ARQUEO DE CAJA

E.P.S SEDA CUSCO S.A

RESPONSABLE FREDY JORDAN CHOQUE
CARGO TESORERO FECHA 5/30/2019

NUEVOS SOLES DOLARES USA

BILLETES
CANT. MONTO CANT. MONTO
De Doscientos (200) 1 S/. 200.00 $ -
De Cien (100) 4 S/. 400.00 $ -
De Cincuenta (50) 1 S/. 50.00 $ -
De Veinte (20) S/. - $ -
De Diez (10) S/. - $ -
De Cinco (5) S/. - $ -
De Uno (1) S/. - $ -
TOTAL CHEQUES S/. 650.00 $ -

NUEVOS SOLES DOLARES USA

MONEDAS
CANT. MONTO CANT. MONTO
De Cinco (5) S/. - $ -
De Dos (2) S/. - $ -
De Uno (1) S/. - $ -
De Cincuenta centimos (0.50) S/. - $ -
De Veinte centimos (0.20) S/. - $ -
De Diez centimos (0.10) S/. - $ -
De Cinco centimos (0.05) S/. - $ -
TOTAL MONEDAS S/. - $ -

TOTAL DINERO NUEVOS SOLES DOLARES

Dinero en Billetes S/. 650.00 $ -
Dinero en Monedas S/. - $ -
TOTAL EFECTIVO S/. 650.00 $ -

TOTAL EFECTIVO ASIGNADO S/. 1,220.00 $ -

Comprobantes por Justificar S/. 570.00
TOTAL SEGÚN BASE DE DATOS S/. 650.00
DIFERENCIA S/. 570.00 $ -
NOTA EXPLICATIVA.
La diferencia entre el Total Efectivo, y el Total según libros es debido a: VALE POR RENDIR 0008