COMPAÑÍA ANDREWS S.

A
Programa de Entradas de Efectivo Proyectado de Empresa
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ventas Pronosticado 150.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 623.000,00
Ventas al Contado 30.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 124.600,00
CUENTAS POR COBRAR
Un mes 0,00 120.000,00 200.000,00 240.000,00 280.000,00 320.000,00
Dos mes 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras Entradas 0,00 0,00 0,00 150.000,00 35.000,00 0,00
Venta de Vehiculos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ENTRADA EFECT 30.000,00 170.000,00 260.000,00 460.000,00 395.000,00 444.600,00

Programa de Deseembolso de Efectivo Proyectado de Empresa

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Compras 112.500,00 187.500,00 225.000,00 262.500,00 300.000,00 467.250,00
Compras Contado 11.250,00 18.750,00 22.500,00 26.250,00 30.000,00 46.725,00
PAGOS
Un mes 0,00 67.500,00 112.500,00 135.000,00 157.500,00 180.000,00
Dos mes 0,00 0,00 33.750,00 56.250,00 67.500,00 78.750,00
Dividendos 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Arrendamientos 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Sueldos y Salarios 0,00 0,00 28.500,00 31.750,00 35.000,00 49.495,00
Impuestos 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00
Adquisicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00
intereses 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Fondo de Amortizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
ReadquirirAcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE DESEEMBOLSO 11.250,00 86.250,00 237.450,00 360.450,00 311.200,00 356.170,00

COMPAÑÍA ANDREW S.A

PRESUPUESTO DE CAJA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Total entradas de Efectivo 260.000,00 460.000,00 395.000,00 444.600,00
Total Deseembolsos 237.450,00 360.450,00 311.200,00 356.170,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO 22.550,00 99.550,00 83.800,00 88.430,00
Saldo inicial de Caja 28.500,00 51.050,00 150.600,00 234.400,00    
Saldo Final de Caja 51.050,00 150.600,00 234.400,00 322.830,00
Financiamiento 48.950,00 0,00 0,00 0,00
Saldo final c/Financ 100.000,00 150.600,00 234.400,00 322.830,00