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IInforme31122012 Galderma Informes NIIF
IInforme31122012 Galderma Informes NIIF
Dec-11 265.60000
May-07 86.46809
3.07165344798
BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en bolívares constantes al 31 de diciembre de 2011)
Notas
Activos
Activos Corriente:
Efectivo 4
Cuentas por cobrar:
Comerciales 5
Accionistas 6
Anticipos a proveedores
Empleados y otras
Activo no Corriente:
Propiedades, planta y equipos, neto 8
Impuesto sobre la renta diferido
Otros activos 9
Total Activo no Corriente
Total Activo
Pasivo no Corriente:
Otras cuentas por pagar
Acumulaciones para indemnizaciones sociales
Provisiones
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo
2011 2010
#REF! 7,432
#REF! -
#REF! -
#REF! 623,778
#REF! 56,413,106
#REF! 57,036,884
#REF! 34,150
#REF! -
#REF! 57,078,465
#REF! -
#REF! -
#REF! 1,168,997
#REF! 1,168,996
#REF! 58,247,462
#REF! -
#REF! 4,967,356
#REF! -
#REF! 3,132,144
#REF! -
#REF! 3,132,144
#REF! 32,440,406
#REF! -
#REF! -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! -
#REF! 32,440,406
#REF! -
#REF! 32,440,405
#REF! #REF!
#REF! (1)
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
LABORATORIOS GALMADERMA VEZUELA
BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Presentados sobre la base de costo histórico
a 2011 a 2011
ACTIVO 2011 2010 2009
Activo Circulante:
Efectivo (8,310,184) 32,084,079 30,437,002
Efectos por cobrar
Inversiones temporales 456,467 582,313 740,586
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales 36,850,429 29,283,683 27,649,312
Cuentas por cobrar relacionadas
Provision de cuentas de cobro dudoso (278,804) (164,425) (87,611)
Total comerciales 36,571,625 29,119,259 27,561,701
Compañias relacionadas -
Empleados
otras 129,084- 213,748- 576,911
Total cuentas por cobrar 36,700,709 29,333,007 28,138,612
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante:
Cuentas por pagar
Comerciales 45,495 1,491,285 609,747
Relacionadas 49,208,899 29,560,322 34,327,793
Total cuentas por pagar 49,254,395 31,051,607 34,937,541
Cuentas por pagar empleados
PATRIMONIO
Capital social pagado 93,947 93,947 93,947
Reserva legal 9,338 9,338 9,338
Utilidad no distribuida (2,292,992) 27,969,078 27,507,780
Total Patrimonio (2,189,706) 28,072,363 27,611,065
Total Pasivo y Patrimonio 56,605,474 69,456,474 77,722,680
3 (0) 0
2011 2010
Histórico Reexpresado Histórico Reexpresado
Aumento:
Ventas netas 78,258,494 87,135,536 1.113 72,858,611 80,182,358
Intereses, netos - - 310,169 341,346
venta de vehiculos - - 48,097 52,931
otros ingresos, netos - - 4,251,486 4,678,830
Impuesto diferido activo 3,822,106 3,822,106 1.000 - -
Total aumentos 82,080,600 90,957,641 77,468,363 85,255,464
###
Disminución: ###
Compras de inventarios (76,449,187) (85,120,995) 1.113 (32,786,498) (36,082,073)
Gastos de operaciones (22,755,474) (25,312,210) 1.112 (25,592,694) (28,165,174)
Ajuste niif (2,280,247) (12,570,887) - -
Intereses netos (710,479) (791,070) 1.113 - -
Impuesto sobre la renta - - (488,158) (537,228)
Diferencia de
Aumento en gastos
cambio pagados por anticipado
(24,092,493) (26,825,360) 1.113 (6,795,337) (7,478,379)
###
otros egresos (1,973,697) (2,197,578) 1.113 - -
Total disminución (128,261,577) (152,818,100) (65,662,687) (72,262,853)
(27,626,583) (38,166,875) 23,693,583 28,126,984
10,540,292 (4,433,402)
Otros Ingresos:
Otros, netos (2,197,578) 4,723,913
Utilidad ante de Impuestos sobre la renta (21,513,289) 202,774
Total Reserva
capital social legal
(En Bs.)
21,229,596 21,235,096
77,159 77,159
21,306,755 21,312,255
#REF! #REF!
77,159 77,159
#REF! #REF!
CRUZSALUD, C.A
BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Presentados sobre la base de costo histórico
2011
Activo
Activo Corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo (8,310,184)
Cuentas por cobrar:
Comerciales 456,467
Accionistas -
Anticipos a proveedores -
Empleados y otras 36,571,625
37,028,091
Inversiones en títulos valores
Gastos pagados por anticipado 129,084
Inventarios -
Total Activo Corriente 28,846,992
Activos no Corriente:
Propiedades, planta y equipos, neto 261,191
Impuesto sobre la renta diferido 22,535,003
Otros activos (5,709,743)
Total Activo no Corriente 17,086,451
Total Activo 45,933,442
Pasivo no Corriente:
Otras cuentas por pagar #REF!
Acumulaciones para indemnizaciones sociales 782,782
Provisiones #REF!
Total Pasivo no Corriente #REF!
Total Pasivo #REF!
Patrimonio de los accionistas
Capital social actualizado 5,000
Reserva legal 500
Ganancias retenidas (5,097,081)
Total Patrimonio de los Accionistas (5,091,581)
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas #REF!
#REF!
2010
25,150,247
456,467
-
-
22,826,165
23,282,632
167,554
-
48,600,432
7,432
3,287,332
(815,747)
2,479,017
51,079,449
-
1,168,997
23,171,909
-
24,340,906
47,512,815
4,967,356
3,132,143
-
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
5,000
500
21,853,374
21,858,874
#REF!
#REF!
LABORATORIOS GALMADERMA VEZUELA
BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y 2009
Presentados sobre la base de costo histórico
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante: ###
Cuentas por pagar ###
Comerciales 45,495 1,168,997 375,823
###
Relacionadas 49,208,899 23,171,909 21,158,249
###
Total cuentas por pagar 49,254,394 24,340,906 21,534,072
###
Cuentas por pagar empleados ###
Gastos operacionales:
###
Capital social (Déficit acumulado)
no Reserva utilidades no Total
suscrito pagado pagado legal distribuidas patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2009 5,000 5,000 500 16,133,012 16,138,512