Nombre del Proceso

Valoración de futuros
(Bonos)

versión 1.0

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Control de Versión

Fecha Versión Descripción Autor

19/03/2020 Creación inicial Creación inicial Cristian Dorado

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Contenido
Control de Versión...................................................................................................................2
Contenido..................................................................................................................................3
Descripción del Proceso.........................................................................................................4
1.1 Sistemas................................................................................................................................ 4
1.2 Operación.............................................................................................................................. 4
1.3 Excesos de carga de trabajo.................................................................................................4
1.4 Consideraciones.................................................................................................................... 5
1.1.1 Técnica........................................................................................................................... 5
1.1.2 Negocio.......................................................................................................................... 5
1.5 Disparadores del Proceso.....................................................................................................6
1.6 Outputs del Proceso.............................................................................................................. 6
1.7 Parámetro de Inicio................................................................................................................7
1.8 Configuración........................................................................................................................ 7
1.9 Configuración de nombre de usuario y contraseña................................................................8
1.10 Contacto................................................................................................................................ 9
Continuidad del Negocio.......................................................................................................10
1.11 Excepciones de Negocio.....................................................................................................10
1.12 Excepciones del Sistema.....................................................................................................10
1.13 Contingencia........................................................................................................................ 11

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Descripción del Proceso
Proceso mediante el cual se realiza la valoración de los futuros referente a bonos que se negociaron
en el día para generar un precio de valoración en la negociación.

Sistemas

Sistema Descripción Versión Contacto

ValoracionDerivadosFinalM
(Microsoft Office)
mramos@bvc.com.co
Generación de archivo
16.0.4266.1001
precios.xlsx
(Validar Contacto)

mramos@bvc.com.co
ModeloFuturoTes Construcción del Archivo 16.0.4266.1001
(Microsoft Access) CTD. (Validar Contacto)

mramos@bvc.com.co
Envío de correo
Gmail
electrónico.
(Validar Contacto)

Operación

 La ejecución del proceso Inicia cuando el Especialista, Analista Senior y/o

Analista de Operaciones tenga disponibilidad de ejecutar el bot.
 El proceso será ejecutado manualmente por un usuario a través del UiPath
Robot y solo se terminará la ejecución si es detenido por un usuario funcional o
si no hay más ítems a procesar dentro de la cola.
 Para que el robot pueda operar de forma exitosa, es necesario que los archivos
y las carpetas que son requeridos para la ejecución, estén creados previamente
en las rutas establecidas.

Excesos de carga de trabajo

 El proceso se seguirá ejecutando como lo hace normalmente aun así hubiese

periodos picos.

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Consideraciones

1.1.1 Técnica

El equipo debe contemplar que todos sus archivos estén en sus carpetas correspondientes y que el
archivo de configuración (Config) contenga el nombre del Asset correspondiente a la configuración
realizada en el Orquestador:

 Config  Del cual obtiene todas las credenciales y rutas para la ejecución.

Config.xlsx

1.1.2 Negocio

El equipo debe revisar que los siguientes archivos se encuentren publicados en la carpeta
compartida configurada:

 Carpeta Herramientas con sus Archivos  En la cual se encuentran los archivos

ModeloFuturoTes y ValoracionDerivadosFinalM por medio de los cuales se obtienen los
Output que interactúan durante el proceso.
 Carpeta Valoracion Derivados  La cual contendrá los Output que genera la ejecución del
proceso.

NOMBRE ARCHIVO ARCHIVO

ModeloFuturoTes
ModeloFuturoTes.a
ccdb

ValoracionDerivadosFinalM
ValoracionDerivado
sFinalM.xlam

SwapCC_IBR_Diaria
SwapCC_IBR_Diaria
_20191218.txt

SP
SP121819.001

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Disparadores del Proceso

 El disparador del proceso se realizará de forma manual desde el UiPath Robot, debido a que
es un robot atendido

Fuente de los datos

Los datos de entrada se recibirán desde las carpetas compartidas configuradas para que el
Bot pueda hacer uso de ellos para generar los diferentes outputs necesarios para el correcto
funcionamiento.

Outputs del Proceso

El proceso genera 2 archivos de salida y el envío de un mensaje de correo electrónico por medio del
servidor de mensajería Gmail.

1. El Primer archivo se obtiene luego de realizar la ejecución de la macro

ImportarPreciosInfoValmer que contiene el archivo de Excel ValoracionDerivadosFinalM.

precios.xlsx

2. El tercer archivo se obtiene luego de realizar las consultas en el archivo Access

ModeloFuturoTes.

CTD20191218.xlsx

3. Finalmente se realiza el envío de un mensaje por medio del servidor de mensajería Gmail al
Negocio con la información que contiene el archivo CTD.

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 Excepciones
Por Medio de Servidor de Mensajería Gmail, se enviará un email el cual contenga el Asunto, Fecha,
hora, Nombre del proceso y Detalle del error al destinatario configurado en el Asset del orquestador
BONOS_MAIL_ITBVC.

Gestión de la información
Se realizará el envío de un email del proceso generado correctamente.

Parámetro de Inicio

Parámetro Descripción Valor

Archivo Excel que

ModeloFuturoTes contendrá la Macro que Alto
interactúa con el proceso.

Archivo de Access que

contendrá las diferentes
ValoracionDerivadosFinalM Alto
consultas que realizara el
Bot.

Configuración
La siguiente es una lista de Assets que pueden requerir modificación directamente desde el
Orquestador.

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 Asset Descripción

Nombre de la cola del

orquestador. Asegúrese de
Queue_ValoracionFuturos hacer coincidir este
nombre con el nombre de
la cola del orquestador

Ruta del Archivo

Common_Ruta_Carpeta_BotFuturos
ModeloFuturoTes

Nombre del archivo

Common_ModeloFuturoTes_BotFuturos
ModeloFuturoTes

Credential_Futuros_Access Credenciales de Access

Ubicación de la Carpeta
Common_Ruta_Carpeta_Destino_BotFuturos
Valorización Derivado

Nombre del archivo

Common_SwapCC_BotFuturos
SwapCC IBR Diaria

Common_CTD_BotFuturos Nombre del archivo CTD

Credential_Futuros_Gmail Credenciales de Gmail

BONOS_MAIL_DataBVC Correo Destino

BONOS_MAIL_ITBVC Correo Destino Error

Ruta del Archivo

Common_Ruta_Carpeta_BotFuturos
ValoracionDerivadosFinalM

Nombre del archivo

Common_ValorizacionDerivados_BotFuturos
ValoracionDerivadosFinalM

Common_SP_BotFuturos Nombre del archivo SP

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 Nombre del archivo
Common_Precios_BotFuturos
Precios

BONOS_MAILCC_DataBVC Correo Destino Copia

Configuración de nombre de usuario y contraseña

Las aplicaciones de las que se tienen configurados sus credenciales son: Gmail (servicio de
correo electrónico) y ModeloFuturoTes (gestor de datos en Microsoft Access). Los datos de
dicha aplicación se manejan a través de credenciales configuradas en el Orquestador de
Uipath, se encuentran allí bajo el nombre de “Credential_Futuros_Gmail” y
“Credential_Futuros_XW”. Se debe tener actualizada la información de usuario y
contraseña en cada una de las credenciales.

Contacto

Contacto Rol Teléfono E-mail

Cristian Dorado Desarrollador +57 3132146169 Cristian.Dorado@amaris.com

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Continuidad del Negocio

Excepciones de Negocio

Escenario Método Destinatario (s)

No se encuentra ruta del Email informando la Configurado desde el orquestador

archivo descripción de la excepción en el Asset
ValoracionDerivadosFin de negocio BONOS_MAIL_ITBVC
alM
No se encuentra ruta del Email informando la Configurado desde el orquestador
archivo descripción de la excepción en el Asset
ValoracionDerivadosFin de negocio BONOS_MAIL_ITBVC
alM
Valor de TES en cero Tomar valor del Pop Up, ir a N/A
Tablas – tblBonos y buscar el
registro con el número TFIT,
desplegar la tabla y buscar la
fecha del día actual. Asignar
el valor 100 a los campos
PrecioLimpioInfolvamer y
PrecioLimpio y el valor 0% al
campo PorcentajeCambio.

Excepciones del Sistema

Las Aplicaciones puede fallar en su estabilidad, ejecución de consultas y/o ejecución de sus macros,
si estas exceden el tiempo configurado máximo de carga que tiene especificadas en cada una de las
actividades desarrolladas se generara un erro de sistema notificando al destinatario configurado en
el Asset del orquestador.

Escenario Método Destinatario (s)

Imagen no encontrada Email informando la descripción Configurado desde el

10
 (Esta ocurre cuando los de la excepción de negocio orquestador en el Asset
selectores de las BONOS_MAIL_ITBVC
aplicaciones cambian
debido a actualizaciones
inesperadas.)
Demora en la Ejecución Email informando la descripción Configurado desde el
de las Consultas de la excepción de negocio orquestador en el Asset
realizadas en Access BONOS_MAIL_ITBVC
(Esto ocurre cuando las
consultas en cada una
de las tablas del archivo
ModeloFuturoTes tardan
más de lo configurado
durante el desarrollo.)

Demora en la Ejecución Email informando la descripción Configurado desde el

de las Macros del de la excepción de negocio orquestador en el Asset
Archivo BONOS_MAIL_ITBVC
ValoracionDerivadosFin
alM
(Esto ocurre cuando no
fue posible habilitar la
ejecución de macros
para Microsoft Excel)

Contingencia

En caso que el servicio del robot se detenga por motivos no esperados, se notificara mediante una
alerta de email al área de Negocio y son ellos quienes tomaran la decisión de volver a correr el Bot o
realizar el proceso de forma manual.

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