Viernes

REQUERIMIENTO - MALU SERVICE S.R.L. 09/07/2021

DESTINO DESTINATARIO BANCO Y CUENTA CONCEPTO Disgreg. TOTAL S/.
ORDENANTE: MALU SERVICE S.R.L. RUC: 20446901959
ALMENARA

Fac.F003-00004365 del 15/07/2021 Almenara (4 Deter L-800 * s/155.00 y 3 de

JOTAVERE S.R.L. BBVA: 0011-0256-57-0100019887 desengrasante*s/180/00 Y 2 Despumex * 350 ) 1,495.00 1,495.00

10 Balones de gas x 193.19 del 14/07/2021 (01-FR36-00001309) 1,931.90

SOLGAS/PAGO DE CONSUMO CODIGO 20446901959 3,863.80
10 Balones de gas x 193.19 del 17/07/2021 (01-FR36-0000) 1,931.90

3 Balones de gas del 12-07-2021 factura E001-1211 *180 SOLES 540.00

5 Balones de gas del 16-07-2021 factura E001-1211 *180 SOLES 900.00

JOSE VICENTE CORNEJO BBVA: 0011-0115- 0200586641 4,160.00
4 Balones de gas del 13-07-2021 * 185 soles 740.00
SAN JUAN

1 Balones de gas del 13-07-2021 * 200 soles 200.00

1 Balones de gas del 13-07-2021* 180 soles 180.00
Adelanto de Sueldo - Personal S.J.L. Documentos - Almenra (16 Personas) 1,600.00

VALLE VISITACION CELIA PIERINA CHANTAL BBVA: OO11- 0175-0200812851 1 Millares de Formatos Ramon Castilla 220.00 220.00

ORFA LLANA ATACHAGUA BBVA : 0011-0122-0200611970 1 Pago de Examen Medico Ocupacional - Personal S.J.L. - Doc - Almenra 2,960.00 2,960.00

MAPFRE PERU VIDA LEDCAL E.I.R.L. RUC 20489438705 1 Pago de SCTR - Huiracocha SALUD - Abril s/118.00 PENSION s/121.54 239.54 239.54

MAPFRE PERU VIDA LEDCAL E.I.R.L. RUC 20489438705 1 Pago de SCTR - Huiracocha SALUD - Mayo s/118.00 PENSION s/121.54 239.54 239.54

LIZBETH CYNTIA ZEVALLOS HORNA BBVA 0011-0226-0200346103 1 Pago del Feriado del 29 de Junio del 2021 (31 Personas) 961.00 961.00
HCYO

RAMOS ROSAS ELIZABETH MARILIN BCP: 191-33085073-0-64 6 Paquetes * 100 unidades de bolsas Rojas 780.00 780.00

Total Requerimiento S/. 14,918.88

 Viernes
REQUERIMIENTO - LEDCAL E.I.R.L. 16/07/2021
DESTINO DESTINATARIO BANCO Y CUENTA CONCEPTO Disgreg. TOTAL S/.
ORDENANTE: LEDCAL E.I.R.L. RUC: 20489438705
CUSCO

Uso de Ambiente y Energia Electrica - CUSCO 255.00

RUC: 20489438705 LEDCAL E.I.R.L. B. NACION CTA DETRACCION:00000589071 405.00
Uso de Ambiente y Energia Electrica - CUSCO 150.00

1 196.50
01-FQ84-000003 del 10/06/2021 (2) * 196.50
SOLGAS
RUC: 20489438705 Opción 10119 -PAGO DE CONSUMOS 3 589.50 1,179.00
LEDCAL E.I.R.L. 01-FQ84-00000390 del 12/07/2021 (2) * 196.50
PUCALLPA

2 01-FQ84-00000401 del 15/07/2021 (2) * 196.50 393.00

PISCOYA ZUMAETA, CHARLENY BBVA: 0011-0814-0201444220 1 Adelanto de sueldo - Tramitar Titulo de enfermeria 3,000.00 3,000.00

TENAZOA RIOS RAQUEL BANCO NACION 04-513-02742 1 Compra de 01 balon y conetnido de gas de 45 kg Atalaya 240.00 240.00

Compra de 02 plancha - Atalaya (1)/ Aguaytia(1)

ORFA LLANA ATACHAGUA BBVA : 0011-0122-0200611970 700.00 700.00
Compra de 02 - Armarios de plastico
Total Requerimiento S/. 5,524.00
 Viernes
REQUERIMIENTO - INVERSIONES GENERALES LONDON 16/07/2021
DESTINO DESTINATARIO BANCO Y CUENTA CONCEPTO Disgreg. TOTAL S/.
ORDENANTE: INVERSIONES GENERALES LONDON RUC: 20600121660
LONDON

OSWALDO ROLDAN LOMAS CAHUAZA BBVA: 0011 0050 28 0200092174 Consumo de Luz - Junio lavanderia ARCC 79.50 79.50

Total Requerimiento S/. 79.50

 Viernes
16/07/2021
REQUERIMIENTO - M.L IMGEPROVISER
DESTINO DESTINATARIO BANCO Y CUENTA CONCEPTO Disgreg. TOTAL S/.
ORDENANTE: M.L INGEPROVISER RUC:

12,000.00
GRACE ELSITA ALVIS PEREZ BBVA: 0011 0304 0200506122 Gastos Diarios Carnes, Verduras y Frutas 10-07-21 al 16-07-21 EsSalud 13,617.67
Deficit Del 15.07-2021 Y 16.07-21 1,617.67
ALIM. IQUITOS

FRANK DANIEL VALCARCEL LACHE BBVA -0011 0304 0200405733 Provedor de Pollo Factura N° 6178 del 16.07.2021
1060.7 1048.6

GLEDY MARITA CORDOVA CHUMACEDO

BBVA -0011 0301 0201406753 Provedor de Carne de Chancho Factura 6045 del 16.07.2021
(Carniceria Cordova)
337.92 109.2

PANADERIA CARLEY BBVA: 0011 0301 0100131737 Pago de pan Semana del 10 al 16 de Julio
616.2 616.2
Total Requerimiento S/. 15,391.67
RESUMEN : Requerimiento Sedes

MALU SERVICE S.R.L. 14,918.88

LEDCAL .E.I.R.L. 5,524.00

INVERSIONES GENERALES LONDON 79.50

M.L INGEPROVISER 15,391.67

Total Requerimeinto S/35,914.05