UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
LIC. INDUSTRIAL, AUDITORIA Y GESTIÓN DE PROCESOS.

ASIGNACIÓN #2
CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

ASIGNATURA:
MODELO PARA LA TOMA DE DECISIONES

ESTUDIANTES:
MARITZA GONZÁLEZ 8-911-582
JOHNNY ORDOÑEZ EC-0043-12800

PROFESOR:
JORGE MARTÍNEZ

FECHA DE ENTREGA:
26 DE MARZO DE 2021

PRIMER CICLO
 CONTENIDO
Introducción

MÓDULO Nº3: Aplicación de criterios para la toma de decisiones

3.1 Criterios para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre
3.1.1 Concepto de incertidumbre
3.1.2 Criterio de Laplace y problema práctico
3.1.3 Criterio Optimista y problema práctico
3.14 Criterio Pesimista y problema práctico
3.1.5 Criterio de Hurwicz y problema práctico
3.1.6 Criterio de Salvaje y problema práctico

3.2 Proceso de toma de decisiones bajo riesgo

3.3 Valor monetario esperado
3.4 Valor esperado de la información perfecta
3.5 Pérdida de oportunidad esperada
3.6 Análisis de sensibilidad
3.7 Teoría de la decisión

MÓDULO Nº4: Uso de datos para la toma de decisiones

4.1 Concepto de datos, tipos de datos
4.2 Requerimientos de datos en diferentes niveles de la organización
4.3 Análisis del punto de equilibrio lineal casos de toma de decisiones
4.4 Análisis del punto de equilibrio de productos múltiples
4.5 Análisis de decisión

MÓDULO Nº 5 Modelos: Toma racional de decisiones

5.1 Programación lineal: Los métodos de transporte y asignación
5.2 Programación lineal: Método simplex
5.3 Cadena de eventos: Análisis de Márkov concepto y un ejemplo
5.4 Planeación de proyectos: PERT y CPM
5.5 Matriz de pagos y árboles de decisiones

Conclusiones

Recomendaciones

Infografía
 INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo hablaremos todo lo relacionado con el criterio de toma de decisiones, este
está relacionado más bien a qué elementos, variables e información tienes a mano, y de ahí evaluar
y escoger la mejor opción.
Dicha información que tenga a mano, le aplico los criterios ya antes estudiados en clase como lo
son el criterio de Laplace, pesimista, optimistas, savage. Cabe destacar que dichos criterios también
serán desarrollados, con ejemplos de aplicación.

También encontraremos todo lo que implica tomar una decisión bajo incertidumbre, en donde debo
saber valor monetario esperado, valor esperado de la información perfecta y también evaluar la
pérdida de oportunidad esperada, ósea todas las posibilidades que existen y a las que me tenga que
enfrentar, si mi decisión tomada no fuera la mejor.

Pero también encontraremos como manejar bien y emplear todos los datos que tenga a mano y darle
uso de manera correcta y así darle un uso más racional a dicha información que tenga a mano,
aplicándole modelo matemáticos, ya antes conocidos como lo son el PERT ,CPM y la programación
lineal , el cual son métodos altamente más predictivos y de estudios más minuciosos , en donde
poder analizar mi oferta y mi demanda .
 CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

MÓDULO Nº3: APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Nos guste o no, la esencia de asumir responsabilidades está en tomar decisiones y la mayoría de las
decisiones que debemos tomar son decisiones frente a algún grado de incertidumbre. Es decir, que
aunque busquemos información y trabajemos hasta el cansancio analizando las alternativas y sus
posibles resultados, no vamos a saber la consecuencia de nuestras decisiones hasta que las
tomemos. Además, no hay nada que garantice que las condiciones en las que se tomó la decisión
sigan siendo las mismas, ya que estamos en un medio que cambia constantemente; aunque las que
se toman sin previo análisis, al azar, están más expuestas que aquellas que siguen el proceso
adecuado. Simón dijo: “constantemente optaremos por el curso de acción que consideremos lo
“suficientemente bueno” a la luz de las circunstancias dadas en ese momento”.
Cuando se emprende un proyecto, automáticamente se asume un riesgo. Debemos identificar los
riesgos que cada actividad conlleva y tomar las medidas necesarias para minimizar las dificultades.
Pero hay que asumir que el riesgo es algo inherente a la vida. Asumir riesgos es positivo para
aprender de los éxitos y de los fracasos a los que tendrá que enfrentarse.

3.1 Criterios para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre

Los criterios de decisión suponen la consideración de cinco factores: las variables observables, las
informaciones requeridas, las características propias de la decisión en sí, las acciones a ejecutar y
los resultados de la decisión. Los cinco factores deben ser contemplados de forma simultánea.

De acuerdo con lo anterior, un decisor racional realizará un proceso sistemático de identificación

del problema (lo que implica: vigilar constantemente el entorno de la decisión a adoptar así como la
evolución de las informaciones pertinentes, definir el problema en función de las variables
observadas y su estado, definir los objetivos asociados a la toma de la decisión y analizar
detalladamente los datos del problema) y un proceso de solución del problema (lo que implica:
proposición de soluciones alternativas, evaluación de las consecuencias de las acciones asociadas a
cada alternativa, elección de la alternativa más conveniente y puesta en marcha de las acciones
necesarias).

Decidir es la tarea más importante que se realiza en una organización. Se considera una de las
funciones básicas del manager o administrador. De tal manera esto es así que puede definirse al
manager como “aquel que toma decisiones”. Su tarea consiste en recoger la información que
considere útil, sopesar las dificultades, ver las posibles alternativas o cursos de acción y por último,
elegir aquella que en su opinión, ofrezca los mejores resultados.

Una decisión se toma cuando se dan al menos las tres condiciones siguientes: insatisfacción con la
situación actual, motivación suficiente para actuar y, creencia en la capacidad para cambiar la
situación.

3.1.1 Concepto de incertidumbre

Incertidumbre es una expresión que manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una
condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un evento
en el que no se conoce la probabilidad de que ocurra determina situación.

La incertidumbre puede ser derivada de la ausencia de información, o bien por desacuerdo acerca de
la información con que se cuenta, implicando la incertidumbre cierto grado de desconocimiento
.Etimológicamente está conformada por el prefijo in (negación) y certus (cierto), por lo que se
define como la carencia de un conocimiento certero, la duda o falta de certeza sobre algo que nos
inquieta.

3.1.2 Criterio de Laplace y problema práctico

El criterio propuesto en 1925 por Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades
de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades sean las
mismas para cada estado. Como ahora ya se cuenta con información de la probabilidad de
ocurrencia, se calcula la esperanza matemática asociada a cada alternativa y por ultimo se
selecciona aquella alternativa que corresponda al máximo valor monetario esperado.

Problema: Una empresa sabe que se le pueden presentar 3 estados o situaciones posibles para el año
que viene:
E1. La empresa tiene ventas bajas
E2. La empresa tiene ventas medias
E3. La empresa tiene ventas bajas

Sin embargo, antes tiene que tomar una de las siguientes 3 decisiones
A1. Realizar una inversión elevada
A2. Realizar una inversión media
A3. Realizar una inversión baja

Los resultados de cada decisión (beneficios) varían, dependiendo del estado que finalmente se
presente y se puede reflejar con la siguiente matriz.

Ejercicio resuelto criterios de decisión. Martinez.J.

(2020,Marzo18)..Econosumible.http://www.econosublime.com/2020/03/ejercicio-resuelto-criterios-
de-decision.html

DICHO PROBLEMA SE LE APLICARAN LOS DEMÁS CRITERIOS.

Aplicando el criterio de Laplace: Se calcula la media aritmética de cada una de las decisiones que se
pueden tomar y se elige aquella que le corresponda el resultado medio más elevado.

En el ejemplo vamos a calcular la media aritmética de todos los resultados para cada decisión.

Ejercicio resuelto criterios de decisión. Martinez.J.

(2020,Marzo18)..Econosumible.http://www.econosublime.com/2020/03/ejercicio-resuelto-criterios-
de-decision.html

Por lo tanto, elegiremos hacer una inversión media ya que da un resultado más alto

3.1.3 Criterio Optimista y problema práctico

Es el criterio que seguiría una persona que, pensara que cualquiera que fuera la estrategia que
eligiera, el estado que se presentaría sería el más favorable para ella. A este criterio también se le
denomina criterio del maxi-max: se determina cuál es el resultado más favorable que puede
alcanzarse con cada estrategia y después se elige la alternativa que corresponde al máximo de estos
máximos. Cuando los resultados son desfavorables se utiliza el criterio del mini-min: Se determina
cuál es el mejor resultado que puede obtenerse con cada estrategia (el menor) y posteriormente se
elige aquélla que corresponda al mínimo de los mínimos.

Problema: Para cada decisión se analizan los posibles resultados, y se ve cual es el estado que da
mejor resultado. Luego se elegirá aquella decisión que haya llevado a un resultado máximo mayor.
Por ello a este criterio se le llama también maxi-max (maximizar el máximo).

Por ello, hacemos una columna con el máximo beneficio de cada decisión

Ejercicio resuelto criterios de decisión. Martinez.J.

(2020,Marzo18)..Econosumible.http://www.econosublime.com/2020/03/ejercicio-resuelto-criterios-
de-decision.html

Y elegimos el máximo de estos máximos (340) por lo que haremos una inversión alta.

3.14 Criterio Pesimista y problema práctico

En 1950, Wald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione el mayor
nivel de seguridad posible. Este criterio se centra en la valoración de las condiciones más
desfavorables en el momento actual y con la información de la que se dispone, de tal forma que, se
razona sobre lo peor que le puede ocurrir al decisor cuando elige una alternativa, seleccionando la
alternativa que le proporcione mayor nivel de seguridad posible.

Problema: Para cada decisión se analizan los posibles resultados, y se ve cual es el estado que da un
peor resultado (el mínimo). Luego se elegirá aquella decisión que haya llevado a un resultado
mayor dentro de los mínimos. Por ello a este criterio se le llama también maxi-min (maximizar el
mínimo)..
Por ello, hacemos una tabla con el mínimo beneficio de cada decisión.

Ejercicio resuelto criterios de decisión. Martinez.J.

(2020,Marzo18)..Econosumible.http://www.econosublime.com/2020/03/ejercicio-resuelto-criterios-
de-decision.html
Y elegimos el máximo de estos mínimos (272) por lo que haremos una inversión baja, y así, nos
garantizamos que como mínimo ganamos 272.

3.1.5 Criterio de Hurwicz y problema práctico

Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio máximax. Dado que muy
pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas como sugieren dichos criterios,
Hurwicz (1951) .Al utilizar este criterio se consideran sólo los valores máximos y mínimos de cada
estrategia, ya que se suma el mejor resultado de cada estrategia ponderado con el coeficiente de
optimismo (α), con el peor resultado de cada estrategia ponderado con el coeficiente de pesimismo
(1 -α). El coeficiente de optimismo es subjetivo en la medida en que lo decide la persona que toma
las decisiones.
Nota: suponemos que el ejercicio nos dice que el índice de optimismo es α = 0,60.

Hacemos la tabla con los máximos y mínimos de cada decisión.

Ejercicio resuelto criterios de decisión. Martinez.J.

(2020,Marzo18)..Econosumible.http://www.econosublime.com/2020/03/ejercicio-resuelto-criterios-
de-decision.html

Hurwicz = α*Máximo + (1 – α) Mínimo

inv alta = 0,60*340 + 0,40*200 = 284

inv media = 0,60*320 + 0,40*260 = 296
inv baja = 0,60*300 + 0,40*272 = 288,8

Vemos que la decisión con mejor resultado según este criterio es hacer una inversión media

3.1.6 Criterio de Savage y problema práctico

Este criterio trasforma la matriz de resultados en una matriz de errores. De esta forma, el decisor
puede evaluar fácilmente el coste de oportunidad en el que incurre por tomar una decisión
equivocada
Para ello se tiene que determinar el mejor sepultado para a cada situación que se puede presentar.

Estados de la naturaleza
Ventas bajas Ventas medias Ventas altas
Inversión alta (270-200)=70 (320-300)=20 (340-340)=0 70
Inversión (270-260)=10 (320-320)=0 (340-320)=20 20
media
Inversión baja (272-272)= 0 (320-280)=40 40
(340-300)=40

El costo de realizar una mala elección seria el que tiene el mínimo valor .

3.2 Proceso de toma de decisiones bajo riesgo

Los procesos de decisión en ambiente de riesgo se caracterizan porque puede asociarse una
probabilidad de ocurrencia a cada estado de la naturaleza, probabilidades que son conocidas o
pueden ser estimadas por el decisor antes del proceso de toma de decisiones.
Se denomina ambiente de riesgo a aquel en el que el decisor no sabe con certeza qué estados de la
naturaleza se presentarán, pero si conoce cuales pueden presentarse y la probabilidad que tiene cada
uno de ellos.

La toma de decisiones implica cierto riesgo. No se puede estar totalmente seguro de lo que pasará
en el futuro. No obstante se puede calcular la probabilidad de que ese riesgo aparezca o no y de sus
repercusiones.

Este tipo de decisiones se basan en porcentajes de probabilidad que pueden ser conocidos o
estimados gracias a la información disponible o la experiencia.

Por tanto, se puede diferenciar dos tipos de probabilidades:

Probabilidad objetiva, que se fundamenta en información objetiva y datos concretos, utilizando
para ello métodos matemáticos

Probabilidad subjetiva, que se basa en las opiniones y experiencias previas

En ese orden de ideas, la toma de decisiones bajo riesgo se suele basar en el criterio de valor
esperado, en el que se comparan alternativas de decisión con base en la maximización de la utilidad
esperada, o la minimización del costo esperado. Sin embargo, como el método tiene sus
limitaciones, se modifica el criterio de valor esperado para enfrentar otras situaciones.

3.3 Valor monetario esperado

Es el promedio o resultado monetario esperado de una decision, este es determinado de la
multiplicacion de los resultados esperados por sus probabilidades respectivas, los resultados
entonces son sumados hasta llegar al EMV. Es una técnica de análisis que hace el calculo para
determinar el promedio de todos los resultados posibles cuando el futuro exige una serie de
situaciones particulares que pueden o no en ultima instancia suceder. estos escenarios pueden ser
interpretados como posibles de forma individual.una utilizacion comun de esta tecnica se lleva a
cabo dentro de una tecnica como la realizacion de abroles de decision.

3.4 Valor esperado de la información perfecta

Es la cantidad en la que se podría mejorar el rédito esperado si la persona supiera de antemano cuál
es el evento que va a ocurrir.

Procedimiento de cálculo
 Identificar el mejor rédito para cada evento (si es ganancia, se elige el número más alto; si es
costo, tómese el número menor).
 Calcular el valor esperado de esos mejores réditos multiplicando el mejor rédito para cada
evento por la probabilidad de que ese evento ocurra.
 Restar el valor esperado del rédito obtenido sin información perfecta del valor esperado del
rédito obtenido con información perfecta. Esta diferencia es el valor de la información
perfecta.

3.5 Pérdida de oportunidad esperada

La pérdida de oportunidad esperada (POE) es un cálculo estadístico usado principalmente en el
campo de los negocios para ayudar a determinar el curso de acción óptimo. Los negocios están
llenos de tomas de decisiones. Cualquier decisión consiste en la elección de entre dos o más
eventos. Para cada evento, hay dos o más cursos de acción que se pueden tomar. El cálculo de la
POE es una forma organizada de usar un modelo matemático para comparar estas opciones y
resultados, a fin de hacer la decisión más rentable.
3.6 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir
los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los
alcances de un modelo de decisión. También conocido como análisis hipotético, permite determinar
cómo los diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable
dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas además de la gestión de proyectos,
como finanzas, ingeniería, geografía, biología, etc.

Existen dos tipos de análisis de sensibilidad: el local y el global. El primero es una técnica que
estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las variables de
manera fija. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra global con el
propósito de explorar el espacio de diseño.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

INFOGRAFÍA

 Martinez.J.(2020,Marzo18). Ejercicio resuelto criterios de

decisión.Econosumible.http://www.econosublime.com/2020/03/ejercicio-resuelto-criterios-
de-decision.html
 Molina,A.(2019,Octubre30).Análisis de sensibilidad: ¿qué es y cuál es su importancia en un
proyecto?.Conexionesan.https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/10/analisis-
de-sensibilidad-que-es-y-cual-es-su-importancia-en-un-proyecto/

 Cómo calcular la pérdida de

oportunidadesperada.Wikihow.https://es.wikihow.com/calcular-la-p%C3%A9rdida-de-
oportunidadesperada#:~:text=La%20p%C3%A9rdida%20de%20oportunidad%20esperada
%20(POE)%20es%20un%20c%C3%A1lculo%20estad%C3%ADstico,entre%20dos%20o
%20m%C3%A1s%20eventos.

 Criterio del valor esperado de la información

perfecta.Fandom.https://udoanalisisderiesgo.fandom.com/es/wiki/Criterio_del_valor_espera
do_de_la_informaci%C3%B3n_perfecta

 Tramon,L.(2018,Diciembre 19).Criterios de decisión básicos para la empresa.Luis

Tramon.com. https://www.luistramon.com/criterios-de-decision-basicos-para-la-empresa/

 Zpata,V.Vargas,Y.(2011,Abril 11).Valor monetario

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%20llegar%20al%20EMV.