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Prueba
Prueba
MES TRANSACCION 12
Data
FRANQUICIA Sum - VALOR COMPRA Sum - VALOR COMISION
AMEX 200,000.00 1,800.00
MASTERCARD 11,616,531.00 91,697.85
VISA 9,566,917.00 92,230.71
Total Result 21,383,448.00 185,728.56
S SEPTIEMBRE
$ 193,397.01
$ 62,476.00
$ 332,815.65 $ 526,212.66 TC
$ 0.00
#REF!
$ 54,076.98 #REF! NORMAL
$ 26.46
#REF!
$ 0.00
MES ANTYERIOR
CUENTA DE CONSIGNACION 80248770200
MES CANJE 12
Data
FRANQUICIA Sum - VALOR COMPRA Sum - VALOR COMISION
AMEX 1,200,000.00 10,800.00
MASTERCARD 11,480,791.00 90,906.30
VISA 9,506,917.00 91,690.71
Total Result 22,187,708.00 193,397.01
Data
FRANQUICIA Sum - VALOR COMPRA Sum - VALOR COMISION
MASTERCARD 657,740.00 5,279.55
VISA 100,000.00 900.00
Total Result 757,740.00 6,179.55
Data
FRANQUICIA Sum - VALOR COMPRA Sum - VALOR COMISION
AMEX 1,000,000.00 9,000.00
MASTERCARD 522,000.00 4,488.00
VISA 40,000.00 360.00
Total Result 1,562,000.00 13,848.00
CONCILIACION DE INGRESOS
Etiquetas de fila Suma de VALOR COMPRA Suma de VALOR COMISION
AMEX $ 200,000.00 #VALUE!
MASTERCARD $ 11,616,531.00 #VALUE!
VISA $ 9,566,917.00 $ 91,697.85
Total general $ 21,383,448.00 $ 185,728.56
Sum - VALOR RETE FUENTE Sum - VALOR RETE ICA Sum - VALOR NETO
18,000.00 0.00 1,171,200.00
172,211.88 0.00 11,217,672.82
142,603.77 0.00 9,272,622.52
332,815.65 0.00 21,661,495.34
Sum - VALOR RETE FUENTE Sum - VALOR RETE ICA Sum - VALOR NETO
9,866.10 0.00 642,594.35 $ 642,594.35
1,500.00 0.00 97,600.00
11,366.10 0.00 740,194.35
Sum - VALOR RETE FUENTE Sum - VALOR RETE ICA Sum - VALOR NETO
15,000.00 0.00 976,000.00
7,830.00 0.00 509,682.00
600.00 0.00 39,040.00
23,430.00 0.00 1,524,722.00
Suma de VALOR RETE FUENTE Suma de VALOR RETE ICA Suma de VALOR NETO
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#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 174,247.98 $ 0.00 $ 11,350,585.17
$ 320,751.75 $ 0.00 $ 20,876,967.69
MES - all -
DOCUMENTO - all -
retefuente
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
ABONO BRUTO AMEX $ 50,000.00 $ 0.00
ABONO BRUTO MASTER $ 6,113,125.00 $ 0.00
ABONO BRUTO VISA $ 2,921,333.00 $ 0.00
ABONO INTERESES AHORROS $ 1.47 $ 0.00
ABONO NETO MASTER $ 1,788,319.93 $ 0.00
ABONO NETO VISA $ 1,143,881.50 $ 0.00
AJUSTE INTERES AHORROS DB $ 0.00 $ 0.01
CHEQUE PAGADO EN CAJA $ 0.00 $ 79,077,000.00
COBRO COMISION ACH COLOMBIA $ 0.00 $ 43,900.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS $ 0.00 $ 50,547.54
COMIS CONSIG NAL EFECTIVO $ 0.00 $ 67,200.00
COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS $ 0.00 $ 3,213.00
COMISION AMEX $ 0.00 $ 450.00
COMISION MASTER $ 0.00 $ 49,482.26
COMISION PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 118,098.12
COMISION PAGO DE NOMINA $ 0.00 $ 104,038.82
COMISION RET CAJERO NO BANCOL $ 0.00 $ 5,400.00
COMISION TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 18,576.00
COMISION VISA $ 0.00 $ 27,241.99
COMPRA EN ALEMAUTOS $ 0.00 $ 385,024.00
COMPRA EN ALKOSTO CL $ 0.00 $ 719,700.00
COMPRA EN ASERTEX $ 0.00 $ 400,000.00
COMPRA EN BALCHER DI $ 0.00 $ 331,554.00
COMPRA EN CAD PROYEC $ 0.00 $ 220,000.00
COMPRA EN CASA HISPA $ 0.00 $ 846,000.00
COMPRA EN CLUB EL NO $ 0.00 $ 1,539,900.00
COMPRA EN CRISLOZA $ 0.00 $ 627,044.00
COMPRA EN DESPEGAR C $ 0.00 $ 5,730,630.00
COMPRA EN DISTRICARN $ 0.00 $ 41,475.00
COMPRA EN DOTACIONES $ 0.00 $ 451,630.00
COMPRA EN DUQUE SALD $ 0.00 $ 73,055.00 $ 0.00
COMPRA EN EDS CHAPIN $ 0.00 $ 88,071.00
COMPRA EN EDS EL PIN $ 0.00 $ 100,000.00
COMPRA EN EDS TEXACO $ 0.00 $ 1,510,000.00
COMPRA EN EL ALMACEN $ 0.00 $ 378,100.00
COMPRA EN FARMATODO $ 0.00 $ 509,060.00
COMPRA EN FERRETERIA $ 0.00 $ 275,000.00
COMPRA EN FORMICENTR $ 0.00 $ 1,518,182.00
COMPRA EN GAUCHOS ZO $ 0.00 $ 109,000.00 #REF!
COMPRA EN GNQ MEDICI $ 0.00 $ 220,000.00
COMPRA EN GRANJA MAR $ 0.00 $ 75,492.00
COMPRA EN JOSE NAPOL $ 0.00 $ 430,000.00
COMPRA EN JUMBOSANTA $ 0.00 $ 266,556.00
COMPRA EN PARQUE LA $ 0.00 $ 70,000.00
COMPRA EN PASTAIO RO $ 0.00 $ 36,400.00
COMPRA EN PREMIUM CH $ 0.00 $ 190,980.00
COMPRA EN PROD MIXTO $ 0.00 $ 76,000.00
COMPRA EN PRODUCTOS $ 0.00 $ 40,125.00
COMPRA EN R50 CREPES $ 0.00 $ 16,800.00
COMPRA EN RESTAURANT $ 0.00 $ 500,780.00
COMPRA EN RYV AGROCE $ 0.00 $ 130,000.00
COMPRA EN Shoyu Zona $ 0.00 $ 163,000.00
COMPRA EN SUPERMER D $ 0.00 $ 290,000.00
COMPRA EN SYC SERVIV $ 0.00 $ 265,000.00
COMPRA EN TIENDA D1 $ 0.00 $ 97,170.00
CONS. NAL EFEC $ 43,650,000.00 $ 0.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB $ 691,964.00 $ 0.00
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 20,954,941.03 $ 0.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO $ 0.00 $ 72,500.00
CXC COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRE $ 0.00 $ 1,071.00
CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON $ 0.00 $ 102,043.74
CXC MONET COMIS IVA PAGOS SUC $ 0.00 $ 203.49
IMPTO GOBIERNO 4X1000 $ 0.00 $ 1,978,420.06
IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP $ 0.00 $ 610.47
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 3,529.44
PAGO A NOMIN 0ENAIDA ANGARITA $ 0.00 $ 1,085,000.00
PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS $ 0.00 $ 4,857,520.00
PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA $ 0.00 $ 2,652,900.00
PAGO A NOMIN CHAIRA ARELIS RAM $ 0.00 $ 1,400,000.00
PAGO A NOMIN IUDHIAN ALEXANDER $ 0.00 $ 2,710,225.00
PAGO A NOMIN JACINTO REY $ 0.00 $ 908,526.00
PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA $ 0.00 $ 3,227,320.00
PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil $ 0.00 $ 2,495,265.00
PAGO A NOMIN JEAN ALEXANDER RA $ 0.00 $ 1,300,000.00
PAGO A NOMIN JENIFFER ANDREA S $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN john sebastian $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN JORGE EDUARDO ALG $ 0.00 $ 1,600,000.00
PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL $ 0.00 $ 5,400,000.00
PAGO A NOMIN MARIA CAMILA RAMO $ 0.00 $ 2,642,300.00
PAGO A NOMIN MARIA ROSITA FONS $ 0.00 $ 805,000.00
PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN $ 0.00 $ 2,652,900.00
PAGO A NOMIN POMPILIO RODRIG $ 0.00 $ 2,150,000.00
PAGO A NOMIN Pompilio Rodr?gue $ 0.00 $ 1,800,000.00
PAGO A NOMIN YOLIMA PONGUTA LA $ 0.00 $ 1,085,000.00
PAGO A NOMIN YUDI MARGARITA GI $ 0.00 $ 875,000.00
PAGO A PROV Andres Garzon $ 0.00 $ 1,000,000.00
PAGO A PROV Arley Castillo $ 0.00 $ 2,000,000.00
PAGO A PROV BVQI Colombia Ltda $ 0.00 $ 768,500.00
PAGO A PROV carlos higuera $ 0.00 $ 4,750,000.00
PAGO A PROV Carlos Luque $ 0.00 $ 150,000.00
PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM $ 0.00 $ 82,028,430.00
PAGO A PROV Comercializadora I $ 0.00 $ 2,366,100.00
PAGO A PROV Daniela Luque $ 0.00 $ 120,000.00
PAGO A PROV DIANA CAROLINA PAM $ 0.00 $ 1,420,870.00
PAGO A PROV Gloria Neira Rojas $ 0.00 $ 1,179,900.00
PAGO A PROV Green Power Mining $ 0.00 $ 16,150,000.00
PAGO A PROV Grupo Editorial de $ 0.00 $ 420,000.00
PAGO A PROV inmunizadora rione $ 0.00 $ 2,519,104.00
PAGO A PROV IntraganSAS $ 0.00 $ 6,893,800.00
PAGO A PROV Isabel Arango $ 0.00 $ 425,000.00
PAGO A PROV JEAN RAMOS $ 0.00 $ 960,000.00
PAGO A PROV Jhon Ríos $ 0.00 $ 1,025,000.00
PAGO A PROV Jorge Buitrago $ 0.00 $ 14,400,000.00
PAGO A PROV Jorge E Algarra $ 0.00 $ 6,162,000.00
PAGO A PROV Julio César Tellez $ 0.00 $ 1,100,000.00
PAGO A PROV María José Cediel $ 0.00 $ 6,300,000.00
PAGO A PROV Martha L Higuaran $ 0.00 $ 500,000.00
PAGO A PROV Miguel Antonio Zam $ 0.00 $ 4,811,568.00
PAGO A PROV Nelly V Luque $ 0.00 $ 660,000.00
PAGO A PROV Nelzon Garzon $ 0.00 $ 5,000,000.00
PAGO A PROV Oda Negocios SAS $ 0.00 $ 750,000.00
PAGO A PROV Orlando Polania Cu $ 0.00 $ 1,400,000.00
PAGO A PROV Productos La Cauch $ 0.00 $ 4,100,000.00
PAGO A PROV Quimoleo $ 0.00 $ 20,000,000.00
PAGO A PROV Seguros del Estado $ 0.00 $ 31,868,563.00
PAGO CHEVRON PETROLEUM COMPA $ 0.00 $ 23,800,000.00
PAGO DE PROV BIOENERGY 0ONA F $ 1,888,990.00 $ 0.00
PAGO DE PROV GLOBALOGISTIC MB $ 1,800,000.00 $ 0.00
PAGO DE PROV QUIMOLEO S A S $ 20,080,000.00 $ 0.00
PAGO INTERBANC chevron petrole $ 68,250,000.00 $ 0.00
PAGO INTERBANC GLOBAL LOGISTIC $ 1,170,000.00 $ 0.00
PAGO PSE A Toda Hora SA $ 0.00 $ 270,270.00
PAGO PSE Banco de Bogota $ 0.00 $ 1,070,000.00
PAGO PSE BANCOLOMBIA $ 0.00 $ 3,551,000.00
PAGO PSE Biomax Biocombutible $ 0.00 $ 68,780,959.00
PAGO PSE Camara de Comercio d $ 0.00 $ 2,915,550.00
PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P $ 0.00 $ 574,350.00
PAGO PSE COMUNICACION CELULAR $ 0.00 $ 137,000.01
PAGO PSE Davivienda $ 0.00 $ 6,050,000.00
PAGO PSE DLOCAL COLOMBIA SAS $ 0.00 $ 60,000.00
PAGO PSE Electrificadora del $ 0.00 $ 857,787.00
PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN $ 0.00 $ 315,980.00
PAGO PSE Hughes De Colombia S $ 0.00 $ 224,499.00
PAGO PSE IDU - INSTITUTO DE D $ 0.00 $ 1,868,000.00
PAGO PSE IMPUESTO DIAN $ 0.00 $ 3,817,000.00
PAGO PSE Itaú $ 0.00 $ 2,488,362.87
PAGO PSE LCI Fundacíon Tecnol $ 0.00 $ 3,824,150.00
PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S $ 0.00 $ 74,000.00
PAGO PSE Portal Zona Pagos BB $ 0.00 $ 3,000,000.00
PAGO PSE SOLVENTA COLOMBIA SA $ 0.00 $ 506,813.00
PAGO PSE Superintendencia de $ 0.00 $ 80,500.00
PAGO PSE WORLD OFFICE COLOMBI $ 0.00 $ 1,331,610.00
RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES $ 0.00 $ 3,500,000.00
RETIRO CAJERO CENTRO FINANCIE $ 0.00 $ 100,000.00
RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE $ 0.00 $ 700,000.00
RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA $ 0.00 $ 200,000.00
RTE FUENTE AMEX $ 0.00 $ 750.00
RTE FUENTE MASTER $ 0.00 $ 91,696.95
RTE FUENTE VISA $ 0.00 $ 43,820.04
RTE ICA AMEX $ 0.00 $ 207.00
RTE ICA MASTER $ 0.00 $ 25,308.30
RTE ICA VISA $ 0.00 $ 12,094.32
SEMERCAMPO $ 4,877,012.00 $ 0.00
SEMERCAMPO SOYA $ 8,591,566.00 $ 0.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL $ 311,478,757.00 $ 58,487,372.00
TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME $ 0.00 $ 4,352,000.00
VALOR IVA $ 0.00 $ 12,768.00
(empty)
Total Result $ 495,449,890.93 $ 556,116,572.43
reteica gmf COMISIONES COMISION NORMAL CUOTA DE MAN
#REF!
$ 43,900.00
$ 18,576.00
$ 50,547.54
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$ 3,529.44
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
CHEQUE PAGADO EN CAJA $ 0.00 $ 49,077,000.00
COBRO COMISION ACH COLOMBIA $ 0.00 $ 12,400.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS $ 0.00 $ 6,095.82
COMISION PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 19,683.02
COMPRA EN EDS TEXACO $ 0.00 $ 200,000.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB $ 156,000.00 $ 0.00
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 20,000,000.00 $ 0.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO $ 0.00 $ 14,500.00
IMPTO GOBIERNO 4X1000 $ 0.00 $ 517,631.08
PAGO A PROV carlos higuera $ 0.00 $ 4,750,000.00
PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM $ 0.00 $ 66,853,430.00
PAGO A PROV Daniela Luque $ 0.00 $ 120,000.00
PAGO A PROV Grupo Editorial de $ 0.00 $ 210,000.00
PAGO A PROV Jorge E Algarra $ 0.00 $ 1,300,000.00
PAGO A PROV María José Cediel $ 0.00 $ 300,000.00
PAGO PSE A Toda Hora SA $ 0.00 $ 270,270.00
PAGO PSE Banco de Bogota $ 0.00 $ 570,000.00
PAGO PSE BANCOLOMBIA $ 0.00 $ 707,000.00
PAGO PSE Camara de Comercio d $ 0.00 $ 2,900.00
PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P $ 0.00 $ 299,520.00
PAGO PSE Davivienda $ 0.00 $ 1,600,000.00
PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN $ 0.00 $ 157,980.00
PAGO PSE IDU - INSTITUTO DE D $ 0.00 $ 1,868,000.00
PAGO PSE Itaú $ 0.00 $ 995,000.00
PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S $ 0.00 $ 74,000.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL $ 74,745,647.00 $ 0.00
Total Result $ 94,901,647.00 $ 129,925,409.92
MES 2
DOCUMENTO Número de Cuenta: 60100000367
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
CHEQUE PAGADO EN CAJA $ 0.00 $ 30,000,000.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS $ 0.00 $ 4,274.08
COMISION PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 19,683.02
COMISION PAGO DE NOMINA $ 0.00 $ 2,811.86
COMISION RET CAJERO NO BANCOL $ 0.00 $ 5,400.00
COMPRA EN ASERTEX $ 0.00 $ 400,000.00
COMPRA EN CAD PROYEC $ 0.00 $ 220,000.00
COMPRA EN CLUB EL NO $ 0.00 $ 422,800.00
COMPRA EN DOTACIONES $ 0.00 $ 200,000.00
COMPRA EN EDS CHAPIN $ 0.00 $ 88,071.00
COMPRA EN EL ALMACEN $ 0.00 $ 378,100.00
COMPRA EN FARMATODO $ 0.00 $ 335,560.00
COMPRA EN PARQUE LA $ 0.00 $ 70,000.00
COMPRA EN PROD MIXTO $ 0.00 $ 76,000.00
COMPRA EN PRODUCTOS $ 0.00 $ 40,125.00
COMPRA EN RESTAURANT $ 0.00 $ 374,680.00
COMPRA EN Shoyu Zona $ 0.00 $ 163,000.00
COMPRA EN TIENDA D1 $ 0.00 $ 9,990.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB $ 180,046.00 $ 0.00
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 158,887.00 $ 0.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO $ 0.00 $ 14,500.00
IMPTO GOBIERNO 4X1000 $ 0.00 $ 398,801.86
PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil $ 0.00 $ 1,100,484.00
PAGO A PROV Green Power Mining $ 0.00 $ 9,000,000.00
PAGO A PROV Grupo Editorial de $ 0.00 $ 210,000.00
PAGO A PROV IntraganSAS $ 0.00 $ 1,000,000.00
PAGO A PROV Jorge Buitrago $ 0.00 $ 5,000,000.00
PAGO A PROV Julio César Tellez $ 0.00 $ 1,100,000.00
PAGO A PROV María José Cediel $ 0.00 $ 1,000,000.00
PAGO A PROV Nelly V Luque $ 0.00 $ 660,000.00
PAGO A PROV Seguros del Estado $ 0.00 $ 31,868,563.00
PAGO PSE Biomax Biocombutible $ 0.00 $ 12,852,793.00
PAGO PSE Camara de Comercio d $ 0.00 $ 6,200.00
PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P $ 0.00 $ 274,830.00
PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN $ 0.00 $ 158,000.00
PAGO PSE IMPUESTO DIAN $ 0.00 $ 813,000.00
PAGO PSE WORLD OFFICE COLOMBI $ 0.00 $ 1,331,610.00
RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES $ 0.00 $ 200,000.00
RETIRO CAJERO CENTRO FINANCIE $ 0.00 $ 100,000.00
RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA $ 0.00 $ 200,000.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL $ 90,602,361.00 $ 0.00
Total Result $ 90,941,294.00 $ 100,099,276.82
MES 3
DOCUMENTO Número de Cuenta: 60100000367
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
COBRO COMISION ACH COLOMBIA $ 0.00 $ 12,600.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS $ 0.00 $ 13,613.46
COMIS CONSIG NAL EFECTIVO $ 0.00 $ 33,600.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 33,742.32
COMISION PAGO DE NOMINA $ 0.00 $ 25,306.74
COMISION TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 3,096.00
COMPRA EN ALKOSTO CL $ 0.00 $ 719,700.00
COMPRA EN CLUB EL NO $ 0.00 $ 617,500.00
COMPRA EN DOTACIONES $ 0.00 $ 251,630.00
COMPRA EN EDS TEXACO $ 0.00 $ 410,000.00
COMPRA EN FERRETERIA $ 0.00 $ 275,000.00
COMPRA EN GAUCHOS ZO $ 0.00 $ 109,000.00
COMPRA EN JOSE NAPOL $ 0.00 $ 430,000.00
COMPRA EN JUMBOSANTA $ 0.00 $ 266,556.00
COMPRA EN RYV AGROCE $ 0.00 $ 130,000.00
CONS. NAL EFEC $ 8,450,000.00 $ 0.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB $ 165,138.00 $ 0.00
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 146,167.00 $ 0.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO $ 0.00 $ 14,500.00
IMPTO GOBIERNO 4X1000 $ 0.00 $ 504,775.23
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 588.24
PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS $ 0.00 $ 3,185,840.00
PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA $ 0.00 $ 908,530.00
PAGO A NOMIN CHAIRA ARELIS RAM $ 0.00 $ 700,000.00
PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA $ 0.00 $ 927,320.00
PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil $ 0.00 $ 942,270.00
PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL $ 0.00 $ 1,800,000.00
PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN $ 0.00 $ 908,530.00
PAGO A NOMIN POMPILIO RODRIG $ 0.00 $ 1,800,000.00
PAGO A PROV Carlos Luque $ 0.00 $ 150,000.00
PAGO A PROV Comercializadora I $ 0.00 $ 2,366,100.00
PAGO A PROV Green Power Mining $ 0.00 $ 1,000,000.00
PAGO A PROV IntraganSAS $ 0.00 $ 5,893,800.00
PAGO A PROV Jorge Buitrago $ 0.00 $ 7,000,000.00
PAGO A PROV Jorge E Algarra $ 0.00 $ 3,812,000.00
PAGO A PROV María José Cediel $ 0.00 $ 3,500,000.00
PAGO A PROV Nelzon Garzon $ 0.00 $ 5,000,000.00
PAGO A PROV Orlando Polania Cu $ 0.00 $ 700,000.00
PAGO A PROV Quimoleo $ 0.00 $ 20,000,000.00
PAGO DE PROV QUIMOLEO S A S $ 20,080,000.00 $ 0.00
PAGO INTERBANC chevron petrole $ 68,250,000.00 $ 0.00
PAGO PSE BANCOLOMBIA $ 0.00 $ 2,844,000.00
PAGO PSE Biomax Biocombutible $ 0.00 $ 55,928,166.00
PAGO PSE Camara de Comercio d $ 0.00 $ 2,879,450.00
PAGO PSE DLOCAL COLOMBIA SAS $ 0.00 $ 60,000.00
RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES $ 0.00 $ 200,000.00
SEMERCAMPO $ 4,877,012.00 $ 0.00
SEMERCAMPO SOYA $ 8,591,566.00 $ 0.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL $ 22,910,000.00 $ 200,000.00
TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME $ 0.00 $ 335,000.00
VALOR IVA $ 0.00 $ 6,384.00
Total Result $ 133,469,883.00 $ 126,898,597.99
MES 4
DOCUMENTO Número de Cuenta: 60100000367
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
COBRO COMISION ACH COLOMBIA $ 0.00 $ 6,300.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS $ 0.00 $ 10,813.68
COMIS CONSIG NAL EFECTIVO $ 0.00 $ 11,200.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 16,871.16
COMISION PAGO DE NOMINA $ 0.00 $ 33,742.32
COMISION TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 6,192.00
COMPRA EN ALEMAUTOS $ 0.00 $ 385,024.00
COMPRA EN BALCHER DI $ 0.00 $ 331,554.00
COMPRA EN CASA HISPA $ 0.00 $ 846,000.00
COMPRA EN CLUB EL NO $ 0.00 $ 208,400.00
COMPRA EN CRISLOZA $ 0.00 $ 627,044.00
COMPRA EN DUQUE SALD $ 0.00 $ 73,055.00
COMPRA EN EDS TEXACO $ 0.00 $ 100,000.00
COMPRA EN FARMATODO $ 0.00 $ 62,000.00
COMPRA EN FORMICENTR $ 0.00 $ 1,518,182.00
COMPRA EN GNQ MEDICI $ 0.00 $ 220,000.00
COMPRA EN R50 CREPES $ 0.00 $ 16,800.00
COMPRA EN RESTAURANT $ 0.00 $ 58,200.00
COMPRA EN SYC SERVIV $ 0.00 $ 265,000.00
COMPRA EN TIENDA D1 $ 0.00 $ 87,180.00
CONS. NAL EFEC $ 7,800,000.00 $ 0.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB $ 77,738.00 $ 0.00
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 323,399.02 $ 0.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO $ 0.00 $ 14,500.00
IMPTO GOBIERNO 4X1000 $ 0.00 $ 229,858.32
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 1,176.48
PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA $ 0.00 $ 908,530.00
PAGO A NOMIN CHAIRA ARELIS RAM $ 0.00 $ 700,000.00
PAGO A NOMIN IUDHIAN ALEXANDER $ 0.00 $ 2,710,225.00
PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA $ 0.00 $ 1,000,000.00
PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil $ 0.00 $ 452,511.00
PAGO A NOMIN john sebastian $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL $ 0.00 $ 1,800,000.00
PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN $ 0.00 $ 908,530.00
PAGO A NOMIN Pompilio Rodr?gue $ 0.00 $ 1,800,000.00
PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM $ 0.00 $ 15,175,000.00
PAGO A PROV DIANA CAROLINA PAM $ 0.00 $ 1,420,870.00
PAGO A PROV Green Power Mining $ 0.00 $ 3,075,000.00
PAGO A PROV Isabel Arango $ 0.00 $ 425,000.00
PAGO A PROV Jorge Buitrago $ 0.00 $ 2,400,000.00
PAGO A PROV María José Cediel $ 0.00 $ 1,500,000.00
PAGO A PROV Miguel Antonio Zam $ 0.00 $ 4,811,568.00
PAGO DE PROV GLOBALOGISTIC MB $ 1,800,000.00 $ 0.00
PAGO PSE Camara de Comercio d $ 0.00 $ 2,900.00
PAGO PSE COMUNICACION CELULAR $ 0.00 $ 68,500.00
PAGO PSE Davivienda $ 0.00 $ 2,950,000.00
PAGO PSE Electrificadora del $ 0.00 $ 57,719.00
PAGO PSE IMPUESTO DIAN $ 0.00 $ 1,291,000.00
PAGO PSE Portal Zona Pagos BB $ 0.00 $ 3,000,000.00
PAGO PSE Superintendencia de $ 0.00 $ 32,200.00
RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE $ 0.00 $ 700,000.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL $ 43,452,664.00 $ 3,610,414.00
TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME $ 0.00 $ 1,702,000.00
VALOR IVA $ 0.00 $ 2,128.00
PAGO A NOMIN MARIA CAMILA RAMO $ 0.00 $ 2,000,000.00
Total Result $ 53,453,801.02 $ 61,304,867.96
MES 5
DOCUMENTO Número de Cuenta: 60100000367
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
COBRO COMISION ACH COLOMBIA $ 0.00 $ 12,600.00
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS $ 0.00 $ 10,407.90
COMIS CONSIG NAL EFECTIVO $ 0.00 $ 22,400.00
COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS $ 0.00 $ 1,071.00
COMISION PAGO A PROVEEDORES $ 0.00 $ 19,683.02
COMISION PAGO DE NOMINA $ 0.00 $ 22,494.88
COMISION TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 9,288.00
COMPRA EN CLUB EL NO $ 0.00 $ 291,200.00
COMPRA EN DESPEGAR C $ 0.00 $ 5,730,630.00
COMPRA EN DISTRICARN $ 0.00 $ 41,475.00
COMPRA EN EDS EL PIN $ 0.00 $ 100,000.00
COMPRA EN EDS TEXACO $ 0.00 $ 800,000.00
COMPRA EN FARMATODO $ 0.00 $ 111,500.00
COMPRA EN GRANJA MAR $ 0.00 $ 75,492.00
COMPRA EN PASTAIO RO $ 0.00 $ 36,400.00
COMPRA EN PREMIUM CH $ 0.00 $ 190,980.00
COMPRA EN RESTAURANT $ 0.00 $ 67,900.00
COMPRA EN SUPERMER D $ 0.00 $ 290,000.00
CONS. NAL EFEC $ 27,400,000.00 $ 0.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB $ 113,042.00 $ 0.00
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 260,762.01 $ 0.00
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO $ 0.00 $ 14,500.00
IMPTO GOBIERNO 4X1000 $ 0.00 $ 210,628.70
IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP $ 0.00 $ 203.49
IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL $ 0.00 $ 1,764.72
PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN JACINTO REY $ 0.00 $ 908,526.00
PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA $ 0.00 $ 1,300,000.00
PAGO A NOMIN JORGE EDUARDO ALG $ 0.00 $ 1,600,000.00
PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL $ 0.00 $ 1,800,000.00
PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN $ 0.00 $ 835,840.00
PAGO A NOMIN POMPILIO RODRIG $ 0.00 $ 350,000.00
PAGO A PROV Andres Garzon $ 0.00 $ 1,000,000.00
PAGO A PROV Arley Castillo $ 0.00 $ 2,000,000.00
PAGO A PROV Green Power Mining $ 0.00 $ 3,075,000.00
PAGO A PROV inmunizadora rione $ 0.00 $ 2,519,104.00
PAGO A PROV Jhon Ríos $ 0.00 $ 1,025,000.00
PAGO A PROV Jorge E Algarra $ 0.00 $ 1,050,000.00
PAGO A PROV Oda Negocios SAS $ 0.00 $ 750,000.00
PAGO A PROV Orlando Polania Cu $ 0.00 $ 700,000.00
PAGO A PROV Productos La Cauch $ 0.00 $ 4,100,000.00
PAGO CHEVRON PETROLEUM COMPA $ 0.00 $ 4,000,000.00
PAGO INTERBANC GLOBAL LOGISTIC $ 1,170,000.00 $ 0.00
PAGO PSE Banco de Bogota $ 0.00 $ 500,000.00
PAGO PSE Camara de Comercio d $ 0.00 $ 24,100.00
PAGO PSE COMUNICACION CELULAR $ 0.00 $ 68,500.01
PAGO PSE Davivienda $ 0.00 $ 1,500,000.00
PAGO PSE Electrificadora del $ 0.00 $ 800,068.00
PAGO PSE Hughes De Colombia S $ 0.00 $ 224,499.00
PAGO PSE IMPUESTO DIAN $ 0.00 $ 1,713,000.00
PAGO PSE Itaú $ 0.00 $ 1,493,362.87
PAGO PSE LCI Fundacíon Tecnol $ 0.00 $ 3,824,150.00
PAGO PSE SOLVENTA COLOMBIA SA $ 0.00 $ 506,813.00
PAGO PSE Superintendencia de $ 0.00 $ 48,300.00
RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES $ 0.00 $ 3,100,000.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL $ 63,029,627.00 $ 39,135,000.00
TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME $ 0.00 $ 2,315,000.00
VALOR IVA $ 0.00 $ 4,256.00
Total Result $ 91,973,431.01 $ 92,002,817.59
MES 6
DOCUMENTO Número de Cuenta: 60100000367
Data
DESCRIPCIÓN Sum - DEBITO Sum - CREDITO
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $ 65,726.00 $ 0.00
Total Result $ 65,726.00 $ 0.00
F DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
E
C
H
2021/01/04A IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/04 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/01/04 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S PARQUE LA COLINA PAGO EN LÍNEA DE
2021/01/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/01/05 PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM PARQUE LA COLINA
2021/01/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/06 PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM PARQUE LA COLINA
2021/01/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/08 PAGO A PROV Jorge E Algarra PARQUE LA COLINA
2021/01/08 PAGO A PROV carlos higuera PARQUE LA COLINA
2021/01/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/14 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO PARQUE LA COLINA
2021/01/16 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/01/19 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/01/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/20 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA certificadosvirtuales
2021/01/22 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/22 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/22 PAGO A PROV Grupo Editorial de PARQUE LA COLINA
2021/01/22 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/25 PAGO PSE BANCOLOMBIA PARQUE LA COLINA Recarga Nequi PSE
2021/01/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/26 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN PARQUE LA COLINA Factura ETB cuenta:
2021/01/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/27 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/01/27 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100034517 60100034517
2021/01/27 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR.
2021/01/27 CHEQUE PAGADO EN CAJA PARQUE LA COLINA
2021/01/27 PAGO PSE A Toda Hora SA PARQUE LA COLINA PAGO ASEO
2021/01/27 PAGO PSE IDU - INSTITUTO DE D PARQUE LA COLINA VALORIZACION AC
2021/01/27 PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P PARQUE LA COLINA Pago a traves de
2021/01/27 PAGO PSE IDU - INSTITUTO DE D PARQUE LA COLINA VALORIZACION AC
2021/01/27 PAGO PSE Itaú PARQUE LA COLINA tc
2021/01/28 COBRO COMISION ACH COLOMBIA PARQUE LA COLINA
2021/01/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/29 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/29 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/01/29 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/01/29 PAGO A PROV Daniela Luque PARQUE LA COLINA
2021/01/29 PAGO A PROV María José Cediel PARQUE LA COLINA
2021/01/29 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/29 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/01/29 PAGO PSE Banco de Bogota PARQUE LA COLINA PAGO BANCO DE
2021/01/29 PAGO PSE Banco de Bogota PARQUE LA COLINA PAGO BANCO DE
2021/01/29 PAGO PSE Davivienda PARQUE LA COLINA pagos
2021/01/29 PAGO PSE Bancolombia PARQUE LA COLINA RETENCIONES
2021/01/30 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/01/30 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/02/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/02 COMPRA EN EL ALMACEN SERVICIOS ELCTR.
2021/02/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/03 RETIRO CAJERO CENTRO FINANCIE CENTRO FINANCIERO CENTRO FINAN
2021/02/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/04 COMPRA EN TIENDA D1 SERVICIOS ELCTR.
2021/02/04 COMPRA EN PARQUE LA SERVICIOS ELCTR.
2021/02/04 COMPRA EN PROD MIXTO SERVICIOS ELCTR.
2021/02/04 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/02/04 COMPRA EN PRODUCTOS SERVICIOS ELCTR.
2021/02/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/05 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PLAZA CLARO
2021/02/05 COMPRA EN Shoyu Zona SERVICIOS ELCTR.
2021/02/05 PAGO A PROV Grupo Editorial de PARQUE LA COLINA
2021/02/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/06 PAGO A PROV Nelly V Luque PARQUE LA COLINA
2021/02/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/07 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/02/07 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/02/07 COMISION RET CAJERO NO BANCOL PARQUE LA COLINA
2021/02/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/08 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA SERVICIOS ELCTR.
2021/02/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/02/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/09 PAGO A PROV Julio César Tellez PARQUE LA COLINA
2021/02/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100034517 60100034517
2021/02/10 COMPRA EN CAD PROYEC SERVICIOS ELCTR.
2021/02/10 PAGO A PROV Green Power Mining PARQUE LA COLINA
2021/02/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/10 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D PARQUE LA COLINA Certificados
2021/02/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/02/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/02/11 PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil PARQUE LA COLINA
2021/02/11 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/02/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/02/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO PARQUE LA COLINA
2021/02/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/13 COMPRA EN FARMATODO SERVICIOS ELCTR.
2021/02/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/14 COMPRA EN RESTAURANT SERVICIOS ELCTR.
2021/02/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/15 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/15 COMPRA EN FARMATODO SERVICIOS ELCTR.
2021/02/15 PAGO A PROV IntraganSAS PARQUE LA COLINA
2021/02/15 PAGO A PROV Jorge Buitrago PARQUE LA COLINA
2021/02/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/16 PAGO A PROV Green Power Mining PARQUE LA COLINA
2021/02/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/17 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/02/17 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/02/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/18 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/02/18 COMPRA EN RESTAURANT SERVICIOS ELCTR.
2021/02/18 PAGO PSE Biomax Biocombutible PARQUE LA COLINA CARTERA BIOMAX
2021/02/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/19 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PARQUE LA COLINA
2021/02/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/19 CHEQUE PAGADO EN CAJA PARQUE LA COLINA
2021/02/19 PAGO A PROV Seguros del Estado PARQUE LA COLINA
2021/02/19 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/02/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/20 COMPRA EN DOTACIONES SERVICIOS ELCTR.
2021/02/20 COMPRA EN ASERTEX SERVICIOS ELCTR.
2021/02/20 PAGO A PROV María José Cediel PARQUE LA COLINA
2021/02/20 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/02/22 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/02/22 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/02/23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/23 PAGO PSE WORLD OFFICE COLOMBI PARQUE LA COLINA Proforma 398641
2021/02/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/24 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/02/24 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA
2021/02/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/26 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/02/26 PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P PARQUE LA COLINA Pago a traves de
2021/02/26 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN PARQUE LA COLINA Factura ETB cuenta:
2021/02/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/02/27 COMPRA EN EDS CHAPIN SERVICIOS ELCTR.
2021/03/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/03/01 PAGO A PROV María José Cediel PARQUE LA COLINA
2021/03/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/03/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/02 SEMERCAMPO SOYA PRIMAVERA
2021/03/02 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/03/02 VALOR IVA PARQUE LA COLINA
2021/03/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/03 COMPRA EN ALKOSTO CL SERVICIOS ELCTR.
2021/03/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN CHAIRA ARELIS RAM PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN POMPILIO RODRIG PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA PARQUE LA COLINA
2021/03/04 PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS PARQUE LA COLINA
2021/03/04 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/03/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/03/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/05 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO C/DELA EMP/RIAL C.26
2021/03/05 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D PARQUE LA COLINA Certificados
2021/03/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/03/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/09 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/09 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/10 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/10 COMPRA EN DOTACIONES SERVICIOS ELCTR.
2021/03/10 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA certificadosvirtuales
2021/03/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/11 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO PARQUE LA COLINA
2021/03/12 PAGO INTERBANC chevron petrole PARQUE LA COLINA 860005223
2021/03/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/15 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/15 PAGO A PROV Jorge Buitrago PARQUE LA COLINA
2021/03/15 PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil PARQUE LA COLINA
2021/03/15 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/03/15 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/03/15 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/03/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/16 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA renovacionmatricula
2021/03/16 PAGO PSE Biomax Biocombutible PARQUE LA COLINA CARTERA BIOMAX
2021/03/16 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA certificadosvirtuale
2021/03/17 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/03/17 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/03/18 COBRO COMISION ACH COLOMBIA PARQUE LA COLINA
2021/03/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/18 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/03/18 PAGO PSE DLOCAL COLOMBIA SAS PARQUE LA COLINA Facebook Ads
2021/03/18 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/03/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/19 CONS. NAL EFEC PUERTO LOPEZ
2021/03/19 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/03/19 PAGO A PROV Quimoleo PARQUE LA COLINA
2021/03/19 PAGO A PROV Nelzon Garzon PARQUE LA COLINA
2021/03/19 PAGO A PROV Jorge E Algarra PARQUE LA COLINA
2021/03/19 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/03/19 VALOR IVA PARQUE LA COLINA
2021/03/19 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/19 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/19 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/20 PAGO A PROV Jorge E Algarra PARQUE LA COLINA
2021/03/20 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/23 PAGO A PROV IntraganSAS PARQUE LA COLINA
2021/03/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/23 PAGO PSE Biomax Biocombutible PARQUE LA COLINA CARTERA BIOMAX
2021/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/24 SEMERCAMPO PRIMAVERA
2021/03/24 COMPRA EN FERRETERIA SERVICIOS ELCTR.
2021/03/24 COMPRA EN JOSE NAPOL SERVICIOS ELCTR.
2021/03/24 COMPRA EN RYV AGROCE SERVICIOS ELCTR.
2021/03/24 PAGO A PROV Carlos Luque PARQUE LA COLINA
2021/03/24 PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS PARQUE LA COLINA
2021/03/24 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/03/24 VALOR IVA PARQUE LA COLINA
2021/03/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/24 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/03/24 PAGO DE PROV QUIMOLEO S A S PARQUE LA COLINA QUIMOLEO S A S QUIMOLEO S A S
2021/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/25 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/25 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/25 PAGO A PROV Jorge E Algarra PARQUE LA COLINA
2021/03/25 PAGO A PROV Green Power Mining PARQUE LA COLINA
2021/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/25 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/25 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA
2021/03/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/26 PAGO PSE Bancolombia PARQUE LA COLINA INDUSTRIA,
2021/03/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/27 COMPRA EN GAUCHOS ZO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/27 COMPRA EN JUMBOSANTA SERVICIOS ELCTR.
2021/03/27 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA
2021/03/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/28 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/03/28 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA
2021/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/31 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/03/31 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/03/31 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA
2021/03/31 COMISION TRASL SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA
2021/03/31 PAGO A PROV Comercializadora I PARQUE LA COLINA
2021/03/31 PAGO A PROV Orlando Polania Cu PARQUE LA COLINA
2021/03/31 PAGO A PROV María José Cediel PARQUE LA COLINA
2021/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/31 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/03/31 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D PARQUE LA COLINA Renovación de
2021/04/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/05 PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN PARQUE LA COLINA
2021/04/05 PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA PARQUE LA COLINA
2021/04/05 PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS PARQUE LA COLINA
2021/04/05 PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA PARQUE LA COLINA
2021/04/05 PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL PARQUE LA COLINA
2021/04/05 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/04/06 COMPRA EN GNQ MEDICI SERVICIOS ELCTR.
2021/04/06 PAGO A PROV DIANA CAROLINA PAM PARQUE LA COLINA
2021/04/06 PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM PARQUE LA COLINA
2021/04/06 PAGO A NOMIN IUDHIAN ALEXANDER PARQUE LA COLINA
2021/04/06 PAGO A NOMIN CHAIRA ARELIS RAM PARQUE LA COLINA
2021/04/06 PAGO A NOMIN john sebastian PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/06 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/04/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/07 PAGO A NOMIN Pompilio Rodr?gue PARQUE LA COLINA
2021/04/07 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/07 PAGO DE PROV GLOBALOGISTIC MB PARQUE LA COLINA GLOBALOGISTIC GLOBALOGISTIC
2021/04/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/08 COMPRA EN DUQUE SALD SERVICIOS ELCTR.
2021/04/08 PAGO A NOMIN Javier Camilo Vil PARQUE LA COLINA
2021/04/08 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA certificadosvirtuales
2021/04/08 PAGO PSE Superintendencia de PARQUE LA COLINA Transaccion_para_g
2021/04/08 PAGO PSE Superintendencia de PARQUE LA COLINA Transaccion_para_g
2021/04/08 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/09 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PLAZA CLARO
2021/04/09 CONS. NAL EFEC PUERTO LOPEZ
2021/04/09 PAGO A NOMIN Maria Camila Ramo PARQUE LA COLINA
2021/04/09 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/04/09 VALOR IVA PARQUE LA COLINA
2021/04/09 PAGO PSE Davivienda PARQUE LA COLINA pagos
2021/04/09 PAGO PSE Davivienda PARQUE LA COLINA pagos
2021/04/09 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/04/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/10 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/04/10 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA
2021/04/10 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA
2021/04/10 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA
2021/04/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/11 COMPRA EN FARMATODO SERVICIOS ELCTR.
2021/04/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/12 COMPRA EN FARMATODO SERVICIOS ELCTR.
2021/04/12 COMPRA EN TIENDA D1 SERVICIOS ELCTR.
2021/04/12 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR.
2021/04/12 PAGO A PROV Miguel Antonio Zam PARQUE LA COLINA
2021/04/12 PAGO A PROV CHEVRON PETROLEUM PARQUE LA COLINA
2021/04/12 PAGO A PROV Green Power Mining PARQUE LA COLINA
2021/04/12 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/04/12 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/04/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/14 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/04/14 PAGO A PROV Jorge Buitrago PARQUE LA COLINA
2021/04/14 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO PARQUE LA COLINA
2021/04/15 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/04/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/16 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/04/16 COMPRA EN R50 CREPES SERVICIOS ELCTR.
2021/04/16 PAGO A PROV Isabel Arango PARQUE LA COLINA
2021/04/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/04/16 PAGO PSE Portal Zona Pagos BB PARQUE LA COLINA PAGO TARJETA
2021/04/17 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/17 COMPRA EN RESTAURANT SERVICIOS ELCTR.
2021/04/17 COMPRA EN CASA HISPA SERVICIOS ELCTR.
2021/04/17 RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE SERVICIOS ELCTR. SUCURSAL CAL
2021/04/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/19 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100034517 60100034517
2021/04/19 COMPRA EN BALCHER DI SERVICIOS ELCTR.
2021/04/19 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA
2021/04/20 COBRO COMISION ACH COLOMBIA PARQUE LA COLINA
2021/04/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/20 COMPRA EN CRISLOZA SERVICIOS ELCTR.
2021/04/20 COMPRA EN SYC SERVIV SERVICIOS ELCTR.
2021/04/20 COMPRA EN FORMICENTR SERVICIOS ELCTR.
2021/04/20 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR.
2021/04/20 COMPRA EN ALEMAUTOS SERVICIOS ELCTR.
2021/04/20 PAGO A PROV María José Cediel PARQUE LA COLINA
2021/04/20 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/04/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/04/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PARQUE LA COLINA
2021/04/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/21 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/04/21 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/04/21 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/04/21 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/04/21 PAGO A NOMIN IUDHIAN ALEXANDER PARQUE LA COLINA
2021/04/21 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR PARQUE LA COLINA Pago de factura
2021/04/21 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
2021/04/22 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/22 PAGO PSE Electrificadora del PARQUE LA COLINA VALOR EMSA
2021/04/22 PAGO PSE Electrificadora del PARQUE LA COLINA VALOR EMSA
2021/04/30 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/04/30 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA
2021/04/30 COMISION TRASL SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA
2021/04/30 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2021/05/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/01 COMPRA EN PASTAIO RO SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/02 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/05/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/03 COMPRA EN RESTAURANT SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/03 PAGO PSE SOLVENTA COLOMBIA SA PARQUE LA COLINA Credito #160001- 0
2021/05/03 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/03 PAGO PSE LCI Fundacíon Tecnol PARQUE LA COLINA Maria Jose Cediel 0
2021/05/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/05/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/05/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES 0 0
2021/05/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D PARQUE LA COLINA Certificados 0
2021/05/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 PAGO A PROV Andres Garzon PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 PAGO A PROV Jhon Ríos PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/05/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/05/06 CONS. NAL EFEC PUERTO GAITAN 0 0
2021/05/06 CONS. NAL EFEC PUERTO GAITAN 0 0
2021/05/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/05/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/05/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/06 VALOR IVA PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/06 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/06 PAGO PSE Hughes De Colombia S PARQUE LA COLINA Pago Factura: 0
2021/05/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100034517 60100034517
2021/05/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES 0 0
2021/05/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO PSE Superintendencia de PARQUE LA COLINA Transaccion_para_g 0
2021/05/07 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN POMPILIO RODRIG PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A PROV Oda Negocios SAS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN CARLOS PEREIRA PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN MILTON ARLEY VAN PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN AGUSTIN VANEGAS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN JACINTO REY PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN JAIRO VANEGAS ZA PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN JORGE EDUARDO ALG PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A NOMIN LUIS RODRIGO ROBL PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A PROV Arley Castillo PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 PAGO A PROV inmunizadora rione PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/07 COMPRA EN DESPEGAR C SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/08 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/08 COMPRA EN GRANJA MAR SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/08 PAGO A PROV Orlando Polania Cu PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/09 COMPRA EN RESTAURANT SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/09 COMPRA EN DISTRICARN SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/09 COMPRA EN EDS EL PIN SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/09 COMPRA EN FARMATODO SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/09 COMPRA EN PREMIUM CH SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/09 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA 0
2021/05/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO C/DELA EMP/RIAL C.26 0 0
2021/05/10 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO C/DELA EMP/RIAL C.26 0 0
2021/05/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/10 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D PARQUE LA COLINA Certificados 0
2021/05/10 PAGO PSE Superintendencia de PARQUE LA COLINA Transaccion_para_g 0
2021/05/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/10 PAGO A PROV Green Power Mining PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/10 PAGO A PROV Productos La Cauch PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/11 COMPRA EN SUPERMER D SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/11 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/11 COMPRA EN EDS TEXACO SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/12 COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/12 IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/12 PAGO CHEVRON PETROLEUM COMPA PARQUE LA COLINA CHEVRON CHEVRON
2021/05/12 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA 0
2021/05/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/13 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/05/13 COMPRA EN CLUB EL NO SERVICIOS ELCTR. 0 0
2021/05/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/14 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/15 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES 0 0
2021/05/15 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES 0 0
2021/05/17 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/17 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA 0
2021/05/17 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA 0
2021/05/17 RETIRO CAJERO CARULLA ROSALES SERVICIOS ELCTR. CARULLA ROSA 0
2021/05/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/18 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR PARQUE LA COLINA Pago de factura 0
2021/05/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/19 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA renovacionmatricula 0
2021/05/19 PAGO PSE Banco de Bogota PARQUE LA COLINA PAGO BANCO DE 0
2021/05/19 PAGO PSE Davivienda PARQUE LA COLINA pagos 0
2021/05/19 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA certificadosvirtuales 0
2021/05/19 PAGO PSE Itaú PARQUE LA COLINA 603344xxxxxx6178 0
2021/05/20 COBRO COMISION ACH COLOMBIA PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/21 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/21 PAGO PSE Superintendencia de PARQUE LA COLINA Transaccion_para_g 0
2021/05/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/24 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/24 PAGO A PROV Jorge E Algarra PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/24 PAGO INTERBANC GLOBAL LOGISTIC PARQUE LA COLINA 900254518 0
2021/05/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/25 PAGO PSE Electrificadora del PARQUE LA COLINA VALOR EMSA 0
2021/05/25 PAGO PSE Electrificadora del PARQUE LA COLINA VALOR EMSA 0
2021/05/25 PAGO PSE Electrificadora del PARQUE LA COLINA VALOR EMSA 0
2021/05/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/27 PAGO PSE Camara de Comercio d PARQUE LA COLINA certificadosvirtuales 0
2021/05/27 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/31 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/31 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 0 0
2021/05/31 COMISION TRASL SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 0 0
2021/06/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PARQUE LA COLINA
2021/06/02 PAGO A PROV Gloria Neira Rojas PARQUE LA COLINA
2021/06/02 PAGO A PROV Martha L Higuaran PARQUE LA COLINA
2021/06/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/06/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/06/02 PAGO CHEVRON PETROLEUM COMPA PARQUE LA COLINA CHEVRON CHEVRON
2021/06/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/06/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/06/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/06/02 ABONO BRUTO VISA EST. AFILIADOS
2021/06/02 ABONO BRUTO MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/02 COMISION VISA EST. AFILIADOS
2021/06/02 COMISION MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/02 RTE FUENTE MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/02 RTE FUENTE VISA EST. AFILIADOS
2021/06/02 RTE ICA VISA EST. AFILIADOS
2021/06/02 RTE ICA MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/06/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/06/01 CXC COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRE PARQUE LA COLINA
2021/06/01 CXC MONET COMIS IVA PAGOS SUC PARQUE LA COLINA
2021/06/01 ABONO BRUTO AMEX EST. AFILIADOS
2021/06/01 ABONO BRUTO VISA EST. AFILIADOS
2021/06/01 ABONO BRUTO MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 COMISION MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 COMISION VISA EST. AFILIADOS
2021/06/01 COMISION AMEX EST. AFILIADOS
2021/06/01 RTE FUENTE AMEX EST. AFILIADOS
2021/06/01 RTE FUENTE MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 RTE FUENTE VISA EST. AFILIADOS
2021/06/01 RTE ICA AMEX EST. AFILIADOS
2021/06/01 RTE ICA VISA EST. AFILIADOS
2021/06/01 RTE ICA MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON PARQUE LA COLINA
2021/06/01 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON PARQUE LA COLINA
2021/05/31 COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS PARQUE LA COLINA
2021/05/31 IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP PARQUE LA COLINA
2021/06/02 ABONO NETO VISA EST. AFILIADOS
2021/06/02 ABONO NETO MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 PAGO A PROV BVQI Colombia Ltda PARQUE LA COLINA
2021/06/01 ABONO INTERESES AHORROS PARQUE LA COLINA
2021/06/01 ABONO NETO MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/01 ABONO NETO VISA EST. AFILIADOS
2021/05/31 AJUSTE INTERES AHORROS DB PARQUE LA COLINA
2021/05/31 COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS PARQUE LA COLINA
2021/05/31 IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP PARQUE LA COLINA
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80265348008 80265348008
2021/06/02 ABONO NETO VISA EST. AFILIADOS
2021/06/02 ABONO NETO MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/02 PAGO DE PROV BIOENERGY 0ONA F PARQUE LA COLINA BIOENERGY 0ONA
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/06/01 ABONO NETO VISA EST. AFILIADOS
2021/06/01 ABONO NETO MASTER EST. AFILIADOS
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 35455776293 35455776293
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 35455776293 35455776293
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 60100000409 60100000409
2021/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARQUE LA COLINA 80248770200 80248770200
2021/06/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/06/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS PARQUE LA COLINA
2021/06/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A PROV JEAN RAMOS PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN YUDI MARGARITA GI PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN 0ENAIDA ANGARITA PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN MARIA ROSITA FONS PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN MARIA CAMILA RAMO PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN JEAN ALEXANDER RA PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN JENIFFER ANDREA S PARQUE LA COLINA
2021/06/01 PAGO A NOMIN YOLIMA PONGUTA LA PARQUE LA COLINA
2021/06/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES PARQUE LA COLINA
2021/06/01 COMISION PAGO DE NOMINA PARQUE LA COLINA
DOCUMENTO VALOR ITEM MES
$ 0.00 $ 296.00
$ 20,000,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 74,000.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 69,740.26
$ 65,395,647.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 17,431,720.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 197,700.22
$ 0.00 $ 49,421,710.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 24,226.76
$ 0.00 $ 1,300,000.00
$ 0.00 $ 4,750,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 58.00
$ 0.00 $ 14,500.00
$ 55,850.00 $ 0.00
$ 12,450.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 11.60
$ 0.00 $ 2,900.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 853.38
$ 0.00 $ 210,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 1,472.00
$ 0.00 $ 368,000.00
$ 0.00 $ 631.92
$ 0.00 $ 157,980.00
$ 0.00 $ 210,839.16
$ 7,400,000.00 $ 0.00
$ 1,950,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 200,000.00
$ 0.00 $ 49,077,000.00
$ 0.00 $ 270,270.00
$ 0.00 $ 1,462,000.00
$ 0.00 $ 299,520.00
$ 0.00 $ 406,000.00
$ 0.00 $ 995,000.00
$ 0.00 $ 12,400.00
$ 0.00 $ 2,356.00
$ 0.00 $ 59.02
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 11,742.76
$ 0.00 $ 120,000.00
$ 0.00 $ 300,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 70,000.00
$ 0.00 $ 500,000.00
$ 0.00 $ 1,600,000.00
$ 0.00 $ 339,000.00
$ 59,600.00 $ 0.00
$ 28,100.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 1,512.40
$ 0.00 $ 378,100.00
$ 0.00 $ 400.00
$ 0.00 $ 100,000.00
$ 0.00 $ 914.46
$ 0.00 $ 9,990.00
$ 0.00 $ 70,000.00
$ 0.00 $ 76,000.00
$ 0.00 $ 32,500.00
$ 0.00 $ 40,125.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 1,505.38
$ 158,887.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 163,000.00
$ 0.00 $ 210,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 2,653.38
$ 0.00 $ 660,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 1,561.20
$ 0.00 $ 109,700.00
$ 0.00 $ 280,600.00
$ 0.00 $ 5,400.00
$ 0.00 $ 821.60
$ 0.00 $ 200,000.00
$ 37,200.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 4,400.00
$ 0.00 $ 1,100,000.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 24,918.18
$ 2,000,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 220,000.00
$ 0.00 $ 6,000,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 6,200.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 4,415.32
$ 10,900,000.00 $ 0.00
$ 7,800,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 1,100,484.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 58.00
$ 33,370,000.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 14,500.00
$ 0.00 $ 423.84
$ 0.00 $ 105,960.00
$ 0.00 $ 866.00
$ 0.00 $ 216,500.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 24,931.78
$ 0.00 $ 229,600.00
$ 0.00 $ 1,000,000.00
$ 0.00 $ 5,000,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 12,013.38
$ 0.00 $ 3,000,000.00
$ 0.00 $ 2,811.86
$ 28,100.00 $ 0.00
$ 16,436.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 52,043.89
$ 34,636,800.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 158,180.00
$ 0.00 $ 12,852,793.00
$ 0.00 $ 534.26
$ 0.00 $ 813,000.00
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