NOMBRE DE LA EMPRESA Handicraft & Accessories

NIT 90051816073
CORTE DE LOS INFORMES 8/31/2021
REPRESENTANTE LEGAL Diego Fernando Peña Lozano
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1,000,594,987
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL -
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR -
 Handicraft & Accessories
90051816073
ESTADO DE RESULTADO COMPRATIVO
CORTE A:
8/31/2021
.
NOTA JULIO AGOSTO
14 VENTAS OPERACIONALES $ 8,300,000 $ 6,047,000
servicios de construcción $ -
.- Devoluciones $ 300,000 $ 300,000
.- Rebajas $ - $ -
.= VENTAS NETAS $ 8,000,000 $ 5,747,000

COSTOS $ 18,733,900 $ 18,810,200

15 mano de obra directa
16 material directo $ 18,733,900 $ 18,810,200
17 costos inderectos de produccion ,

.= UTILIDAD BRUTA -$ 10,733,900 -$ 13,063,200

GASTOS OPERACIONALES
18 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 19,680,340 $ 15,668,148
Gastos de personal
Honorarios $ 2,006,900 $ 1,980,000
Impuestos y contribuciones $ 495,648 $ 457,148
arrendamientos $ 1,500,000 $ 1,500,000
servicios $ 8,318,200 $ 9,091,000
depreciaciones $ 5,189,592 $ -
otros gastos $ 2,170,000 $ 2,640,000

GASTOS DE VENTA $ - $ -
Gastos de personal $ - $ -
Honorarios $ - $ -
Impuestos y contribuciones $ - $ -
depreciaciones y amortizaciones $ - $ -
otros gastos $ - $ -

.= UTILIDAD OPERACIONAL -$ 30,414,240 -$ 28,731,348

19 OTROS GASTOS $ - $ -
intereses $ - $ -

20 OTROS INGRESOS $ - $ -
intereses $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 30,414,240 -$ 28,731,348

20 .- Provision impuesto de renta 25% -$ 7,603,560 $ -

20 .- Provision impuesto de CREE 9% -$ 2,737,282 $ -

20 .= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -$ 20,073,398 -$ 28,731,348

$ -
$ -

Diego Fernando Peña Lozano 0

1000594987 0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
 Handicraft & Accessories
90051816073
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE A:
8/31/2021

JULIO % AGOSTO JULIO AGOSTO

NOTA NOTA
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 45,982,837 100.0% $ 47,728,716 PASIVO CORRIENTE $ 19,176,063 $ 19,084,742
4 DISPONIBLE $ 17,696,937 38.5% $ 19,292,486 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 771,000 $ 771,000
a caja $ - pagares $ 771,000 $ 771,000
a bancos $ 17,696,937 $ 19,292,486 PROVEEDORES $ 21,798,342 $ 21,888,393
b INVERSIONES $ - $ - nacionales $ 21,798,342 $ 21,888,393
inversiones $ - $ - 10 CUENTAS POR PAGAR $ 1,392,783 $ 1,480,337
5 DEUDORES $ 9,552,000 20.8% $ 9,626,030 costos y gastos por pagar -$ 50,800 -$ 36,000
nacionales -$ 346,188 -$ 346,188 retenciones $ 1,443,583 $ 1,516,337.00
ventas $ 9,402,540 $ 9,515,069 aportes para la nomina
retencion en la fuente $ 200,000 $ 201,550 acreedores varios
impuesto a las ventas retenido $ 175,328 $ 134,345 11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$ 4,786,062 -$ 5,054,988
impuesto de industria y comercio retenido $ 88,320 $ 89,006 impuesto sobre las ventas por pagar -$ 4,786,062 -$ 5,054,988
anticipo de renta especial $ 32,000 $ 32,248 OBLIGACIONES LABORALES $ - $ -
cuentas por cobrar a trabajadores $ - salario por pagar $ -
6 INVENTARIOS $ 18,733,900 40.7% $ 18,810,200 12 PASIVOS ESTIMADOS $ - $ -
mercancia no fabricado por la empresa $ 18,733,900 $ 18,810,200 oblogaciones laborales
ACTIVO NO CORRIENTE $ - $ - $ - obligaciones fiscales
5 DEUDORES $ - $ - OTROS PASIVOS $ - $ -
clientes $ - $ - avances y anticipos recibidos
4.b INVERSIONES $ - $ -
Inversiones $ - $ - PASIVO NO CORRIENTE $ - $ -
7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS $ - 0.0% $ - OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
equipo de oficina 9 pagares $ - $ -
equipo de computacion y comunicación $ - $ - OTROS PASIVOS $ - $ -
flota y equipo de trasporte otros pasivos $ - $ -
OTROS ACTIVOS $ - $ -
diferidos $ - $ - TOTAL PASIVOS $ 19,176,063 $ 19,084,742
8 Valorizacion $ -
13 PATRIMONIO
capital suscrito y pagado
utilidad del ejercicio $ -
utilidad de ejercicios anteriores $ -
valorizacion -$ 20,073,398 -$ 28,731,348

TOTAL PATRIMONIO -$ 20,073,398 -$ 28,731,348

TOTAL ACTIVOS $ 45,982,837 $ 47,728,716 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -$ 897,335 -$ 9,646,606

Diego Fernando Peña Lozano 0

1000594987 0
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO