BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN BS.)
CODIGO DESCRIPCION CUENTA
100.00.00.00 ACTIVO
110.00.00.00 DISPONIBILIDAD
111.00.00.00 EFECTIVO
111.01.00.00 Caja Chica
111.02.00.00 Caja Principal
112.00.00.00 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
112.01.00.00 Sector Público
112.01.01.00 Moneda Nacional
112.01.01.01 Cuentas Corrientes
112.01.01.02 Cuenta de Ahorro
112.01.01.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
112.01.01.99
Días
112.01.02.00 Moneda Extranjera
112.01.02.01 Cuentas Corrientes
112.01.02.02 Cuentas de Ahorro
112.01.02.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
112.01.02.99
Días
112.02.00.00 Sector Privado
112.02.01.00 Moneda Nacional
112.02.01.01 Cuentas Corrientes
112.02.01.02 Cuenta de Ahorro
112.02.01.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
112.02.01.99
Días
112.02.02.00 Moneda Extranjera
112.02.02.01 Cuentas Corrientes
112.02.02.02 Cuenta de Ahorro
112.02.02.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
112.02.02.99
Días
112.03.00.00 Disponibilidad Restringida
112.03.01.00 Sector Público
112.03.01.01 Reserva de Emergencia
112.03.01.02 Reservas Especiales
112.03.01.99 Otras Reservas
112.03.02.00 Sector Privado
112.03.02.01 Reserva de Emergencia
112.03.02.02 Reservas Especiales
112.03.02.99 Otras Reservas
113.00.00.00 CUENTA POR COBRAR
113.01.00.00 Cuentas por Cobrar al Empleador
113.01.01.00 Aporte del Asociado
113.01.02.00 Aporte del Empleador
113.01.03.00 Aporte Voluntario del Empleador
113.01.04.00 Retenciones de los Asociados
113.01.04.01 Capital de préstamo
113.01.04.02 Intereses de Préstamo
113.01.99.00 Otras Cuentas por Cobrar al Empleador
113.02.00.00 Cuentas por Cobrar a los Asociados
113.02.01.00 Aporte del Asociado
113.02.02.00 Mutuo auxilio
113.02.03.00 Montepío
113.02.04.00 Seguros
113.02.99.00 Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados
114.00.00.00 INVENTARIO DE MERCANCÍA
114.01.00.00 Equipos Electrónicos
114.01.01.00 Equipos de Computación
114.01.01.01 Computadoras Personales
114.01.01.02 Laptos, Mini Laptos y Tablet
114.01.01.99 Otros Equipos de Computación y Accesorios
114.01.02.00 Línea Blanca
114.01.03.00 Electrodomésticos
114.01.04.00 Telefonía Celular y Fija
114.01.05.00 Herramientas Electrónicas
114.02.00.00 Vestidos y Calzados
114.03.00.00 Misceláneos de Farmacia
114.04.00.00 Supermercado o Economato
114.99.00.00 Otros Inventarios
115.00.00.00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
115.01.00.00 Seguros Pagados por Anticipado
115.01.01.00 Sobre Bienes Muebles
115.01.02.00 Sobre Bienes Inmuebles
115.01.03.00 Fianza de Fiel Cumplimiento
115.01.99.00 Otros Seguros Pagados por Anticipado
115.02.00.00 Alquileres Pagados por Anticipado
115.02.01.00 Sobre Bienes Muebles
115.02.02.00 Sobre Bienes Inmuebles
115.99.00.00 Otros Gastos Pagados por Anticipado
120.00.00.00 CARTERA DE PRÉSTAMOS
121.00.00.00 Préstamos con Garantías de Haberes
121.01.00.00 Corto Plazo
121.02.00.00 Mediano Plazo
121.03.00.00 Largo Plazo

122.00.00.00 Préstamos con Garantías de Haberes Disponibles de Otros Asociados

122.01.00.00 Corto Plazo
122.02.00.00 Mediano Plazo
122.03.00.00 Largo Plazo
123.00.00.00 Préstamos con Reserva de Dominio
123.01.00.00 Préstamos con Reserva de Dominio
124.00.00.00 Préstamos con Garantía Hipotecaria
124.01.00.00 Adquisición
124.02.00.00 Construcción
124.03.00.00 Terminación
124.04.00.00 Ampliación
124.05.00.00 Remodelación
124.06.00.00 Liberación de Hipoteca
125.00.00.00 Préstamos Otorgados (Ex Asociados)
125.01.00.00 Préstamos con Reserva de Dominio
125.02.00.00 Préstamos con Garantía Hipotecaria
125.02.01.00 Adquisición
125.02.02.00 Construcción
125.02.03.00 Terminación
125.02.04.00 Ampliación
125.02.05.00 Remodelación
125.02.06.00 Liberación de Hipoteca
126.00.00.00 Préstamos Vencidos
126.01.00.00 Préstamos con Reserva de Dominio
126.02.00.00 Préstamos con Garantía Hipotecaria
126.02.01.00 Adquisición
126.02.02.00 Construcción
126.02.03.00 Terminación
126.02.04.00 Ampliación
126.02.05.00 Remodelación
126.02.06.00 Liberación de Hipoteca
127.00.00.00 Préstamos en Litigio
127.01.00.00 Con Reserva de Dominio
127.02.00.00 Con Garantía Hipotecaria
127.02.01.00 Adquisición
127.02.02.00 Construcción
127.02.03.00 Terminación
127.02.04.00 Ampliación
127.02.05.00 Remodelación
127.02.06.00 Liberación de Hipoteca
129.00.00.00 (Estimación para Cartera de Préstamo)
129.01.00.00 (Estimación para Préstamos con Garantías de Haberes )

129.02.00.00 (Estimación para Préstamos con Reserva de Dominio)

129.03.00.00 (Estimación para Préstamos con Garantía Hipotecaria)

130.00.00.00 CARTERA DE INVERSIONES
131.00.00.00 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional,
131.01.00.00
Estadal y Municipal
 Bonos y Obligaciones de Organismos de la
131.02.00.00
Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de
131.03.00.00
Venezuela
131.04.00.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas

131.05.00.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas

131.99.00.00 Otras Inversiones en Títulos Valores
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU
132.00.00.00
VENCIMIENTO
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional,
132.01.00.00
Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la
132.02.00.00
Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de
132.03.00.00
Venezuela
132.04.00.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas

132.05.00.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas

132.99.00.00 Otras Inversiones en Títulos Valores
133.00.00.00 INVERSIONES RELACIONADAS
133.01.00.00 Inversiones Relacionadas
134.00.00.00 OTRAS INVERSIONES
Colocaciones Financieras (mayor a noventa y un (91)
134.01.00.00
Días)
134.01.99.00 Otras Colocaciones Financieras
134.02.00.00 Inversiones Restringidas
134.02.01.00 Reserva de Emergencia
134.02.02.00 Reservas Especiales
134.02.03.00 Otras Reservas
134.99.00.00 Otras Inversiones (mayor a noventa y un (91) Días)
135.00.00.00 TÍTULOS VALORES NO NEGOCIADOS
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional,
135.01.00.00
Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la
135.02.00.00
Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de
135.03.00.00
Venezuela
135.04.00.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas

135.05.00.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas

135.99.00.00 Otras Inversiones en Títulos Valores
136.00.00.00 INVERSIONES VENCIDAS
136.01.00.00 Mantenidas Hasta su Vencimiento
136.01.01.00 Capitales
136.01.02.00 Intereses
136.02.00.00 Otras Inversiones
136.02.01.00 Capitales
136.02.02.00 Intereses
137.00.00.00 INVERSIONES EN LITIGIO
137.01.00.00 Capitales
137.02.00.00 Intereses
137.03.00.00 Otras Inversiones
137.03.01.00 Capitales
137.03.02.00 Intereses
138.00.00.00 INVERSIONES TEMPORALES Y PERMANENTES
138.01.00.00 Terreno
138.02.00.00 Inmuebles en Construcción Temporales
138.02.01.00 Habitacionales
138.02.01.01 Terreno
138.02.02.00 Otros Inmuebles
138.02.02.01 Terreno
138.03.00.00 Inmuebles en Construcción Permanentes
138.03.01.00 Turísticas
138.03.01.01 Terreno
138.03.02.00 Servicios
138.03.02.01 Terreno
138.04.00.00 Inmuebles Terminados Temporales
138.04.01.00 Habitacionales
138.04.01.01 Terreno
138.04.01.02 Mejoras
138.04.02.00 Otros Inmuebles
138.04.02.01 Terreno
138.04.02.02 Mejoras
138.05.00.00 Inmuebles Terminados Permanentes
138.05.01.00 Turísticas
138.05.01.01 Terreno
138.05.01.02 Mobiliario y Equipos
138.05.01.03 Equipos de Computación
138.05.01.04 Vehículos
138.05.01.05 Otros Equipos
138.05.01.06 Mejoras
138.05.02.00 Servicios
138.05.02.01 Terreno
138.05.02.02 Mobiliario y Equipos
138.05.02.03 Equipos de Computación
138.05.02.04 Vehículos
138.05.02.05 Otros Equipos
138.05.02.06 Mejoras

138.98.00.00 Depreciación Acumulada para Bienes de Inversión Permanentes Termina

138.98.01.00 Turísticas
138.98.01.01 Edificaciones
138.98.01.02 Mobiliario y Equipos
138.98.01.03 Equipos de Computación
138.98.01.04 Vehículos
138.98.01.05 Otros Equipos
138.98.01.06 Mejoras
138.98.02.00 Servicios
138.98.02.01 Edificaciones
138.98.02.02 Mobiliario y Equipos
138.98.02.03 Equipos de Computación
138.98.02.04 Vehículos
138.98.02.05 Otros Equipos
138.98.02.06 Mejoras
139.00.00.00 (ESTIMACIÓN PARA CARTERA DE INVERSIÓN)
(Estimación para Inversiones Títulos Valores no
139.01.00.00
Negociados)
(Estimación para Inversiones Títulos Valores no
139.01.01.00
Negociados)
139.02.00.00 (Estimación para Inversiones Vencidas)
139.02.01.00 (Estimación de Capital para Inversiones Vencidas)
139.03.00.00 (Estimación para Inmuebles en Construcción)
(Estimación para Inmuebles en Construcción
139.03.01.00
Temporales)
(Estimación para Inmuebles en Construcción
139.03.02.00
Permanentes)
139.99.00.00 (Estimación para Otras Inversiones)
140.00.00.00 INTERESES POR COBRAR
RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES
141.00.00.00
FINANCIERAS
141.01.00.00 Sector Público
141.01.01.00 Moneda Nacional
141.01.01.01 Cuentas Corrientes
141.01.01.02 Cuentas de Ahorro
141.01.01.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
141.01.01.99
Días
141.01.02.00 Moneda Extranjera
141.01.02.01 Cuentas Corrientes
141.01.02.02 Cuentas de Ahorro
141.01.02.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
141.01.02.99
Días
141.02.00.00 Sector Privado
141.02.01.00 Moneda Nacional
141.02.01.01 Cuentas Corrientes
141.02.01.02 Cuentas de Ahorro
141.02.01.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
 Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
141.02.01.99
Días
141.02.02.00 Moneda Extranjera
141.02.02.01 Cuentas Corrientes
141.02.02.02 Cuentas de Ahorro
141.02.02.03 Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90)
141.02.02.99
Días
141.03.00.00 Rendimiento por Disponibilidad Restringida
141.03.01.00 Sector Público
141.03.01.01 Reserva de Emergencia
141.03.01.02 Reservas Especiales
141.03.01.99 Otras Reservas
141.03.02.00 Sector Privado
141.03.02.01 Reserva de Emergencia
141.03.02.02 Reservas Especiales
141.03.02.99 Otras Reservas
INTERESES POR COBRAR POR CARTERA DE
142.00.00.00
PRÉSTAMOS
Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantías de
142.01.00.00 Haberes y con Garantías de Haberes Disponibles de
Otros Asociados
142.01.01.00 Corto Plazo
142.01.02.00 Mediano Plazo
142.01.03.00 Largo Plazo
Intereses por Cobrar por Préstamos con Reserva de
142.02.00.00
Dominio
Intereses por Cobrar por Préstamos con Reserva de
142.02.01.00
Dominio
Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantía
142.03.00.00
Hipotecaria
142.03.01.00 Adquisición
142.03.02.00 Construcción
142.03.03.00 Terminación
142.03.04.00 Ampliación
142.03.05.00 Remodelación
142.03.06.00 Liberación de Hipoteca
Intereses por Cobrar por Préstamos Otorgados a Ex -
142.04.00.00
asociados
142.04.01.00 Préstamos con Reserva de Dominio
142.04.02.00 Con Garantía Hipotecaria
142.04.02.01 Adquisición
142.04.02.02 Construcción
142.04.02.03 Terminación
142.04.02.04 Ampliación
142.04.02.05 Remodelación
142.04.02.06 Liberación de Hipoteca
142.05.00.00 Intereses por Cobrar por Préstamos Vencidos
142.05.01.00 Con Reserva de Dominio
142.05.02.00 Con Garantía Hipotecaria
142.05.02.01 Adquisición
142.05.02.02 Construcción
142.05.02.03 Terminación
142.05.02.04 Ampliación
142.05.02.05 Remodelación
142.05.02.06 Liberación de Hipoteca
142.06.00.00 Intereses por Cobrar por Préstamos en Litigio
142.06.01.00 Intereses por Cobrar por Préstamos Vencidos
142.06.01.01 Reserva de Dominio
142.06.01.02 Garantía Hipotecaria
Intereses por Cobrar por Préstamos Otorgados a Ex-
142.06.02.00
Asociados
142.06.02.01 Préstamos con Reserva de Dominio
142.06.02.02 Garantía Hipotecaria
142.06.02.03 Adquisición
142.06.02.04 Construcción
142.06.02.05 Terminación
142.06.02.06 Ampliación
142.06.02.07 Remodelación
142.06.02.08 Liberación de Hipoteca

143.00.00.00 RENDIMIENTOS SOBRE CARTERA DE INVERSIONES

Rendimientos en Inversiones Disponibles para la

143.01.00.00
Venta
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional,
143.01.01.00
Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la
143.01.02.00
Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de
143.01.03.00
Venezuela
143.01.04.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas

143.01.05.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas

143.01.99.00 Otras Inversiones en Títulos Valores
Rendimientos en Inversiones Mantenidas hasta su
143.02.00.00
Vencimiento
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional,
143.02.01.00
Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la
143.02.02.00
Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de
143.02.03.00
Venezuela
143.02.04.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
143.02.05.00 Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
143.02.99.00 Otras Inversiones en Títulos Valores
143.03.00.00 Rendimientos en Otras Inversiones
Colocaciones Financieras (mayor a noventa y un (91)
143.03.01.00
días)
Inversiones Restringidas (mayor a noventa y un (91)
143.03.02.00
días)
143.03.99.00 Otras Inversiones (mayor a noventa y un (91) días)
144.00.00.00 OTROS INTERESES POR COBRAR
144.01.00.00 Intereses por Incumplimiento de Pago del Empleador
149.00.00.00 (ESTIMACIÓN PARA INTERESES POR COBRAR)
(Estimación para Intereses por Cobrar Sobre Cartera de
149.01.00.00
Préstamos)
(Estimación para Rendimientos Sobre Cartera de
149.02.00.00
Inversiones)
150.00.00.00 BIENES RECUPERADOS
151.00.00.00 BIENES RECUPERADOS
151.01.00.00 Bienes Muebles Recuperados
151.02.00.00 Bienes Inmuebles Recuperados
151.02.01.00 Bienes Inmuebles Terminados
151.02.02.00 Bienes Inmuebles en Construcción
170.00.00.00 ACTIVO FIJO
171.00.00.00 TERRENOS
171.01.00.00 Terrenos
172.00.00.00 EDIFICACIONES
172.01.00.00 Edificios
172.01.01.00 Costo de Adquisición
172.01.02.00 Mejoras
172.98.00.00 (Depreciación Acumulada)
172.98.01.00 (Depreciación Acumulada Edificaciones)
172.98.02.00 (Depreciación Acumulada Mejoras Edificios)
173.00.00.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS
173.01.00.00 Mobiliario de Oficina
173.02.00.00 Equipos de Oficina
173.03.00.00 Equipos de Seguridad
173.04.00.00 Equipos de Computación
173.99.00.00 Otros Equipos
173.98.00.00 (Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos)
173.98.01.00 (Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina)
173.98.02.00 (Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina)
173.98.03.00 (Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad)
173.98.04.00 (Depreciación Acumulada de Equipo de Computación)
173.98.99.00 (Depreciación Acumulada de Otros Equipos)
174.00.00.00 EQUIPOS DE TRANSPORTE
174.01.00.00 Vehículos
174.99.00.00 Otros Equipos de Transporte
174.98.00.00 (Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte)
174.98.01.00 (Depreciación Acumulada Vehículos)
174.98.99.00 (Depreciación Acumulada Otros Equipos de Transporte)
175.00.00.00 OTROS BIENES
175.01.00.00 Obras de Arte
175.02.00.00 Biblioteca
175.99.00.00 Otros Bienes de Uso
180.00.00.00 OTROS ACTIVOS
181.00.00.00 CARGOS DIFERIDOS
181.01.00.00 Adquisición de Software
181.02.00.00 Compras de Licencias (software)
181.99.00.00 Otros Cargos Diferidos
181.98.00.00 (Amortización Acumulada)
181.98.01.00 (Amortización Acumulada Adquisición de Software)
(Amortización Acumulada Compras de Licencias
181.98.02.00
(software)
181.98.99.00 (Amortización Acumulada Otros Cargos Diferidos)
182.00.00.00 BIENES DIVERSOS
182.01.00.00 Bienes Dados en Alquiler
182.99.00.00 Otros Bienes
182.98.00.00 (Depreciación Acumulada de Bienes Diversos)
182.98.01.00 (Depreciación Acumulada de Bienes Dados en Alquiler)
182.98.99.00 (Depreciación Acumulada Otros Bienes )
183.00.00.00 VARIOS
183.01.00.00 Depósitos Dados en Garantía
183.02.00.00 Fondos Inmovilizados
183.03.00.00 Anticipos al Personal
183.04.00.00 Partida por Conciliar
183.05.00.00 Papelería, Efectos de Escritorio y Materiales para Servicios Generales
183.06.00.00 Reclamos a Compañías de Seguros
183.99.00.00 Otras Cuentas por Cobrar Varias
184.00.00.00 OPERACIONES EN LITIGIO
184.01.00.00 Operaciones en litigio
189.00.00.00 (Estimación para Operaciones en Litigio)
189.01.00.00 (Estimación para operaciones en litigio)
600.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
610.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
611.00.00.00 GARANTÍAS RECIBIDAS
611.01.00.00 Fianzas
612.00.00.00 GARANTÍAS OTORGADAS
612.01.00.00 Fianzas
613.00.00.00 FONDOS ADMINISTRADOS
613.01.00.00 Montepío
613.02.00.00 Mutuo Auxilio
613.03.00.00 Prestaciones Sociales Fideicomiso
614.00.00.00 CUENTAS DE REGISTRO
614.01.00.00 Excedentes y Haberes no Reclamados
614.99.00.00 Otras Cuentas de Registro
200.00.00.00 PASIVO
210.00.00.00 OBLIGACIONES
211.00.00.00 CUENTAS POR PAGAR
211.01.00.00 Honorarios Profesionales por Pagar
211.01.01.00 Auditores Externos
211.01.02.00 Contador Externo
211.01.03.00 Asesoría Legal
211.01.04.00 Sistemas y Procedimientos
211.01.05.00 Asesoría Comercial y Financiera
211.01.99.00 Otros Servicios Externos
211.02.00.00 Servicios Básicos por Pagar
211.02.01.00 Electricidad
211.02.02.00 Telefonía
211.02.02.01 Fija
211.02.02.02 Móvil
211.02.03.00 Agua
211.02.03.01 Potable
211.02.03.02 Por Servicio de Agua
211.02.04.00 Aseo
211.02.05.00 Condominio
211.02.06.00 Gas
211.02.07.00 Por Acceso a Internet
211.02.08.00 Cable TV
211.02.99.00 Otros Servicios
211.03.00.00 Alquileres
211.04.00.00 Proveedores
211.05.00.00 Excedentes por Pagar
211.05.01.00 Asociados
211.05.02.00 Ex – asociados
211.06.00.00 Impuestos Retenidos a Terceros (I.S.L.R.)
211.07.00.00 Mutuo Auxilio
211.08.00.00 Montepío
211.09.00.00 Viáticos
211.10.00.00 Dietas
211.99.00.00 Otras Cuentas por Pagar
212.00.00.00 COMPROMISOS LABORALES
212.01.00.00 Sueldos de Trabajadores por Pagar
212.02.00.00 Bono Alimentación
212.03.00.00 Bono Vacacional
212.04.00.00 Vacaciones no Disfrutadas
212.05.00.00 Utilidades por Pagar
212.06.00.00 Prestaciones Sociales
212.07.00.00 Intereses Sobre Prestaciones Sociales
212.08.00.00 Seguro Colectivo
212.09.00.00 Caja de Ahorro
212.09.01.00 Aporte Empleado
212.09.02.00 Aporte Patronal
212.10.00.00 Seguro Social Obligatorio
212.10.01.00 Aporte Empleado
212.10.02.00 Aporte Patronal
212.11.00.00 Ley de Régimen Prestacional de Empleo (L.R.P.E.)
212.11.01.00 Aporte Empleado
212.11.02.00 Aporte Patronal
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda
212.12.00.00
(F.A.O.V.)
212.12.01.00 Aporte Empleado
212.12.02.00 Aporte Patronal
212.99.00.00 Otras Obligaciones Contractuales
213.00.00.00 HABERES POR PAGAR
213.01.00.00 Haberes asociados
213.02.00.00 Haberes ex - asociados
230.00.00.00 CRÉDITOS DIFERIDOS
231.00.00.00 INTERESES DIFERIDOS
231.01.00.00 Colocaciones en Bancos e Instituciones Financieras
Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantías de
231.02.00.00 Haberes y con Garantías de Haberes Disponibles de
Otros Asociados
Intereses por Cobrar por Préstamos con Reserva de
231.03.00.00
Dominio
Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantía
231.04.00.00
Hipotecaria
Intereses por Cobrar por Préstamos Otorgados a Ex -
231.05.00.00
asociados
231.06.00.00 Cartera de Inversiones
231.07.00.00 Préstamos Vencidos
231-08.00.00 Préstamos en Litigio
231.09.00.00 Intereses por Incumplimiento de Pago del Empleador
232.00.00.00 INGRESOS DIFERIDOS
232.01.00.00 Intereses sobre Préstamos Diferidos
232.02.00.00 Ganancias en Bienes Inmuebles Recuperados
232.03.00.00 Alquileres Cobrados por Anticipado
240.00.00.00 OTROS PASIVOS
241.00.00.00 OPERACIONES POR CONCILIAR
241.01.00.00 Bancos Públicos
241.02.00.00 Bancos Privados
242.00.00.00 Varios
242.99.00.00 Otras cuentas por pagar
300.00.00.00 PATRIMONIO
310.00.00.00 HABERES
311.00.00.00 APORTES RECIBIDOS
311.01.00.00 Aporte del Asociado
311.01.01.00 Del Asociado
311.01.02.00 Excedentes
311.01.03.00 Voluntarios
311.02.00.00 Aporte del Empleador
311.03.00.00 (Retiros Parciales)
311.04.00.00 Aporte Especial del Empleador
312.00.00.00 APORTES NO RECIBIDOS
312.01.00.00 Aporte del Asociado
312.02.00.00 Aporte del Empleador
320.00.00.00 RESERVAS LEGALES
321.00.00.00 RESERVAS
321.01.00.00 Reserva de Emergencia
321.02.00.00 Reservas Especiales
321.99.00.00 Otras Reservas
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN
330.00.00.00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES
PARA LA VENTA
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN
331.00.00.00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES
PARA LA VENTA
Ganancia o Pérdida no Realizada en Inversiones
331.01.00.00
Disponibles para la Venta
340.00.00.00 EXCEDENTE O DÉFICIT
341.00.00.00 EXCEDENTE O DÉFICIT
341.01.00.00 Excedente o Déficit del Ejercicio Actual
341.02.00.00 Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores
350.00.00.00 DONACIONES RECIBIDAS
351.00.00.00 DONACIONES RECIBIDAS
351.01.00.00 Donaciones Recibidas
700.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
710.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
711.00.00.00 GARANTÍAS RECIBIDAS
711.01.00.00 Fianzas
712.00.00.00 GARANTÍAS OTORGADAS
712.01.00.00 Fianzas
713.00.00.00 FONDOS ADMINISTRADOS
713.01.00.00 Montepío
713.02.00.00 Mutuo Auxilió
713.03.00.00 Prestaciones Sociales Fideicomiso
714.00.00.00 CUENTAS DE REGISTRO
714.01.00.00 Excedentes y Haberes no Reclamados
714.99.00.00 Otras Cuentas de Registro
 CODIGO
400.00.00.00
410.00.00.00

411.00.00.00
411.01.00.00
411.02.00.00
411.03.00.00
412.00.00.00
412.01.00.00
412.02.00.00
412.03.00.00
413.00.00.00
413.01.00.00
414.00.00.00
414.01.00.00
414.02.00.00
414.03.00.00
414.04.00.00
414.05.00.00
414.06.00.00
415.00.00.00
415.01.00.00
415.02.00.00
415.02.01.00
415.02.02.00
415.02.03.00
415.02.04.00
415.02.05.00
415.02.06.00
416.00.00.00
416.01.00.00
416.01.01.00
416.01.02.00
416.01.03.00
416.02.00.00
416.03.00.00
416.03.01.00
416.03.02.00
416.03.03.00
416.03.04.00
416.03.05.00
416.03.06.00
417.00.00.00
417.01.00.00
417.02.00.00
417.02.01.00
417.02.02.00
417.02.03.00
417.02.04.00
417.02.05.00
417.02.06.00
420.00.00.00
421.00.00.00
421.01.00.00
421.01.01.00
421.01.01.01
421.01.01.02
421.01.01.03
421.01.01.04
421.01.01.99
421.01.02.00
421.01.02.01
421.01.02.02
421.01.02.03
421.01.02.04
421.01.02.99
421.02.00.00
421.02.01.00
421.02.01.01
421.02.01.02
421.02.01.03
421.02.01.04
421.02.01.99
421.02.02.00
421.02.02.01
421.02.02.02
421.02.02.03
421.02.02.04
421.02.02.99
421.03.00.00
421.03.01.00
421.03.01.01
421.03.01.02
421.03.01.99
421.03.02.00
421.03.02.01
421.03.02.02
421.03.02.99
430.00.00.00
431.00.00.00
431.01.00.00
431.02.00.00
431.03.00.00
431.04.00.00
431.05.00.00
431.99.00.00
432.00.00.00
432.01.00.00
432.02.00.00
432.03.00.00
432.04.00.00
432.05.00.00
432.99.00.00
433.00.00.00
433.01.00.00
433.02.00.00
434.00.00.00
434.01.00.00
434.02.00.00
434.99.00.00
440.00.00.00
441.00.00.00
441.01.00.00
441.01.01.00
441.01.02.00
441.01.03.00
441.01.04.00
441.01.99.00
441.02.00.00
441.02.01.00
441.02.02.00
441.02.03.00
441.02.04.00
441.02.05.00
441.02.99.00
442.00.00.00
442.01.00.00
442.02.00.00
442.03.00.00
442.04.00.00
442.05.00.00
442.99.00.00
449.00.00.00
449.01.00.00
449.02.00.00
449.03.00.00
449.04.00.00
449.05.00.00
449.05.01.00
449.05.02.00
449.99.00.00
450.00.00.00
451.00.00.00
451.01.00.00
451.02.00.00
460.00.00.00
461.00.00.00
461.01.00.00
461.02.00.00
461.03.00.00
461.99.00.00
500.00.00.00
510.00.00.00
511.00.00.00
511.01.00.00
511.01.01.00
511.01.01.01
511.01.01.02
511.01.01.03
511.01.02.00
511.01.02.01
511.01.02.02
511.01.02.03
511.02.00.00
511.02.01.00
511.02.02.00
511.02.03.00
511.03.00.00
511.03.01.00
511.03.02.00
511.03.03.00
511.04.00.00
511.04.01.00
511.04.02.00
511.04.03.00
511.05.00.00
511.05.01.00
511.05.02.00
511.05.03.00
511.06.00.00
511.06.01.00
511.06.02.00
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511.07.00.00
511.07.01.00
511.07.02.00
511.07.03.00
511.08.00.00
511.08.01.00
511.08.02.00
511.08.03.00
511.09.00.00
511.09.01.00
511.09.02.00
511.09.03.00
511.10.00.00
511.10.01.00
511.10.02.00
511.10.03.00
511.11.00.00
511.11.01.00
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511.12.00.00
511.12.01.00
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511.12.03.00
511.13.00.00
511.13.01.00
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511.99.00.00
511.99.01.00
511.99.02.00
511.99.03.00
520.00.00.00
521.00.00.00
521.01.00.00
521.02.00.00
522.00.00.00
522.01.00.00
522.02.00.00
522.03.00.00
522.04.00.00
522.05.00.00
522.99.00.00
523.00.00.00
523.01.00.00
523.02.00.00
523.03.00.00
523.04.00.00
523.99.00.00
524.00.00.00
524.01.00.00
524.02.00.00
524.03.00.00
524.04.00.00
524.05.00.00
524.05.01.00
524.05.02.00
524.05.03.00
524.06.00.00
524.06.01.00
524.06.02.00
524.06.03.00
524.07.00.00
524.08.00.00
524.08.01.00
524.08.02.00
524.08.02.01
524.08.02.02
524.08.02.03
524.08.03.00
524.08.03.01
524.08.03.02
524.08.03.03
524.08.99.00
524.08.99.01
524.08.99.02
524.08.99.03
524.09.00.00
524.09.01.00
524.09.02.00
524.09.03.00
524.99.00.00
524.99.01.00
524.99.02.00
524.99.03.00
530.00.00.00
531.00.00.00
531.01.00.00
531.02.00.00
531.03.00.00
531.04.00.00
531.04.01.00
531.04.02.00
531.04.03.00
531.05.00.00
531.99.00.00
531.99.01.00
531.99.02.00
531.99.03.00
532.00.00.00
532.01.00.00
532.01.01.00
532.01.02.00
532.01.03.00
532.02.00.00
532.02.01.00
532.02.01.01
532.02.01.02
532.02.01.03
532.02.02.00
532.02.02.01
532.02.02.02
532.02.02.03
532.03.00.00
532.03.01.00
532.03.01.01
532.03.01.02
532.03.01.03
532.03.02.00
532.03.02.01
532.03.02.02
532.03.02.03
532.04.00.00
532.04.01.00
532.04.02.00
532.04.03.00
532.05.00.00
532.05.01.00
532.05.02.00
532.05.03.00
532.06.00.00
532.06.01.00
532.06.02.00
532.06.03.00
532.07.00.00
532.07.01.00
532.07.02.00
532.07.03.00
532.08.00.00
532.08.01.00
532.08.02.00
532.08.03.00
532.99.00.00
532.99.01.00
532.99.02.00
532.99.03.00
533.00.00.00
533.01.00.00
533.01.01.00
533.01.02.00
533.01.03.00
533.02.00.00
533.02.01.00
533.02.01.01
533.02.01.02
533.02.01.03
533.02.02.00
533.02.02.01
533.02.02.02
533.02.02.03
533.02.03.00
533.02.03.01
533.02.03.02
533.02.03.03
533.02.04.00
533.02.04.01
533.02.04.02
533.02.04.03
533.02.05.00
533.02.05.01
533.02.05.02
533.02.05.03
533.02.99.00
533.02.99.01
533.02.99.02
533.02.99.03
533.03.00.00
533.03.01.00
533.03.01.01
533.03.01.02
533.03.01.03
533.03.02.00
533.03.99.00
533.03.99.01
533.03.99.02
533.03.99.03
533.04.00.00
533.04.01.00
533.04.01.01
533.04.01.02
533.04.01.03
533.04.02.00
533.04.02.01
533.04.02.02
533.04.02.03
533.04.03.00
533.04.03.01
533.04.03.02
533.04.03.03
533.04.99.00
533.04.99.01
533.04.99.02
533.04.99.03
540.00.00.00

541.00.00.00
541.01.00.00
541.02.00.00
542.00.00.00
542.01.00.00
542.02.00.00
542.03.00.00
542.04.00.00
542.05.00.00
543.00.00.00
543.01.00.00
543.02.00.00
543.03.00.00
543.03.01.00
543.03.01.01
543.03.01.02
543.03.01.03
543.03.01.04
543.03.01.05
543.03.01.06
543.03.02.00
543.03.02.01
543.03.02.02
543.03,02.03
543.03,02.04
543.03,02.05
543.03.02.06
544.00.00.00
544.01.00.00
544.99.00.00
545.00.00.00

546.00.00.00
546.01.00.00
546.02.00.00
546.99.00.00
550.00.00.00
551.00.00.00
551.01.00.00
551.02.00.00
552.00.00.00
552.01.00.00
552.02.00.00
552.03.00.00
552.03.01.00
552.03.02.00
552.04.00.00
552.04.01.00
552.04.02.00
552.05.00.00
552.99.00.00
553.00.00.00
553.01.00.00
553.02.00.00
554.00.00.00
554.01.00.00
554.02.00.00
555.00.00.00
555.01.00.00
560.00.00.00
561.00.00.00
561.01.00.00
561.02.00.00
561.03.00.00
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570.00.00.00
571.00.00.00
571.01.00.00
571.01.01.00
571.01.02.00
571.01.03.00
571.01.04.00
571.01.99.00
571.02.00.00
571.02.01.00
571.02.02.00
571.02.03.00
571.02.04.00
571.02.05.00
571.02.99.00
572.00.00.00
572.01.00.00
572.02.00.00
572.03.00.00
572.04.00.00
572.05.00.00
572.99.00.00
573.00.00.00
573.01.00.00
573.02.00.00
580.00.00.00
581.00.00.00
581.01.00.00
581.02.00.00
 ESTADO DE RESULTADO
(EXPRESADO EN BS.)

DESCRIPCION CUENTA
INGRESOS
INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS
Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes y con Garantía de Haberes
Disponibles de Otros Asociados
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Intereses de Préstamos con Garantía de Haberes de Otros Asociados
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio
Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio
Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria
Adquisición
Construcción
Terminación
Ampliación
Remodelación
Liberación de Hipoteca
Intereses por Préstamos a Ex asociados
Préstamos con Reserva de Dominio
Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria
Adquisición
Construcción
Terminación
Ampliación
Remodelación
Liberación de Hipoteca
Intereses por Préstamos Vencidos
Con Garantías de Haberes
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Préstamos con Reserva de Dominio
Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria
Adquisición
Construcción
Terminación
Ampliación
Remodelación
Liberación de Hipoteca
Intereses por Préstamos en Litigio
Préstamos con Reserva de Dominio
Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria
Adquisición
Construcción
Terminación
Ampliación
Remodelación
Liberación de Hipoteca
INGRESOS FINANCIEROS
Rendimientos en Bancos e Instituciones Financieras
Sector Público
Moneda Nacional
Por Cuentas Corrientes
Por Cuentas de Ahorro
Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Fideicomisos de Inversión
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Moneda Extranjera
Por Cuentas Corrientes
Por Cuentas de Ahorro
Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Fideicomisos de Inversión
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Sector Privado
Moneda Nacional
Por Cuentas Corrientes
Por Cuentas de Ahorro
Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Fideicomisos de Inversión
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Moneda Extranjera
Por Cuentas Corrientes
Por Cuentas de Ahorro
Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Fideicomisos de Inversión
Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días
Rendimientos por Disponibilidad Restringida
Sector Público
Reserva de Emergencia
Reservas Especiales
Otras Reservas
Sector Privado
Reserva de Emergencia
Reservas Especiales
Otras Reservas
RENDIMIENTOS SOBRE CARTERA DE INVERSIÓN
Rendimientos en Inversiones Disponibles para la Venta
Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estadal y Municipal
Rendimientos Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela
Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
Rendimientos Otras Inversiones en Títulos Valores
Rendimientos en Inversiones Mantenidas Hasta su Vencimiento
Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estadal y Municipal
Rendimientos Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela
Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
Rendimientos Otras Inversiones en Títulos Valores
Ganancias en Inversiones en Relacionadas
Ganancias por Inversiones en Asociadas
Ganancias en Venta de las Inversiones en Asociadas
Rendimientos en Otras Inversiones
Rendimientos por Colocaciones Financieras (mayor a noventa y un (91) días)
Rendimientos por Inversiones Restringidas
Rendimientos por Otras Inversiones (mayor a noventa y un (91) días)
OTROS INGRESOS OPERATIVOS
Ingresos por Diferencias de Cambio
Bancos e Instituciones Financieras
Cuentas Corriente
Cuentas de Ahorro
Colocaciones Menores o Igual a Noventa (90) Días
Fideicomisos de Inversión
Otras Operaciones
Cartera de Inversión
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
Otras Inversiones en Títulos Valores
Ganancia en el Valor de las Inversiones
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
Otras Inversiones en Títulos Valores
Ingresos Operativos Varios
Ingresos por Alquiler de Bienes
Ingresos por Recuperación de Gastos
Disminución de la Estimación
Intereses por el Incumplimiento del Empleador
Ingresos por Inmuebles Terminados y Permanentes
Inversiones Recreacionales
Servicios
Ingresos Operativos Varios
INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
Ingresos por Bienes Recuperados
Ingresos por Venta de Bienes Muebles Recuperados
Ingresos por Venta de Bienes Inmuebles Recuperados
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Venta de Activos
Excedentes no Reclamados por Ex- Asociados
Haberes de Ex-asociados no Reclamados
Otros Ingresos
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
Gastos de Nómina
Sueldos de Empleados
Sueldos de Empleados Fijos
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Sueldos de Empleados Contratados
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Bono Alimentación
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Bono Vacacional
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Vacaciones no Disfrutadas
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Utilidades
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Prestaciones Sociales
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Intereses Sobre Prestaciones Sociales
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Seguro Colectivo
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Caja de Ahorro
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Horas Extras
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Seguro Social Obligatorio
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Ley de Régimen Prestacional de Empleo (L.R.P.E.)
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V.)
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Otras Remuneraciones y Bonificaciones
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Personal Directivo
Dietas
Viáticos
Gastos de Asambleas
Avisos de Prensa
Material Impreso
Alquiler de Mobiliario y Equipos
Alquiler de Inmueble
Refrigerios
Otros
Gastos Proceso Electoral
Avisos de Prensa
Material Impreso
Papelería y Artículos de Escritorio
Viáticos
Otros
Otros Gastos Administrativos
Mudanzas y Otros Traslados
Multas
Notaria y Registro
Portes y Estampillas Fiscales
Materiales y Útiles de Aseo
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Papelería y Artículos de Escritorio
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Combustibles
Pólizas de Seguros
Fidelidad
Incendio y Desastre Natural
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Vehículo
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Otras Primas
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Correo y Encomienda
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Otros Gastos Administrativos
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS
Gastos por Honorarios Profesionales
Auditores Externos
Contador Externo
Asesoría Legal
Sistemas y Procedimientos
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Asesoría Comercial y Financiera
Otros Servicios Externos
Asociación
Servicios
Inversiones Recreacionales
Gastos por Servicios Básicos
Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Por Servicio de Telefonía
Fija
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Móvil
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Pago por Suministro de Agua
Agua Potable
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Por Servicio Agua
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Condominio
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Por Servicio de Gas
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Por Acceso a Internet
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Por Servicio de Cable TV
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Proveedores
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Otros Servicios
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Alquileres y Mantenimientos
Alquileres
Local o Establecimiento
Vehículo
Equipos
Mantenimiento de Equipos y Vehículos
Aire Acondicionado
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Computación
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Vehículo
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Teléfonos
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Seguridad
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Otros equipos
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Mantenimiento de Mobiliario
Muebles
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Archivadores
Otros Muebles
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Mantenimiento de Inmuebles
Edificación
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Servicios de Aseo y Limpieza
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Servicios de Fumigación
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
Otros Inmuebles
Asociación
Inversiones Recreacionales
Servicios
GASTOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BIENES DIVERSOS Y
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS
Gastos Depreciación de Edificaciones
Gastos Depreciación Edificios
Gastos Depreciación Mejoras
Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos
Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina
Gastos Depreciación Equipo de Oficina
Gastos Depreciación Equipo de Seguridad
Gastos Depreciación Equipo de Computación
Gastos Depreciación Otros Equipos
Gastos Depreciación de Equipos de Transporte
Gastos Depreciación Vehículos
Gastos Depreciación Acumulada Otros Equipos de Transporte
Gastos de Depreciación Inmuebles Terminados Permanentes
Turisticas
Edificaciones
Mobiliario y Equipos
Equipos de Computación
Otros Equipos
Vehiculos
Mejoras
Sevicios
Edificaciones
Mobiliario y Equipos
Equipos de Computación
Vehiculos
Otros Equipos
Mejoras
Gastos Depreciación de Bienes Diversos
Gastos Depreciación Bienes dados en Alquiler
Gastos Depreciación Otros Bienes Diversos
GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE PRIMAS PARA INVERSIONES MANTENIDAS HASTA
SU VENCIMIENTO
Gastos Amortización de Gastos Diferidos
Gastos Amortización Adquisición de Software
Gastos Amortización Compras de Licencias Software
Gastos Amortización Otros Gastos Diferidos
GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN
Gastos por Constitución de la Estimación para Cartera de Préstamos
Para los Préstamos con Reserva de Dominio
Para los Préstamos con Garantía Hipotecaria
Gastos por Constitución de la Estimación para Cartera de Inversiones
Gasto por Constitución de la Estimación para Inversiones Títulos Valores no Negociados
Gasto por Constitución de la Estimación de Capital para Inversiones Vencidas
Gasto por Constitución de la Estimación para Inmuebles en Construcción Temporales
Turísticas
Servicios
Para Inmuebles en Construcción
Turísticas
Servicios
Gasto por Constitución de la Estimación para Inversiones en litigio
Para las Otras Inversiones
Gastos por Constitución de la Estimación para Intereses Devengados y no Cobrados
Intereses Devengados y no Cobrados Sobre Cartera de Préstamo
Rendimientos Devengados y no Cobrados sobre Carteras de Inversión
Gastos por Constitución de la Estimación para Bienes Realizables
Bienes Muebles Recibidos en Pago
Bienes Inmuebles Recibidos en Pago
Gastos por Constitución de la Estimación de Otros Activos
Inversiones Vencidas
GASTOS FINANCIEROS
Gastos por Operaciones Bancarias
Emisión de Cheques de Gerencia
Por Transferencias Cuenta Corriente
Por Transferencias Cuenta Ahorro
Estados de Cuenta
Emisión de Chequeras
Por Cheques Devueltos
Referencias Bancarias
Otros Gastos Bancarios
OTROS GASTOS OPERATIVOS
Gastos por Diferencias de Cambio
Bancos e Instituciones Financieras
Cuentas Corriente
Cuentas de Ahorro
Colocaciones Menores o Igual a Noventa (90) Días
Fideicomisos de Inversión
Otras Operaciones
Cartera de inversión
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
Otras Inversiones en Títulos Valores
Pérdida en el Valor de las Inversiones
Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estadal y Municipal
Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada
Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas
Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas
Otras Inversiones en Títulos Valores
Pérdida Por Inversiones En Relacionadas
Pérdida por Inversiones en Asociadas
Pérdida en Venta de las Inversiones en Asociadas
PÉRDIDAS EVENTUALES
Pérdidas Eventuales
Ventas de Activos
Siniestros
RESULTADO BRUTO DEL PERÌODO
RESERV LEGAL
RESERVAS ESPECIALES
OTRAS RESERVAS
RESULTADO NETO PERÌODO