DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO DE ATRATO
EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUTO
NIT 900810348 – 8

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS 503.775.732,27
OPERACIONALES 54.942.920,27
ACUEDUCTO 35.764.517,35
ASEO 17.832.327,78
ALCANTARILLADO 1.346.075,14
NO OPERACIONALES 448.832.812,00
SUBSIDIOS 448.832.812,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATRATO 448.832.812,00
COSTOS Y GASTOS 498.489.627,66
COSTOS 298.042.392,49
INSUMOS QUIMICOS 15.981.625,00
HONORARIOS OPERARIOS 150.725.000,00
TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS 72.000.000,00
ASESORIA AMBIENTAL 25.000.000,00
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 8.957.500,00
REPARACIONES 14.540.397,49
COMPRA DE HERRAMIENTAS 10.837.870,00
GASTOS 200.447.235,17
ADMINISTRACIÓN 200.447.235,17
SUELDOS Y HONORARIOS 113.843.700,00
GASTOS BANCARIOS 2.976.798,00
SERVICIO DE ENERGÍA 37.878.416,00
SERVICIO DE CELULAR E INTERNET 1.571.467,00
ALUMBRADO PÚBLICO 116.830,00
GASTO DE TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 846.600,00
ASEO 1.499.170,00
PAPELERIA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 943.350,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 385.000,00
PUBLICIDAD 1.196.000,00
MERCANTILES Y LEGALES 1.644.200,00
SEGURIDAD SOCIAL 10.155.000,00
PRESTACIONES SOCIALES 8.466.666,00
REPARACIONES LOCATIVAS 10.820.000,00
OTROS GASTOS 8.104.038,17

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.286.104,61

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EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUTO
NIT 900810348 – 8

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

316.000.691,61
EFECTIVO 5.286.104,61
CAJA 4.100.000,00
CAJA GENERAL 4.100.000,00
BANCOS 1.186.104,61
BANCO DE BOGOTA 1.186.104,61
CUENTA CORRIENTE 578514473 1.186.104,61

INVENTARIO 2.075.000,00
HERRAMIENTAS DE FONTANERÍA 2.075.000,00

DEUDORES
CLIENTES 283.279.587,00
ACUEDUCTO 157.353.477,98
ALCANTARILLADO 14.790.412,16
ASEO 72.951.814,86
TRANSFERENCIAS POR COBRAR 38.183.882,00

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 20.000.000,00

A ACCIONISTAS 20.000.000,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5.120.000,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 4.000.000,00
IMPRESORA 1.120.000,00

OTROS ACTIVOS 240.000,00

INTANGIBLES 240.000,00
SOFTWARE 240.000,00
PASIVOS 46.050.630,00

PROVEEDORES
RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 963.592,00
RETENCIONES EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 963.592,00
SUELDOS Y SALARIOS 2.650.000,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 1.007.000,00
CESANTÍAS 2.650.000,00
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS 318.000,00
HONORARIOS 24.050.000,00
HONORARIOS OPERARIOS DE ASEO 4.400.000,00
HONORARIOS OPERARIOS DE ACUEDUCTO 7.950.000,00
HIONORARIOS ASESOR AMBINTENTAL 2.500.000,00
ASESORIA CONTABLE 2.500.000,00
TRABAJADORA SOCIAL 1.900.000,00
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1.800.000,00
OTROS HONORARIOS 3.000.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS 120.000,00

INTERNET 120.000,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14.292.038,00

TOTAL PATRIMONIO 269.950.061,61

CAPITAL AUTORIZADO 20.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 20.000.000,00

UTILIDAD DEL PERIODO 5.286.104,61

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 244.663.957,00
PASIVO Y PATRIMONIO 316.000.691,61
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

2020 2019

ACTIVOS 316.000.691,61 276.440.700,00

N3 EFECTIVO/DISPONIBLE 5.286.104,61 12.964.194,00
CAJA GENERAL 4.100.000,00 2.798.300,00
BANCOS 1.186.104,61 10.165.894,00
INVENTARIO 2.075.000,00 0

N4 DEUDORES 283.279.587,00 243.236.506,00

ACUEDUCTO 157.353.477,98 119.520.669,00
ALCANTARILLADO 14.790.412,16 0
ASEO 72.951.814,86 94.825.731,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR 38.183.882,00 28.890.106,00

N5 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 20.000.000,00 20.000.000,00

A ACCIONISTAS 20.000.000,00 20.000.000,00
N6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5.120.000,00 0
EQUIPO DE CÓMPUTO 4.000.000,00 0
IMPRESORA 1.120.000,00 0
OTROS ACTIVOS 240.000,00 240.000,00
INTANGIBLES 240.000,00 240.000,00
SOFTWARE 240.000,00 240.000,00
N7 PASIVOS 46.050.630,00 32.256.743,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 963.592,00 0
RETENCIONES EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 963.592,00 0
SUELDOS Y SALARIOS 2.650.000,00 14.900.000,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 1.007.000,00 1.890.077,00
CESANTÍAS 2.650.000,00 2.500.000,00
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS 318.000,00 300.000,00
VACACIONES 3.166.666,00
PRIMA DE SERVICIOS 2.500.000,00
HONORARIOS 24.050.000,00 7.000.000,00
SERVICIOS PÚBLICOS 120.000,00 0
INTERNET 120.000,00 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14.292.038,00 0
PATRIMONIO 269.950.061,61 264.663.957,00
CAPITAL AUTORIZADO 20.000.000,00 20.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 20.000.000,00 20.000.000,00
UTILIDAD DEL PERIODO 5.286.104,61 71.755.255,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 244.663.957,00 172.908.702,00
PASIVO Y PATRIMONIO 316.000.691,61 296.920.700,00

YISCAR MURILLO PALACIOS ROSINY JOHANA BEJARANO PALACIOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PÚBLICA
C.C 1.078.116.251

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020

SALDO A 01 DE SALDO DICIEMBRE 31

ENERO DE 2020 AUMENTO DISMINUCIÓN DE 2020
PATRIMONIO 264.663.957,00 77.041.359,61 71.755.255,00 269.950.061,61
CAPITAL AUTORIZADO 20.000.000,00 0 0 20.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 20.000.000,00 0 0 20.000.000,00
UTILIDAD DEL PERIODO 71.755.255,00 5.286.104,61 71.755.255,00 5.286.104,61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 172.908.702,00 71.755.255,00 0 244.663.957,00

YISCAR MURILLO PALACIOS ROSINY JOHANA BEJARANO PALACIOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PÚBLICA
C.C 1.078.116.251
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

MÉTODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 503.775.732,27

MENOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COSTOS 298.042.392,49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 200.447.235,17

SALDO FINAL 5.286.104,61

YISCAR MURILLO PALACIOS ROSINY JOHANA BEJARANO PALACIOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PÚBLICA
C.C 1.078.116.251
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ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

2020 2019
INGRESOS 503.775.732,27 447.924.462,00
OPERACIONALES 54.942.920,27 101.243.190,00
ACUEDUCTO 35.764.517,35 64.509.567,00
ASEO 17.832.327,78 36.733.623,00
ALCANTARILLADO 1.346.075,14 0
NO OPERACIONALES 448.832.812,00 346.681.272,00
SUBSIDIOS 448.832.812,00 346.681.272,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATRATO 448.832.812,00 346.681.272,00
COSTOS Y GASTOS 498.489.627,66 376.169.207,00
COSTOS 298.042.392,49 329.398.742,00
INSUMOS QUIMICOS 15.981.625,00 0
HONORARIOS OPERARIOS 150.725.000,00 0
TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS 72.000.000,00 0
ASESORIA AMBIENTAL 25.000.000,00 0
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 8.957.500,00 0
REPARACIONES 14.540.397,49 0
COMPRA DE HERRAMIENTAS 10.837.870,00 0
GASTOS 200.447.235,17 46.770.465,00
ADMINISTRACIÓN 200.447.235,17 0
SUELDOS Y HONORARIOS 113.843.700,00 38.466.666,00
GASTOS BANCARIOS 2.976.798,00 1.438.096,00
SERVICIO DE ENERGÍA 37.878.416,00 0
SERVICIO DE CELULAR E INTERNET 1.571.467,00 420.203,00
ALUMBRADO PÚBLICO 116.830,00 0
GASTO DE TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 846.600,00 0
ASEO 1.499.170,00 1.600.000,00
PAPELERIA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 943.350,00 0
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 385.000,00 0
PUBLICIDAD 1.196.000,00 0
MERCANTILES Y LEGALES 1.644.200,00 0
SEGURIDAD SOCIAL 10.155.000,00 4.845.500,00
PRESTACIONES SOCIALES 8.466.666,00 0
REPARACIONES LOCATIVAS 10.820.000,00 0
OTROS GASTOS 8.104.038,17 0
UTILIDAD DEL PERIODO 5.286.104,61 71.755.255,00

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