BALANCE GENERAL

TEQUILA MASTER CHIEF

FEEBRERO 2021

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CORTO PLAZO

CAJA $ 4,700.00 PROVEEDORES
BANCOS $ 1,651,541.00 DOC POR PAGAR
ALMACEN MATERIA PRIMA $ - ACREEDORES
ALMACEN PRODUCTO TERMINADO $ - CRED. CORTO PLAZO
CLIENTES $ 173,250.00 TOTAL PASIVO C.P.
DOC POR COBRAR $ -
DEUDORES DIVERSOS $ - PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 1,829,491.00 CRED. LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO L.P.
ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO
TERRENOS $ -
EDIFICIOS $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
EQUIPO DE REPARTO $ 654,000.00 CAPITAL
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 200,000.00 CAPITAL SOCIAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 83,100.00 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO FIJO $ 937,100.00 UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL CAPITAL

ACTIVO DIFERIDO
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO $ -
GASTOS DE INSTALACION $ 1,000.00
PAPELERIA $ -
PUBLICIDAD $ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 1,000.00

TOTAL ACTIVO $ 2,767,591.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL

 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -

$ 2,430,000.00
RDIDA DEL EJERCICIO $ 181,371.00
$ 156,220.00
$ 2,767,591.00

$ 2,767,591.00
ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS TOTALES $ 346,500.00

(-) COSTO DE PROD. DE LO VENDIDO $ 104,729.00
(=) UTILIDAD BRUTA $ 241,771.00
GASTOS DE OPERACIÓN
(-) GASTO DE ADMON $ 46,000.00
(-) GASTOS DE VENTA $ 14,400.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 181,371.00
(-) GASTO FINANCIERO $ -
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS $ -
(-) OTROS GASTOS $ -
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 181,371.00
 CUENTAS T
CUENTAS DEL ACTIVO

CAJA BANCOS
$ 5,000.00 $ 300.00 $ 1,506,220.00 $69,339
$173,250 $5,000
$ 150,000.00 $4,000
$2,800
$14,400
$46,000
$16,800
$18,590
$1,000

$ 5,000.00 $ 300.00 $ 1,829,470.00 $ 177,929.00

$ 4,700.00 $ 1,651,541.00

MAQUINARIA DE EQUIPO EQUIPO DE REPARTO

$ 650,000.00
$ 4,000.00

$ - $ - $ 654,000.00 $ -
$ - $ 654,000.00

CUENTAS DEL PASIVO

PROVEEDORES DOC X PAGAR

$ - $ - $ - $ -
$ - $ -

CUENTAS DE CAPITAL

CAPITAL SOCIAL UTILIDAD DELEJERCICIO

$2,430,000

$ - $ 2,430,000.00 $ - $ -
$ 2,430,000.00 $ -

CUENTAS DE RESULTADO

VENTAS TOTALES COSTO DE VENTAS

$346,500 MP $ 69,339.00
MO $ 16,800.00
GIF $ 18,590.00

$ - $ 346,500.00 $ 104,729.00 $ -
$ 346,500.00 $ 104,729.00

PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS

$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
ALMACEN MATERIA PRIMA ALMACEN PRODUCTO TERMINADO
$69,339 $69,339

$ 69,339.00 $ 69,339.00 $ - $ -
$ - $ -

EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

$ 200,000.00 $ 80,000.00
$ 300.00
$ 2,800.00

$ 200,000.00 $ - $ 83,100.00 $ -
$ 200,000.00 $ 83,100.00

ACREEDORES DIVERSOS CRED. CORTO PLAZO

$ - $ - $ - $ -
$ - $ -

UTILIDADES RETENIDAS
$ 156,220.00

$ - $ 156,220.00
$ 156,220.00

GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMON

$ 14,400.00 $46,000

$ 14,400.00 $ - $ 46,000.00 $ -
$ 14,400.00 $ 46,000.00
CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS
$150,000 $ 150,000.00
$ 173,250.00

$ 323,250.00 $ 150,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 173,250.00 $ - $ -

RENTA PAGADA POR ANTICIPADO GASTOS DE INSTALACION PAPELERIA

1000

$ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 1,000.00 $ -

CRED. LARGO PLAZO

$ - $ -
$ -

GASTOS FINANCIEROS

$ - $ -
$ -
TERRENOS EDIFICIOS

$ - $ - $ - $ -
$ - $ -

PUBLICIDAD

$ - $ -
$ -
 Unidades Producidas al mes

MATERIA PRIMA
Concepto Precio Cantidad Utilizada Total

Agave(Kilo) $21 3 $63

alcohol(Litro) $5 0.35 $ 1.75
botella(Pieza) $25 1 $ 25.00
etiqueta(Pieza) $0.30 1 $ 0.30

Costos unitarios de Materia prima $ 90.05

MANO DE OBRA
Nombre Dias Trabajados Sueldo Diario Total Sueldo Mensual
Jorge 20 $300 $6,000

Maria 18 $300 $5,400

Raul 18 $300 $5,400

$16,800
Costo unitario de Mano de Obra $22

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Concepto Total mensual Produccion
renta $ 3,000.00 $ 2,400.00
Luz $ 3,850.00 $ 3,080.00
Agua $ 200.00 $ 160.00
Telefono $ 540.00 $ 432.00
Gas $ 10,000.00 $ 9,000.00
Mantenimiento $ 1,000.00 $ 1,000.00

18590 $16,072.0
GASTOS INDIRECTOS $20.87

SUELDO VENDEDORES

Nombre Dias Trabajados Sueldo Diario Total Sueldo Mensual

SALVADOR 20 $370 $7,400
JULIAN 20 $350 $7,000
$14,400
Unidades Producidas al mes 770

PRECIO DE VENTA
VENTAS TOTALES

COMPRAS

$48,510
$1,348
$19,250
$231

$69,339

COSTO UNITARIO TOTAL

$132.74

GASTOS DE OPERACIÓN
VENTAS ADMON
$ 240.00
$ 308.00
$ 16.00
$ 43.20
$ 900.00

$ 1,507.20

SUELDO AMINISTRADORES

Nombre Dias Trabajados Sueldo Diario Total Sueldo Mensual

EDGAR 20 $800 $16,000
STEFFANIA 20 $900 $18,000
RAUL 20 $600 $12,000
$46,000
 $450
$346,500
 CAPITAL SOCIAL

APORTACION APORTACION
NOMBRE TOTAL PORCENTAJE
EFECTIVO ESPECIE
EDGAR $1,000,000 $1,000,000 41%
SALVADOR $200,000 $ 200,000.00 $400,000 16%
JULIAN $300,000 $ 80,000.00 $380,000 16%
STEFFANIA $ 650,000.00 $650,000 27%
$1,500,000 $ 930,000.00 $2,430,000 100%