Fecha Elaboración Código SAP- Acreedor

REGISTRO DE ACREEDORES
5/31/2021
INSTRUCCIONES
Anexe a este fomato los siguientes documentos:
Persona Jurídica

° Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio con máximo 1 mes de expedido
° Fotocopia del Registro único tributario RUT ( Requisito Indispensable )
° Documento en donde certifique si es o no declarante de Impuesto de Industria y Comercio. Si lo es indique las ciudades donde declara y la tarifa

Persona Natural

° Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería ( Requisito Indispensable )

° Si es responsable de IVA y/o Declarante de Renta debe anexar Fotocopia del Registro único tributario RUT
° Documento en donde certifique si es o no declarante de Impuesto de Industria y Comercio. Si lo es indique las ciudades donde declara y la tarifa

PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS - TEF

Carta del proveedor autorizando a Almacenes Éxito su pago en TEF y anexe el certificado del Banco donde posee la cuenta

INFORMACION GENERAL DEL ACREEDOR

Nombre o Razón Social : COLTRACK SAS

Representante Legal : LUIS EDUARDO JIMENEZ CONTRERAS Cargo : DIRECTOR DE PROYECTOS

Representante de Ventas : ESPERANZA CARDENAS Cargo : EJECUTIVA COMERCIAL

INFORMACIÓN BASICA

   PUBLICIDAD 1001       VIVA VILLAVICENCIO 5004 Indique si es Acreedor de:

    MANTENIMIENTO 1002      VIVA SINCELEJO 5006 Almacenes Exito S.A.     Logistica y transporte P.A. SAN PEDRO II       

 PLAT. INFORMÁTICA 1003       VIVA WAJIIRA 5011 Didetexco S.A.           P.A. VIVA LAURELES       P.A. IWANA              

    COMPRAS INT.- CCI 1004     VIVA LAURELES 5018 Cdiscount Colombia S.A.S P.A. VIVA ENVIGADO       P.A. VIVA BARRANQUILLA  

      PROYECTOS 1005    OPERACIÓN VIVA 5237 GEMEX O & W  S.A.S.      P.A. VIVA SINCELEJO     P.A. VIVA PALMAS        

      CORPORATIVO 1006    IWANA 5901 GreenYellow Colombia SAS P.A. VIVA VILLAVICENCIO  P.A. GIRARDOT           

Proveedor de
      ADMÓN. DOCUMENTOS 1007    VIVA PALMAS 5909 Alm Éxito Inversiones SAS P.A. SAN PEDRO I         P.A. VIVA WAJIIRA       

Otro cual:
(Organización     DISEÑO PUNTO VTA. 1008    INDUSTRIA 7001 Éxito Viajes y Turism SAS San Pedro Plaza         
de Compras)

GESTION HUMANA 1009  TESORERIA 8001 Indique si es Proveedor y Cliente ( Deudor )

      ALMACENES 1010 DIDETEXCO 9001 SI NO

    VIAJES ÉXITO 1011  Otro Cual : Se compensan las Partidas SI NO

TRANSPORTES ÉXITO 1012   Código del Cliente : PROVEEDOR

   VIAJES ÉXITO CCI 1001    Cliente de :

Tipo de NIF
Información Adicional
( Número de Identificación Físcal )
N° 900.209.614-6 Dirección (Sede Principal) CALLE 30A #6-22 OFICINA Ciudad (Sede Principal) : BOGOTA País COLOMBIA Región CUNDINAMARCA

X NIT 903 BOGOTA

N° ---- Ciudad alterna de despacho 1 ---- Ciudad alterna de despacho 2 --- Ciudad alterna de despacho 3 ---
C.C

N° ---- Teléfono 1 --- Teléfono 2 --- Fax ---

C.E

N° ---- Código --- Apartado ---

PASAP. Postal / de
Población Correos :
N° ---- Correo administrativo@coltrack.com Teléfono
3380075
T.I Electrónico Movil

N° ---- Fecha de Expedición del Registro Único Tributario - RUT ( Sist QM Val a ) :
NIT E.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA - EDI

Código Buzón de Datos ( Línea de Transmisión de Datos ) --- Cod Localización ( Forma de Comunicación St ) ---

INFORMACIÖN PARA PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Inconterm (CIF/FOB/C&F/EXW/FCA/CFR) --- Moneda ---

INFORMACION TRIBUTARIA

Régimen de IVA Gran Contribuyente Retención en la Fuente

Comun : SI NO Autorretenedor No Autorretenedor No Sujeto a Retención
X X
X
Simplificado :
Tipo Ind Sujeto Categ Tipo Ind Sujeto Categ

No Responsable

Retención de Industria y Comercio ( ICA )

06 Rte ICA por Compras Ciudad ( 1 ) donde Aplica y Tarifa Ciudad ( 2 ) donde Aplica y Tarifa Ciudad ( 3 ) donde Aplica y Tarifa

07 Rte ICA por Servicios Ciudad ( 1 ) donde Aplica y Tarifa Ciudad ( 2 ) donde Aplica y Tarifa Ciudad ( 3 ) donde Aplica y Tarifa

Código Actividad Ecónomica 6190 Descripción de la Actividad Económica TRAZABILIDAD A LA UNIDAD DE CARGA POR MEDIO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOAS DE SEGURIDAD

Retención de Impuesto de Timbre

CONTROL DE CUENTAS
Cuenta Asociada
 INFORMACIÓN DE TESORERÍA
El plazo de pago minimo por politica es 30 dias. Las excepciones serán aprobadas
( Plazo de pago en dias)
X 30 45 60 OTRO por la Vicepresidencia Financiera.

CONCESIONARIOS
POLIZA DE SEGUROS (A) OTROS ACREEDORES (SA)
OPERACIONALES (CA)

MERCADEO Y PUBLICIDAD (SP) MANO DE OBRA (SM) LOGISTICA Y TRANSPORTE (SL)

Condición de Pago

Identificador del negocio SERVICIOS PUBLICOS (TA) IMPUESTOS (TB) DIVIDENDOS (VA)

VENTAS EMPRESARIALES (VE) ARRENDAMIENTO (WA) OTRO:

CDISCOUNT (H) DEVOLUCIONES DE CLIENTES (DC)

Dep. Entrega del Pago ( Num Ubic Int 2) Grupo de Cuentas

Dep de Pago ( Int Loc Num 1 ) Vía de pago ( Cheque / TEF ) Grupo Tesorería:
ZOO1 Constante
01 Cruce Sencillo 03 Por Ventanilla

Clave de Instrucción ( Cruce Restrictivo )

02 Cruce Restrictivo 04 Sin Cruce

Información para pago TEF ( Anexar Requisitos )

Banco BANCOLOMBIA Código de Canje (Clave Banco) ---

Tipo de Cuenta ( C C ) : Corriente Ahorros Ciudad BOGOTA

X
Número de Cuenta Bancaria para Abonos ( Cuenta Bancaria ) : 69000011018

INFORMACÓN DEL REPRESENTANTE DE CARTERA Y DE QUIEN RECLAMA EL CHEQUE

Representante de Cartera ( Telebox ) ROCIO BARRETO Nit del Representante ( Comentarios ) 900.209.614-6

Cargo del Repre. de Cartera ( Resp Acreedor ) LIDER DE CARTERA Telé Repre. de Cartera ( Tele Responsable ) 3380075 Fax ---

Correo Electrónico del Representante de Cartera (Nota interior) cartera3@coltrack.com

Nombres ( 1 ) de quien reclama Cheque (Internet Resp.) Cédula de quien reclama Cheque (Nota.c/acreed.)

Nombres ( 2 ) de quien reclama Cheque Cédula de quien reclama Cheque

X
LUIS EDUARDO JIMENEZ CONTRERAS

Nombre del Ordenador del Gasto Firma Ordenador del Gasto Ext Firma Auxiliar de Contbilidad
 INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "REGISTRO DE PROVEEDORES"
OBJETIVO: Este formato sirve para recopilar los datos y los requisitos legales para los proveedores ( proveedores y acreedores ) nuevos en la compañía
USUARIOS : Se debe diligenciar conjuntamente entre Proveedor , Comercial y Financiera y una vez este tramitado en los respectivos sistemas ( SAP - SINCO )
se debe enviar a la oficina de Administración de Documentos de la Compañía

DILIGENCIAMIENTO:
(ESTE FORMATO DEBE DILIGENCIARSE EN LETRA IMPRENTA)

Fecha de Elaboración : Fecha en la que es diligenciada la forma

Código del proveedor: Exclusivo para Almacenes Éxito y Didetexco, se escribe el código interno que asigna automáticamente SAP y que posteriormente debe
ser ingresado como prerrequisito para la matrícula de el proveedor en el sistema comercial SINCO - Pantalla CIPRO
INSTRUCCIONES : Solicitar al Proveedor los requistos legales para persona Jurídica o Natural al igual que debe solciitar el certificado del banco donde posee la
cuenta para los pagos con Transferencia Electrónica de Fondos - TEF
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Nombre o Razón social: Escribir el nombre (si es persona natural) o la razón social (si es persona jurídica)
Nombre del representante legal: Escribir el nombre completo del representante legal (tal como aparece en libros)
Cargo : Cargo del Representante Legal en la compañía del Proveedor
Represntante de Ventas : Nombre del Representante de Ventas con quien se puede tener contacto
Proveedor de ( Organización de Compras ) : Se selecciona la organización de compras a que pertenece el Proveedor
Proveedro de Éxito o Didetexco : Seleciona a cual de la Organizaciones Pertenece.
Indique si es Acreedor y Deudor a la véz y si cumple esta condición se debe ingresar el código como cliente o deudor
Tipo de NIF ( Número de Identificación Físcal ) : Señalar con una "x" el tipo de Identificación Fiscal del proveedor y escribir al frente el número de ésta.
Dirección: Dirección completa, el número de piso (si es edificio) o el número de oficina
Ciudad: Ciudad de la sede principal de su Empresa
País: País correspondiente a la ciudad.
Región : Departamento
Teléfono 1 y Teléfono 2: Escribir el(los) número(s) telefónico(s).
FAX: Número del FAX o telefax del proveedor.
Código Postal /Población: Número del código postal (si lo tiene) y la ciudad de ubicación de éste.
Apartado de correos: Número del apartado aéreo.
Correo Electrónico: Correo electrónico
Teléfono Móvil: Teléfono celular del proveedor
Fecha de Expedición del Registro Único Tributario - RUT: Se ingresa la fecha en que fue expedido el RUT

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código de Buzon de Datos ( Línea de transmisión de datos ) : Ingresar el Código EDI

Código Localización ( Forma Comunic.st - URI ): Indica el código con el que el proveedor se matrícula en EDI
 INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Iconterm : Indica el tipo de negociación (CIF/FOB/C&F/EXW/FCA/CFR)

Moneda : Si igresa la moneda de negociación
Reg de Impuesto : Constante siempre es tipo 3 ( importado )

IMPORTANTE : El nit para los proveedores de impordatos será asignado por el Departamento de Impuesto y sera informado en este formato con el código SAP

INFORMACION TRIBUTARIA

Régimen de IVA: Se indica con una "x" si es régimen común, régimen simplificado o no responsabel de Iva ( no vende ni presta servicios gravados )
Gran contribuyente: Se indica si el proveedor es o no gran contribuyente
Si es No Gran Contribuyente debe llenar los campos de Tipo, Ind, Sujeto, Categ.
Retención en la Fuente: Se indica si el proveedor es ó no, autorretenedor
Si es No Gran Contribuyente debe llenar los campos de Tipo, Ind, Sujeto, Categ.
Si es No Autorretenedor debe llenar los campos de Tipo, Ind, Sujeto, Categ.
Si es No Sujeto a Retención : Aplica para terceros que siendo contribuyentes de impuesto de renta no se les debe efectuar Rte en la fuente
Impuesto de Industria y Comercio - ICA : Se ingres si Proveedor está sujeto por compras o servicios
Retención de Impuesto de Timbre : Se el proveedor pacta una negocición donde exista de por medio un contrato de Compra o Servicios

CONTROL DE CUENTAS

Cuenta Asociada: Corresponde la Cuenta de Mayor que es asociada al Proveedor - SAP

INFORMACIÓN DE TESORERÍA

Dep. entrega del pago: Donde el Proveedor Solicita se le entregue el Pago

Plazo de pago: Condición de pago pactada con el Proveedor
Grupo de cuentas : Constante
Dep. de pago: Dependencia asignada para generar el pago Medellín, Bogotá o Cali
Vía de pago: Forma y fuente de pago al proveedor Cheque - TEF . Cheque de Gerencia
Grupo de tesorería: Clasificaciones para consultar el Flujo de Caja Proveedores con DPP , Proveedores de Mcía , Otros
Cruce Restrictivo ( Clave de Instrucción ) : Se determina la seguridad en la emisión de los cheques ( Cruzado , Sencillo , otros )

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CARTERA Y DE QUIEN RECLAMA EL CHEQUE

Representante de Cartera: Indicar en este campo el nombre del representante de cartera del proveedor
Cargo del Representante de Cartera: Indicar en este campo el cargo del representante de cartera del proveedor
Teléfono del Representante de Cartera: Número telefónico del representante de cartera del proveedor
Fax: Número del fax del representante de cartera del proveedor
Correo Electrónico del Representante de Cartera: Correo electrónico del representante de cartera del proveedor
Nombre de quien reclama cheque: Indicar en este campo el nombre de la persona autorizada por el proveedor para reclamar cheques
Cédula de quien reclama cheque: Número de cédula de la persona autorizada para reclamar cheques

Nombre del Ordenador del Gasto

Firma del Ordenado del Gasto
Extención
Firma Auxiliar de Contabilidad
CÓDIGO 93457 -4R/marzo/2002 Compras - 007