REYES AGUILAR OSCAR STALIN RUC: 1004173561001

KENNEDY - ABDON CALDERON N13-144 Y AV. DE LOS

_________________________
Estado de Cuenta de Clientes
022246787

Desde: / / Hasta:05/07/2021 Fecha del Reporte: 05/07/2021 12:44:04 PM

DETALLE DEL REPORTE
TIPO INFORME: Agrupado • ORDENADO POR: Emisión • AGRUPADO POR: Clientes • SELECCION: Postfechados, VENDEDOR: juan carlos •

Tp Emisión Vence Referencia Concepto Débito Crédito Saldo

1002464970 AIZAGA BRUSIL SILVIA LORENA MINIMARKET Y PAPELERIA JENIC

F000000504 FC 28/06/2021 18/07/2021 000000342 FC # , AIZAGA BRUSIL SILVIA 60.00
60.00 0.00 60.00

Saldo: 1002464970 60.00

1001287398 BEDON NENGER SEGUNDO TOBIAS FERCONS

F000000531 FC 05/07/2021 23/07/2021 000000363 FC # , BEDON NENGER 132.75
132.75 0.00 132.75

Saldo: 1001287398 132.75

1002582243 BENAVIDES TAFUR SINTHYA BENAVIDES TAFUR SINTHYA

F000000506 FC 28/06/2021 06/07/2021 000000344 FC # , BENAVIDES TAFUR 151.44
151.44 0.00 151.44

Saldo: 1002582243 151.44

1001832086 CARDENAS RAMOS DARWIN PATRICIO CARDENAS RAMOS DARWIN PATRICIO

F000000503 FC 28/06/2021 28/07/2021 000000341 FC # , CARDENAS RAMOS 82.99
IR 28/06/2021 28/06/2021 000000341 RETENCION FUENTE Código 1.30
IR 28/06/2021 28/06/2021 000000341 RETENCION IVA Código :725 2.67
82.99 3.97 79.02

Saldo: 1001832086 79.02

1002004826 CARVAJAL MEDIAVILLA JOSE PATRICIO CARVAJAL MEDIAVILLA JOSE PATRICIO

F000000502 FC 28/06/2021 06/07/2021 000000340 FC # , CARVAJAL 46.80
46.80 0.00 46.80

Saldo: 1002004826 46.80

1003019831 GORDILLO ALFARO YADIRA DEL CARMEN FERRITODO "URCUQUI "

F000000474 FC 07/06/2021 07/07/2021 000000320 FC # , GORDILLO ALFARO 149.40
149.40 0.00 149.40
F000000501 FC 28/06/2021 28/07/2021 000000339 FC # , GORDILLO ALFARO 375.63
375.63 0.00 375.63

Saldo: 1003019831 525.03

05/07/2021 12:44:04 PM DIANIS Página: 001

 Tp Emisión Vence Referencia Concepto Débito Crédito Saldo

1802199768 JACOME ALDAS VERONICA PAOLA FERRETERIA SU ECONOMIA 2

F000000505 FC 28/06/2021 28/07/2021 000000343 FC # , JACOME ALDAS 180.62
180.62 0.00 180.62

Saldo: 1802199768 180.62

1715990949 LARA PUGA REBECA MARISOL LARA PUGA REBECA MARISOL

F000000472 FC 04/06/2021 04/07/2021 000000318 FC # , LARA PUGA REBECA 420.20
IR 04/06/2021 04/06/2021 000000318 RETENCION FUENTE Código 6.57
IR 04/06/2021 04/06/2021 000000318 RETENCION IVA Código :725 13.51
420.20 20.08 400.12

Saldo: 1715990949 400.12

Saldo Total de Clientes:

____________________ 1,599.83 24.05 1,575.78

05/07/2021 12:44:04 PM DIANIS Página: 002