Formularios para Transacciones. AUX. CONT.

Cuenta No. 111 Hoja No.
Nombre: Efectivo Caja y Banco Condiciones:

Dirección: Límite de crédito:
1 2
FECHA DETALLES DEBE HABER
1/31/2011 Balance inicial
ED #1 febrero 2011 80,000.00
ED #2 Febrero 2011 1,513,000.00
ED #3 Febrero 2011 1,558,000.00
ED #3 Febrero 2011 1,558,000.00
ED #5 febrero 2011 25,000.00
ED #5 febrero 2011 516,410.00
Cuenta No. 1111-01 Hoja No.

Nombre: Caja General Condiciones:
1 2
2/12/2011 ED #1 febrero 2011 80,000.00
ED #2 febrero 2011 1,513,000.00
ED #3 febrero 2011 1,558,000.00
10

Nombre: Caja Chica Condiciones:
1 2
ED #5 febrero 2011 25,000.00

Nombre: Banco Popular Condiciones:
1 2
1/31/2011 Banlance Inicial
ED #3 febrero 2011 750,000.00
ED #5 Febrero 2011 362,910.00

Nombre: Banco de Reservas I Condiciones:
1 2
Fecha DETALLES DEBE HABER
1/31/2011 Balance Inicial
ED #3 Febrero 2011 808,000.00
ED #5 Febrero 2011 153,500.00
9
10

Nombre: Banco Reserva II Condiciones:
1 2
1 1/31/2011 Balance inicial
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Banco BHD I Condiciones:
1 2
1 1/31/2011 balance inicial
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nombre: Banco BHD II Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Cuentas x Cobrar Condiciones:
1 2
ED #1 Febrero 2011 330,579.00
ED #2 febrero 2011 113,000.00

Nombre: Cliente Condiciones:
1 2
ED #1 febrero 2011 330,579.00
ED#2 febrero 2011 113,000.00

Nombre: Inventario Condiciones:
1 2
ED #4 febrero 2011 199,610.00
ED #5 febrero 2011 225,000.00

Nombre: Mercancias para la Venta Condiciones:
1 2
2 ED #4 febrero 2011 114,610.00
3 ED #5 febrero 2011 225,000.00
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Materiales y Suministros Condiciones:
1 2
ED #4 febrero 2011 85,000.00

Nombre: Activos Fijos Condiciones:
1 2
2 ED #4 febrerp 2011 1,060,500.00
3
4
5
6
7
8
9
10
Nombre: Terreno Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Mobiliario Condiciones:
1 2
1 ED #4 febrero 2011 185,500.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Equipo de Oficina Condiciones:
1 2
1 ED #4 febrero 2011 90,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Equipo de Transporte Pesado Condiciones:
1 2
1 ED #4 febrero 2011 785,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Cuentas x Pagar Condiciones:
1 2
2 ED #4 febrero 2011 1,260,110.00
3 ED #5 febrero 2011 106,910.00
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Suplidores Locales Condiciones:
1 2
2 ED #4 febrero 2011 1,259,460.00
3 ED #5 febrero 2011 106,910.00
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Pasivo a Largo Plazo Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Prestamos x Pagar Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Hipoteca x Pagar Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Capital Condiciones:
1 2
2 ED #2 febrero 2011 1,400,000.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Aporte de los Accionistas Condiciones:
1 2
2 ED #2 febrero 2011 1,400,000.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Ingresos Condiciones:
1 2
2 ED #1 febrero 2011 410,579.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Venta de Mercancias Condiciones:
1 2
2 ED #1 febrero 2011 410,579.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Comisiones x Ventas Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Costo de Ventas Condiciones:
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Gastos Genreales Adiministrativos Condiciones:
1 2
2 ED # 5 febrero 2011 122,500.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Sueldos y Salarios Condiciones:
1 2
2 ED #5 febrero 2011 91,000.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Dieta Condiciones:
1 2
1 ED #5 febrero 2011 8,750.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Transporte de Empleados Condiciones:
1 2
1 ED #5 febrero 2011 10,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Gasto de Trabajo y Suministro Condiciones:
1 2
1 Balance inicial
2 ED #5 Febrero 2011 37,000.00
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Energía Electrica Condiciones:
1 2
DETALLES DEBER HABER
1 ED #5 febrero 2011 13,500.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre: Telefonos y Comunicaciones Condiciones:
1 2
ED #5 febrero 2011 23,500.00
5
6
7
8
9
10

Nombre: Gasto de Comisiones/Venta Condiciones:
1 2
1 ED #5 febrero 2011 12,750.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e de crédito:
MARIANNY LISBET SANTANA LIZARDO
3
BALANCE
444,470.00
524,470.00
2,037,470.00
3,595,470.00
2,037,470.00
2,062,470.00
1,546,060.00
e de crédito:
3
BALANCE
80,000.00
1,593,000.00
35,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
25,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
259,370.00
1,009,370.00
646,460.00
e de crédito:
3
BALANCE
11,000.00
819,000.00
665,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
7,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
82,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
85,100.00
e de crédito:
3
BALANCE
107,050.00
437,629.00
324,629.00
e de crédito:
3
BALANCE
107,050.00
437,629.00
324,629.00
e de crédito:
3
BALANCE
151,500.00
351,110.00
576,110.00
e de crédito:
3
BALANCE
151,500.00
266,110.00
491,110.00
e de crédito:
3
BALANCE
85,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
125,000.00
1,185,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
125,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
185,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
90,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
785,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
218,720.00
1,478,830.00
1,371,920.00
e de crédito:
3
BALANCE
218,720.00
1,478,180.00
1,371,270.00
e de crédito:
3
BALANCE
245,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
66,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
179,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
200,000.00
1,600,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
200,000.00
1,600,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
406,000.00
816,579.00
e de crédito:
3
BALANCE
406,000.00
816,579.00
e de crédito:
3
BALANCE
250,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
356,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
112,700.00
235,200.00
e de crédito:
3
BALANCE
112,700.00
203,700.00
e de crédito:
3
BALANCE
8,750.00
e de crédito:
3
BALANCE
10,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
23,000.00
60,000.00
e de crédito:
3
BALANCE
13,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
23,000.00
46,500.00
e de crédito:
3
BALANCE
12,750.00
A LIZARDO
EMPRESA PARTICIPANTE SRL
DIARIO ESPECIALIZADO DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2012
VALORES EN RD$
CTA.111-01 CTA.1130-01 CTA.4100-01

FECHA DESCRIPCIÓN CAJA GENERAL CLIENTE VENTAS
DR DR CR
2/3/2011 ROSA TORRES 30,750.00 30,750.00
2/3/2011 INDUSTRIA LA NACIONAL 63,750.00 63,750.00
2/12/2011 VENTA DE MERCANCIA 80,000.00 80,000.00
1/14/2011 SATELITE SRL 93,000.00 93,000.00
2/19/2011 CUIDAD SATELITE M. SRL 52,030.00 52,030.00
2/19/2011 SATELITE SRL 46,210.00 46,210.00
2/28/2011 LOS INNOVADORES SRL 44,839.00 44,839.00
TOTAL: 80,000.00 330,579.00 410,579.00
410,579.00 410,579.00
DIARIO ESPECIALIZADO DE CAJA
AL 31 DE MARZO DEL 2012
VALORES EN RD$
CTA.111-01 CTA.1130-01 CTA.3100-01
FECHA DESCRIPCIÓN APORTES DE LOS

CAJA GENERAL CLIENTES ACCIONISTAS
DR CR CR
2/1/2011 Ramona Garcia 350,000.00 350,000.00
2/10/2011 MANUEL GARCIA 350,000.00 350,000.00
2/12/2011 IMPERIAL SRL 28,000.00 28,000.00
2/14/2011 SATELITE SRL 50,000.00 50,000.00
2/15/2011 RAFAEL GARCIA 350,000.00 350,000.00
2/17/2011 CARLOS DURAN 350,000.00 350,000.00
2/28/2011 LOS INNOVADORES SRL 35,000.00 35,000.00
TOTALES: 1,513,000.00 113,000.00 1,400,000.00
$ 1,513,000.00 $ 1,513,000.00
DIARIO ESPECIALIZADO DE DEPOSITO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2012
VALORES EN RD$
CTA.1112-02 CTA.1112-03 CTA.1111-01

FECHA DESCRIPCIÓN BANCO POPULARBANCO DE RESERVAS CAJA GRAL.
DR DR CR
2/2/2011 Deposito 350,000.00 350,000.00
2/13/2011 DEPOSITO 458,000.00 458,000.00
2/16/2011 DEPOSITO 400,000.00 400,000.00
2/17/2011 DEPOSITO 350,000.00 350,000.00
TOTALES 750,000.00 808,000.00 1,558,000.00
$ 1,558,000.00 $ 1,558,000.00
DIARIO ESPECIALIZADO DE COMPRAS
VALORES EN RD$
CTA.1200-07 CTA.1140-01
FECHA DESCRIPCIÓN EQUIPOS DE OFICINA MERC. PARA LA VENTA
DR DR
2/3/2011 EMPRESA DEL CARIBE SRL 35,680.00
2/3/2011 SUPLY MUEBLES SRL
2/11/2011 D. V. LA NACIONAL CXA
2/12/2011 EMPRESA DEL CARIBE SRL 15,610.00
2/18/2011 RAMONA & ASOC. EIRL 90,000.00
2/21/2011 HERMANOS PEREZ SRL 31,660.00
2/22/2011 INDUSTRIA LA NACIONAL 31,660.00
2/24/2011 SANTIAGO PAPELERIA SRL
TOTALES: 90,000.00 114,610.00
CTA.1140-02 CTA.1200-08 CTA.1200-05 CTA.2111-01
MATERIALES DE SUMINISTRO MOBILIARIO TRANSPORTE LIVIANO SUPLS. LOCALES
DR DR DR CR
35,680.00
185,500.00 185,500.00
785,000.00 785,000.00
15,610.00
90,000.00
31,660.00
31,660.00
85,000.00 85,000.00
85,000.00 185,500.00 785,000.00 1,260,110.00
1,060,500.00
$ 1,260,110.00 $ 1,260,110.00
diario de cheques

DIARIO ESPECIALIZADO DE CHEQUES
VALORES EN RD$
CTA.1111-02 CTA.1140-01 CTA.6110-01 CTA.1200-08

FECHA DESCRIPCIÓN CK CAJA CHICA MERCANCIA SUELDOS Y S ENERG. ELECT.
DR DR DR DR
2/3/2011 ALEJANDRO GARCIA 11 25,000.00
2/11/2011 GRANDE DEL NORTE CXA 12 225,000.00
2/17/2011 RAMONA GARCIA 14 45,500.00
2/20/2011 PARTICIPANTE SRL 15 13,500.00
2/23/2011 INDUSTRIA LA NACIONAL 13
2/25/2011 ALEJANDRO GARCIA 16
2/28/2011 RAFAEL DIAZ 14
2/28/2011 COMERCIO DEL CARIBE SRL 15
2/28/2011 RAMONA GARCIA 17 45,500.00
2/28/2011 HERMANOS PEREZ SRL 18
2/28/2011 CODETEL SA 16
TOTALES: 25,000.00 225,000.00 91,000.00 13,500.00
516,410.00
CTA.2111-01 CTA.6110-11 CTA.6110-16 CTA.6110-14 CTA.6120-02 CTA.1111-02 CTA.1111-03
SUPLS. LOCALES DIETA TRANSPORTE COM/VENTAS TELEF./COM BCO.POPULAR BCO.RESERVA
DR DR DR DR DR CR CR
25,000.00
225,000.00
45,500.00
13,500.00
31,660.00 31,660.00
8,750.00 10,000.00 18,750.00
12,750.00 12,750.00
45,000.00 45,000.00
45,500.00
30,250.00 30,250.00
23,500.00 23,500.00
106,910.00 8,750.00 10,000.00 12,750.00 23,500.00 362,910.00 153,500.00
$ 516,410.00 $ 516,410.00
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
ENTRDA DE DIARIO DE INGRESOS

Mayor General
Cts.No. Nombre de las Cuentas Auxiliar Débito
1111 Efectivo Caja y Banco 80,000.00
1111-01 Caja General 80,000.00
1130 Cts y Documentos por Cobrar 330,579.00
1130-01 Clientes 330,579.00
@
4100 Ingresos
4100-01 Ventas de Mercancias 410,579.00
P/R el diario especializado de Ingresos
según fechas del 1 al 28 de febrero
Página No.
Fecha
2/28/2011
Mayor General
Crédito
410,579.00
ENTRDA DE DIARIO DE CAJA

Mayor General
1111 Efectivo Caja y Banco 1,513,000.00
1111-01 Caja General 1,513,000.00
@
1130 Cts y Documentos por Cobrar
1130-01 Clientes 113,000.00
3100 Capital social
3100-01 Aporte de los accionistas 1,400,000.00
P/R el diario especializado de Caja
Página No.
Fecha
2/28/2011
Mayor General
Crédito
113,000.00
1,400,000.00
ENTRDA DE DIARIO DE DEPOSITO

Mayor General
1112 Bancos 1,558,000.00
1112-02 Banco Popular 750,000.00
1112-03 Banco de Reservas 808,000.00
@
1111 Efectivo caja y banco
1111-01 Caja General 1,558,000.00
P/R el diario especializado de Deposito
Página No.
Fecha
2/28/2011
Mayor General
Crédito
1,558,000.00
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Página No.
Fecha
ENTRDA DE DIARIO DE COMPRAS 2/28/2011
Mayor General
Cts.No. Nombre de las Cuentas Auxiliar Débito Crédito
1200 Activos Fijos 1,060,500.00
1200-05 Equipo de transporte 785,000.00
1200-07 Equipo de oficina 90,000.00
1200-08 Mobiliario 185,500.00
1140 Inventario 199,610.00
1140-01 Mercancia 114,610.00
1140-02 Materiales y suministro 85,000.00
@
2111 Cuentas por pagar 1,260,110.00
2111-01 suplidores locales 1,260,110.00
P/R el diario especializado de Compras
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Página No.
Fecha
ENTRDA DE DIARIO DE CHEQUES 2/28/2011
Mayor General
Cts.No. Nombre de las Cuentas Auxiliar Débito Crédito
1111 Efectivo caja y banco 25,000.00
1111-02 Caja Chica 25,000.00
1140 Inventario 225,000.00
1140-01 Mercancia 225,000.00
2111 Cuentas por pagar 106,910.00
2111-01 Suplidores locales 106,910.00
6110 Gastos Generales y Adm. 122,500.00
6110-01 Sueldos y Salarios 91,000.00
6110-11 Dieta 8,750.00
6110-16 Transporte 10,000.00
6110-12 Gastos Comisiones/ ventas 12,750.00
6120 Gastos de trabajo y suministro 37,000.00
6120-01 Energia Electrica 13,500.00
6120-02 Telefono/Com. 23,500.00
@
1112 Bancos 516,410.00
1112-02 Banco Popualar 362,910.00
1112-03 Banco de Reservas 153,500.00
P/R el diario especializado de Cheques
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO
DEL 2012 VALORES EN RD$
NO. CTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

1111 Efectivo Caja y Banco 1,546,060.00
1130 Cts por cobrar 324,629.00
1140 Inventario 576,110.00
1200 Activos Fijos 1,185,500.00
2111 Cuentas por pagar 1,371,920.00
2200 Pasivos a largo plazo 245,500.00
3100 Capital 1,600,000.00
4100 Ingresos 1,066,579.00
5000 Costo de ventas 356,500.00
6110 Gastos G. y Adm. 235,200.00
6120 Gastos Trabajo y Sum. 60,000.00
TOTAL: 4,283,999.00 4,283,999.00

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Cuenta No. 1112-04 Hoja No.

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Cuenta No. 1140-01 Hoja No.

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Cuenta No. 1200-05 Hoja No.

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Cuenta No. 2200-01 Hoja No.

Cuenta No. 3100 Hoja No.

Cuenta No. 3100-01 Hoja No.

Cuenta No. 4100 Hoja No.

Cuenta No. 4100-01 Hoja No.

Cuenta No. 4100-02 Hoja No.

Cuenta No. 5000 Hoja No.

Cuenta No. 6110 Hoja No.

Cuenta No. 6110-01 Hoja No.

Cuenta No. 6110-11 Hoja No.

Cuenta No. 6110-16 Hoja No.

Cuenta No. 6120 Hoja No.

Cuenta No. 6120-01 Hoja No.

Cuenta No. 6120-02 Hoja No.

Cuenta No. 6110-12 Hoja No.

MARIANNY LISBET SANTANA LIZARDO

CTA.111-01 CTA.1130-01 CTA.4100-01

TOTAL: 80,000.00 330,579.00 410,579.00

CTA.111-01 CTA.1130-01 CTA.3100-01

FECHA DESCRIPCIÓN APORTES DE LOS

TOTALES: 1,513,000.00 113,000.00 1,400,000.00

CTA.1112-02 CTA.1112-03 CTA.1111-01

TOTALES 750,000.00 808,000.00 1,558,000.00

EMPRESA PARTICIPANTE SRL

CTA.1111-02 CTA.1140-01 CTA.6110-01 CTA.1200-08

ENTRDA DE DIARIO DE INGRESOS

ENTRDA DE DIARIO DE CAJA

ENTRDA DE DIARIO DE DEPOSITO

NO. CTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

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