LOGO RAZON SOCIAL

GRASCO PLANTA BARRANQUILLA VERSIÓN: 01

FECHA DE ARQUEO: 27/08/2019
FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Nombre de Caja: CAJA GENERAL CAJA - PESOS Hora del Arqueo: 01:00:00 PM

Código PUC: Zona

Responsable de la Caja Olga Guerra Cargo: Cajera de Egresos

EFECTIVO
BILLETES MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD VALOR DENOMINACION CANTIDAD VALOR
$ 1,000 0 - 50 2 100

$ 2,000 13 26,000 100 0 -

$ 5,000 24 120,000 200 1 200

$ 10,000 32 320,000 500 2 1,000

$ 20,000 3 60,000 1,000 0 -

$ 50,000 21 1,050,000

$ 100,000 0 -
TOTAL BILLETES 1,576,000 TOTAL MONEDAS 1,300

TOTAL EFECTIVO ARQUEADO 1,577,300

TOTAL REEMBOLSOS PENDIENTES $ 3,992,334

(Ver copia del reembolso pendiente y/o Anexo)
TOTAL CHEQUES $0
(Ver copia del reembolso pendiente y/o Anexo)
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES $ 1,530,000
(Ver Detalle en Anexo)
TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS $ 2,900,391
(Ver Detalle en Anexo)
TOTAL ARQUEADO 10,000,025

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (Valor Fondo) $0

DIFERENCIA $ 10,000,025
OBSERVACIONES:

Se hace constar que los recursos y comprobantes detallados están bajo la custodia del responsable de la caja, que son propiedad de la Empresa, que los conto el responsable de la Caja
Menor en presencia del Auditor y durante el arqueo, en constancia firman:

RESPONSABLE DE LA CAJA RESPONSABLE DEL ARQUEO

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y

OLGA GUERRA APELLIDOS: EILEEN BARRIOS CARRILLO

CARGO: CAJERA DE EGRESOS CARGO: ANALISTA SISTEMAS DE GESTION

REVISADO CONTABILDAD

Se hace constar que se revisaron los soportes del presente arqueo de Caja Menor y
estaban completos. FIRMA:
De existir diferencia en los valores, se gestionará con los responsables las trasacciones
requeridas para dar solución a dicha diferencia. NOMBRES Y
APELLIDOS: DE CONTABILIDAD

CARGO:
 LOGO RAZON SOCIAL
RAZON SOCIAL VERSIÓN: 01
FECHA DE ARQUEO: 28/12/2018
FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Nombre de Caja: CAJA MONEDA EXTRANJERA - DOLARES Hora del Arqueo: 01:00:00 PM

Código PUC: 11051501 Zona

Responsable de la Caja Cargo:

EFECTIVO
BILLETES MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD VALOR DENOMINACION CANTIDAD VALOR
$ 100 0 $0 $ 0.01 0 $ 0.00

$ 50 0 $0 $ 0.05 0 $ 0.00

$ 20 0 $0 $ 0.10 0 $ 0.00

$ 10 0 $0 $ 0.25 0 $ 0.00

$ 5 0 $0 $ 1.00 0 $ 0.00

$ 1 0 $0

TOTAL BILLETES TOTAL MONEDAS

TOTAL DOLARES ARQUEADO

TOTAL RECIBOS PENDIENTES DE REEMBOLSO $0

(Ver copia del reembolso pendiente y/o Anexo)
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES Y/O DOCUMENTOS (MAIL)
(Ver Detalle en Anexo)
TOTAL ARQUEADO #VALUE!

TRM FECHA DEL ARQUEO $ 0.00

SALDO EN DOLARES SEGÚN ARQUEO #VALUE!

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (Valor Fondo) $0

DIFERENCIA #VALUE!

OBSERVACIONES:

Se hace constar que los recursos y comprobantes detallados están bajo la custodia del responsable de la caja, que son propiedad de la Empresa, que los conto el
responsable de la Caja Menor en presencia del Auditor y durante el arqueo, en constancia firman:

RESPONSABLE DE LA CAJA RESPONSABLE DEL ARQUEO

NOMBRES Y DEL RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR NOMBRES Y DEL AUDITOR

APELLIDOS: APELLIDOS:
CARGO: NOMBRE DEL CARGO CARGO: NOMBRE DEL CARGO

REVISADO CONTABILDAD
Se hace constar que se revisaron los soportes del presente arqueo de
Caja Menor y estaban completos.
De existir diferencia en los valores, se gestionará con los responsables las FIRMA:
trasacciones requeridas para dar solución a dicha diferencia. NOMBRES Y DE CONTABILIDAD
APELLIDOS:
CARGO:
 LOGO RAZON SOCIAL
RAZON SOCIAL VERSIÓN: 01
FECHA DE ARQUEO: 26/08/2019
FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION GENERAL

Nombre de Caja: CAJA MONEDA EXTRANJERA - EUROS Hora del Arqueo: 01:00:00 PM

Código PUC: 11051501 Zona

Responsable de la Caja Cargo:

EFECTIVO
BILLETES MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD VALOR DENOMINACION CANTIDAD VALOR

$ 5 0 $0 $ 0.01 0 $ 0.00

$ 10 0 $0 $ 0.05 0 $ 0.00

$ 20 0 $0 $ 0.20 0 $ 0.00

$ 50 0 $0 $ 0.50 0 $ 0.00

$ 100 0 $0

$ 500
TOTAL BILLETES TOTAL MONEDAS

TOTAL EUROS ARQUEADO

TOTAL RECIBOS PENDIENTES DE REEMBOLSO $0

(Ver copia del reembolso pendiente y/o Anexo)
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES Y/O DOCUMENTOS (MAIL) $0
(Ver Detalle en Anexo)
TOTAL ARQUEADO #VALUE!

TRM FECHA DEL ARQUEO $ 0.00

SALDO EN EUROS SEGÚN ARQUEO #VALUE!

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (Valor Fondo) $0

DIFERENCIA #VALUE!

OBSERVACIONES:

Se hace constar que los recursos y comprobantes detallados están bajo la custodia del responsable de la caja, que son propiedad de la Empresa, que los
conto el responsable de la Caja Menor en presencia del Auditor y durante el arqueo, en constancia firman:

RESPONSABLE DE LA CAJA RESPONSABLE DEL ARQUEO

NOMBRES Y DEL RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR NOMBRES Y DEL AUDITOR

APELLIDOS: APELLIDOS:
CARGO: NOMBRE DEL CARGO CARGO: NOMBRE DEL CARGO

REVISADO CONTABILDAD
Se hace constar que se revisaron los soportes del presente
arqueo de Caja Menor y estaban completos.
De existir diferencia en los valores, se gestionará con los FIRMA:
responsables las trasacciones requeridas para dar solución a
dicha diferencia. NOMBRES Y DE CONTABILIDAD
APELLIDOS:
CARGO:
 RELACION DE CHEQUES PARA CAMBIO POR EFECTIVO ENVIADOS A CAJA CDN
LOGO RAZON SOCIAL
27 de agosto de 2019

BENEFICIARIO CHEQUES LOCALES CUENTA No No CHEQUE SUCURSAL VALOR

1
2
3
TOTAL CHEQUES $ -

Atentamente,

NOMBRES Y APELLIDOS RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR

CARGO CARGO
 ARQUEO DE CAJA MENOR
27 de agosto de 2019
RELACION DE VALES CAJA

VALES DE CAJA MENOR DEFINITIVOS

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

5/22/2019 SERVICIOS AMBIENTALLES ESPECIALES SA ESP SERVICIO DE ASEO $ 15,094
8/13/2019 INVERSIONES JACAMA COMPRA DE MERIENDAS $ 46,000
16/08/52019 LUIS HERNANDO ORTIZ MANTILLA COMPRA DE MERIENDAS $ 42,690
8/21/2019 DESPOSITO Y MERCADITO SANTA INES EVENTO PROMOCIONAL $ 360,000
8/16/2019 RAFAEL GUILLERMO CUESTA TORRES CENAS $ 30,000
8/16/2019 SERVIENTREGA S.A CORREO $ 9,800
8/22/2019 SERVIENTREGA S.A CORREO $ 9,750
8/21/2019 P FIDURIA BANCOLOMBIA S A P A COMERCIADOS TELEPEAJE $ 200,000
8/21/2019 P FIDURIA BANCOLOMBIA S A P A COMERCIADOS TELEPEAJE $ 100,000
8/2/2019 GRASCO LTDA TRANSPORTES $ 549,000
7/30/2019 BERLINLUE COMPAÑÍA LIBERTADOR SA TRANSPORTES $ 15,000
7/30/2019 INVERSIONES TURISTICAS Y VIAJES SERVI EXPRESS S.A.S TRANSPORTES $ 35,000
7/30/2019 JHONNY AMAURY TRANSPORTES $ 25,000
8/23/2019 JHONNY AMAURY ALMUERZO $ 15,000
8/23/2019 P FIDURIA BANCOLOMBIA S A P A COMERCIADOS TELEPEAJE $ 200,000
6/18/2019 INVESAKK LTDA COMPRA DE MATERIALES $ 38,813
6/13/2019 INVESAKK LTDA COMPRA DE MATERIALES $ 38,813
7/13/2019 RUEDA SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 18,895
7/4/2019 RUEDA SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 10,282
7/16/2019 RUEDA SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 47,192
7/16/2019 FERRETERIA VALLEJO SAS COMPRA DE MATERIALES $ 18,088
7/29/2019 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA COMPRA DE MATERIALES $ 9,100
7/27/2019 RODAMIENTOS LUZ V & CIA LTDA COMPRA DE MATERIALES $ 11,900
7/19/2019 COMERCIALIZADORA JAIME RUEDA AYALA SAS COMPRA DE MATERIALES $ 30,800
8/2/2019 RUEDAS SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 147,623
8/3/2019 RUEDA SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 22,798
8/6/2019 RUEDA SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 13,679
8/6/2019 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA COMPRA DE MATERIALES $ 40,001
8/6/2019 IMPORTADORA DE FERRETERIAS S A S IMPOFER S A S COMPRA DE MATERIALES $ 165,172
8/6/2019 EL COMERCIO ELECTRICO DE LA COSTA COMPRA DE MATERIALES $ 18,000
8/8/2019 RUEDA SANTOYO JAIME COMPRA DE MATERIALES $ 17,900
8/8/2019 WILLIAM MOZO CARRACEDO COMPRA DE MATERIALES $ 12,000
8/13/2019 SURTIMANGUERAS DE LA COSTA COMPRA DE MATERIALES $ 16,001
8/21/2019 GRASCO LTDA COMPRA DE MATERIALES $ 204,000
8/1/2019 ANGELICA MORALES CORONADO SERVICIO ANALISIS DE PUESTO $ 267,000
6/26/2019 BERRIO TURIZO BRIANA MELISSA REPARACION DE CAFETERIA $ 100,000
TOTAL $ 2,900,391

VALES DE CAJA MENOR PROVISIONALES

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR
LUISA MARTINEZ ANTICIPO DE VIAJE A CARTAGENA $ 500,000
VICTOR MADARIAGA ANTICIPO DE VIAJE A CARTAGENA $ 80,000
JOSE AVENDAÑO ANTICIPO DE V IAJE A CARTAGENA $ 800,000
VICTOR MADARIAGA ANTICIPO DE V IAJE A CARTAGENA $ 50,000
ERIKA MARTINEZ COMPRA DE BATERIAS $ 100,000
TOTAL $ 1,530,000

REEMBOLSOS

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

TOTAL $ -
VALES PARA PAGO CON CHEQUE - OTRAS EMPRESAS

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

TOTAL $ -

TOTAL VALES $ 4,430,391

Atentamente, $ 2,900,391
$ 1,530,000
$ -
$ 4,430,391

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR

CARGO CARGO
APROBADO

APROBADO

APROBADO
 APROBADO

DEFINITIVOS (AZUL)
PROVISIONALES (AMARILLO)
Reembolsos pendientes (VERDE)
TOTAL

NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR

CARGO
 ARQUEO DE BONOS
27 de agosto de 2019

INFORMACION TOMADA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ERP

Número Cant Cantidad DIFERENCIA

artículo
Descripcion Artículo Almacén
Bodega
Cant Ubic Ubicación Estado Creado
verificada
Valor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIÓN:

Atentamente,

NOMBRES Y APELLIDOS RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR

CARGO CARGO
 RAZA
Nombre Correo Distrito
Arleth Doraine perez APerez@grasco.com Barranquilla
Claudia Arias carias@raza.com.co Caqueza
Darliz Zapata DZapata@raza.com.co Villavicencio
Luz Andrea Londoñ o llondono@raza.com.co Palermo
Luz Nelly Perdomo LPerdomo@raza.com.co Ibagué
Gustavo Cuenca gcuenca@dersa.com.co Cali
Milena Hernandez MSHernandez@raza.com.co Facatativá
Olga Cristina Haime ojaime@raza.com.co Duitama
William Cardozo jcardozo@raza.com.co Bogotá
Ana Ruth Restrepo
Leydi Beltran Facatativá

DETERGENTES
Nombre Correo Distrito
Bladimir Quimbayo bquimbayo@dersa.com.co Villavicencio
Dora Vá squez dvasquez@dersa.com.co Pereira
Gustavo Cuenca gcuenca@dersa.com.co Cali
Maria Zoraida Palacio mpalacio@dersa.com.co Barranquilla
Maria  Isabel Rojas Vela mrojas@dersa.com.co Duitama
Nancy Acosta nacosta@dersa.com.co Ibagué
Nelly torres NTorres@dersa.com.co Bucaramanga
Robinson Perez Trujillo rperez@dersa.com.co Neiva
Yomar Ricardo yramirez@dersa.com.co Medellín
Fanny Chacon Bogota
Elizabeth Valbuena
Ana Martinez

GRASCO
Nombre Correo Distrito
Juan Carlos Jimenez Trujillo jcjimenez@grasco.com Cali
Reinel Garcia Suarez RGarcia@grasco.com Medellin
Jair Barros jbarros@grasco.com Pereira
Carolina Bautista Guzman lbautista@grasco.com Bucaramanga
Jorge Javier Ramirez Jorge Javier Ramirez Maldonado < Girardot
Hell Holman HWoltman@gracetales.com Barranquilla
Maria Ines Hernandez MIHernandez@grasco.com Tunja
Jenny Beltran hprada@grasco.com Bogota
Ledy Cristina Monroy lmonroy@grasco.com Neiva
Luz Alba Martinez LMartinez@grasco.com Caja General
Luz Marina Salamanca lmsalamanca@grasco.com Bogota
Diana Avella Bogota
Angela Prada aprado@grasco.com Bogota
Olga Guerra oguerra@gracetales.com Caja - Gracetales
Monto
700,000
1,000,000
800,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
300,000 Auditoria
300,000
500,000
2,000,000
4,000,000 Auditoria

Monto
8,000,000
14,000,000
14,000,000
16,000,000
7,000,000
11,000,000
13,000,000
7,000,000
1,560,000
38,000,000
1,000,000
15,000,000

Monto
500,000
2,000,000
400,000
1,500,000
200,000
700,000
500,000
4,100,000
200,000
45,000,000 auditoria
2,000,000
2,000,000
200,000
10,000,000
 ACTA DE APERTURA Y/O INCREMENTO DE CAJA MENOR

Pagina OBSERVACION
1 de 1 Asignación Fondo Caja menor

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR

Fecha de Apertura
Dependencia
Nombre
Cedula
Cargo

MONTO INICIAL ASIGNADO

DESTINACION DE LA CAJA MENOR Valor Monto y Moneda

GASTOS DE MONTOS MENORES Y DE PRIORIDAD PARA EL MONEDA:

ADECUADO DESEMPEÑO DE LA LABOR COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA
SON:

INCREMENTO
DESTINACION DE LA CAJA MENOR Valor Incremento Monto

GASTOS DE MONTOS MENORES Y DE PRIORIDAD PARA EL

ADECUADO DESEMPEÑO DE LA LABOR COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA
SON: -

MONTO TOTAL
DESTINACION DE LA CAJA MENOR Total Monto Asignado

GASTOS DE MONTOS MENORES Y DE PRIORIDAD PARA EL

ADECUADO DESEMPEÑO DE LA LABOR COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA SON: 0
 GASTOS DE MONTOS MENORES Y DE PRIORIDAD PARA EL
ADECUADO DESEMPEÑO DE LA LABOR COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA SON: 0

COMPROMISO

Me comprometo a dar un buen manejo a la caja menor, asi como a salvaguardar la utilizacion de los recursos asignados, teniendo en cuenta que
esta bajo mi responsabilidad la adecuada consecucion y control de la misma a traves de soportes fidedignos. Igualmente, mediante este
documento, autorizo expresamente a la Empresa, para que, en caso de retiro cualquiera sea su causa, se me descuente del valor de mis salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones incluidos en mi liquidación final, el valor total o parcial este Fondo fijo de Caja menor a mi cargo que no se
haya legalizado y que me ha sido entregado por la Empresa en el desempeño de mis labores y que declaro y acepto haber recibido.

LEGALIZACION

FIRMA DE AUTORIZACION: FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO:

N0MBRE: N0MBRE:
CARGO: CARGO:
NCREMENTO DE CAJA MENOR

Fecha
8/26/2019

CAJA MENOR

ADO
Valor Monto y Moneda

Valor Incremento Monto

Total Monto Asignado

utilizacion de los recursos asignados, teniendo en cuenta que
aves de soportes fidedignos. Igualmente, mediante este
uiera sea su causa, se me descuente del valor de mis salarios,
l o parcial este Fondo fijo de Caja menor a mi cargo que no se
de mis labores y que declaro y acepto haber recibido.

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO:

0
0
Ver archivo en word denominado "Política de Caja Menor" y presentación en Power Point.
CHQUES POTSFECHADOS

N. CHEQUE BANCO FECHA PROGRAMADA GIRADOR

MK657582 Bancolombia 8/29/2019 Autoservicio el Olimpico SAS
NIT BENEFICIARIO VALOR
900960957 Grasco Ltda 3848129
 ARQUEO DE BONOS
27 de agosto de 2019

INFORMACION TOMADA DEL SISTEMA QAD

Cantidad DIFERENCIA
Numero artículo Descripcion Artículo Almacén Cant Bodega Cant Ubic Ubicación Estado Creado
verificada
Valor

60240816 BONO EXITO $20.500 GCOCOMI 0 1 COMIGRAL DISP 2/23/2017 1 20,500 0

60240817 BONO EXITO $20.000 GCOCOMI 0 0 COMIGRAL DISP 2/17/2017 0 20,000 0
60240818 BONO EXITO $10.000 GCOCOMI 0 1 COMIGRAL DISP 2/17/2017 1 10,000 0

60240831 BONOS EXITO GCOPAPN PPNVGRAL DISP 9/30/2010 1 11,400

60240831 BONOS EXITO GCOPAPN PPNVGRAL DISP 9/30/2010 1 12,500
60240831 BONOS EXITO GCOPAPN 0 4 PPNVGRAL DISP 9/30/2010 0 65,100 -1
60240831 BONOS EXITO GCOPAPN PPNVGRAL DISP 9/30/2010 0 95,000
60240831 BONOS EXITO GCOPAPN PPNVGRAL DISP 9/30/2010 1 100,000

60240831 BONOS MATERIAL PROMOCIONAL GCOPAPN 25 120,000

60240831 BONOS MATERIAL PROMOCIONAL GCOPAPN 2 60,000
0 30
60240813 BONIFICACION POR COMPRA GCOPAPN 2 60,000
60240814 BONIFICACION POR COMPRA GCOPAPN 1 36,000

60240821 BONO POPSY GCOPOP 0 98 GCOPOP DISP 4/16/2018 98 10,000 0

OBSERVACIONES:
El bono de $95.000 del éxito, lo tiene Alexandra Torres para cambiarlo, porque está vencido.

RECOMENDACIÓN:

Atentamente,

LUZ ALBA MARTINEZ NUBIA INES NEVA B.

Jefe de Caja Asistente de Contraloría