A Y B AUDITORES

CÉDULA ANÁLITICA DE CUENTA CORRIENTE AL 31.08.17

LA CACHILA SA

ANÁLISIS DE AUDITORÍA
ITEM FECHA RECIBO IMPORTE CONCEPTO DEP. CTA. CTE. DIFERENCIA
1 28.08.17 115 150.00 EFECTIVO 0 150.00
2 29.08.18 116 350.00 Ch. Bco NACIÓN 0 350.00
3 29.08.19 117 210.00 Ch. Bco BIF 0 210.00
4 30.08.20 118 170.00 Ch. Bco BIF 0 170.00
5 31.08.21 119 250.00 Ch. Bco RÍO 0 250.00
6 02.09.22 120 400.00 EFECTIVO 0 400.00
7 04.09.23 121 80.00 Ch. Bco GNB 0 80.00
8 06.09.24 122 200.00 Ch. Bco BCP 0 200.00
9 09.09.25 123 300.00 Ch. Bco SUR 0 300.00
10 09.09.26 124 710.00 Ch. Bco Mercantil 0 710.00
DE AUDITORÍA
TOTAL OBSERVACIÓN

Por cobrar 10.09.17

1130.00 Por cobrar 30.09.18
Comprobar ES. CTA. SEPT.

980.00 Por cobrar 15.09.20

710.00 Fecha 05.08.17
2820.00
 A Y B AUDITORES
CÉDULA ANÁLITICA DE VENTAS AL CONTADO AL 31.08.17
LA CACHILA SA

ANÁLISIS DE AUDITORÍA
ITEM FECHA RECIBO IMPORTE CONCEPTO DEP. CTA. CTE. DIFERENCIA
1 27.08.17 216 750.00 Ch. Bco BIF 0 750.00
2 28.08.18 217 800.00 EFECTIVO 0 800.00
3 29.08.19 218 950.00 Tarjeta VISA 0 950.00
4 29.08.20 219 500.00 Ch. Bco CRÉDITO 0 500.00
5 30.08.21 220 450.00 Ch. Bco RÍO 0 450.00
6 31.08.22 221 600.00 Ch. Bco GNB 0 600.00
7 02.09.17 222 900.00 EFECTIVO 0 900.00
8 03.09.18 223 550.00 Ch. Bco GNB 0 550.00
9 04.09.19 224 650.00 Ch. Bco NACIÓN 0 650.00
10 06.09.20 226 350.00 EFECTIVO 0 350.00
11 07.09.21 227 200.00 Ch. Bco SUR 0 200.00
12 08.09.22 228 850.00 EFECTIVO 0 850.00
13 09.09.23 229 700.00 Ch. Bco SUR 0 700.00
DE AUDITORÍA
TOTAL OBSERVACIÓN

2500.00 Se paga en Agosto

500.00 Se paga en Septiembre
450.00 Se paga en Agosto

3050.00 Se paga en Septiembre

200.00 Se paga en Octubre

1550.00 Se paga en Septiembre

8250.00
 LA CACHILA SA
CÉDULA ANALÍTICA DE CAJA GENERAL AL 31/08

CRUCE CON AUDITO

ITEM
FECHA CONCEPTO ORIGEN DOCUMENTO
1 8/31/2017 Cobranza a deudor ABC Ch. Bco Nación -
2 9/9/2017 Cobranza a deudor BBC Ch. Bco Mercantil Rec. 124
3 8/29/2017 No Precisa Ch. Bco BIF Rec. 117
4 9/6/2017 No Precisa Ch. Bco Crédito Fact. 219
5 9/6/2017 Boleta de Depósito Bco LP -
6 8/31/2017 Girador Tesorero Ch. Bco BIF -
7 8/28/2017 Depósito Plazo Fijo No precisa -
8 9/4/2017 No Precisa Ch. Bco GNB Rec. 121
9 9/4/2017 No Precisa Ch. Bco Nación -
10 9/7/2017 No Precisa Ch. Bco del Sur Fact. 227
11 9/15/2017 No Precisa Ch. Bco Suc. Sta Rosa. -
12 8/31/2017 Boleta de Depósito Bco BIF -
13 8/28/2017 Entrega de Fondos No precisa Vale
14 8/31/2017 No Precisa Ch. Bco BCP -
15 9/9/2017 No Precisa Ch. Bco BIF Fact. 229
16 9/20/2017 No Precisa Ch. Bco GNB Fact. 223
17 8/29/2017 No Precisa Tarjeta VISA Fact. 218
18 9/10/2017 No Precisa Ch. Bco BIF Rec. 118
19 9/30/2017 No Precisa Ch. Bco Río Rec. 119
20 9/1/2017 No Precisa Ch. Bco GNB Fact. 221
21 9/8/2017 Boleta de Depósito Bco. BIF -
22 9/6/2017 No Precisa Ch. Bco. Sur -
23 8/29/2017 No Precisa Ch. Bco Nación -
24 9/10/2017 Efectivo - -
 LA CACHILA SA
A DE CAJA GENERAL AL 31/08/2017

CRUCE CON AUDITORÍA REGISTRADO

FECHA DE REGISTRO IMPORTE LIBRO CTA. CORRIENTE OBSERVACIONES
8/31/2017 250.00 x - Sin recibo de Ingreso
9/9/2017 710.00 - - Subdiario de Cobranzas
8/29/2017 210.00 - - Subdiario de Cobranzas
8/29/2017 500.00 - - Verificar en Cta. Cte.
- 950.00 - - Verificar en Est. Cta Cte. Sept.
- 1000.00 - - Idim
- 500.00 - - Verificar en Banco
9/4/2017 80.00 - - Subdiario de Cobranzas
- 650.00 - - Verificar en Cta. Cte.
- 200.00 - - Verificar en Cta. Cte.
- 320.00 - - Verificar en Cta. Cte.
- 250.00 - Verificar en Est. Cta Cte. Agto.
- 1100.00 - - Verificar
- 750.00 - - Verificar en Cta. Cte.
9/9/2017 700.00 - - Verificar en Cta. Cte.
9/3/2017 550.00 - - Verificar en Cta. Cte.
8/29/2017 950.00 - - Verificar en Cta. Cte.
80/09/2017 170.00 - - Subdiario de Cobranzas.
8/31/2017 250.00 - - Subdiario de Cobranzas.
8/31/2017 600.00 - - Verificar en Cta. Cte.
- 850.00 - - Verificar en Est. Cta Cte. Sept.
- 200.00 - - Verificar en Est. Cta Cte. Sept.
- 340.00 - - Verificar en Cta. Cte.
- 1566.00 - - -
13646.00
 COBRANZAS EN EFECTIVO REGISTRO EN LIBROS COBRANZAS EN CUENT
ITEM FECHA COMPROBANTE IMPORTE SI NO DIFERENCIA FECHA
1 27.08.17 216 750.00 x 750.00
2 28.08.17 217 800.00 x 800.00
3 29.08.17 218 950.00 x 950.00
4 29.08.17 219 500.00 x 500.00
5 30.08.17 220 450.00 x 450.00
6 31.08.17 221 600.00 x 600.00
7 02.09.17 222 900.00
8 03.09.17 223 550.00
9 04.09.17 224 650.00
10 06.09.17 226 350.00
11 07.09.17 227 200.00
12 08.09.17 228 850.00
13 09.09.17 229 700.00
28.08.17
29.08.17
29.08.17
30.08.17
31.08.17
02.09.17
04.09.17
06.09.17
09.09.17
09.09.17
 8250.00 4050.00

= Sumado verticalmente

COMENTARIO:

De acuerdo a lo auditado, el faltante existente en el efectivo está a cargo de los responsables correspondie
 CÉDULA SUMARIA

COBRANZAS EN CUENTA CORRIENTE REGISTRO EN LIBROS CRUCE CON A

COMPROBANTE IMPORTE SI NO DIFERENCIA FECHA CONCEPTO

115 150.00 x 150.00

116 350.00 x 350.00
117 210.00 x 210.00
118 170.00 x 170.00
119 250.00 x
120 400.00
121 80.00
122 200.00
123 300.00
124 710.00
8/31/2017 Cobranza a deudor ABC
9/9/2017 Cobranza a deudor BBC
8/29/2017 No Precisa
9/6/2017 No Precisa
9/6/2017 Boleta de Depósito
8/31/2017 Girador Tesorero
8/28/2017 Depósito Plazo Fijo
9/4/2017 No Precisa
9/4/2017 No Precisa
9/7/2017 No Precisa
9/15/2017 No Precisa
8/31/2017 Boleta de Depósito
8/28/2017 Entrega de Fondos
8/31/2017 No Precisa
9/9/2017 No Precisa
9/20/2017 No Precisa
8/29/2017 No Precisa
 9/10/2017 No Precisa
9/30/2017 No Precisa
9/1/2017 No Precisa
9/8/2017 Boleta de Depósito
9/6/2017 No Precisa
8/29/2017 No Precisa
9/10/2017 Efectivo
2820.00 880.00

sponsables correspondientes.

Firma del Auditor

MARIA

CRUCE CON AUDITORÍA REGISTRADO

ORIGEN DOCUMENTO FECHA IMPORTE LIBRO CTA. CORRIENTE

Ch. Bco Nación - 8/31/2017 250.00 x -

Ch. Bco Mercantil Rec. 124 9/9/2017 710.00 - -
Ch. Bco BIF Rec. 117 8/29/2017 210.00 - -
Ch. Bco Crédito Fact. 219 8/29/2017 500.00 - -
Bco LP - - 950.00 - -
Ch. Bco BIF - - 1000.00 - -
No precisa - - 500.00 - -
Ch. Bco GNB Rec. 121 9/4/2017 80.00 - -
Ch. Bco Nación - - 650.00 - -
Ch. Bco del Sur Fact. 227 - 200.00 - -
Ch. Bco Suc. Sta Rosa. - - 320.00 - -
Bco BIF - - 250.00 -
No precisa Vale - 1100.00 - -
Ch. Bco BCP - - 750.00 - -
Ch. Bco BIF Fact. 229 9/9/2017 700.00 - -
Ch. Bco GNB Fact. 223 9/3/2017 550.00 - -
Tarjeta VISA Fact. 218 8/29/2017 950.00 - -
 Ch. Bco BIF Rec. 118 80/09/2017 170.00 - -
Ch. Bco Río Rec. 119 8/31/2017 250.00 - -
Ch. Bco GNB Fact. 221 8/31/2017 600.00 - -
Bco. BIF - - 850.00 - -
Ch. Bco. Sur - - 200.00 - -
Ch. Bco Nación - - 340.00 - -
- - - 1566.00 - -
13646.00
 OBSERVACIÓN

Sin recibo de Ingreso

Subdiario de Cobranzas
Subdiario de Cobranzas
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Est. Cta Cte. Sept.
Idim
Verificar en Banco
Subdiario de Cobranzas
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Est. Cta Cte. Agto.
Verificar
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Cta. Cte.
 Subdiario de Cobranzas.
Subdiario de Cobranzas.
Verificar en Cta. Cte.
Verificar en Est. Cta Cte. Sept.
Verificar en Est. Cta Cte. Sept.
Verificar en Cta. Cte.
-