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3-Jan 128979.24 3-Feb 82213.82 3-Mar 37764.5 4-Apr 112782.02 2-May 94720.52 2-Jun 59511.61 4-Jul 69629.22 1-Aug 47332.3
6-Jan 34005.09 7-Feb 143465.81 7-Mar 58750.09 7-Apr 61242.98 5-May 51186.52 6-Jun 86919.79 7-Jul 34634.58 4-Aug 66191.1
10-Jan 48864.9 10-Feb 89569.98 10-Mar 37391.09 11-Apr 50677.43 9-May 82044.73 9-Jun 64537.22 11-Jul 64123.23 8-Aug 62839.07
13-Jan 30078.1 14-Feb 82314.92 14-Mar 67497.11 14-Apr 43409.51 12-May 44263.98 13-Jun 83783.49 14-Jul 45670.59 11-Aug 50216.33
17-Jan 106291.69 17-Feb 66463.11 17-Mar 60539 18-Apr 101577.48 16-May 92057.02 16-Jun 50755.39 16-Jul 113608.52 15-Aug 59548.84
20-Jan 41090.51 21-Feb 99356.6 21-Mar 119003.49 21-Apr 64769.02 19-May 38581 20-Jun 102643.87 21-Jul 62,622.56 18-Aug 63657.69
24-Jan 89102.93 24-Feb 55980.68 24-Mar 58281 28-Apr 112282.2 23-May 110144.52 23-Jun 62825.7 25-Jul 102910.81 22-Aug 34421.38
27-Jan 57318.1 28-Feb 76443.39 28-Mar 122094.02 26-May 50695.9 27-Jun 53928.48 28-Jul 45325.47 25-Aug 29569.72
31-Jan 42941.52 31-Mar 65898.02 30-May 107941.48 29-Aug 81874.71
31-Jan 14339.99
TOTAL 593012.07 TOTAL 695808.31 TOTAL 627218.32 TOTAL 546740.64 TOTAL 671635.67 TOTAL 564905.55 TOTAL 538524.98 TOTAL 495651.14
9-Jan 238420.26 6-Feb 150000 1-Mar 100000 20-Apr 100000 3-May 400000 7-Jun 150000 9-Jul 200000 1-Aug 49000 CH-423
31-Jan 100000 12-Feb 200000 13-Mar 130000 15-May 250000 14-Jun 120000 12-Jul 100000 4-Aug 81191.1 CH-425
23-Feb 200000 22-May 100000 18-Jul 150000 8-Aug 82840 CH-426
26-Feb 100000 30-May 100000 24-Jul 103053.21 CH-419 11-Aug 87736.91 CH-431
27-Feb 71000 31-Jul 80325.5 CH-421 15-Aug 97069.46 CH-433
31-Jul 104,685.80 EFECTIVO 18-Aug 101178.31 CH-436
25-Aug 71942.01 CH-439
24-Jan 67090.31 CH-440
29-Aug 120615.31 CH-443
31-Aug 400000 CH-339
TOTAL 338420.26 TOTAL 721000 TOTAL 230000 TOTAL 100000 TOTAL 850000 TOTAL 270000 TOTAL 738064.51 TOTAL 1158663.41
BONIFICACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
29-Jan 86034.44 26-Feb 109202.3 31-Mar 102210.67 28-Apr 98785.75 30-May 90789.14 29-Jun 107912.93 30-Jul 87958.86 18-Aug 57390.83
29-Aug 10426.52
30-Aug 13432.25
COMPRAS 593012.07 695808.31 627218.32 546740.64 671635.67 564905.55 538524.98 495651.14 4733496.68
PAGOS 338420.26 721000 230000 100000 850000 270000 738064.51 1158663.41 4406148.18
BONIFICACION 86034.44 109202.3 102210.67 98785.75 90789.14 107912.93 87958.86 81249.6 764143.69
SUBTOTAL 168557.37 -134393.99 295007.65 347954.89 -269153.47 186992.62 -287498.39 -744261.87 -436795.19
BONIFICACION 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
17% 100812.0519 122570 106627.1144 92945.9088 114178.0639 96033.9435 91549.2466 84260.6938 808977.0229
NOTA FBA 86034.44 109202.3 102210.67 98785.75 90789.14 107912.93 87958.86 81249.6 764143.69
SUBTOTAL 14777.6119 13367.7 4416.4444 -5839.8412 23388.9239 -11878.9865 3590.3866 3011.0938 44833.3329
NOTA YA CON BONIFICACION AL 17 PORCIENTO DE LOS TOTALES TENDRIA UNA SALDO EN LIQUIDO POR -481628.5229
RESUMEN RESULTADOS OPERACIONES 2018 GASTOS
TOTALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
ENVASES 0 0 0 53427.99
263 CJ 27-01 19987.99
177 CJ 25-04 13452
53 CJ 26-05 4028
80 CJ 01-06 6080
90 CJ 27-06 6840
40 CJ 26-07 3040
RENTA 0 0 0 0 0 0 13780 13780 27560
1-Aug 13780 165360
AGO/17 A JUNIO/18 151580
RECUPERACION OTROS 23-01 3887.75 0 0 0 0 0 0 0 3887.75
COMISION CH-DEV 30-07 20937.16 20937.16
CH-DEV 24-08-2018 14388.42 14388.42
ENVASES 0 27056
123 CJ 24-08 9348
211 CJ 25-09 9196
112 CJ 25-10 8512
COMISION CH-DEV
2018 35325.58 35325.58
CARTON CAGUAMA
SOL 0 3 3 3
SUPERIOR 0 2 2 10
TKT LIGHT 0 0 0 9
CARTON MEDIA
SOL 20 PZA 3 4 2
SOL 24 PZA 0 2 0
TKT LIGHT 0 0 0
XX LAGER 0 0 0
XX AMBAR 3 2 0
INDIO 0 1 0
HEINEKEN 0 0 0
CARTON CUARTAS
SOL 0 19 0
XX LAGER 0 4 0
TKT LIGHT 0 0 0
CARTON BOHEMIA
OBSCURA 0 0 0
CLARA 0 2 0
PLANCHA BELLA
SOL 0 3
INDIO 2 1
XX LAGER 0 2
HEINEKEN 3 1
AMBAR 1 1
SUPERIOR 3 2
PLANCHA LATA
SUPERIOR
TKT LIGHT
TKT ROJA
SOL
XX LAGER
PLANCHA MEGALATA
SOL 0 2 5 4
MICHELADA 0 0 4 0
CLAMATO 0 0 4 4
INDIO 0 0 2
XX LAGER 0 0 4 2
HEINEKEN 0 1 5 4
CHELADA 0 0 6
TKT LIGHT 5 2 5 10
NOMBRE TURNO NOCHE NOMBRE DANIEL TURNO MAÑANA NOMBRE DANIEL TURNO NOCHE
FECHA FECHA 8/31/2018 FECHA
PARRILLA PARRILLA PARRILLA TOTAL EN CAJAS
CARTON MISILES BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA ENTRADA CARTON MISILES BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA ENTRADA CARTON MISILES BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA EXISTENCIA ENTRADA
TKT ROJO 0 0 0 8 TKT ROJO 0 0 0 8 TKT ROJO 0 0 0 13 0 0 1.1
TKT LIGHT 17 29 0 70 TKT LIGHT 12 29 0 91 TKT LIGHT 2 37 106 0 0 47.8
SOL 1 14 0 31 SOL 0 13 0 60 SOL 5 5 69 0 0 15.8
SUPERIOR 0 3 0 34 SUPERIOR 0 1 0 54 SUPERIOR 2 18 0 0 3.5
INDIO 3 4 0 10 INDIO 3 2 0 22 INDIO 2 2 20 0 0 5.7
XX LAGER 3 5 0 18 XX LAGER 3 3 0 30 XX LAGER 6 17 0 0 7.4
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
CARTON CAGUAMA BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA CARTON CAGUAMA BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA CARTON CAGUAMA
SOL 0 3 0 5 SOL 0 3 0 5 SOL 0 0 0 0.0
SUPERIOR 0 2 0 6 SUPERIOR 0 1 0 16 SUPERIOR 1 18 0 0 2.5
TKT LIGHT 0 0 0 13 TKT LIGHT 0 0 0 9 TKT LIGHT 0 0 0 0.0
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
CARTON MEDIA BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA CARTON MEDIA BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA CARTON MEDIA
SOL 20 PZA 3 4 0 7 SOL 20 PZA 3 4 0 7 XX LAGER 24 PZA 5 0 0 0 5
SOL 24 PZA 0 2 0 0 SOL 24 PZA 0 2 0 0 SOL 24 PZA 5 0 0 0 5
SOL 20 PZA 5 0 0 0 5
TKT LIGHT 12 8 0 0 TKT LIGHT 12 8 0 0 TKT LIGHT 8 6 0 0 6 14
XX AMBAR 3 2 0 0 XX AMBAR 3 2 0 0 XX AMBAR 2 0 0 0 2
INDIO 6 0 0 0 INDIO 4 2 0 0 INDIO 4 0 0 0 4
HEINEKEN 0 0 0 0 HEINEKEN 0 0 0 0 HEINEKEN 0 0
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
CARTON CUARTAS BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA CARTON CUARTAS BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA CARTON CUARTAS
SOL 12 36 0 0 SOL 12 36 0 1 SOL 38 0 0 0 38
XX LAGER 0 1 0 0 XX LAGER 0 0 0 0 XX LAGER 17 0 0 0 17
TKT LIGHT 0 14 0 0 TKT LIGHT 0 13 0 1 TKT LIGHT 6 17 5 0 0 23.25
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
CARTON BOHEMIA BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA CARTON BOHEMIA BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA CARTON BOHEMIA
OBSCURA 3 1 0 0 OBSCURA 3 1 0 0 OBSCURA 1 0 4 0 0 1.33
CLARA 0 1 0 8 CLARA 0 1 0 8 CLARA 1 5 0 0 1.42
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
PLANCHA BELLA BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA PLANCHA BELLA BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA PLANCHA BELLA
SOL 0 2 9 4 SOL 0 2 9 1 SOL 2 4 2 0 0 3.08
INDIO 2 1 2 6 INDIO 2 1 2 3 INDIO 4 9 4 0 0 6.42
XX LAGER 0 1 6 1 XX LAGER 0 1 6 1 XX LAGER 2 9 4 0 1 4.42
HEINEKEN 4 1 8 0 HEINEKEN 4 1 8 4 HEINEKEN 3 4 5 0 0 4.21
AMBAR 1 1 4 0 AMBAR 1 1 7 2 AMBAR 3 4 5 0 0 4.21
SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0.00
SUPERIOR 4 1 7 8 SUPERIOR 4 1 7 8 ULTRA 1 4 8 0 0 0 7.00
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
PLANCHA LATA BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA PLANCHA LATA BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA PLANCHA LATA
SUPERIOR 3 0 6 4 SUPERIOR 0 3 7 4 SUPERIOR 1 11 4 0 0 3.92
TKT LIGHT 85 58 110 0 TKT LIGHT 40 72 138 3 TKT LIGHT 101 39 180 4 0 0 185.17
TKT ROJA 0 0 2 5 TKT ROJA 0 0 2 4 TKT ROJA 9 2 0 0 2.33
SOL 0 0 7 5 SOL 0 0 28 5 SOL 16 2 0 0 4.08
XX LAGER 26 5 0 0 6.71
XX LAGER 5 2 10 3 XX LAGER 2 4 8 2 ULTRA 2 11 0 0 0 4.75
PARRILLA ENTRADA PARRILLA ENTRADA ENTRADA
PLANCHA MEGALATA BODEGA CUARTO FRIO SIX PZA PLANCHA MEGALATA BODEGA CUARTO FRIOSIX PZA PLANCHA MEGALATA
SOL 0 2 4 5 SOL 0 2 5 0 SOL 2 7 2 0 0 3.83
MICHELADA 0 0 3 4 MICHELADA 0 0 4 4 MICHELADA 1 1 2 5 0 0 2.71
CLAMATO 0 0 3 4 CLAMATO 0 0 4 4 CLAMATO 4 0 0 0 1.00
INDIO 3 1 3 2 INDIO 2 1 7 2 INDIO 1 9 4 0 0 3.42
XX LAGER 0 0 4 0 XX LAGER 0 0 1 0 XX LAGER 2 8 1 0 0 4.04
HEINEKEN 0 1 4 0 HEINEKEN 0 1 4 0 HEINEKEN 2 3 7 0 0 0 6.75
CHELADA 0 0 5 4 CHELADA 0 0 4 0 CHELADA 4 2 3 0 0 4.63
TKT LIGHT 2 6 1 0 0 3.54
TKT LIGHT 5 2 5 4 TKT LIGHT 5 1 5 4 HEINEKEN 0.0 1 1 6 0 0 1.50
LATA
TOTAL $ 82,249.35
CAPITAL $ 82,249.35 162516
VENTA
UTILIDAD
($) UTLIDIDAD
27464
228
218.4
$ 80,266.65
$ 112,802.65
NOMBRE
FECHA
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
FECHA (B) NOMBRE HORARIO BILLETES
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
IMPORTE TOTAL
500 14500
200 9800
100 4900
50 1700
20 80
10 60
1 1
0.5 0.5
31041.5
30,091.50
950.00
IMPORTE TOTAL
500 6000 22
200 2000 13
100 2400 41
50 1500 37
20 100 7
10 130 13
5 35 7
2 6 3
1 1 1
0.5 0 0
12172
12,170.00
2.00
IMPORTE TOTAL
500 5000
200 600
100 1700
50 350
20 40
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
7690
7,690.00
0.00
IMPORTE TOTAL
500 4000
200 10200
100 1600
50 1450
20 0
10 0
5 10
2 0
1 1
0.5 5.5
17266.5
17,065.00
201.50
IMPORTE TOTAL
500 1000
200 2400
100 600
50 50
20 0
10 0
5 10
2 0
1 2
0.5 3.5
4065.5
4,120.50
-55.00
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
FECHA NOMBRE HORARIO BILLETES
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
IMPORTE TOTAL
500 4000
200 3400
100 2900
50 1450
20 260
10 70
5 15
1 1
12096
12,096.00
0.00
IMPORTE TOTAL
500 3000
200 1600
100 3500
50 0
20 80
10 170
5 55
0 0
8405
9,461.00
-1,056.00
IMPORTE TOTAL
500 16500
200 12800
100 5900
50 2750
20 200
10 140
5 0
0 0
38290
38,561.00
-271.00
IMPORTE TOTAL
500 500
200 1200
100 500
50 400
20 60
10 20
5 5
1 1
2686
2,686.00
0.00
IMPORTE TOTAL
500 3000
200 200
100 300
50 300
20 180
10 290
5 95
1 2
4367
4,415.00
-48.00
IMPORTE TOTAL
500 500
200 4200
100 1900
50 550
20 400
5 175
1 1
0.5 1
7727
7,731.00
-4.00
IMPORTE TOTAL
500 4000
200 1600
100 1100
50 850
20 240
10 250
5 240
2 8
8288
8,348.00
-60.00
IMPORTE TOTAL
500 3500
200 600
100 100
50 0
20 0
10 60 17
5 0 9
2 0 1
4260
3,983.00
277.00
IMPORTE TOTAL
500 1000
200 2200
100 1100
50 700
20 160
10 110
5 45
2 2
1 4
0.5 2
5323
5,323.00
0.00
VENTAS
DIFERENCIA -2,199.00
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
FECHA NOMBRE HORARIO BILLETES
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
VENTAS
EFECTIVO EXISTENCIA
REPORTO
DIFERENCIA
IMPORTE TOTAL
500 0
200 0
100 300
50 100
20 0
10 10
5 0
1 4
414
1,692.00
-1,278.00
IMPORTE TOTAL
500 2000
200 200
100 0
50 50
20 0
10 0
5 20
1 2
2272
6,363.50
-4,091.50
IMPORTE TOTAL
500 1000
200 400
100 100
50 100
20 0
2 4
1 1
0.5 0.5
1605.5
1,603.50
2.00
IMPORTE TOTAL
500 0
200 0
100 100
50 50
20 60
10 10
5 35
1 1
256
1,343.00
-1,087.00
IMPORTE TOTAL
500 0
200 400
100 400
50 100
20 40
5 25
1 2
1 1
968
968.00
0.00
IMPORTE TOTAL
500 1000
200 400
100 100
50 100
20 0
10 60
2 2
1 0
1662
1,350.00
312.00
IMPORTE TOTAL
500 1000
200 0
100 500
50 400
20 0
10 0
2 0
1 3
1903
1,883.00
20.00
IMPORTE TOTAL
500 1000
200 1200
100 100
50 50
20 20
10 0
2 0
1 0
2370
2,370.00
0.00
DIA
billetes lunes martes miercoles jueves viernes
500 2
200 0
100 5
50 8
20 0
monedas
20 0
10 0
5 0
2 0
1 3
0.5 0
0.2 0
0.1 0
NOCHE
billetes lunes martes miercoles jueves viernes
500 6 8
200 8 51
100 35 16
50 0 29
20 4 0
monedas
20 0
10 17 0
5 11 2
2 0
1 1
0.5 11
0.2
0.1
sabado dominguo total billetes total efectivo TOTAL BILLETES
2 2 6 3000 500
6 12 18 3600 200
1 6 12 1200 100
1 1 10 500 50
1 0 1 20 20
TOTAL MONEDAS
0 0 0 20
0 0 0 0 10
0 2 2 10 5
0 0 0 0 2
0 2 5 5 1
0 7 7 3.5 0.5
0 0 0 0.2
0 0 0 0.1
8338.5
0 0
13 17 47 470
7 9 29 145
3 1 4 8
1 4 6 6
0 4 15 7.5
0 0
0 0
55116.5
63455
TOTAL 20,000.00 LIC A YA EN BANCOS
51 25500 49
104 20800 91
116 11600 94
90 4500 91
20 400 18
0 0
47 470
31 155
4 8
11 11
22 11
0 0
0 0
NOCHE
billetes lunes martes miercoles jueves viernes
500 6 8
200 8 17
100 35 29
50 0 29
20 4 13
monedas
20
10 17 7
5 11 3
2
1 1
0.5
0.2
0.1
sabado dominguo total billetes total efectivo TOTAL BILLETES
4 12 16 8000 500
1 10 11 2200 200
0 24 27 2700 100
1 30 33 1650 50
0 5 5 100 20
TOTAL MONEDAS
0 0 20
0 13 14 140 10
4 7 11 55 5
3 3 6 2
2 1 7 7 1
0 0 0 0.5
0 0 0.2
0 0 0.1
14858
0 0
6 14 44 440
14 70
0 0
1 2 2
1 1 0.5
0 0
0 0
89832.5
104690.5
TOTAL 20,000.00 LIC A YA EN BANCOS
92 46000
149 29800
199 19900
151 7550
36 720
0 0
58 580
25 125
3 6
9 9
1 0.5
0 0
0 0
TOTAL VENTAS $
$ 500.00 0 $ -
$ 200.00 112 $ 22,400.00
$ 100.00 162 $ 16,200.00
$ 50.00 122 $ 6,100.00
$ 20.00 47 $ 940.00
MONEDAS
$ 10.00 $ -
$ 5.00 $ -
$ 2.00 $ -
$ 1.00 $ -
$ 0.50 $ -
$ 0.20 $ -
$ 0.10 $ -
GASTOS
FECHA HORA PROVEEDOR FACTURA O NOTA IMPORTE CREDITO
OBSERVACIONES:
ELABORO
NOMBRE Y FIRMA
TEQUILA 100 AÑOS 700 ml
JOSE CUERVO /margarita mix lt
CAZADORES REPOSADO LT
DON JULIO 750 ML
JIMADOR REPOSADO 950 ML
JIMADOR BLANCO 700 ML
JOSE CUERVO TRADICIONAL PLATA 950 ML
JOSE CUERVO ESPECIAL 990 ML
JOSE CUERVO ESPECIAL 1,75ML
GOTLAN LT
KARAT LT
3 CORONAS LT
ABSOLUT RASPERRY 750 ML
ABSOLUT MANDARINA 750 ML
ABSOLUT VODKA 750 ML
SMIRNOFF LT
SMIRNOFF TAMARINDO
SMIRNOF ELECTRIC APPLE 700 ML