ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO
NÚMERO 8982619182
CR 32 121 44 AP 502
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO
$$FLORIDABLANCA SANTANDER

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 3,788,803.83 SALDO PROMEDIO $ 1,220,399
TOTAL ABONOS $ 37,093,798.38 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 39,426,327.53 VALOR INTERESES PAGADOS $ 153.38
SALDO ACTUAL $ 1,456,274.68 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.68 3,788,808.51
1/10 TRANSF A COLOMBIA MOVIL S.A -55,000.00 3,733,808.51
1/10 RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL -300,000.00 3,433,808.51
1/10 COMPRA EN B02 CREPES -10,800.00 3,423,008.51
1/10 PAGO CREDITO SUC VIRTUAL -474.00 3,422,534.51
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 3,172,534.51
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 13.02 3,172,547.53
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.01 3,172,549.54
5/10 PAGO PSE Safetypay Colombia S -51,017.00 3,121,532.54
5/10 PAGO PSE APORTES EN LINEA -418,000.00 2,703,532.54
5/10 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA CABECERA DEL LLAN -1,234,871.00 1,468,661.54
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.15 1,468,662.69
6/10 TRANSF A UNE EPM TELECOMUNIC -116,999.00 1,351,663.69
6/10 PAGO PSE Departamento de Sant -154,000.00 1,197,663.69
6/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 897,663.69
6/10 COMPRA EN PUNTO ELEC -58,000.00 839,663.69
7/10 PAGO INTERBANC PI SAS PROYECTO 1,000,000.00 1,839,663.69
7/10 PAGO INTERBANC ferreteria y ta 2,702,700.00 4,542,363.69
7/10 PAGO DE PROV INGEANDINA CONSU 3,600,000.00 8,142,363.69
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 11.03 8,142,374.72
7/10 PAGO ELECTRIFICADORA DE SANT CABECERA DEL LLAN -32,575.00 8,109,799.72
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -57,525.00 8,052,274.72
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.04 8,052,275.76
8/10 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -1,790,257.00 6,262,018.76
8/10 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL CANAVERAL -5,500,000.00 762,018.76
9/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 749,348.76
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.08 749,352.84
13/10 PAGO INTERBANC MERCADOPAGO COL 52,000.00 801,352.84
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 851,352.84
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.15 851,353.99
13/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -11,000.00 840,353.99
14/10 PAGO INTERBANC CONTRALORIA-MUN 3,339,000.00 4,179,353.99
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 5.39 4,179,359.38

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CUENTA DE AHORROS
LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO
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CR 32 121 44 AP 502
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO
$$FLORIDABLANCA SANTANDER

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

14/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -40,000.00 4,139,359.38

14/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 3,939,359.38
15/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 4,139,359.38
15/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,251.41 4,137,107.97
15/10 PAGO PSE Davivienda -2,000,000.00 2,137,107.97
15/10 PAGO PROGRAMADO CLARO SOLUCIO -111,666.00 2,025,441.97
15/10 RETIRO CAJERO TORRES BICENTEN -300,000.00 1,725,441.97
15/10 COMPRA EN EDS EL BOS -20,000.00 1,705,441.97
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.66 1,705,446.63
17/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,731.53 1,698,715.10
17/10 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V -160,500.00 1,538,215.10
17/10 PAGO PSE Acueducto Metropolit -221,790.00 1,316,425.10
17/10 PAGO PSE Portal Zona Pagos BB -1,300,594.90 15,830.20
18/10 ABONO INTERESES AHORROS .04 15,830.24
19/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 495,830.24
19/10 ABONO INTERESES AHORROS .49 495,830.73
19/10 PAGO CIA DEL ACUEDUCTO METRO CABECERA DEL LLAN -63,670.00 432,160.73
19/10 PAGO CIA DEL ACUEDUCTO METRO CABECERA DEL LLAN -66,920.00 365,240.73
19/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -522.36 364,718.37
20/10 ABONO INTERESES AHORROS .18 364,718.55
20/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -920.00 363,798.55
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 333,798.55
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 133,798.55
21/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 133,398.55
21/10 RETIRO CAJERO SUCURSAL FLORID -100,000.00 33,398.55
22/10 ABONO INTERESES AHORROS .08 33,398.63
23/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EL CACIQUE 1,000,000.00 1,033,398.63
23/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.41 1,033,400.04
24/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.00 1,033,401.04
24/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,200.00 1,032,201.04
24/10 RETIRO CAJERO EDS LA 27 -100,000.00 932,201.04
24/10 RETIRO CAJERO EDS LA 27 -200,000.00 732,201.04
25/10 ABONO INTERESES AHORROS .59 732,201.63
25/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,200.00 731,001.63
25/10 RETIRO CAJERO TORRES BICENTEN -300,000.00 431,001.63
26/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -968.55 430,033.08
26/10 PAGO PSE Banco Davivienda S.A -242,139.00 187,894.08
27/10 ABONO INTERESES AHORROS .50 187,894.58
28/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -11,000.00 176,894.58
28/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -44.00 176,850.58
30/10 ABONO INTERESES AHORROS .72 176,851.30
31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 476,851.30
31/10 ABONO INTERESES AHORROS .55 476,851.85
31/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -283.20 476,568.65
31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -60,000.00 416,568.65
31/10 COMPRA EN B04 CREPES -10,800.00 405,768.65
1/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 12,000.00 417,768.65
1/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 367,768.65
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.00 367,769.65
3/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 567,769.65
3/11 PAGO PSE TIGO - COLOMBIA MOVI -55,000.00 512,769.65
3/11 PAGO PSE Departamento de Sant -154,000.00 358,769.65
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -220,000.00 138,769.65
3/11 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA CABECERA DEL LLAN -138,769.65 .00
6/11 PAGO INTERBANC CONTRALORIA-MUN 3,479,000.00 3,479,000.00
6/11 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA CABECERA DEL LLAN -1,096,575.35 2,382,424.65

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CUENTA DE AHORROS
LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO
NÚMERO 8982619182
CR 32 121 44 AP 502
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO
$$FLORIDABLANCA SANTANDER

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

8/11 ABONO INTERESES AHORROS 9.78 2,382,434.43

9/11 PAGO INTERBANC OMAIDA SEPULVED 250,000.00 2,632,434.43
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.59 2,632,436.02
9/11 PAGO ELECTRIFICADORA DE SANT CABECERA DEL LLAN -694.00 2,631,742.02
9/11 PAGO ELECTRIFICADORA DE SANT CABECERA DEL LLAN -301,039.00 2,330,703.02
9/11 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -1,168,574.00 1,162,129.02
10/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 1,662,129.02
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.70 1,662,130.72
10/11 PAGO PSE APORTES EN LINEA -418,000.00 1,244,130.72
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.68 1,244,132.40
11/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -12,500.00 1,231,632.40
12/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.66 1,231,634.06
12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 1,218,964.06
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.39 1,218,965.45
13/11 RETIRO CAJERO MF HALL AUTO C. -200,000.00 1,018,965.45
14/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 1,318,965.45
14/11 PAGO PSE Portal Zona Pagos BB -1,300,552.32 18,413.13
17/11 ABONO INTERESES AHORROS .08 18,413.21
18/11 ABONO INTERESES AHORROS .02 18,413.23
18/11 PAGO CIA DEL ACUEDUCTO METRO CABECERA DEL LLAN -310.00 18,103.23
19/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 498,103.23
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.04 498,105.27
22/11 ABONO INTERESES AHORROS .43 498,105.70
22/11 RETIRO CAJERO MF CABECERA DEL -100,000.00 398,105.70
22/11 COMPRA EN DIVINO -20,000.00 378,105.70
22/11 COMPRA EN D1 CARACOL -62,880.00 315,225.70
23/11 PAGO PSE METROGAS DE COLOMBIA -20,150.00 295,075.70
23/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 195,075.70
23/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 45,075.70
24/11 ABONO INTERESES AHORROS .12 45,075.82
25/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 645,075.82
25/11 ABONO INTERESES AHORROS .84 645,076.66
25/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -30,000.00 615,076.66
26/11 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 1 -100,000.00 515,076.66
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.10 515,078.76
29/11 ABONO INTERESES AHORROS .43 515,079.19
29/11 RETIRO CAJERO TORRES BICENTEN -200,000.00 315,079.19
30/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 565,079.19
30/11 ABONO INTERESES AHORROS .50 565,079.69
30/11 COMPRA EN DIR TRANSI -199,600.00 365,479.69
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 96,245.00 461,724.69
1/12 ABONO INTERESES AHORROS .14 461,724.83
1/12 PAGO PSE Departamento de Sant -154,000.00 307,724.83
1/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 107,724.83
2/12 PAGO INTERBANC CONTRALORIA-MUN 3,479,000.00 3,586,724.83
2/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.91 3,586,729.74
3/12 RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT -200,000.00 3,386,729.74
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 3,186,729.74
3/12 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA CABECERA DEL LLAN -1,235,345.00 1,951,384.74
4/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.34 1,951,390.08
5/12 ABONO INTERESES AHORROS .83 1,951,390.91
5/12 PAGO PSE Davivienda -1,339,914.00 611,476.91
6/12 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V -163,035.00 448,441.91
6/12 RETIRO CAJERO TORRES BICENTEN -200,000.00 248,441.91
8/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.02 248,442.93
9/12 PAGO ELECTRIFICADORA DE SANT CABECERA DEL LLAN -33,269.00 215,173.93

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO
NÚMERO 8982619182
CR 32 121 44 AP 502
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO
$$FLORIDABLANCA SANTANDER

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

9/12 PAGO ELECTRIFICADORA DE SANT CABECERA DEL LLAN -51,071.00 164,102.93

10/12 ABONO INTERESES AHORROS .44 164,103.37
11/12 PAGO INTERBANC FULL HOUSE CONS 2,000,000.00 2,164,103.37
11/12 ABONO INTERESES AHORROS .63 2,164,104.00
11/12 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -1,538,451.00 625,653.00
11/12 RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE -60,000.00 565,653.00
11/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -60,000.00 505,653.00
11/12 COMPRA EN SONRISA ID -30,000.00 475,653.00
11/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 462,983.00
12/12 PAGO DE PROV INGEANDINA CONSU 3,600,000.00 4,062,983.00
12/12 RETIRO CAJERO TORRES BICENTEN -200,000.00 3,862,983.00
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 10.58 3,862,993.58
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.68 3,862,996.26
14/12 RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC -60,000.00 3,802,996.26
14/12 RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC -540,000.00 3,262,996.26
14/12 RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC -600,000.00 2,662,996.26
14/12 RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC -600,000.00 2,062,996.26
14/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 1,962,996.26
15/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.41 1,962,998.67
15/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,762,998.67
16/12 PAGO CIA DEL ACUEDUCTO METRO CABECERA DEL LLAN -119,560.00 1,643,438.67
16/12 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 4 -400,000.00 1,243,438.67
16/12 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 5 -600,000.00 643,438.67
16/12 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 5 -600,000.00 43,438.67
20/12 ABONO INTERESES AHORROS .25 43,438.92
21/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 480,000.00 523,438.92
21/12 ABONO INTERESES AHORROS .51 523,439.43
21/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 373,439.43
22/12 PAGO INTERBANC CONSTRUCTORA SI 600,000.00 973,439.43
22/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 2,973,439.43
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.07 2,973,443.50
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.53 2,973,447.03
23/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -70,000.00 2,903,447.03
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 2,803,447.03
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -220,000.00 2,583,447.03
24/12 PAGO INTERBANC ferreteria y ta 2,702,700.00 5,286,147.03
24/12 PAGO PSE APORTES EN LINEA -418,000.00 4,868,147.03
24/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 4,568,147.03
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 25.00 4,568,172.03
28/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.02 4,568,177.05
28/12 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 2 -300,000.00 4,268,177.05
28/12 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 2 -600,000.00 3,668,177.05
29/12 ABONO INTERESES AHORROS .16 3,668,177.21
29/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,909.26 3,657,267.95
29/12 PAGO PSE Departamento de Sant -154,000.00 3,503,267.95
29/12 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -1,000,000.00 2,503,267.95
29/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,300,000.00 203,267.95
29/12 COMPRA EN LA RIVIERA -80,000.00 123,267.95
30/12 PAGO INTERBANC CONTRALORIA-MUN 3,341,000.00 3,464,267.95
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.74 3,464,272.69
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.99 3,464,274.68
31/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,000.00 3,456,274.68
31/12 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -2,000,000.00 1,456,274.68
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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