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Presupuesto, Flujo de Caja II
Presupuesto, Flujo de Caja II
SALDO DE CAJA
EGRESOS -80.00%
Costo de ventas - Gastos variables - Materiales -30.00%
Costo de ventas - Gastos variables - Personal -25.00%
Costo de ventas - Gastos variables -55.00%
Costo de ventas - Gastos Fijos - Personal -5.00%
Costo de ventas - Gastos fijos -5.00%
Gastos comerciales - Publicidad y promoción 0.00%
Gastos comerciales - Marketing (exc. Personal) 0.00%
Gastos comerciales - Ventas (exc. personal) -10.00%
Gastos comerciales -10.00%
Gastos de Investigación y Desarrollo 0.00%
Alquileres 0.00%
Limpieza 0.00%
Servicios profesionales 0.00%
Mantenimiento 0.00%
Seguros 0.00%
Otros servicios 0.00%
Suministros (agua, luz, gas, internet, cable) 0.00%
Viajes, Transporte, Alimentación 0.00%
Materiales de oficina 0.00%
Otros gastos -10.00%
Gastos generales y de administración -10.00%
Gastos excepcionales 0.00%
Gastos excepcionales 0.00%
E.B.I.T.D.A 20.00%
Depreciaciones 0.00%
Amortizaciones 0.00%
E.B.I.T 20.00%
EGRESOS 0.00%
Pagos de intereses 0.00%
Pagos de préstamos bancarios 0.00%
Pagos de dividendos 0.00%
Pagos de acciones 0.00%
Resultados
Antes de impuestos 20.00%
Impuestos -30.00%
Beneficio Neto 14.00%
ENE FEB MAR ABR
0.00
7,184.88
35,924.41
35,924.41
0.00
35,924.41
0.00
35,924.41
0.00
0.00
0.00
-28,739.53
-10,777.32
-8,981.10
-19,758.43
-1,796.22
-1,796.22
0.00
0.00
-3,592.44
-3,592.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,592.44
-3,592.44
0.00
0.00
7,184.88
0.00
0.00
7,184.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,184.88
-2,155.46
5,029.42
Presupuesto anual
SALDO DE CAJA
EGRESOS -2.04%
Costo de ventas - Gastos variables - Materiales -0.51%
Costo de ventas - Gastos variables - Personal 0.00%
Costo de ventas - Gastos variables -0.51%
Costo de ventas - Gastos Fijos - Personal 0.00%
Costo de ventas - Gastos fijos 0.00%
Gastos comerciales - Publicidad y promoción 0.00%
Gastos comerciales - Marketing (exc. Personal) 0.00%
Gastos comerciales - Ventas (exc. personal) -1.11%
Gastos comerciales -1.11%
Gastos de Investigación y Desarrollo 0.00%
Alquileres 0.00%
Limpieza 0.00%
Servicios profesionales 0.00%
Mantenimiento 0.00%
Seguros 0.00%
Otros servicios 0.00%
Suministros (agua, luz, gas, internet, cable) -0.42%
Viajes, Transporte, Alimentación 0.00%
Materiales de oficina 0.00%
Otros gastos 0.00%
Gastos generales y de administración -0.42%
Gastos excepcionales 0.00%
Gastos excepcionales 0.00%
E.B.I.T.D.A 97.96%
Depreciaciones 0.00%
Amortizaciones 0.00%
E.B.I.T 97.96%
EGRESOS 0.00%
Pagos de intereses 0.00%
Pagos de préstamos bancarios 0.00%
Pagos de dividendos 0.00%
Pagos de acciones 0.00%
Resultados
Antes de impuestos 97.96%
Impuestos -30.00%
Beneficio Neto 68.47%
ENE FEB MAR ABR
0.00
35,191.74
35,924.41
35,924.41
0.00
35,924.41
0.00
35,924.41
0.00
0.00
0.00
-732.67
-182.67
0.00
-182.67
0.00
0.00
0.00
0.00
-400.00
-400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-150.00
0.00
0.00
0.00
-150.00
0.00
0.00
35,191.74
0.00
0.00
35,191.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,191.74
-10,594.66
24,597.09
Presupuesto anual
SALDO DE CAJA
EGRESOS -75.69%
Costo de ventas - Gastos variables - Materiales -30.00%
Costo de ventas - Gastos variables - Personal -27.31%
Costo de ventas - Gastos variables -57.31%
Costo de ventas - Gastos Fijos - Personal 0.00%
Costo de ventas - Gastos fijos 0.00%
Gastos comerciales - Publicidad y promoción 0.00%
Gastos comerciales - Marketing (exc. Personal) 0.00%
Gastos comerciales - Ventas (exc. personal) -13.37%
Gastos comerciales -13.37%
Gastos de Investigación y Desarrollo 0.00%
Alquileres 0.00%
Limpieza 0.00%
Servicios profesionales 0.00%
Mantenimiento 0.00%
Seguros 0.00%
Otros servicios 0.00%
Suministros (agua, luz, gas, internet, cable) -5.02%
Viajes, Transporte, Alimentación 0.00%
Materiales de oficina 0.00%
Otros gastos 0.00%
Gastos generales y de administración -5.02%
Gastos excepcionales 0.00%
Gastos excepcionales 0.00%
E.B.I.T.D.A 24.31%
Depreciaciones 0.00%
Amortizaciones 0.00%
E.B.I.T 24.31%
EGRESOS 0.00%
Pagos de intereses 0.00%
Pagos de préstamos bancarios 0.00%
Pagos de dividendos 0.00%
Pagos de acciones 0.00%
Resultados
Antes de impuestos 24.31%
Impuestos -30.00%
Beneficio Neto 17.01%
ENE FEB MAR ABR
0.00
8,723.13
35,890.19
35,890.19
0.00
35,890.19
0.00
35,890.19
0.00
0.00
0.00
-27,167.06
-10,767.06
-9,800.00
-20,567.06
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,800.00
-4,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,800.00
0.00
0.00
0.00
-1,800.00
0.00
0.00
8,723.13
0.00
0.00
8,723.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,723.13
-2,616.94
6,106.19
General Consultoria
Materiales 30% 5% 1.30
Glicerina 0.10
Bolsa 0.50
Aromatizante 0.20
Otros 0.50
MO Directa 25% 0% 1.08
MO Indirecta 5% 30% 0.22
Suministros 10% 2% 0.43
Otros gastos 10% 5% 0.43
Margen 20% 58% 0.87
4.33