HOSPITAL:

MEMORANDO DE PLANEACION ESTRATEGICA

PERIODO ______

I.- OBJETO Y ALCANCE DEL EXAMEN:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

II.- INFORMES Y CORRESPONDENCIA FECHA DE ENTREGA RESPONSABLE

III.- FECHAS CLAVES

Iniciación del proceso de Auditoria
Entrevista inicial con el cliente
Elaboración cronograma de la Auditoria
Comentarios y discusión a la planeación
Discusión y Entrega de Informe Final

Fechas de trabajo de Campo

Área estratégica – Plan de Acción Fecha Responsable
Misión
Visión
Valores Corporativos
presupuesto
Sostenibilidad Financiera
Fechas de Reuniones
Reunión con Propósito Fecha

IV.- FACTORES DE IMPORTANCIA

Presupuesto
 Se encuentra planeado para presentar la ejecución mensual ante la Junta directiva.
 Se ejecuta cuando el ingreso y el egreso, se encuentra comprometido.
 Las adiciones son aprobadas por la Junta directiva.
 Se autorizan los egresos hasta cuando se verifica la disponibilidad presupuestal .
 Se autorizan las adiciones presupuestales cuando el ingreso es real.

Sistema de Información Financiera – Contable

 Los libros oficiales de Contabilidad se encuentran en custodia y responsabilidad del Contador de la entidad.
 Se presentan mensualmente a la Junta directiva los Estados Financieros intermedios, los cuales son analizados por sus miembros.
 En la entidad existe Revisoría Fiscal, la cual es la responsable legal de la razonabilidad de las cifras que allí se muestran,

Indicadores de Gestión
 La entidad, anualmente presenta a la Junta Directiva los indicadores de gestión a través de un plan de acción, este se debe desarrollar bajo
responsabilidad, en el periodo siguiente por la administración, como también analiza la ejecución del periodo anterior.
V.- Personal Vinculado y Tiempo Dedicado al Trabajo

 Personal
Tiempo de dedicación (horas)
Nombre Cargo
Total mayo junio julio agosto

TOTAL

 Área de Presupuesto
Tiempo de dedicación (horas)
Nombre Cargo
Total mayo Junio Julio agosto

TOTAL

Misión
 Tiempo de dedicación (horas)
Nombre Cargo
Total mayo Junio Julio agosto

TOTAL

Visión
Tiempo de dedicación (horas)
Nombre Cargo
Total mayo Junio Julio agosto

TOTAL

Valores Corporativos
Tiempo de dedicación (horas)
Nombre Cargo
Total mayo Junio Julio agosto

TOTAL

Sostenibilidad Financiera
Tiempo de dedicación (horas)
Nombre Cargo
Total mayo Junio Julio agosto

TOTAL
Grupo Auditor__________________________