FECHA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 02
DIA: 31 MES:10 AÑO:2021

CODIGO CUENTAS - DETALLE PARCIALES

1105 Caja
110505 Caja General $ 1,540,000
Ventas al contado Factura No. 3456 a
3520
1305 Clientes
130505 Clientes nacionales
13050502 Luis Agreda factura No. 3521 $ 449,290
13250512 Diana Gomez Factura No. 3222 $ 504,948
Andres Salas Factura No. 3523 $ 635,296

2408 IVA por pagar

240810 Impuestos generales
Porventas de contado Factura No. 3456
a 3520 $ 212,434
Porventas a credito Factura 3521 a
3523 $ 219,234
Para registrar ventas

4135 Comercio al por mayor y al por menor

413544 Ventas de pinturas y lacas $ 2,697,736
Sumas Iguales
Para registrar ventas radicadas en el mes de oct

FECHA
COMPROBANTE DE DIARIO N° 03
DIA:31 MES:10 AÑO:2021

CODIGO CUENTAS - DETALLE PARCIALES

1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Banco del Comercio $ 1,540,000
1105 Caja
110505 Caja General $ 1,540,000
Sumas Iguales
Para registrar consignaciones efectuada
 FECHA
COMPROBANTE DE DIARIO N° 04
DIA:31 MES:10 AÑO:2021

CODIGO CUENTAS - DETALLE PARCIALES

6205 De Mercancias

620501 Compra de Mercancias para la venta $ 3,458,100

2408 Impuestos sobre la venta por pagar
240805 Impuestos descontables
Distrinar S.A factura No. 7890 $ 219,904
Almacen Ptrix. Factura No. 4520 $ 139,888
Casa Nova factura No. 3870 $ 119,008
Fabrica Santy factura No. 8561 $ 74,496
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco del Comercio
Distrinar S.A $ 1,546,200
2205 Proveedores Nacionales
220510 Compra de mercancias
51032 Almacen Prix factura No. 4520 $ 983,587
22051032 Casa Nova factura No. 3870 $ 836,775
22051050 Fabrica Santy factura No. 8561 $ 540,096
2365 Retencion en la Fuente
236540 Compras
Distrinar S.A factura No. 7890 $ 48,104
Almacen Prix factura No. 4520 $ 30,601
Casa Nova factura No. 3870 $ 26,033

Sumas Iguales

Para registrar compra de mercancias realiza

FECHA
COMPROBANTE DE DIARIO N° 05
DIA:31 MES:10 AÑO:2021

CODIGO CUENTAS - DETALLE PARCIALES

1524 Equipo de oficina
 152405 Muebles de oficina $ 1,444,548
1110 Bancos
Banco del Comercio, cheque 761 Fabril
11100501 Ltda. $ 1,393,490
2365 Retencion en la Fuente
236540 Compras fabril Ltda. Factura 8932 $ 43,586
Impuestos de Industria y Comercio
2368 Retenidos
236840 Compras fabril Ltda. $ 7,472

Sumas Iguales
Para registrar compra de activos fijos e
 NOMBRE DE LA EMPRESA : Extraluz Ltda. NIT: 814815815-3

DEBITOS CREDITOS
$ 1,540,000

$ 1,589,534

$ 431,668

$ 2,697,736

$ 3,129,534 $ 3,129,404
dicadas en el mes de octubre facturas No. 3456 a 3523

NOMBRE DE LA EMPRESA : Extraluz Ltda. NIT: 814815816-3

DEBITOS CREDITOS
$ 1,540,000

$ 1,540,000

$ 1,540,000 $ 1,540,000
onsignaciones efectuadas en el mes de octubre
 NOMBRE DE LA EMPRESA : Extraluz Ltda. NIT: 814815816-3

DEBITOS CREDITOS
$ 3,458,100

$ 553,296

$ 1,546,200

$ 2,360,458

$ 104,738

$ 4,011,396 $ 4,011,396

pra de mercancias realizadas en el mes de octubre

NOMBRE DE LA EMPRESA : Extraluz Ltda. NIT: 814815816-3

DEBITOS CREDITOS
$ 1,444,548
 $ 1,393,490

$ 43,586

$ 7,472

$ 1,444,548 $ 1,444,548
compra de activos fijos efectuada en octubre