1 PROYECCION DE CANTIDADES CON BASE EN LA HISTORIA

2 PROYECCION CANTIDAD ACTUAL MAS PROYECCION CON VARIABLES

3 PROYECCION DE PRECIO DE VENTA UNITARIO
4 PROYECCION DE VENTAS VALORIZADA
5 PROYECCION DE RECAUDOS CON BASE EN POLITICAS / ENTRADAS DE CAJA
6 PROYECCION DEL IMPACTO EN EL ERI (ventas) Y EN EL ESF (cxc)
 1 PROYECCION DE CANTIDADES CON BASE EN LA HISTORIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q 100 120 90 110 140 150 130 120

Promedio Aritmetico
Variacion Absoluta 20 30 20 30 10 20 10
Promedio de la variacion

Promedio Porcentual
Variacion % 20% -25% 22% 27% 7% -13% -8%
Promedio de la variacion %

Dispersion - Minimos Cuadrados

Variacion %
Promedio de la variacion %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
var X 1 2 3 4 5 6 7 8
var Y (Q) 100 120 90 110 140 150 130 120

var Y (Q)
200

180

160 f(x) = 6.81818181818182 x + 91.0909090909091

140

120

100

80

60

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
150 170 172

30 20 2
19.2
191 210 230 249 268

25% 13% 1%
7.01%
184 197 211 226 241

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

9 10 11 12 13 14 15 16
150 170 172 173 180 187 193 200

10 12
 2 PROYECCION CANTIDAD ACTUAL MAS PROYECCION CON VARIABLES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q
datos eje(x) 1 2 3
PIB inventados (y) 1% 2% 2.30%

PROYECCION AUTOMATICA

Chart Title
VARIABLES ECONOMICAS
3%

IPC PRECIOS DE COMPRA Y PRECIOS DE VENTA, CONSUMO FAMILIAR 3%

IPP PRECIOS DE COMPRA Y PRECIOS DE VENTA, PRODUCTOS MAQUINAS 2%

2% f(x) = − 0.000257142857143 x
PIB DEMANDAS, CANTIDADES DE COMPRA O CANTIDAADES DE VENTA
DTF PROYECCIONES DE PRESTAMOS, PROYECCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
1%
ISM PROYECCIONES DE COSTO DE MANO O SALARIOS 1%
0%
0 1 2 3 4
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
172 175 178 181 184 187
4 5 6 7 8 9 10 11
2.40% 2.50% 0.50% 1.69% 1.67% 1.64% 1.62% 1.59%

Chart Title

f(x) = − 0.000257142857143 x + 0.018733333333333

0 1 2 3 4 5 6 7
 3 PROYECCION DE PRECIO DE VENTA UNITARIO

METODOS
1 MARGEN COSTO COSTO + %MARGENCALCULADOSOBREELCOSTO
2 MARGEN UTILIDAD COSTO + %MARGENDEUTILIDAD

1 2
COSTO 10,000 10,000 12000
MARGEN % 33.00% 33%
MARGEN $$ 3,300 4,925

PRECIO VENTA 13,300 14,925 20,000

COMISIONES 10% VENTAS 1330.000 1492.537 4000.000

ING ORD 13,300 14,925 20,000

. -COSTOS - 10,000 - 10,000 - 12,000
. -GASTOS - 1,330 - 1,493 - 4,000
.=UTILIDAD 1,970 3,433 4,000
MARGEN UTILIDAD% 14.81% 23.00% 20.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

datos eje(x) 1 2 3
PRECIO unitario del producto (Y) 4,000 € 4,750 € 5,900 €

PROYECCION CON DATOS HISTORICOS

Chart Title
12,000 €

10,000 €
f(x) = 1275.71428571429 x + 2443.33333333333

8,000 €

6,000 €

4,000 €

2,000 €

0€
0 1 2 3 4
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRECIO unitario del producto (Y)
datos eje(x) 1 2 3
IPC (Y) inventado 2% 3% 2.80%
PROYECCION AUTOMATICA

VARIABLES ECONOMICAS Chart Title

VESTIDOS 4%

3%
f(x) = 0.001314285714286 x + 0.022733333333333
3%

2%

2%

1%

1%

0%
0 1 2 3 4 5
BREELCOSTO

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4 5 6 7 8 9 10 11
7,800 € 9,000 € 10,000 € 11,373 € 12,649 € 13,925 € 15,200 € 16,476 €

Chart Title

28571429 x + 2443.33333333333

3 4 5 6 7
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10,000 € 10,319 € 10,662 € 11,031 € 11,427 € 11,852 €
4 5 6 7 8 9 10 11
2.70% 2.90% 3.00% 3.19% 3.32% 3.46% 3.59% 3.72%

Chart Title

14286 x + 0.022733333333333

3 4 5 6 7
 4 PROYECCION DE VENTAS VALORIZADA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q
precio de venta unitarios
VENTAS TOTALES
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
172 173 180 187 193
10,000 € 10,319 10,662 11,031 11,427
1,720,000 € 1,784,307 € 1,916,329 € 2,057,772 € 2,209,506 €
 2025
200 minimos cuadrados
11,852 pv UNIT automatico IPC
2,372,485 € VENTAS TOTALES val al ERI
 5 PROYECCION DE RECAUDOS CON BASE EN POLITICAS / ENTRADAS DE CAJA

2010 2020 2021 2022 2023 2024

VENTAS TOTALES 1,720,000 1,784,307 1,916,329 2,057,772 2,209,506

POLITICA VENTA A PLAZOS 45 50 55 60 60

SALini CXC 0 215,000 247,820 292,772 342,962

VENTAS TOTALES 1,720,000 1,784,307 1,916,329 2,057,772 2,209,506
SALFIN CXC 215,000 247,820 292,772 342,962 368,251

RECAUDOS 1,505,000 1,751,486 1,871,377 2,007,582 2,184,217

 2025
viene de hoja 4 ventas totales
2,372,485 VA PARA ERI Proyectado

60

368,251
2,372,485
395,414 VA PARA ESF o Balance Proyectado

2,345,322 va para el FLUJO DE CAJA proyectado