3,511.82 2,439,966.76
48,435.80 33,140.78 95,810.00 53,300.00 7,593.56 764,814.66
1,900.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 62,308.20
66,030.00 0.00 9,320.71 21,000.00 5,361.60 244,727.31
72,600.00 40,100.00 27,300.00 2,100.00 100.00 1,342,236.50
6,500.00 7,540.00 380.00 0.00 4,634.62 48,377.62
4,735.00 5,590.00 10,400.00 0.00 0.00 34,112.00
11,830.00 0.00 41,500.00 2,500.00 0.00 91,400.00
0.00 11,652.00 0.00 0.00 0.00 67,372.00
13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00
480,551.14 258,564.98 295,190.71 414,286.42 21,201.60 5,108,815.05

47.76

26.27

0.26
0.67 4.79 14.97
0.95
1.22
1.32
A MICROEMPRESA MICRO MOTOS RECURSOS PROPIOS GANADERIA MICRO FIDES MAIZ
1.79
O

20.30 19.96

9.41
7.59 8.11
6.17 5.78
5.06
2.87
0.42
MES

O IL O IO LIO O E E E E
RZ R AY N
OS
T BR BR BR BR
AB M JU JU M TU M M
AG TI
E
OC VI
E
CI
E
S EP NO DI
 2.87
0.42
MES

O IL O IO LIO O E RE E E
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OS
T BR B BR BR
AB M JU JU G EM TU E M E M
A T I
OC VI CI
S EP NO DI
 Gobernación del Estado Bolivariano de GuáricoSecretaría de Planificación y Presupuesto

POLITICA DE GASTOS ANUAL (CONSOLIDADO Y POR PROYECTO)

CUADRO Nº 03

Unidad Ejecutora: FONDER

Trimestre Evaluado: IV
PARTIDAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DISPONIBILIDAD

DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PRESUPUESTO CAUSADO PRESUPUESTO PAGADO %
MODIFICADO COMPROMETIDO PRESUPUESTARIA
INCREMENTO DSIMINUCION

Gastos de Personal 54,484,834.10

401 34,919,245.00 7,031,000.00 82,373,079.10 75% 79,031,266.23 79,031,266.23 75,669,868.30 3,341,812.87 41%
Materiales, Suministros y Mercancías
402 3,321,250.00 1,337,100.00 904,100.00 3,754,250.00 3% 3,722,127.66 3,722,127.66 3,714,809.66 32,122.34 0.4%

Servicios no Personales
403 6,516,063.00 3,267,165.00 3,237,900.00 6,545,328.00 6% 6,181,443.82 6,181,443.82 5,629,703.17 363,884.18 4%

Activos Reales
404 3,935,000.00 655,000.00 950,000.00 3,640,000.00 3% 3,001,300.00 3,001,300.00 2,993,700.00 638,700.00 8%

Activos Financieros
405 13,770,000.00 - 13,770,000.00 12% 9,985,240.00 9,985,240.00 9,985,240.00 3,784,760.00 46%
Transferencias y Donaciones
407 - - - 0% - 0%

Disminución de Pasivos 265,910.28

411 265,910.28 0.2% 228,275.73 228,275.73 226,948.65 37,634.55 0.5%

Total General
62,461,558.00 60,010,009.38 12,123,000 110,348,567.38 100% 102,149,653.44 102,149,653.44 98,220,269.78 8,198,913.94 100%
Fuente: Jefatura de Planificacion y Ptesupuesto. Reportes emitidos por el SISAP año 2016

II TRIMESTRE 2016
 RECURSOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL RECURSOS
PARTIDAS TOTAL CRÉDITOS INGRESOS EXTRAORDINARIO
PRESUPUESTO LEY ADICIONALES PROPIOS * OTROS S
1 2 3 4 5
401 34,919,245.00 47,453,834.10 - - 47,453,834.10
402 3,321,250.00 - - -
403 6,516,063.00 167,265.00 - 167,265.00
404 3,935,000.00 - - - -
405 13,770,000.00 - - - -
411 265,910.28 265,910.28
TOTAL
GENERAL 62,461,558.00 47,453,834.10 433,175.28 - 47,887,009.38
 TOTAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
6
82,373,079.10
3,321,250.00
6,683,328.00
3,935,000.00
13,770,000.00
265,910.28

110,348,567.38
Proyecto: PROYECTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO GUARICO
(FONDER) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
Partidas Denominació Asignación de Modificaciones Presupuesto Causado Disponibilida
n Ley Modificado d
401 Gastos de 34,919,245.00 47,453,834.10 82,373,079.10 79,031,266.23 3,341,812.87
Personal
402 Materiales, 3,321,250.00 433,000.00 3,754,250.00 3,722,127.66 32,122.34
Suministros y
Mercancías

403 Servicios no 6,516,063.00 29,265.00 6,545,328.00 6,181,443.82 363,884.18

Personales
404 Activos Reales 3,935,000.00 -295,000.00 3,640,000.00 3,001,300.00 638,700.00
405 Activos 13,770,000.00 13,770,000.00 9,985,240.00 3,784,760.00
Financieros
407 Transferencias
y Donaciones

411 Disminución 265,910.28 265,911.28 228,275.73 37,635.55

de Pasivos

Total General 62,461,558.00 47,887,009.38 110,348,568.38 102,149,653.44 8,198,914.94

54484834.1 7031000
1337100 904100
3267165 3237900
655000 950000
DEL ESTADO GUARICO

% Ejecución

77.37%

3.64%

6.05%
2.94%

9.78%

0.22%

100.00%