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  • Sol Fila 3 Caja

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    SOL FILA 3 CAJA

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    COMPAÑÍA ANDREWS S.

    A
    Programa de Entradas de Efectivo Proyectado de Empresa
    NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    Ventas Pronosticado 150.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 623.000,00
    Ventas al Contado 45.000,00 75.000,00 90.000,00 105.000,00 120.000,00 186.900,00
    CUENTAS POR COBRAR
    Un mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dos mes 105.000,00 175.000,00 210.000,00 245.000,00
    Otras Entradas 0,00 0,00 0,00 150.000,00 35.000,00 0,00
    Venta de Vehiculos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL ENTRADA EFECT 45.000,00 75.000,00 195.000,00 430.000,00 365.000,00 431.900,00
    Programa de Deseembolso de Efectivo Proyectado de Empresa
    NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    Compras 142.500,00 237.500,00 285.000,00 332.500,00 380.000,00 591.850,00
    Compras Contado 14.250,00 23.750,00 28.500,00 33.250,00 38.000,00 59.185,00
    PAGOS
    Un mes 0,00 57.000,00 95.000,00 114.000,00 133.000,00 152.000,00
    Dos mes 0,00 0,00 71.250,00 118.750,00 142.500,00 166.250,00
    Dividendos 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
    Arrendamientos 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
    Sueldos y Salarios 0,00 0,00 28.500,00 31.750,00 35.000,00 49.495,00
    Impuestos 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00
    Adquisicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00
    intereses 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
    Fondo de Amortizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
    ReadquirirAcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL DE DESEEMBOLSO 14.250,00 80.750,00 263.450,00 408.950,00 369.700,00 428.130,00

    COMPAÑÍA ANDREW S.A


    PRESUPUESTO DE CAJA
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    Total entradas de Efectivo 195.000,00 430.000,00 365.000,00 431.900,00
    Total Deseembolsos 263.450,00 408.950,00 369.700,00 428.130,00
    FLUJO NETO DE EFECTIVO -68.450,00 21.050,00 -4.700,00 3.770,00
    Saldo inicial de Caja 28.500,00 -39.950,00 -18.900,00 -23.600,00    
    Saldo Final de Caja -39.950,00 -18.900,00 -23.600,00 -19.830,00
    Financiamiento 139.950,00 118.900,00 123.600,00 119.830,00
    Saldo final c/Financ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

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