EJERCICIO PRESUPUESTAL 2 0 17

AUXILIAR ESTÁNDAR FONDO FIJO CAJA CHICA- AL MES DE NOVIEMBRE

EE.SS PERIFERIE DEL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
( RENDICION Nº 13)

FTE. FTO RDR META 126

MOVIMIENTO
Nº FECHA TIPO DE DOC. SERIE N° DETALLE DEL GASTO ESTABLECIMIENTO MICRORED CLASIF. GAST./
INGRESO EGRESO SALDO
ING. META
SALDO MES ANTERIOR 9,781.41
C/P SIAF CHEQUE (GEST.ADM. AGOSTO Y SETIEMBRE) 2,218.59
SALDO ACTUAL 12,000.00
PAGO AL COMITÉ DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE
1 25/9/17 D/J S/N S/N SALUD JAYU JAYU DEL MES DE AGOSTO 2017 JAYU JAYU MICRORED ACORA 23.27.1199 43.50 11,956.50 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL COMITÉ DE ELECTRIFICACION DEL SANTA ROSA 23.27.1199
2 26/9/17 D/J S/N S/N C.P.SANTA ROSA DE YANAQUE DEL MES DE AGOSTO 2017 DE YANAQUE MICRORED ACORA 47.00 11,909.50 126
3 26/9/17 B/V 001 000727 VIDRIO DE DIFERENTES MEDIDAS CAPACHICA MICRORED CAPACHICA 23.199.199 126.50 11,783.00 126
4 26/9/17 B/V 001 000726 JUEGO COMPLETO DE REPUESTOS DE PILETA CAPACHICA MICRORED CAPACHICA 23.16.199 126.50 11,656.50 126
5 27/9/17 B/V 001 002474 IMPRESIÓN DE BANER ESCALLANI MICRO RED CAPACHICA 23.199.13 40.00 11,616.50 126
6 27/9/17 B/V 001 001717 PINTURA SPRAY COLORES ESCALLANI MICRO RED CAPACHICA 23.199.199 10.00 11,606.50 126
7 27/9/17 B/V 001 001717 CANDADO ESCALLANI MICRO RED CAPACHICA 23.199.199 7.00 11,599.50 126
8 25/9/17 B/V 001 005466 FOCOS AMANTANI MICRO RED CAPACHICA 23.15.41 41.00 11,558.50 126
9 1/9/17 B/V 001 001516 RECARGA DE TONER JAE MICRORED JAE 23.27.1199 60.00 11,498.50 126
10 13/9/17 B/V 001 000017 BANDEROLA COLOR AZUL JAE MICRORED JAE 23.27.1199 35.00 11,463.50 126
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y SOPORTE 23.27.1199
11 20/9/17 R/H E001 35 TECNICO DEL E.S JAE DE LA RED DE SALUD PUNO JAE MICRORED JAE 200.00 11,263.50 126
POR CONCEPTO POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA KITS DE ATENCION DE
12 21/9/17 R/H E001 29 PARTO EN EL MES DE SETIEMBRE JAE MICRORED JAE
23.27.1199 150.00 11,113.50 126
13 21/9/17 B/V 002 016028 PAQUETE TECNOPOR JAE MICRORED JAE 23.199.199 3.00 11,110.50 126
14 22/9/17 B/V 001 020248 PAQUETE DE PAPEL BULKY JAE MICRORED JAE 23.15.12 20.00 11,090.50 126
15 25/9/17 B/V 002 00267 01 TINTA NEGRA HP JAE MICRORED JAE 23.15.12 50.00 11,040.50 126
16 25/9/17 B/V 002 00266 TECLADO JAE MICRORED JAE 23.199.199 100.00 10,940.50 126
17 25/9/17 B/V 002 00266 SWITCHS DE 8 PUERTOS JAE MICRORED JAE 23.15.41 90.00 10,850.50 126
18 10/9/17 B/V 001 007519 GAS 4 DE NOVIEMBRE MICRORED JAE 23.13.12 36.00 10,814.50 126
19 14/9/17 B/V 001 0001912 PILAS SONY 4 DE NOVIEMBRE MICRORED JAE 23.15.41 9.00 10,805.50 126
LIMPIEZA Y GUARDIANIA EL EE.SS. 4 DE NOVIEMBRE
20 23/9/17 R/H E001 21 DEL MES DE SETIEMBRE 2017 4 DE NOVIEMBRE MICRORED JAE
23.27.1199 200.00 10,605.50 126
21 25/9/17 B/V 002 09436 FOCOS ULIX 4 DE NOVIEMBRE MICRORED JAE 23.15.41 40.00 10,565.50 126
22 26/9/17 R/H E001 22 PERSONAL DE GUARDIANIA DEL MES SETIEMBRE 2017 COATA MICRORED JAE 23.27.1199 200.00 10,365.50 126
23 11/9/17 B/V 001 001403 01 GALON DE CERA HUATA MICRORED JAE 23.15.31 24.00 10,341.50 126
24 13/9/17 B/V 002 002374 TECNOPOR LARAQUERI MICRORED LARAQUERI 23.199.199 20.00 10,321.50 126
SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA DEL C.S. LARAQUERI
25 26/9/17 R/H E001 18 DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017 LARAQUERI MICRORED LARAQUERI
23.27.1199 200.00 10,121.50 126
26 26/9/17 B/V 001 010322 VIDRIOS SEMIDOBLE PICHACANI MICRORED LARAQUERI 23.199.199 13.00 10,108.50 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL COMITÉ DE
27 27/9/17 D/J S/N S/N ADMINISTRACION TIQUILLACA DEL MES DE AGOSTO 2017 TIQUILLACA MICRORED MAÑAZO
23.27.1199 27.57 10,080.93 126
PAGO DE GUARDIANIA DEL EE.SS. TIQUILLACA 23.27.1199
28 27/9/17 D/J S/N S/N DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017. TIQUILLACA MICRORED MAÑAZO 49.43 10,031.50 126
29 11/9/17 B/V 001 007983 PAQTE DE TUBOS CAPILARES VILQUE MICRORED MAÑAZO 23.18.21 12.00 10,019.50 126
30 11/9/17 B/V 002 002246 JERINGA INSULINA VILQUE MICRORED MAÑAZO 23.18.21 10.00 10,009.50 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL COMITÉ DE ELECTRIFICACION DEL P.S. 23.27.1199
31 20/9/17 D/J S/N S/N YANARICO DEL MES DE AGOSTO 2017 YANARICO MICRORED MAÑAZO 28.50 9,981.00 126
32 25/9/17 B/V 001 000088 CANDADOS MEDIANOS JUNCAL MICRORED MAÑAZO 23.199.199 30.00 9,951.00 126
33 2/9/17 B/V 001 003790 COPIAS DE LLAVES METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 37.50 9,913.50 126
34 6/9/17 B/V 001 118935 GAS METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.13.12 35.00 9,878.50 126
35 14/9/17 B/V 001 000033 CONFECCION DE ASTAS METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 160.00 9,718.50 126
36 20/9/17 B/V 001 0002653 EXTENSION DE TOMACORRIENTE DE 20 METROS METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.15.41 30.00 9,688.50 126
37 20/9/17 B/V 001 0002653 DESINFECTANTE PINO DESINFECTANTE AROMATIZANTE METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.15.31 71.00 9,617.50 126
38 22/9/17 B/V 001 001127 RECARGA DE TONER IMPRESORA HP 48-A METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 100.00 9,517.50 126
PASAJES PARA EL RECOJO DE INSUMOS DE ALMACEN DE LA RED DE SALUD 23.21.21
39 4/9/17 D/J S/N S/N EN 2 OPORTUNIDADES VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 10.00 9,507.50 126
SERVICIO DE GUARDIANIA DEL 1 AL 15 DE SETIEMBRE DEL 2017 23.27.1199
40 22/9/17 R.H E001 60 EN EL C. S. VALLECITO. VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 200.00 9,307.50 126
SERVICIO DE GUARDIANIA DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 23.27.1199
41 22/9/17 R.H E001 61 EN EL C. S. VALLECITO. VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 200.00 9,107.50 126
SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DEL MES DE SETIEMBRE DEL 23.27.1199
42 23/9/17 R.H E001 62 2017 EN EL C.S. VALLECITO VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 100.00 9,007.50 126
23.21.21
43 22/9/17 D/J S/N S/N MOVILIDAD PARA TRASLADO DE VIDRIO PARA MESA SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 4.00 9,003.50 126

MOVILIDAD PARA TRASLADO DE MATERIALES DE LABORATORIO DE LA RED 23.21.21

44 1/9/17 D/J S/N S/N PUNO HASTA EL C.S.SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 8.00 8,995.50 126
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS VARIOS DESDE ALMACEN 23.21.21
45 12/9/17 D/J S/N S/N RED -PUNO AL C.S. SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 5.00 8,990.50 126
46 22/9/17 B/V 001 009533 CANDADOS CINTA METRICA SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 13.00 8,977.50 126
47 22/9/17 B/V 001 0002659 FOCOS LED SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.41 80.00 8,897.50 126
FACTURA
48 22/9/17 ELECT. F119 00000313 DESINFECTANTE PINE SOL SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.31 27.50 8,870.00 126
FACTURA
49 22/9/17 ELECT. F119 00000313 PILAS DURACELL BATERIA 9V SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.41 30.90 8,839.10 126
50 22/9/17 B/V 001 104554 CALCULADORA CASIO, PAPEL CRAF. SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.12 45.00 8,794.10 126
51 25/9/17 B/V 001 002353 VIDRIO TRIPLE SEGÚN MEDIDAS SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 35.00 8,759.10 126
52 25/9/17 B/V 0001 002268 GAS SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.12 36.00 8,723.10 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EE.SS.CHURO DEL MES DE 23.27.1199
53 25/9/17 D/J S/N S/N AGOSTO DEL 2017 CHURO MICRORED SIMON BOLIVAR 50.00 8,673.10 126
54 23/9/17 R.H E001 28 GUARDIAN NOCTURNO DEL CENTRO DE SALUD CHUCUITO CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.27.1199 120.00 8,553.10 126
55 23/9/17 B/V 001 0001755 FOCOS AHORRADORES CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.41 24.00 8,529.10 126
56 23/9/17 B/V 001 0001755 SILICONA EN TUBO Y APLICADOR DE SILICONA CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 16.00 8,513.10 126
57 25/9/17 B/V 0001 011330 VIDRIOS CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 66.50 8,446.60 126
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2 0 17
AUXILIAR ESTÁNDAR FONDO FIJO CAJA CHICA- AL MES DE NOVIEMBRE
EE.SS PERIFERIE DEL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
( RENDICION Nº 13)

FTE. FTO RDR META 126

MOVIMIENTO
Nº FECHA TIPO DE DOC. SERIE N° DETALLE DEL GASTO ESTABLECIMIENTO MICRORED CLASIF. GAST./
INGRESO EGRESO SALDO
ING. META

58 25/9/17 B/V 002 002358 PAPEL THOALLA CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.31 25.00 8,421.60 126
59 26/9/17 B/V 002 002086 FOTOCOPIAS CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.27.1199 20.00 8,401.60 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JULIO Y 23.27.1199
60 27/9/17 D/J S/N S/N AGOSTO DEL 2017. LUQUINA CHICO MICRORED SIMON BOLIVAR 72.80 8,328.80 126

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EE.SS. CCOTA AL COMITÉ DE 23.27.1199

61 26/9/17 D/J S/N S/N ADMINISTRACION DE ENERGIA ELECT. DEL MES AGOSTO 2017 CCOTA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.70 8,305.10 126
62 23/9/17 B/V 001 008183 CATEDRALES CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 7.00 8,298.10 126
63 23/9/17 B/V 001 008183 TUBO DE SILICONA CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 8.00 8,290.10 126
64 24/9/17 B/V 002 033270 DIESEL CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.11 10.00 8,280.10 126
65 23/9/17 B/V 001 001623 TAPA F° G° KISGAL E.2mm. CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 40.00 8,240.10 126
66 23/9/17 B/V 001 001622 TUBO PVC, UNION UPR CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.16.199 78.00 8,162.10 126
67 25/9/17 B/V 001 003564 PAPEL BULKY CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.12 28.00 8,134.10 126
68 26/9/17 B/V 0001 002276 GAS DE PETROLEO DE 10 KGS CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.12 36.00 8,098.10 126
69 26/9/17 B/V 001 000150 CINTA TEFLON Y LLAVE DE PASO CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.16.199 11.00 8,087.10 126
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL C.S.CHEJOÑA DEL MES DE
23.27.1199 125.00 7,962.10 126
70 26/9/17 B/V E001 46 SETIEMBRE DEL 2017 CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR

SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL C.S CHEJOÑA DEL MES DE 23.27.1199

71 26/9/17 B/V E001 47 SETIEMBRE DEL 2017 CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 125.00 7,837.10 126
72 27/9/17 B/V 001 001999 PEGAMENTO OATEY 237ML CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 16.00 7,821.10 126
73 25/9/17 B/V 0001 002852 BALON DE GAS ICHU MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.12 35.00 7,786.10 126
74 12/9/17 B/V 001 000267 BALON DE GAS SALCEDO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.12 36.00 7,750.10 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL P.S JAYU JAYU AL COMITÉ DE
75 26/10/17 D/J S/N S/N ELECTRIFICACION DEL CENTRO POPBLADO JAYU JAYU. JAYU JAYU MICRORED ACORA
23.27.1199 42.50 7,707.60 126
23.27.1199
76 19/10/17 R.H.E E001 30 LAVANDERIA DE KITS DE ATENCION DE PARTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 JAE MICRORED JAE 200.00 7,507.60 126
77 20/10/17 B/V 001 003676 TINTA QUAD COLOR 211 JAE MICRORED JAE 23.15.12 50.00 7,457.60 126
78 23/10/17 B/V 0001 002670 GAS JAE MICRORED JAE 23.13.12 36.00 7,421.60 126
79 23/10/17 R.H.E E001 31 LAVANDERIA DE KITS DE ATENCION DE PARTOS JAE MICRORED JAE 23.27.1199 120.00 7,301.60 126
80 24/10/17 B/V 001 022413 BULKY CINTAS, GRAPAS, TINTAS, TAMPON JAE MICRORED JAE 23.15.12 86.00 7,215.60 126
81 24/10/17 B/V 001 008218 ISODINE, BARBIJOS, GORROS JAE MICRORED JAE 23.18.21 158.00 7,057.60 126
82 25/10/17 B/V 001 000059 BOLSAS BOLIVAR, JABON BOLIVAR JAE MICRORED JAE 23.15.31 136.00 6,921.60 126
83 24/10/17 B/V 001 008217 PAQUETES MANDILONES Y BOTAS DESCARTABLES JAE MICRORED JAE 23.18.21 175.00 6,746.60 126
84 24/10/17 B/V 001 000924 CHAPAS JAE MICRORED JAE 23.199.199 125.00 6,621.60 126
85 24/10/17 B/V 001 000924 UN PAR DE BOTAS JAE MICRORED JAE 23.15.31 20.00 6,601.60 126
86 25/10/17 B/V 001 0003748 GATA JAE MICRORED JAE 23.16.199 55.00 6,546.60 126
LIMPIEZA Y GUARDIANIA DEL ESTABLECIMIENTO 4 DE NOVIEMBRE DEL MES
87 24/10/17 R.H.E E001 22 DE OCTUBRE 4 DE NOVIEMBRE MICRORED JAE
23.27.1199 200.00 6,346.60 126
23.27.1199
88 25/10/17 B/V 001 002397 FORMATEO DE COMPUTADORAS Y MANTENIMIENTO DE IMRESORA 4 DE NOVIEMBRE MICRORED JAE 110.00 6,236.60 126
89 18/10/17 B/V 001 013293 CANALETA, TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR, CINTA AISLANTE COATA MICRORED JAE 23.15.41 16.00 6,220.60 126
23.27.1199 30.00 6,190.60 126
90 23/10/17 R.H.E E001 23 LIMPIEZA DE POZO DE AGUA DEL CENTRO DE SALUD COATA COATA MICRORED JAE

23.27.1199 200.00 5,990.60 126

91 23/10/17 R.H.E E001 24 PERSONAL DE GUARDIANIA DEL C.S COATA DEL MES OCTUBRE COATA MICRORED JAE

92 30/12/99 B/V 001 008226 LITRO DE ALCOHOL YODADO HUATTA MICRORED JAE 23.18.21 17.00 5,973.60 126
93 26/10/17 B/V 001 006216 CANDADOS HUATTA MICRORED JAE 23.199.199 36.00 5,937.60 126
94 26/10/17 B/V 001 006216 FOCOS Y EXTENSION HUATTA MICRORED JAE 23.15.41 44.00 5,893.60 126
95 24/10/17 B/V 001 00062 BATERIA RECARGABLE OPALUZ HUATTA MICRORED JAE 23.15.41 23.00 5,870.60 126
96 3/10/17 B/V 001 005393 CALCULADORA LARAQUERI MICRORED LARAQUERI 23.15.12 12.00 5,858.60 126
97 20/10/17 B/V 002 002124 IMPRESIÓN DE NORMAS TECNICAS DE SALUD LARAQUERI MICRORED LARAQUERI 23.27.1199 35.80 5,822.80 126
98 23/10/17 B/V 001 000529 BANER LARAQUERI MICRORED LARAQUERI 23.199.13 40.00 5,782.80 126
99 25/10/17 B/V 001 00000116 SERVICIO DE INTERNET LARAQUERI MICRORED LARAQUERI 23.27.1199 40.00 5,742.80 126
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD LARAQUERI
100 26/10/17 R.H.E E001 19 DEL MES DE OCTUBRE LARAQUERI MICRORED LARAQUERI
23.27.1199 200.00 5,542.80 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL P.S TIQUILLACA AL COMITÉ DE
101 26/10/17 S/N S/N S/N ELECTRIFICACION DEL MES DE SETIEMBRE 2017 TIQUILLACA MICRORED MAÑAZO
23.27.1199 26.64 5,516.16 126
23.27.1199
102 26/10/17 S/N S/N S/N PAGO DE GUARDIANIA DEL P.S. TIQUILLACA MES DE OCTUBRE 2017 TIQUILLACA MICRORED MAÑAZO 24.36 5,491.80 126
103 25/10/17 B/V 001 004210 FOCOS,CONECTORES EXTENSION VILQUE MICRORED MAÑAZO 23.15.41 28.00 5,463.80 126
104 26/10/17 B/V 002 001137 PILON DE LAVATORIO, PILON VILQUE MICRORED MAÑAZO 23.16.199 33.00 5,430.80 126
105 12/10/17 B/V 001 001194 ANILLADOS METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 14.50 5,416.30 126
106 13/10/17 B/V 003 003259 ESMALTE METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.199.199 6.00 5,410.30 126
107 17/10/17 B/V 0001 026861 COPNECTOR RJ 45 CAT 5C AMP METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.15.41 6.00 5,404.30 126
108 19/10/17 B/V 001 0002675 FLUORESCENTES METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.15.41 130.00 5,274.30 126
109 21/10/17 B/V 001 002283 VIDRIO INCOLORO PARA ESCRITORIO METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.199.199 118.00 5,156.30 126
110 23/10/17 B/V 001 001250 PANELES PERNOS METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.199.199 174.00 4,982.30 126
111 23/10/17 B/V 001 001250 PERCHERO METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.17.11 9.00 4,973.30 126
112 23/10/17 B/V 002 002690 FOLDER MANILA METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.15.12 105.00 4,868.30 126
113 23/10/17 R.H.E E001 43 REPARACION DE TENSIOMETROS METROPOLITANO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 150.00 4,718.30 126
114 5/10/17 B/V 001 003549 CANDADO FORTE, ARMELLA VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 23.199.199 25.50 4,692.80 126
115 22/10/17 R.H.E E001 65 SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 100.00 4,592.80 126
116 22/10/17 R.H.E E001 63 SERVICIO DE GUARDIANIA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2017 VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 200.00 4,392.80 126
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2 0 17
AUXILIAR ESTÁNDAR FONDO FIJO CAJA CHICA- AL MES DE NOVIEMBRE
EE.SS PERIFERIE DEL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017
( RENDICION Nº 13)

FTE. FTO RDR META 126

MOVIMIENTO
Nº FECHA TIPO DE DOC. SERIE N° DETALLE DEL GASTO ESTABLECIMIENTO MICRORED CLASIF. GAST./
INGRESO EGRESO SALDO
ING. META

117 22/10/17 R.H.E E001 64 SERVICIO DE GUARDIANIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017 VALLECITO MICRORED METROPOLITANO 23.27.1199 200.00 4,192.80 126
118 26/10/17 B/V 002 085819 AQUAQUIL SUPER 2T LOS UROS MICRORED METROPOLITANO 23.13.13 11.50 4,181.30 126
119 9/10/17 B/V 001 000458 MOUSE, PAD PUERTO MICRORED METROPOLITANO 23.199.199 28.00 4,153.30 126
120 9/10/17 B/V 0002 001175 SELLO DE MADERA SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.12 10.00 4,143.30 126
121 10/10/17 B/V 001 00260 IMPRESIONES SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.27.1199 9.00 4,134.30 126

122 13/10/17 D/J S/N S/N MOVILIDAD PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR
23.21.21 6.00 4,128.30 126
123 18/10/17 B/V 0001 002596 GAS SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.12 36.00 4,092.30 126
124 23/10/17 D/J S/N S/N MOVILIDAD TRASLADO DE MEDICAMENTOS SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.21.21 4.00 4,088.30 126
23.16.199
125 25/10/17 B/V 001 037027 LLAVE DE JARDINERO, PICO DE GANZO, APLICADOR DE SILICONA SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 88.00 4,000.30 126
126 25/10/17 B/V 001 005040 02 UNIDADES DE CILINDROS VACIOS SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 70.00 3,930.30 126
FACTURA
127 25/10/17 ELECTRICA FA80 00555336 PILAS DURACELL SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.41 19.90 3,910.40 126
128 25/10/17 D/J S/N S/N MOVILIDAD PARA TRASLADO DE CILINDROS GRANDES SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.21.21 6.00 3,904.40 126
129 26/10/17 B/V 001 190975 FASTENER METALICO SIMON BOLIVAR MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.12 16.80 3,887.60 126
130 3/10/17 B/V 001 016376 GALON AGUA DESTILADA CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.18.21 18.00 3,869.60 126
131 13/10/17 B/V 001 000501 RECARGA DE TONER 8TA HP CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.27.1199 30.00 3,839.60 126
132 25/10/17 B/V 002 002379 BALON DE GAS CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.13.12 37.00 3,802.60 126
133 25/10/17 B/V 002 002379 PILAS DURACELL CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.41 30.00 3,772.60 126
134 25/10/17 B/V 002 002380 PINTURA SATINADO CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.199.199 120.00 3,652.60 126
135 25/10/17 R.H.E E001 29 PAGO DE GURDIAN NOCTURNO CHUCUITO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.27.1199 120.00 3,532.60 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL P.S COCHIRAYA AL COMITÉ DE
136 26/10/17 D/J D/J D/J ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO COCHIRAYA COCHIRAYA MICRORED SIMON BOLIVAR
23.27.1199 41.50 3,491.10 126
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EE.SS CCOTA AL COMITÉ DE 23.27.1199
137 26/10/17 D/J S/N S/N ADMIINSTRACION DE ENERGIA ELECTRICA CCOTA MICRORED SIMON BOLIVAR 24.90 3,466.20 126
138 26/10/17 D/J S/N S/N PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CCOTA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.27.1199 6.00 3,460.20 126
139 25/10/17 B/V 001 404956 INSUMOS MEDICOS CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.18.21 46.50 3,413.70 126
140 25/10/17 B/V 001 404957 INSUMOS MEDICOS CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 23.18.21 4.50 3,409.20 126
23.27.1199
141 6/11/17 R.H.E E001 57 SERVICIO DE GUARDIANIA CHEJOÑA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 125.00 3,284.20 126
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL C.S. CHEJOÑA DURANTE EL MES DE OCTUBRE
142 6/11/17 R.H.E E001 56 DEL 2017 CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR
23.27.1199 125.00 3,159.20 126
23.24.11
143 13/11/17 R.H.E E001 9 DEMOLICION DE MURO DE CERCO PERIMETRICO DEL C.S. CHEJOÑA CHEJOÑA MICRORED SIMON BOLIVAR 200.00 2,959.20 126
144 10/10/17 B/V 001 000272 FOCOS, PILAS SALCEDO MICRORED SIMON BOLIVAR 23.15.41 8.50 2,950.70 126
9,049.30 12,000.00
P/23.11.17

MOVIMIENTO DEL MES S/: 2,218.59 9,049.30

SALDO MES ANTERIOR S/: 9,781.41
SALDO MES SIGUIENTE S/: 2,950.70
SUMAS IGUALES S/: 12,000.00 12,000.00

ENCARGADO DEL FONDO TESORERIA CONTABILIDAD ADMINISTRACION

 RENDICION DEL FONDO FIJO - CAJA CHICA
R.D.R RED DE SALUD PUNO - ESTABLECIMIENTOS DE PERIFERIE ( SETIEMBRE Y OCTUBRE - 2017)
(RENDICION Nº 13)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RDR FECHA 23/11/2017

ESPECIFICA
IMPORTE
N° MICRORED EE.SS DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO DESCRIPCION DEL GASTO DEL TOTAL
META
GASTO
78 MICRORED JAE JAE OCTUBRE 10/23/2017 B/V 0001 002670 20601762707 DISTRIBUCIONES &SERVICIOS YLAQUITA E.I.R.L GAS 23.13.12 36.00 126
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS GENERALES
123 MICRORED SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR OCTUBRE 10/18/2017 B/V 0001 002596 20601762707 YLAQUITA E.I.R.L GAS 23.13.12 36.00 126
132 MICRORED SIMON BOLIVAR CHUCUITO OCTUBRE 10/25/2017 B/V 002 002379 10012619168 COMERCIAL CHUCUITO BALON DE GAS 23.13.12 37.00 126
TOTAL 109.00

MOVIMIENTO DEL GASTO

SALDO ANTERIOR 9,781.41
INCREMENTO (+) 2,218.59
TOTAL 12,000.00
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION 9,049.30
SALDO ACTUAL 2,950.70

ENCARGADO DEL FONDO TESORERIA ECONOMIA ADMINISTRACION

 RESUMEN POR META Y ESPECIFICA DE GASTOS

RED DE SALUD PUNO - PERIFERIE ( SETIEMBRE OCTUBRE DEL 2017)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(RENDICION Nº 13)

ESPECIFICA META
DETALLE META TOTAL
DE GASTO 126
23.13.11 Combustibles y Carburantes 10.00 10.00
23.13.12 Gases 323.00 323.00
23.13.13 Lubricantes Grasas y Afines 11.50 11.50
Papeleria en General,Utiles y
23.15.12 materiales de Oficina 422.80 422.80
23.15.31 Aseo,Limpieza y Tocador 303.50 303.50
23.15.41 Electricidad iluminacion y Electronica 650.30 650.30
23.16.199 Otros Accesorios y Repuestos 391.50 391.50
23.17.11 Enseres 9.00 9.00

Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos,

23.18.21 Quirurgicos y Odontologicos y de Laboratorio. 441.00 441.00
Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no
23.199.13 vinculados a enseñanza 80.00 80.00
23.199.199 Otros Bienes 1,213.50 1,213.50
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 43.00 43.00
23.24.11 De edificaciones Oficinas y Estructuras 200.00 200.00
23.27.1199 Servicios Diversos 4,950.20 4,950.20
TOTAL 9,049.30 0.00 9,049.30

ENCARGADO DEL FONDO TESORERIA CONTABILIDAD ADMINISTRACION