FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
DEL REGISTRO
LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE NÚMERO DE
O CÓDIGO DEL
LA MEDIO TRANSACCIÓN
REGISTRO O BANCARIA, DE
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O DOCUMENTO
DE LA PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O
OPERACIÓN (TABLA DE CONTROL
1) INTERNO DE LA
OPERACIÓN
TOTALES