NUMERO FECHA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L

GLOSA
DE
OPERACIÓN CÓDIGO

60
602
40
40111
42
421
4212

24
24111
61
6121

42
421
4212
10
1041

60
6032
40
40111
42
421
4212

25
2524
61
6132

42
421
4212
10
1041

60
604
40
40111
42
421
4212

26
261
262
61
614

42
421
4212
10
1041

61
612
6132
614
 24
2411
24111
25
252
2524
26
261
262

91
92
93
79
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

COMPRAS 45,890.00
Materias
TRIBUTOS, primas
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR 8,260.20
IGV – Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 54,150.20
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MATERIAS PRIMAS 45,890.00

Costo
VARIACIÓN DE INVENTARIOS 45,890.00
Materias primas

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 54,150.20

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 54,150.20
Cuentas corrientes operativas

COMPRAS 38,520.00
Suministros
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR 6,933.60
IGV – Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 45,453.60
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 38,520.00

Otros suministros
VARIACIÓN DE INVENTARIOS 38,520.00
Suministros

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 45,453.60

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 45,453.60
Cuentas corrientes operativas

COMPRAS 9,350.00
Envases y embalajes
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR 1,683.00
IGV – Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 11,033.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

ENVASES Y EMBALAJES 9,350.00

Envases
Embalajes
VARIACIÓN DE INVENTARIOS 9,350.00
Envases y embalajes

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 11,033.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,033.00
Cuentas corrientes operativas

VARIACIÓN DE INVENTARIOS 16,300.00

Materias primas 8,100.00
Suministros 5,400.00
Envases y embalajes 2,800.00
MATERIAS PRIMAS 8,100.00
Materias primas 8,100.00
Costo
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 5,400.00
Suministros
Otros suministros 5,400.00
ENVASES Y EMBALAJES 2,800.00
Envases 1,400.00
Embalajes 1,400.00

MATERIA PRIMA 8,100.00

MANO DE OBRA 5,400.00
GASTO DE FABRICACION 2,800.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 16,300.00