LA PRIMERA S.R.L.

BALANCE DE SALDOS AJUSTADO

Desde 01/09/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta Saldos Ajustes Saldos Ref

ajustados
01.01.01.01 CAJA 63,525.00 - 59,623.30 3,901.70 A
01.01.01.02 FONDO FIJO 1,600.00 1,600.00 A
01.01.01.03 BANCO SANTANDER RIO CTA CTE 12,912.04 - 24.20 12,887.84 A
01.01.01.04 VALORES A DEPOSITAR 55,000.00 55,000.00 A
01.01.02.01 ACCIONES CON COTIZACIÓN 14,200.00 - 142.00 14,058.00 B
01.01.03.01 DEUD POR VENTAS A FINA - C
01.01.03.02 DEUD POR VENTAS DESAFINADO SRL 21,780.00 21,780.00 C
01.01.03.03 DEUDORES POR VENTAS REQUIEM 21,175.00 21,175.00 C
01.01.03.04 INTERESES ACTIVOS A DEVENGAR - 900.00 420.00 - 480.00 C
01.01.03.05 INTERESES ACTIVOS A COBRAR 335.27 335.27 C
01.01.03.07 PREVISIÓN P/CRÉDITOS INCOBRABLES - 2,151.03 - 2,151.03 C
01.01.04.01 SOCIO J.WOLFGANG CTA APORTE - D
01.01.04.02 SOCIO W. MOZART CTA APORTE - D
01.01.04.03 ALQUILERES PAG POR ADELANTADO 15,000.00 - 5,000.00 10,000.00 D
01.01.04.04 IVA CRÉDITO FISCAL 25.20 25.20
01.01.04.05 IVA SALDO A FAVOR -
01.01.04.06 ANTICIPOS DE SUELDOS 4,500.00 4,500.00 D
01.01.05.01 MERCADERÍAS 21,000.00 21,000.00 E
01.02.03.01 ACTIVO POR IMP GCIAS DIFERIDO 20,268.08 20,268.08
01.02.04.01 MUEBLES Y ÚTILES 10,000.00 512.00 10,512.00 F
01.02.04.02 AMORT ACUMULADAS MUEBLES Y ÚT. - 1,000.00 - 51.20 - 1,051.20 F
01.02.04.03 RODADOS 200,000.00 2,000.00 202,000.00 F
01.02.04.04 AMORT ACUMULADAS RODADOS - 40,000.00 - 400.00 - 40,400.00 F
02.01.01.01 PROVEEDORES ADAGIO -
02.01.01.02 PROVEEDORES SINFONÍA -
02.01.01.03 INTERESES DEUDAS COMERC A DEV. 924.60 924.60
02.01.01.04 AGENTE DE BOLSA -
02.01.01.05 ACREEDORES VARIOS CONCE RUEDAS -
02.01.01.06 VALORES DIFERIDOS A PAGAR - 31,938.77 - 31,938.77
02.01.01.07 PROVISIÓN PARA GASTOS -
02.01.02.01 PRESTAMOS BANCARIOS - 158,662.50 - 158,662.50
02.01.02.02 INT. PRÉSTAMOS BRIOS A DEVENG 12,285.00 12,285.00
02.01.03.01 SUELDOS A PAGAR - 19,200.00 - 19,200.00
02.01.03.02 LEYES SOCIALES A PAGAR - 12,000.00 - 12,000.00
02.01.03.03 PROV PARA SAC, VAC.Y CARG.SOC. - 4,368.00 - 4,368.00
02.01.04.01 IVA DÉBITO FISCAL -
02.01.04.02 IVA SALDO A PAGAR - 6,942.11 - 6,942.11
02.01.04.03 IMP S/INGRESOS BRUTOS A PAGAR - 2,595.00 - 2,595.00
02.01.04.04 DREI A PAGAR - 590.80 - 590.80
02.02.04.01 PASIVO POR IMP GCIAS DIFERIDO - 1,230.00 - 1,230.00
03.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO - 180,000.00 - 180,000.00
04.01.01.01 VENTAS - 317,700.00 - 317,700.00
04.01.02.01 COSTO DE BIENES VENDIDOS 200,345.00 200,345.00 E
04.01.04.01 SUELDOS COMERCIALIZACIÓN 45,200.00 45,200.00
04.01.04.02 CARGAS SOCIALES COMERCIALIZ 13,560.00 13,560.00
04.01.04.03 AMORTIZACIONES BS USO COMERC 40,700.00 435.84 41,135.84 F
04.01.04.04 ALQUILERES COMERCIALIZACIÓN 10,500.00 3,500.00 14,000.00
04.01.04.05 REFRIGERIO COMERCIALIZACIÓN 610.00 50.00 660.00
04.01.04.06 COMBUSTIBLES COMERCIALIZACIÓN 637.63 637.63
04.01.04.07 IMPUESTO S/LOS INGRESOS BRUTOS 9,488.30 9,488.30
04.01.04.08 DREI 2,160.17 2,160.17
04.01.04.09 IMPUESTOS, TASAS Y SS COMERC. 269.60 269.60
04.01.04.10 TELÉFONO Y COMUNICAC. COMERC. 148.87 148.87
04.01.04.11 QUEBRANTOS POR PREVISIÓN 2,151.03 2,151.03 C
04.01.04.12 GASTOS VARIOS COMERC. 2,000.00 - 2,000.00 -
04.01.05.01 SUELDOS ADMINISTRACIÓN 36,160.00 36,160.00
04.01.05.02 CARGAS SOCIALES ADMINISTRACIÓN 10,848.00 10,848.00
04.01.05.03 AMORTIZACIONES BS USO ADMINIST 300.00 15.36 315.36 F
04.01.05.04 ALQUILERES ADMINISTRACIÓN 4,500.00 1,500.00 6,000.00
04.01.05.05 REFRIGERIO ADMINISTRACIÓN 610.00 50.00 660.00
04.01.05.06 PAPELERÍA Y ÚTILES ADMINISTRAC 370.00 370.00
04.01.05.07 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 532.00 20.00 552.00
04.01.05.08 HONORARIOS ADMINISTRAC 3,450.00 3,450.00
04.01.05.09 IMP, TASAS Y SS ADMINISTRAC. 200.80 200.80
04.01.05.10 TELÉFONOS Y COMUNIC. ADMINIST. 148.87 148.87
04.01.05.11 MANTENIM. Y REPARAC ADMINTRAC. 512.00 - 512.00 -
04.01.08.01.01 INTERESES ACTIVOS DEVENGADOS - 3,844.18 - 420.00 - 4,264.18
04.01.08.01.02 RDOS POR TENENCIA DE ACCIONES - 4,100.00 142.00 - 3,958.00
04.01.08.02.01 INTERESES PASIVOS DEVENGADOS 5,853.21 5,853.21
04.01.09.01 FALTANTE DE CAJA 2.30 2.30
04.01.10.01 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 19,038.08 - 19,038.08
Total - - -
LA PRIMERA S.R.L.
ASIENTOS DE AJUSTE

Asiento 1
01.01.01.04 VALORES A DEPOSITAR 55,000.00
01.01.04.06 ANTICIPOS DE SUELDOS 4,500.00
04.01.05.05 REFRIGERIO ADMINISTRACIÓN 50.00
04.01.04.05 REFRIGERIO COMERCIALIZACIÓN 50.00
01.01.04.04 IVA CRÉDITO FISCAL 21.00
04.01.09.01 FALTANTE DE CAJA 2.30
01.01.01.01 CAJA -59,623.30
Ajustes resultantes del arqueo de Caja

Asiento 2
04.01.05.07 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 20.00
01.01.04.04 IVA CRÉDITO FISCAL 4.20
01.01.01.03 BANCO SANTANDER RIO CTA CTE - 24.20
Ajuste por gastos bancarios + IVA

Asiento 3
04.01.08.01.02 RDOS POR TENENCIA DE ACCIONES 142.00
01.01.02.01 ACCIONES CON COTIZACIÓN - 142.00
Ajuste por valuacion acciones al VNR

Asiento 4
01.01.03.04 INTERESES ACTIVOS A DEVENGAR 420.00
04.01.08.01.01 INTERESES ACTIVOS DEVENGADOS - 420.00
Ajuste por devengamiento de intereses del cliente Desafinado
S.R.L.

Asiento 5
04.01.04.11 QUEBRANTOS POR PREVISIÓN 2,151.03
01.01.03.07 PREVISIÓN P/CRÉDITOS INCOBRABLES - 2,151.03
 Ajuste por previsión del cliente Requiem

Asiento 6
04.01.04.04 ALQUILERES COMERCIALIZACIÓN 3,500.00
04.01.05.04 ALQUILERES ADMINISTRACIÓN 1,500.00
01.01.04.03 ALQUILERES PAG POR ADELANTADO - 5,000.00
Devengamiento de alquileres de diciembre 2018

Asiento 7
01.02.04.01 MUEBLES Y ÚTILES 512.00
04.01.05.11 MANTENIM. Y REPARAC ADMINTRAC. - 512.00
Corrige imputacion de la compra del telefono

Asiento 8
01.02.04.03 RODADOS 2,000.00
04.01.04.12 GASTOS VARIOS COMERC. - 2,000.00
Corrige imputacion de honorarios por patentamiento de rodados.

Asiento 9
04.01.04.03 AMORTIZACIONES BS USO COMERC 35.84
04.01.05.03 AMORTIZACIONES BS USO ADMINIST 15.36
01.02.04.02 AMORT ACUMULADAS MUEBLES Y UT. - 51.20
Corrige amortizaciones de muebles y utiles

Asiento 10
04.01.04.03 AMORTIZACIONES BS USO COMERC 400.00
01.02.04.04 AMORT ACUMULADAS RODADOS - 400.00
Corrige amortizaciones de rodados