Monto $ 70,000,000

Tasa 1.30%
Periodos 6
Fecha 1/13/2021

Abono a
Periodos Fecha Interés Cuota capital Saldo
0 70,000,000
1 2/13/2021 910,000 12,203,213 11,293,213 58,706,787
2 3/13/2021 763,188 12,203,213 11,440,025 47,266,762
3 4/13/2021 614,468 12,203,213 11,588,745 35,678,017
4 5/13/2021 463,814 12,203,213 11,739,399 23,938,618
5 6/13/2021 311,202 12,203,213 11,892,011 12,046,607
6 7/13/2021 156,606 12,203,213 12,046,607 0
1/13/2021
Bancos 70,000,000
Obligaciones financieras 70,000,000
70,000,000 70,000,000

Jan-31
Gasto Interés 515,667
Obligaciones financieras Intereses 515,667
515,667 515,667

2/13/2021
Obligaciones financ 11,293,213
Gasto Interés 394,333
Obligaciones financi 515,667
Efectivo 12,203,213
12,203,213 12,203,213

Feb-28
Gasto Interés 432,473
Obligaciones financieras Intereses 432,473
432,473 432,473

3/13/2021
Obligaciones financ 11,440,025
Gasto Interés 330,715
Obligaciones financi 432,473
Efectivo 12,203,213
12,203,213 12,203,213

Mar-31
Gasto Interés 348,198
Obligaciones financieras Intereses 348,198
348,198 348,198

4/13/2021
Obligaciones financ 11,588,745
Gasto Interés 266,269
Obligaciones financi 348,198
Efectivo 12,203,213
12,203,213 12,203,213
Años 360 Días
Meses 30 Días

Apr-30
Gasto Interés 262,828
Obligaciones financieras Intereses 262,828
262,828 262,828

5/13/2021
Obligaciones financieras 11,739,399
Gasto Interés 200,986
Obligaciones financieras Intereses 262,828
Efectivo 12,203,213
12,203,213 12,203,213

May-31
Gasto Interés 176,348
Obligaciones financieras Intereses 176,348
176,348 176,348

6/13/2021
Obligaciones financieras 11,892,011
Gasto Interés 134,854
Obligaciones financieras Intereses 176,348
Efectivo 12,203,213
12,203,213 12,203,213

Jun-30
Gasto Interés 88,743
Obligaciones financieras Intereses 88,743
88,743 88,743

7/13/2021
Obligaciones financieras 12,046,607
Gasto Interés 67,863
Obligaciones financieras Intereses 88,743
Efectivo 12,203,213
12,203,213 12,203,213
Monto $ 110,000,000
Tasa 3.40%
Periodos 3
Fecha 3/23/2021

Abono a
Periodos Fecha Interés Cuota capital Saldo
0 110,000,000
1 6/23/2021 3,740,000 39,187,783 35,447,783 74,552,217
2 9/23/2021 2,534,775 39,187,783 36,653,007 37,899,210
3 12/23/2021 1,288,573 39,187,783 37,899,210 0
3/23/2021
Bancos 110,000,000
Obligaciones financieras 110,000,000
110,000,000 110,000,000

3/30/2021
Gasto Interés 290,889
Obligaciones financieras Intereses 290,889
290,889 290,889

4/30/2021
Gasto Interés 1,246,667
Obligaciones financieras Intereses 1,246,667
1,246,667 1,246,667

5/30/2021
Gasto Interés 1,246,667
Obligaciones financieras Intereses 1,246,667
1,246,667 1,246,667

6/23/2021
Obligaciones financ 35,447,783
Gasto Interés 955,778
Obligaciones financ 2,784,222
Efectivo 39,187,783
39,187,783 39,187,783

6/30/2021
Gasto Interés 197,149
Obligaciones financieras Intereses 197,149
197,149 197,149

7/30/2021
Gasto Interés 844,925
Obligaciones financieras Intereses 844,925
844,925 844,925

8/30/2021
Gasto Interés 844,925
Obligaciones financieras Intereses 844,925
844,925 844,925

9/23/2021
Obligaciones financ 36,653,007
Gasto Interés 647,776
Obligaciones financ 1,886,999
Efectivo 39,187,783
39,187,783 39,187,783
Años 360 Días
Meses 30 Días

9/30/2021
Gasto Interés 100,222
Obligaciones financieras Intereses 100,222
100,222 100,222

10/30/2021
Gasto Interés 429,524
Obligaciones financieras Intereses 429,524
429,524 429,524

11/30/2021
Gasto Interés 429,524
Obligaciones financieras Intereses 429,524
429,524 429,524

12/23/2021
Obligaciones financieras 37,899,210
Gasto Interés 329,302
Obligaciones financieras Intereses 959,271
Efectivo 39,187,783
39,187,783 39,187,783