"EL ADMINISTRADOR QUE NO ENT

DIA N° RUC RAZON SOCIAL REF CTA

02/04/201* 001-03001 20223355880 "Anayeli Mechan"

04/04/201* 001-03002 20336699001 "Jorge Sanchez"
06/04/201* 001-03003 20223356780 "Magdalena Cabrera"
08/04/201* 001-03004 20112233450 "La negra jalada"
10/04/201* 001-03005 20556677880 "La fuana selvática"
12/04/201* 001-03006 20778800112 "Selena Pelona"
14/04/201* 001-03007 20880011223 "Duende viejo"
16/04/201* 001-03008 20445566788 "Carlos Tapia"
18/04/201* 001-03009 20570044667 "Lisset Castillo"
20/04/201* 001-03010 20123344556 "Sigo enamorado de mi ex"
22/04/201* 001-03011 20552347800 "Dayana Paredes"
24/04/201* 001-03012 20335577991 "Son tentación y Ya te olvidé"
26/04/201* 001-03013 20446688780 "Yosimar y su Yambú"
27/04/201* 001-03014 20122233577 "Susy Díaz y me duele la cabeza"
29/04/201* 001-03015 20560033115 "El cielo triste"

12
40
70
TRADOR QUE NO ENTIENDE" EIRL
VENTAS GRAVADAS
P.TOTAL CUENTA
VENTAS NO GRAVADA Y NO DEL
GRAVADAS
VALOR DE VENTAS IGV PRECIO DE VENTAS GRABADA PASIVO

S/ 12,500.00 S/ 2,250.00 S/ 14,750.00

S/ 55,350.00 S/ 9,963.00 S/ 65,313.00
S/ 41,550.00 S/ 7,479.00 S/ 49,029.00
S/ 79,530.00 S/ 14,315.40 S/ 93,845.40
S/ 87,510.00 S/ 15,751.80 S/ 103,261.80
S/ 41,850.00 S/ 7,533.00 S/ 49,383.00
S/ 91,100.00 S/ 16,398.00 S/ 107,498.00
S/ 61,520.00 S/ 11,073.60 S/ 72,593.60
S/ 15,500.00 S/ 2,790.00 S/ 18,290.00
S/ 11,570.00 S/ 2,082.60 S/ 13,652.60
S/ 20,570.00 S/ 3,702.60 S/ 24,272.60
S/ 13,550.00 S/ 2,439.00 S/ 15,989.00
S/ 31,520.00 S/ 5,673.60 S/ 37,193.60
S/ 19,550.00 S/ 3,519.00 S/ 23,069.00
S/ 16,625.00 S/ 2,992.50 S/ 19,617.50
S/ 599,795.00 S/ 107,963.10 S/ 707,758.10
70 40 12

S/ 707,758.10
S/ 107,963.10
S/ 599,795.00
 "EL ADMINISTRADOR QUE NO EN

DIA N° RUC RAZON SOCIAL REF

02/04/201* 001-022551 20125688530 "La bodega del chino"

04/04/201* 001-055711 20117899532 "El gran Jijuna"
06/04/201* 001-55889 20331188533 "La gorda cachetona"
08/04/201* 001-005744 20567788343 "La alumna lalo-K"
09/04/201* 001-000123 20257745537 "El alumno mal-criado"
11/04/201* 001-000231 20247568539 "El alumno lian ku liao"
13/04/201* 001-658741 20127714532 "Si te vas, déjame el perro"
15/04/201* 001-034675 20780088575 "Empresa japonesa tu chin chong
17/04/201* 001-0225589 20244688681 "El argentino che pibe"
19/04/201* 001-045678 20247756534 "Yo soy pilincho"
24/04/201* 001-044588710 20334684451 "La veneca de chiclayo"
29/04/201* F01-000551 20335544250 "Toyota del perú"
29/04/201* 601-066791 20359012445 "Electronorte"
29/04/201* 101-12455649 20115338593 "Epsel"
29/04/201* 301-00455789 20221257889 "Telefónica del Perú"
ISTRADOR QUE NO ENTIENDE" EIRL

COMPRAS COMPRAS GRAVADAS P.TOTAL

CTA NO GRAVADA Y NO
GRAVADAS VALOR DE PRECIO DE GRABADA
IGV
COMPRAS COMPRAS
S/ 10,525.00 S/ 1,894.50 S/ 12,419.50
S/ 7,575.00 S/ 1,363.50 S/ 8,938.50
S/ 41,550.00 S/ 7,479.00 S/ 49,029.00
S/ 61,250.00 S/ 11,025.00 S/ 72,275.00
S/ 31,245.00 S/ 5,624.10 S/ 36,869.10
S/ 11,525.00 S/ 2,074.50 S/ 13,599.50
S/ 21,525.00 S/ 3,874.50 S/ 25,399.50
S/ 17,550.00 S/ 3,159.00 S/ 20,709.00
S/ 21,975.00 S/ 3,955.50 S/ 25,930.50
S/ 31,850.00 S/ 5,733.00 S/ 37,583.00
S/ 11,975.00 S/ 2,155.50 S/ 14,130.50
S/ 55,000.00 S/ 9,900.00 S/ 64,900.00
S/ 2,125.00 S/ 382.50 S/ 2,507.50
S/ 1,345.00 S/ 242.10 S/ 1,587.10
S/ 1,255.00 S/ 225.90 S/ 1,480.90
S/ 328,270.00 S/ 59,088.60 S/ 387,358.60
60 40 42

60 S/ 328,270.00
40 S/ 59,088.60
42 S/ 387,358.60

20 S/ 328,270.00
61 S/ 328,270.00
CUENTA
DEL
PASIVO
 Día REMUNERACIONES
Nro. Nro.
s
N° Nombre DNI Cargo Horas Horas Comisi
Lab
Lab. Extras Remun. Básicas ones
.

BARBOZA NAVARRO
1 MARJHORIE 40105080 AUXILIAR S/ 955.00
ANTONELLA
CAJUSOL SIESQUEN
2 FERNANDA ANALY 311050510 ASISTENTE S/ 975.00
CRUZ MONDRAGON
3 CARMEN YULISA
43104590 ASISTENTE S/ 1,055.00

CUBAS GUERRERO
4 MARIELA DAYANA 20223478 TESORERIA S/ 1,155.00

DE LA CRUZ
5 HUAMAN JOSE 45115033 RR.HH S/ 1,255.00
MIGUEL
DIAZ DE LA CRUZ
6 42165780 PLANILLAS S/ 1,355.00
ROMEL

7 DIAZ VASQUEZ 70335020 AUXILIAR S/ 1,455.00

BLANCA DANIELA

EFFIO VILLALOBOS
8 55105033 ASISTENTE S/ 1,555.00
ALDO BRAYAN

LOPEZ GARCIA LUZ

9 35605110 ASISTENTE S/ 1,655.00
MERI
NUÑEZ TERRONES
10 47705590 TESORERIA S/ 1,755.00
ANALY SOBEIDA
PALMA LEYTON
11 JOSELY DEL 55226778 RR.HH S/ 1,855.00
MILAGRO
PARRA PARRA
12 YESENIA 66117722 PLANILLAS S/ 1,955.00

PUICON VASQUEZ
13 22775785 AUXILIAR S/ 995.00
LISBET KARINA
PURIHUAMAN
14 FLORES CARLOS 77336922 ASISTENTE S/ 985.00
DANIEL
RECUENCO DIAZ
15 15104482 ASISTENTE S/ 1,075.00
NEYSER MASSIEL
REYES
16 BUSTAMANTE 31104410 TESORERIA S/ 1,185.00
ROBERTO

17 SAMPEN GONZALES 90103499 RR.HH S/ 1,285.00

FELIX HERNAN
 SUAREZ REYES
18 57223477 PLANILLAS S/ 1,385.00
PAOLA ALEJANDRA

19 URIARTE INGA 33116688 AUXILIAR S/ 1,485.00

YENIFER LISET

VASQUEZ CHUQUE
20 55165559 ASISTENTE S/ 1,585.00
MARIA ELIZABETH

VAZQUEZ IDROGO
21 55165559 ASISTENTE S/ 1,595.00
YOSSELYN ARACELI

CARLOS VARGAS
22 YAMILEY 20223478 TESORERIA S/ 1,135.00

ZARPAN YOVERA
23 45115033 RR.HH S/ 1,235.00
KAREN JANNETH

S/ 30,925.00

62
62.1 S/ 31,948.00
62.7 S/ 2,875.32
40
4031 S/ 2,082.73
4032 S/ 2,875.32
407 S/ 2,048.21
41

94
79
REMUNERACIONES DESCUENTOS
TOTAL Fondo Comisión
REMUNER. SNP (ONP)
Asign. Familiar Horas Extras Otros Pensiones AFP Porcentual
13%
(10%) AFP (1.36%)

S/ 93.00 S/ 1,048.00 S/ 136.24

S/ 975.00 S/ 126.75

S/ 93.00 S/ 1,148.00 S/ 149.24

S/ 1,155.00 S/ 115.50 S/ 15.71

S/ 93.00 S/ 1,348.00 S/ 134.80 S/ 18.33

S/ 1,355.00 S/ 135.50 S/ 18.43

S/ 93.00 S/ 1,548.00 S/ 201.24

S/ 1,555.00 S/ 202.15

S/ 93.00 S/ 1,748.00 S/ 227.24

S/ 1,755.00 S/ 175.50 S/ 23.87

S/ 93.00 S/ 1,948.00 S/ 194.80 S/ 26.49

S/ 1,955.00 S/ 195.50 S/ 26.59

S/ 93.00 S/ 1,088.00 S/ 141.44

S/ 985.00 S/ 128.05

S/ 93.00 S/ 1,168.00 S/ 151.84

S/ 1,185.00 S/ 118.50 S/ 16.12

S/ 93.00 S/ 1,378.00 S/ 137.80 S/ 18.74

 S/ 1,385.00 S/ 138.50 S/ 18.84

S/ 93.00 S/ 1,578.00 S/ 205.14

S/ 1,585.00 S/ 206.05

S/ 1,595.00 S/ 207.35

S/ 1,135.00 S/ 113.50 S/ 15.44

S/ 93.00 S/ 1,328.00 S/ 132.80 S/ 18.06

S/ 1,023.00 S/ 31,948.00 S/ 2,082.73 S/ 1,592.70 S/ 216.61

*621* *4031* *407* *407*

DEUDOR ACREEDOR
S/ 34,823.32

S/ 7,006.26

S/ 27,817.06

S/ 34,823.32
S/ 34,823.32
 DESCUENTOS APORTES DEL EMPLEADOR
Prima de Renta 5ta. Seguro NETO A PAGAR
Seguros Adelant. Total Dsctos Essalud 9% SCTR TOTAL
Categoría +Vida
AFP(1.50%)

S/ 136.24 S/ 911.76 S/ 94.32 S/ 94.32

S/ 126.75 S/ 848.25 S/ 87.75 S/ 87.75

S/ 149.24 S/ 998.76 S/ 103.32 S/ 103.32

S/ 17.33 S/ 148.53 S/ 1,006.47 S/ 103.95 S/ 103.95

S/ 20.22 S/ 173.35 S/ 1,174.65 S/ 121.32 S/ 121.32

S/ 20.33 S/ 174.25 S/ 1,180.75 S/ 121.95 S/ 121.95

S/ 201.24 S/ 1,346.76 S/ 139.32 S/ 139.32

S/ 202.15 S/ 1,352.85 S/ 139.95 S/ 139.95

S/ 227.24 S/ 1,520.76 S/ 157.32 S/ 157.32

S/ 26.33 S/ 225.69 S/ 1,529.31 S/ 157.95 S/ 157.95

S/ 29.22 S/ 250.51 S/ 1,697.49 S/ 175.32 S/ 175.32

S/ 29.33 S/ 251.41 S/ 1,703.59 S/ 175.95 S/ 175.95

S/ 141.44 S/ 946.56 S/ 97.92 S/ 97.92

S/ 128.05 S/ 856.95 S/ 88.65 S/ 88.65

S/ 151.84 S/ 1,016.16 S/ 105.12 S/ 105.12

S/ 17.78 S/ 152.39 S/ 1,032.61 S/ 106.65 S/ 106.65

S/ 20.67 S/ 177.21 S/ 1,200.79 S/ 124.02 S/ 124.02

S/ 20.78 S/ 178.11 S/ 1,206.89 S/ 124.65 S/ 124.65

S/ 205.14 S/ 1,372.86 S/ 142.02 S/ 142.02

S/ 206.05 S/ 1,378.95 S/ 142.65 S/ 142.65

S/ 207.35 S/ 1,387.65 S/ 143.55 S/ 143.55

S/ 17.03 S/ 145.96 S/ 989.04 S/ 102.15 S/ 102.15

S/ 19.92 S/ 170.78 S/ 1,157.22 S/ 119.52 S/ 119.52

S/ 238.91 S/ 4,130.94 S/ 27,817.06 S/ 2,875.32

*407* *41* *627*/*4032*
 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL EF
PERIODO :
RUC :
DENOMINACIÓN :
NÚM. CUENTA CONTABLE ASOCIADA
FECHA DESCRIPCION
CORRIENTE
CÓDIGO DENOMINACIÓN
saldo inicial
cobro F/ 1212
pago F/ 4212
pago de remuneraciones 4111
pago de salud 4031
pago de onp 4032
pago de afp 407
pago 4ta categoria 4017
pago de honorarios 424
cobro a clientes 1212
pago de igv 40111
****

********

ingreso 101
1212

salida 40
41
4212
10
LE DE MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO”

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOS
S/ 205,000.00
S/ 599,795.00
S/ 387,358.60
S/ 27,817.06
S/ 2,875.32
S/ 2,082.73
S/ 2,048.21
S/ 100.40
S/ 1,154.60
S/ 15,000.00
S/ 10,000.00
S/ 819,795.00 S/ 433,436.92
-S/ 386,358.08
S/ 819,795.00 S/ 819,795.00

S/ 614,795.00
S/ 614,795.00

S/ 7,106.66
S/ 27,817.06
S/ 388,513.20
S/ 423,436.92
 LIBRO DIARIO
PERIODO : Apr-19
RUC : 20332244121
DENOMINACIÓN : COMERCIALIZACION DE ABARROTES
CUENTA CONTABLE
REF DE OPERACIONES
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
No. CORR FECHA GLOSA
CL No CÓD
DOC
4/1/2018 APERTURA
1 10.1
1 1212
1 20111
1 33311
1 33411
1 40111
1 5011
1 5911
VENTAS
2 12
2 40
2 70
COMPRAS
3 60
3 40
3 42
DEST. COMP
4 20
4 61
PLANILLAS
5 62
5 40
5 41
DEST. PLAN
6 94
6 79
HONORARIO
7 63
7 401
7 424
DEST. HONO.
8 94
8 79
CAJA
9 101
9 1212
INGR.GASTOS
10 40111
10 4111
10 4212
10 101
DEPREC.
11 68
11 39
DEST. DEP.
12 94
12 79
COST.VENT
13 69
13 20
IO
Apr-19
332244121
ACION DE ABARROTES
CUENTA CONTABLE
MOVIMIENTO
SOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACI
DEBE HABER
ÓN

S/ 205,000.00
S/ 15,000.00
S/ 50,000.00
S/ 70,000.00
S/ 33,000.00
S/ 10,000.00
S/ 305,000.00
S/ 58,000.00

S/ 707,758.10
S/ 107,963.10
S/ 599,795.00

S/ 328,270.00
S/ 59,088.60
S/ 387,358.60

S/ 328,270.00
S/ 328,270.00

S/ 34,823.32
S/ 7,006.26
S/ 27,817.06

S/ 34,823.32
S/ 34,823.32

S/ 1,255.00
S/ 100.40
S/ 1,154.60
S/ 1,255.00
S/ 1,255.00

S/ 614,795.00
S/ 614,795.00

S/ 7,106.66
S/ 27,817.06
S/ 388,513.20
S/ 423,436.92

S/ 1,100.00
S/ 1,100.00

S/ 1,100.00
S/ 1,100.00

S/ 599,795.00
S/ 599,795.00
 FORMATO No. 6.1 “LIBRO MAYOR”
PERIODO :
RUC :
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
:

No.CONTABL DESCRIPCION
FECHA DE LA OPERACION E DEL LIBRO O GLOSA DE LA CTA NOMBRE
DIARIO OPERACIÓN

10
1 APERTURA
9 CAJA
INGRESOS Y
10
GASTOS

12
1 APERTURA
2 VENTA
9 CAJA

20
1 APERTURA
4 D. COMPRA
13 C. VENTA

33
1 APERTURA
1 APERTURA

39
1 APERTURA

40
1 APERTURA
2 VENTAS
3 COMPRAS
5 PLANILLAS

7 HONORARIOS

10 ING. GASTOS
 41
5 PLANILLAS

10 ING. GASTOS

42
3 COMPRAS

7 HONORARIOS

10 ING. GASTOS

50
1 APERTURA
59
1 APERTURA
60
3 COMPRAS
61
4 D. COMPRA
62
5 PLANILLAS
63
7 HONORARIOS
68
11 DEPREC
69
13 COST.VEN
70
2 VENTAS
79
6 DEST.PLANI
8 DEST.HONO
12 DEST.DEP

94
6 DEST.PLANI
8 DEST.HONO
12 DEST.DEP
AYOR”

SALDOS Y MOVIMEINTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/ 205,000.00
S/ 614,795.00

S/ 423,436.92

S/ 819,795.00 S/ 423,436.92

S/ 15,000.00
S/ 707,758.10
S/ 614,795.00
S/ 722,758.10 S/ 614,795.00

S/ 50,000.00
S/ 328,270.00
S/ 599,795.00
S/ 378,270.00 S/ 599,795.00

S/ 70,000.00
S/ 33,000.00
S/ 103,000.00

S/ 1,100.00

S/ 10,000.00
S/ 107,963.10
S/ 59,088.60
S/ 7,006.26

S/ 100.40

S/ 7,106.66
S/ 66,195.26 S/ 125,069.76
 S/ 27,817.06

S/ 27,817.06

S/ 27,817.06 S/ 27,817.06

S/ 387,358.60

S/ 1,154.60

S/ 388,513.20
S/ 388,513.20 S/ 388,513.20

S/ 305,000.00

S/ 58,000.00

S/ 328,270.00

S/ 328,270.00

S/ 34,823.32

S/ 1,255.00

S/ 1,100.00

S/ 599,795.00

S/ 599,795.00

S/ 34,823.32
S/ 1,255.00
S/ 1,100.00
S/ 37,178.32

S/ 34,823.32
S/ 1,255.00
S/ 1,100.00
S/ 37,178.32
 HOJA DE TRABAJO DE BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIP
CTA SUMAS SALDO INVENTARIO
CION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10 S/ 819,795.00 S/ 423,436.92 S/ 396,358.08 S/ 396,358.08
12 S/ 722,758.10 S/ 614,795.00 S/ 107,963.10 S/ 107,963.10
20 S/ 378,270.00 S/ 599,795.00 -S/ 221,525.00 -S/ 221,525.00
33 S/ 103,000.00 S/ 103,000.00 S/ 103,000.00
39 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00
40 S/ 66,195.26 S/ 125,069.76 S/ 58,874.50
41 S/ 27,817.06 S/ 27,817.06
42 S/ 388,513.20 S/ 388,513.20 S/ -
50 S/ 305,000.00 S/ 305,000.00
*59 S/ 58,000.00 S/ 58,000.00
60 S/ 328,270.00 S/ 328,270.00
61 S/ 328,270.00 S/ 328,270.00
62 S/ 34,823.32 S/ 13,181.37
63 S/ 1,255.00 S/ 2,000.00
68 S/ 1,100.00 S/ 15,000.00
**69 S/ 599,795.00 S/ 140,000.00
**70 S/ 599,795.00 S/ 700,000.00
79 S/ 37,178.32 S/ 30,181.37
**94 S/ 37,178.32 S/ 30,181.37
S/ 3,508,770.26 S/ 3,508,770.26 S/ 914,428.92 S/ 1,481,425.87 S/ 385,796.18
MPROBACION
INVENTARIO RESULTADO

PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

S/ 1,100.00
S/ 58,874.50

S/ -
S/ 305,000.00
S/ 58,000.00

S/ 140,000.00
S/ 700,000.00

S/ 30,181.37
S/ 422,974.50 S/ 170,181.37 S/ 700,000.00
-S/ 37,178.32 S/ 529,818.63
FORMATO 3.20 “LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES ESTADO DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.12.2012 AL 31.12.2012
EJERCICIO
RUC
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (ingresos operacionales)70 S/ 700,000.00
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS S/ 700,000.00

Costos de Ventas(69) S/ 140,000.00

Utilidad Bruta S/ 560,000.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración (94) S/ 30,181.37
Gastos de Venta (95)
Utilidad Operativa S/ 529,818.63

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingreso Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/ 529,818.63

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta Atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 FORMATO 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALAN
EJERCICIO :
RUC :
DENOMINACION :
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (10) S/ 539,818.63
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales (12) S/ 295,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (20) S/ 560,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 1,394,818.63

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
S/ 135,000.00
Dep.acum) (33-39)
Activos Intangibles (neto de amoritzac.acum)
Impuesto a la Renta y Participac. Dif. Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 135,000.00

Total Activo S/ 1,529,818.63

RO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE GENERAL

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales (42) S/ 354,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar (40,41) S/ 66,000.00
Parte Corriente de las Deudas a L.P.
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 420,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos

Impuestos a la Renta y Part. Dif. Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO S/ 420,000.00

Contingencias
Interés Minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital (50) S/ 400,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados (59) S/ 709,818.63
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 1,109,818.63

Total Pasivo y Patrimonio neto S/ 1,529,818.63