ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Soles)

AÑO 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de e Anexo # 01 7900
12 Cuentas por cobrar comerci Anexo # 02
19 Estimacion cuentas cobra Anexo # 03
14 Cuentas por cobrar personaAnexo # 04
16 Cuentas por cobrar diversa Anexo # 05
20 Mercaderias Anexo # 06 7500
24 Materias Primas Anexo # 07
25 Materiales auxiliares, sumin Anexo # 08
26 Envases y embalajes Anexo # 09
Total del Activo Corriente 15 400.00

ACTIVO NO CORRIENTE
30 Inversiones Mobiliarias Anexo # 10
33 Propiedades, planta y equ Anexo # 11 8600
39 Depreciación y Amort. ac Anexo # 12
34 Intangibles Anexo # 13
18 Servicios y otros contratad Anexo # 14
Total del Activo No Corriente 8 600.00

Total del activo 24 000.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 Tributos y aportes sistema Anexo # 15
41 Remunerac y Particip. por Anexo # 16
42 Cuentas por pagar comerci Anexo # 17
46 Cuentas por pagar diversas Anexo # 18 12000

Total del Pasivo Corriente 12,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones financieras
Total del Pasivo No Corriente 0.00
Total del Pasivo 12,000.00
PATRIMONIO
50 Capital Anexo # 20 12000
58 Reservas Anexo # 21
59 Resultados acumulados Anexo # 22
Total del Patrimonio 12,000.00

Total del pasivo y patrimonio 24 000.00

0.00
100
100
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de efectivo Anexo # 01
12 Cuentas por cobrar comerciales- terc Anexo # 02
19 Estimacion cuentas cobranza dudosa Anexo # 03
14 Cuentas por cobrar personal y acc. Anexo # 04
16 Cuentas por cobrar diversas - tercero Anexo # 05
20 Mercaderias Anexo # 06
24 Materias Primas Anexo # 07
25 Materiales auxiliares, suminist y rep Anexo # 08
26 Envases y embalajes Anexo # 09
Total del Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
30 Inversiones Mobiliarias Anexo # 10
 33 Propiedades, planta y equipo Anexo # 11
39 Depreciación y Amort. acumulada Anexo # 12
34 Intangibles Anexo # 13
18 Servicios y otros contratad por anticip Anexo # 14
Total del Activo No Corriente

Total del activo

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 Tributos y aportes sistema pens y sal Anexo # 15
41 Remunerac y Particip. por pagar Anexo # 16
42 Cuentas por pagar comerciales Terce Anexo # 17
46 Cuentas por pagar diversas - Tercero Anexo # 18

Total del Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones financieras
Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo
PATRIMONIO
50 Capital Anexo # 20
58 Reservas Anexo # 21
59 Resultados acumulados Anexo # 22
Total del Patrimonio

Total del pasivo y patrimonio

A

AÑO 2020

1500
5400

6200

13 100.00
 120100

120 100.00

133 200.00 100

3600

8600

12,200.00

0.00
12,200.00

121000 Total activo total pasivo =capital

133 200.00 12,200.00 121000.00

121,000.00

133 200.00 100

 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Soles)

AÑO 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de e Anexo # 01 3850
12 Cuentas por cobrar comerci Anexo # 02 14250
19 Estimacion cuentas cobra Anexo # 03
14 Cuentas por cobrar personaAnexo # 04 12750
16 Cuentas por cobrar diversa Anexo # 05
21 Productos Terminados Anexo # 06
24 Materias Primas Anexo # 07
25 Materiales auxiliares, sumin Anexo # 08
26 Envases y embalajes Anexo # 09
Total del Activo Corriente 30 850.00
 ACTIVO NO CORRIENTE
30 Inversiones Mobiliarias Anexo # 10
33 Propiedades, planta y equ Anexo # 11 33450
39 Depreciación y Amort. ac Anexo # 12 6690
34 Intangibles Anexo # 13
18 Servicios y otros contratad Anexo # 14
Total del Activo No Corriente 40 140.00

Total del activo 70 990.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 Tributos y aportes sistema Anexo # 15
41 Remunerac y Particip. por Anexo # 16
42 Cuentas por pagar comerci Anexo # 17 3500
46 Cuentas por pagar diversas Anexo # 18 5472

Total del Pasivo Corriente 8,972.00

PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones financieras 25,388.00
Total del Pasivo No Corriente 25,388.00
Total del Pasivo
PATRIMONIO
50 Capital Anexo # 20 23250
58 Reservas Anexo # 21
59 Resultados acumulados Anexo # 22 13 380.00
Total del Patrimonio 36,630.00

Total del pasivo y patrimonio 70 990.00

0.00 13380.00
Cuentas

14
33
10
42
50
46
12
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Soles)

AÑO 2021 AÑO 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de efectivo 14,820.00 8,892.00
12 Cuentas por cobrar comerciales- terc 63,990.00 146,430.00
19 Estimacion cuentas cobranza dudosa -30,000.00
14 Cuentas por cobrar personal y acc. 0.00
16 Cuentas por cobrar diversas - terceros 0.00
20 Mercaderias 19,709.00
21 Productos Terminados 5,377,817.19
24 Materias Primas 930,664.26
 25 Materiales auxiliares, suminist y rep 0.00
26 Envases y embalajes 0.00
Total del Activo Corriente 98 519.00 6 433 803.45

ACTIVO NO CORRIENTE
30 Inversiones Mobiliarias 12,870.00 0.00
33 Propiedades, planta y equipo 32,640.00 8,540,200.00
39 Depreciación y Amort. acumulada -7853 -856,900.00
34 Intangibles 0.00
18 Servicios y otros contratad por anticip 0.00
Total del Activo No Corriente 37 657.00 7 683 300.00

Total del act 136 176.00 14 117 103.45

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 Tributos y aportes sistema pens y salud 2,146.00 1,287.60
41 Remunerac y Particip. por pagar 0.00
42 Cuentas por pagar comerciales Terceros 0.00
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros 12,972.00 3,266,291.50
0.00
Total del Pasivo Corriente 15,118.00 3,267,579.10

PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones financieras 30,268.00 3,500.00 3,500.00
Total del Pasivo No Corriente 30,268.00 3,500.00
PATRIMONIO
50 Capital 40,000.00 5,000,000.00
58 Reservas 0.00
59 Resultados acumulados 72,386.00 862,276.87
Total del Patrimonio 112,386.00 5,862,276.87

Total del pas 157 772.00 9 133 355.97

-21596.00
 Cuentas
80% saldo 10
28 520.00 7130.00 12
20
12
30% saldo 33
12,972.00 30,268.00 46
33
50
40
50
39