ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

31 DE DICIMBRE DE 2018 31 DE DICIMBRE DE 2018

CIFRAS EN BALBOAS CIFRAS EN BALBOAS
NOTA 2018 2017 VARIACION 2018
ACTIVOS Actividades de operación
ACTIVOS CORRIENTES Exceso de ingresso sobre gastos 153,750.00
EFECTIVO 4 488,751.00 453,450.00 35,301.00 Ajustes
CUENTAS POR COBRAR 6 3,979.00 8,919.00 -4,940.00 Prima de Antigüedad 1,486.00
PAGOS ANTICIPADOS 13,604.00 11,760.00 1,844.00 Cambios en activos y pasivos operativos
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 506,334.00 474,129.00 Disminución (aumento) en las cuenta por cobrar 4,940.00
Disminución (aumento) PAGOS ANTICIPADOS -1,844.00
ACTIVOS NO CORRIENTES Disminución (aumento) Activos no corrientes -107,979.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS MEJORAS AL LOCAR ARRENDADO NETO 7 130,601.00 122,386.00 8,215.00 Aumento (disminución) FONDOS PARA COMPRAS Y FONDO LÁZARO -22,994.00
DEPÓSITO PLAZO FIJO 5 100,000.00 0.00 100,000.00 Aumento (disminución) ADELANTOS RECIBIDOS DE BENEFICIARIOS 7,945.00
DEPÓSITO EN GARANTÍA 9,965.00 10,201.00 -236.00 Aumento (disminución) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR -3.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 240,566.00 132,587.00 Total actividades de la operación 35,301.00
TOTAL DE ACTIVOS 746,900.00 606,716.00
Flujo efectivo del periodo 35,301.00
PASIVOS Y FONDOS DEL PROYECTO
PASIVOS CORRIENTES Saldo en efectivo al inicio del periodo 453,450.00
FONDOS PARA COMPRAS Y FONDO LÁZARO 18,168.00 41,162.00 22,994.00
ADELANTOS RECIBIDOS DE BENEFICIARIOS 17,094.00 9,149.00 -7,945.00 Saldo en efectivo al final del periodo 488,751.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 17,249.00 17,252.00 3.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 52,511.00 67,563.00 Prueba cero -0+ 0.00

PASIVOS NO CORRIENTES-Prima de Antiguedad 4,216.00 2,730.00 -1,486.00

TOTAL DE PASIVOS 56,727.00 70,293.00

FONDOS DEL PROYECTO

CONTRIBUCIÓN DE LOS SOCIOS 289,300.00 289,300.00 0.00
FONDOS ACUMULADOS 400,873.00 247,123.00 -153,750.00
TOTAL DE FONDOS DEL PROYECTO 690,173.00 536,423.00
TOTAL DE PASIVOS Y FONDOS DEL PROYECTO 746,900.00 606,716.00
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