Expense Element Description Year 2002 Year 2003

60100101 Sueldos Operac y Administ 10,250.95 17,212.34

60103001 Sobretiempo Sueldos Oper y 1,204.53 848.28
60106001 Funcionarios Operac y Admin 99,267.85 97,324.18
60200100 Bonos y Gratificaciones 20,508.53 22,546.72
60204000 Bono de Productividad 0.00 17,460.00
60209900 Otros Bonos 16,421.00 -375.00
60300150 ESSALUD - Sueldos y Funcion 9,527.63 9,283.59
60300180 Otros Impuestos Sueldos y F 2,419.02 2,518.42
60301001 Vacaciones empleados - Oper 128.76 0.00
60301040 Vacaciones empleados sueldo 12,925.50 0.00
60301042 Vac Sueld y Func - Operac y 0.00 6,442.30
60301060 Feriados - Sueldos 162.22 80.25
60306020 Sueldos y Func - Seguro Com 1,032.82 1,408.65
60309942 Refrigerio Sobretiemp - Sue 79.32 7.47
60309950 CTS - Empleados 1,254.96 1,710.85
60309952 635,000
CTS - Sueldos y Funcionario 10,522.63 10,238.63
62200000 Suministros para computo 1,901.74 5,340.71
62440100 Gasolina 2,904.06 3,432.10
62442000
62444000
Diesel 2
625,000
Lubricantes
0.00
62.67
172.83
4.30
62680000 Materiales e implementos Se 852.79 393.65
62840000 LLantas 524.64 0.00
62998200 615,000
Pequeñas Herramientas 241.68 788.53
62999900 Otros Insumos Operativos 809.85 0.00
64010000 Repuestos para Mantto. y Re 111.53 29.98
64200000 Repuestos y Suministros Ele 115.03 755.83
64446000 Aceites 605,000 0.00 52.23
64600000 Repuestos para palas 207.48 0.00
64700200 Llantas Equipos Livianos 230.00 266.76
64990000 Cables y alambre 0.00 114.00
64992200 595,000
Instrumentacion Electrica 43.77 0.00
64996000 Mater. e Implem. de Segurid 0.00 4.80
64996800 Activos Fijos menores 4,556.60 88.00
64999900
66400000
585,000
Otos Insumos de reparac. y
Comunicaciones
135.22
198,740.00
104.40
171,308.08
72010500 Personal Contratado 6,505.05 2,216.82
72013001 Reparac. y Mant. -Mano de O 0.00 5,032.60
72013010 575,000
Reparac. y Mant -Materiales 0.00 318.58
72013020 Reparac. y Mant - Otros 0.00 2,578.73
72013520 Reparaciones y mantenimient 5,419.96 0.00
72015501 Honorarios por Consultoria 390.00 0.00
72019999 565,000
Otros Servicios de terceros 4,883.19 6,341.97
72300100 Articulos de Oficina 1,392.87 1,438.74
72300500 Impresos y Formularios 42.37 148.32
72304000
72351000 Software
555,000
Libros y Suscripciones 718.30
83,582.88
0.00
55,949.26
72351010 Mantenimiento y soporte de 47,965.08 106,990.55

545,000

535,000
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 565,000

555,000
72352000 Hardware 213.21 2,171.13
72352010 545,000
Mantenimiento y soporte de 12,895.92 24,976.73
72400500 Gastos de representacion 203.00 346.09
72402000 Convenciones y Conferencias 0.00 389.83
72403000 Entrenamiento y desarrollo 5,349.16 14,120.55
72404000 535,000
Gastos de Viaje Empleados 10,669.60 20,656.91

60100101 Sueldos Operac y Administ

60300180 Otros Impuestos Sueldos y F

60200100 Bonos y Gratificaciones

60309950 CTS - Empleados

62444000 Lubricantes
60209900 Otros Bonos

60301001 Vacaciones empleados - Oper

60301042 Vac Sueld y Func - Operac y

60301060 Feriados - Sueldos
60306020 Sueldos y Func - Seguro Com

62840000 LLantas
Year 2002

60204000 Bono de Productividad

60300150 ESSALUD - Sueldos y Funcion

60301040 Vacaciones empleados sueldo

60309942 Refrigerio Sobretiemp - Sue

60309952 CTS - Sueldos y Funcionario

62200000 Suministros para computo
62440100 Gasolina

62680000 Materiales e implementos Se

60106001 Funcionarios Operac y Admin

62442000 Diesel 2
60103001 Sobretiempo Sueldos Oper y
72404050 Gastos de viaje reparables 484.55 606.53
72406000 Recreacion y Bienestar 70.43 347.39
72409900 Otros Gastos Relacionados 1,100.35 982.29
72701000 Gastos No Deducibles para I 31.01 30.59
72859900 Otros Gastos varios 1,323.28 1,531.13
72909900 Creditos Varios -318.29 0.00
75011100 Distribucion de Beneficios 14,628.20 15,061.50
75013000 Distribucion Ordenes de Tra 690.21 501.79
595,383.11 632,300.91
 Base Bordes
Year 2002 595,383.11 0.00 595,383.11
60100101 Sueldos Operac y Administ 6,961.39 595,383.11 0.00
60103001 Sobretiempo Sueldos Oper y -356.25 601,988.25 0.00
60106001 Funcionarios Operac y Admin -1,943.67 600,044.58 0.00
60200100 Bonos y Gratificaciones 2,038.19 600,044.58 0.00
60204000 Bono de Productividad 17,460.00 602,082.77 0.00
60209900 Otros Bonos -16,796.00 602,746.77 0.00
60300150 ESSALUD - Sueldos y Funcion -244.04 602,502.73 0.00
60300180 Otros Impuestos Sueldos y F 99.40 602,502.73 0.00
60301001 Vacaciones empleados - Oper -128.76 602,473.37 0.00
60301040 Vacaciones empleados sueldo -12,925.50 589,547.87 0.00
60301042 Vac Sueld y Func - Operac y 6,442.30 589,547.87 0.00
60301060 Feriados - Sueldos -81.97 595,908.20 0.00
60306020 Sueldos y Func - Seguro Com 375.83 595,908.20 0.00
60309942 Refrigerio Sobretiemp - Sue -71.85 596,212.18 0.00
60309950 CTS - Empleados 455.89 596,212.18 0.00
60309952 CTS - Sueldos y Funcionario -284.00 596,384.07 0.00
62200000 Suministros para computo 3,438.97 596,384.07 0.00
62440100 Gasolina 528.04 599,823.04 0.00
62442000 Diesel 2 172.83 600,351.08 0.00
62444000 Lubricantes -58.37 600,465.54 0.00
62680000 Materiales e implementos Se -459.14 600,006.40 0.00
62840000 LLantas -524.64 599,481.76 0.00
62998200 Pequeñas Herramientas 546.85 599,481.76 0.00
62999900 Otros Insumos Operativos -809.85 599,218.76 0.00
64010000 Repuestos para Mantto. y Re -81.55 599,137.21 0.00
64200000 Repuestos y Suministros Ele 640.80 599,137.21 0.00
64446000 Aceites 52.23 599,778.01 0.00
64600000 Repuestos para palas -207.48 599,622.76 0.00
64700200 Llantas Equipos Livianos 36.76 599,622.76 0.00
64990000 Cables y alambre 114.00 599,659.52 0.00
64992200 Instrumentacion Electrica -43.77 599,729.75 0.00
64996000 Mater. e Implem. de Segurid 4.80 599,729.75 0.00
64996800 Activos Fijos menores -4,468.60 595,265.95 0.00
64999900 Otos Insumos de reparac. y -30.82 595,235.13 0.00
66400000 Comunicaciones -27,431.92 567,803.21 0.00
72010500 Personal Contratado -4,288.23 563,514.98 0.00
72013001 Reparac. y Mant. -Mano de O 5,032.60 563,514.98 0.00
72013010 Reparac. y Mant -Materiales 318.58 568,547.58 0.00
72013020 Reparac. y Mant - Otros 2,578.73 568,866.16 0.00
72013520 Reparaciones y mantenimient -5,419.96 566,024.93 0.00
72015501 Honorarios por Consultoria -390.00 565,634.93 0.00
72019999 Otros Servicios de terceros 1,458.78 565,634.93 0.00
72300100 Articulos de Oficina 45.87 567,093.71 0.00
72300500 Impresos y Formularios 105.95 567,139.58 0.00
72304000 Libros y Suscripciones -718.30 566,527.23 0.00
72351000 Software -27,633.62 538,893.61 0.00
72351010 Mantenimiento y soporte de 59,025.47 538,893.61 0.00
O

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do
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 60301060 Feriados - Sueldos
60306020 Sueldos y Func - Seguro Com
60309942 Refrigerio Sobretiemp - Sue
60309950 CTS - Empleados
60309952 CTS - Sueldos y Funcionario
62200000 Suministros para computo
62440100 Gasolina
62442000 Diesel 2
62444000 Lubricantes
62680000 Materiales e implementos Se
62840000 LLantas
62998200 Pequeñas Herramientas
62999900 Otros Insumos Operativos
64010000 Repuestos para Mantto. y Re
64200000 Repuestos y Suministros Ele
64446000 Aceites
64600000 Repuestos para palas
72352010 Mantenimiento y soporte de

72403000 Entrenamiento y desarrollo

72409900 Otros Gastos Relacionados

75011100 Distribucion de Beneficios

72400500 Gastos de representacion

75013000 Distribucion Ordenes de Tra

72701000 Gastos No Deducibles para I
72404050 Gastos de viaje reparables
72404000 Gastos de Viaje Empleados
72402000 Convenciones y Conferencias

72859900 Otros Gastos varios

72909900 Creditos Varios
72406000 Recreacion y Bienestar
72352000 Hardware

64700200 Llantas Equipos Livianos Year 2003

64990000 Cables y alambre
64992200 Instrumentacion Electrica
64996000 Mater. e Implem. de Segurid
64996800 Activos Fijos menores
64999900 Otos Insumos de reparac. y
632,300.91
12,080.81

433.30
318.29
207.85
276.96
121.98
9,987.31
8,771.39
389.83
143.09
1,957.92

-188.42
-0.42
-118.06

66400000 Comunicaciones
72010500 Personal Contratado
72013001 Reparac. y Mant. -Mano de O
72013010 Reparac. y Mant -Materiales
72013020 Reparac. y Mant - Otros
632,300.91
632,056.03
631,737.74
631,529.89
631,529.89
631,530.31
631,371.41
631,249.43
621,262.12
612,490.73
612,100.90
611,957.81
599,877.00
597,919.08

0.00

72013520 Reparaciones y mantenimient

72015501 Honorarios por Consultoria
72019999 Otros Servicios de terceros
72300100 Articulos de Oficina
72300500 Impresos y Formularios
72304000 Libros y Suscripciones
632,300.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

72351000 Software
72351010 Mantenimiento y soporte de
72352000 Hardware
72352010 Mantenimiento y soporte de
72400500 Gastos de representacion
72402000 Convenciones y Conferencias
72403000 Entrenamiento y desarrollo
72404000 Gastos de Viaje Empleados
 Incremento Decremento TOTAL
0.00 0.00 595,383.11
6,961.39 0.00 602,344.50
0.00 356.25 601,988.25
0.00 1,943.67 600,044.58
2,038.19 0.00 602,082.77
17,460.00 0.00 619,542.77
0.00 16,796.00 602,746.77
0.00 244.04 602,502.73
99.40 0.00 602,602.13
0.00 128.76 602,473.37
0.00 12,925.50 589,547.87
6,442.30 0.00 595,990.17
0.00 81.97 595,908.20
375.83 0.00 596,284.03
0.00 71.85 596,212.18
455.89 0.00 596,668.07
0.00 284.00 596,384.07
3,438.97 0.00 599,823.04
528.04 0.00 600,351.08
172.83 0.00 600,523.91
0.00 58.37 600,465.54
0.00 459.14 600,006.40
0.00 524.64 599,481.76
546.85 0.00 600,028.61
0.00 809.85 599,218.76
0.00 81.55 599,137.21
640.80 0.00 599,778.01
52.23 0.00 599,830.24
0.00 207.48 599,622.76
36.76 0.00 599,659.52
114.00 0.00 599,773.52
0.00 43.77 599,729.75
4.80 0.00 599,734.55 Decremento
0.00 4,468.60 595,265.95
0.00 30.82 595,235.13 Incremento
0.00 27,431.92 567,803.21
0.00 4,288.23 563,514.98 Bordes
5,032.60 0.00 568,547.58
318.58 0.00 568,866.16 Column H
2,578.73 0.00 571,444.89
0.00 5,419.96 566,024.93
0.00 390.00 565,634.93
1,458.78 0.00 567,093.71
45.87 0.00 567,139.58
105.95 0.00 567,245.53
0.00 718.30 566,527.23
0.00 27,633.62 538,893.61
59,025.47 0.00 597,919.08
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03
ra
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llo
e
 72019999 Otros Servicios de terceros
72300100 Articulos de Oficina
72300500 Impresos y Formularios
72304000 Libros y Suscripciones
72351000 Software
72351010 Mantenimiento y soporte de
72352000 Hardware
72352010 Mantenimiento y soporte de
72400500 Gastos de representacion

9,987.31
8,771.39
12,080.81
1,957.92

0.00
0.00
433.30
318.29
207.85
0.00
0.00
276.96
121.98
389.83
143.09

72402000 Convenciones y Conferencias

72403000 Entrenamiento y desarrollo
72404000 Gastos de Viaje Empleados
72404050 Gastos de viaje reparables
72406000 Recreacion y Bienestar
72409900 Otros Gastos Relacionados

188.42
118.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

72701000 Gastos No Deducibles para I

72859900 Otros Gastos varios
72909900 Creditos Varios
75011100 Distribucion de Beneficios
75013000 Distribucion Ordenes de Tra
Year 2003
632,300.91
632,489.33
632,056.03
631,737.74
631,529.89
631,530.31
631,648.37
631,371.41
631,249.43
621,262.12
612,490.73
612,100.90
611,957.81
599,877.00
60100101 Sueldos Operac y Administ 10250.95
60103001 Sobretiempo Sueldos Oper y 1204.53
60106001 Funcionarios Operac y Admin 99267.85
60200100 Bonos y Gratificaciones 20508.53
60209900 Otros Bonos 16421
60300150 ESSALUD - Sueldos y Funcion 9527.63
60300180 Otros Impuestos Sueldos y F 2419.02
60301001 Vacaciones empleados - Oper 128.76
60301040 Vacaciones empleados sueldo 12925.5
60301060 Feriados - Sueldos 162.22
60306020 Sueldos y Func - Seguro Com 1032.82
60309942 Refrigerio Sobretiemp - Sue 79.32
60309950 CTS - Empleados 1254.96
60309952 CTS - Sueldos y Funcionario 10522.63
62200000 Suministros para computo 1901.74
62440100 Gasolina 2904.06
62444000 Lubricantes 62.67
62680000 Materiales e implementos Se 852.79
62840000 LLantas 524.64
62998200 Pequeñas Herramientas 241.68
62999900 Otros Insumos Operativos 809.85
64010000 Repuestos para Mantto. y Re 111.53
64200000 Repuestos y Suministros Ele 115.03
64600000 Repuestos para palas 207.48
64700200 Llantas Equipos Livianos 230
64992200 Instrumentacion Electrica 43.77
64996800 Activos Fijos menores 4556.6
64999900 Otos Insumos de reparac. y 135.22
66400000 Comunicaciones 198740
72010500 Personal Contratado 6505.05
72013520 Reparaciones y mantenimient 5419.96
72015501 Honorarios por Consultoria 390
72019999 Otros Servicios de terceros 4883.19
72300100 Articulos de Oficina 1392.87
72300500 Impresos y Formularios 42.37
72304000 Libros y Suscripciones 718.3
72351000 Software 83582.88
72351010 Mantenimiento y soporte de 47965.08
72352000 Hardware 213.21
72352010 Mantenimiento y soporte de 12895.92
72400500 Gastos de representacion 203
72403000 Entrenamiento y desarrollo 5349.16
72404000 Gastos de Viaje Empleados 10669.6
72404050 Gastos de viaje reparables 484.55
72406000 Recreacion y Bienestar 70.43
72409900 Otros Gastos Relacionados 1100.35
72701000 Gastos No Deducibles para I 31.01
72859900 Otros Gastos varios 1323.28
72909900 Creditos Varios -318.29
75011100 Distribucion de Beneficios 14628.2
75013000 Distribucion Ordenes de Tra 690.21
60100101 Sueldos Operac y Administ 17212.34
60103001 Sobretiempo Sueldos Oper y 848.28
60106001 Funcionarios Operac y Admin 97324.18
60200100 Bonos y Gratificaciones 22546.72
60204000 Bono de Productividad 17460
60209900 Otros Bonos -375
60300150 ESSALUD - Sueldos y Funcion 9283.59
60300180 Otros Impuestos Sueldos y F 2518.42
60301042 Vac Sueld y Func - Operac y 6442.3
60301060 Feriados - Sueldos 80.25
60306020 Sueldos y Func - Seguro Com 1408.65
60309942 Refrigerio Sobretiemp - Sue 7.47
60309950 CTS - Empleados 1710.85
60309952 CTS - Sueldos y Funcionario 10238.63
62200000 Suministros para computo 5340.71
62440100 Gasolina 3432.1
62442000 Diesel 2 172.83
62444000 Lubricantes 4.3
62680000 Materiales e implementos Se 393.65
62998200 Pequeñas Herramientas 788.53
64010000 Repuestos para Mantto. y Re 29.98
64200000 Repuestos y Suministros Ele 755.83
64446000 Aceites 52.23
64700200 Llantas Equipos Livianos 266.76
64990000 Cables y alambre 114
64996000 Mater. e Implem. de Segurid 4.8
64996800 Activos Fijos menores 88
64999900 Otos Insumos de reparac. y 104.4
66400000 Comunicaciones 171308.08
72010500 Personal Contratado 2216.82
72013001 Reparac. y Mant. -Mano de O 5032.6
72013010 Reparac. y Mant -Materiales 318.58
72013020 Reparac. y Mant - Otros 2578.73
72019999 Otros Servicios de terceros 6341.97
72300100 Articulos de Oficina 1438.74
72300500 Impresos y Formularios 148.32
72351000 Software 55949.26
72351010 Mantenimiento y soporte de 106990.55
72352000 Hardware 2171.13
72352010 Mantenimiento y soporte de 24976.73
72400500 Gastos de representacion 346.09
72402000 Convenciones y Conferencias 389.83
72403000 Entrenamiento y desarrollo 14120.55
72404000 Gastos de Viaje Empleados 20656.91
72404050 Gastos de viaje reparables 606.53
72406000 Recreacion y Bienestar 347.39
72409900 Otros Gastos Relacionados 982.29
72701000 Gastos No Deducibles para I 30.59
72859900 Otros Gastos varios 1531.13
75011100 Distribucion de Beneficios 15061.5
75013000 Distribucion Ordenes de Tra 501.79