Brandon Ortiz Tarea

CASO PRACTICO No.
1
Municipalidad de San Víctor
Datos generales:
La municipalidad solicita preparar los registros contables, así como los documentos contables correspondientes
Saldos iniciales al 01.09.2020
Presupuesto de Ingresos
_ Recursos Directamente Recaudados
_ Foncomún
_ Canon
Presupuesto de Egresos
_ Recursos Ordinarios
_ Recursos Directamente Recaudados
_ Foncomun
_ Canon
Cuentas Patrimoniales:
_ Caja
_ RDR Banco BCP
_ Medicinas
_ Útiles de escritorio
_ Muebles y equipos de oficina
_ Oficina administrativa
_ Depreciaciones muebles
_ Depreciación oficina
_ Vehículos uso administrativo
_ Depreciación Vehículos
_ Accesorios y lubricantes de vehículos
_ Tributos por pagar mes agosto-2020
_ Cuentas por pagar bienes
_ Hacienda nacional adicional
_ Hacienda nacional
_ Resultados acumulados 186,50
OPERCIONES :
1: El dia 02 la MUNICIPALIDAD recibe dinero en efectivo por la emision de partidas de nacimineto S/.75000 d
funcionamiento S/. 40.00 120000 de varias empresas al final del dia lo depositan en la cuenta corriente de BCP
2 : El dia 05 la MUNICIPALIDAD aprueba la O/C Nº001 con SIAF Nº .891/2020 al nombre del señor J&P INVE
20506247811 y domicilio en la AV:central 378 RIMAC ,para la abquisicion de 6000 millares de papel bond mar
100 tintas full color para la impresora Nº64 marca EPSON ,cada una $35.00 ,2 computadoras marca SAMSUM
gerencial ,c/u S/. 2200.00,tambienn se aprueba la O/S Nº001 con SIAF Nº892/2020 para la contratacion nde servic
personal de la municipalidad por un monton de S/. 15000.00 a la empresa SALUD+VIDA S.A.C . con RUC 2070
VIGILANTE Nº156 LINCE ,y la O/SNº 002 con SIAF Nº893/2020 para la contratacion del servicio de asesorami
arbitrios del año 2019 pendientes de cobro a los señores PRECIADO YBHUAMAN ASOCIADOS ,con ruc 206
AV.PERU2390 JESUS MARIA POR S/. 20000.00 .LA O/C es atendida 10 dias depues ,según NEA Nº1 y factura
culminadas en 15 dias según FACTURA E1-235 para la O/S 1 Y FACTURA E1-139 para la O/S2 ,todos los valo
con RDR . A los 7 dias despues de su ejecucion
3 : El dia 15 se aprobo la O/S Nº3.SIAF Nº894/2020 y se reciben los siguientes recibos de servicios :
*EDELNOR ,recibo Nº.E35-1000165, S/. 1850.00 ,fecha de emision 10-09 (+IgV)
*SEDAPAL ,recibo Nº.E015-003245 ,S/. 826.00,fecha de emision 10-09 (inc.igv)
*MOVISTAR ,recibo Nº E 75 -048793 S/. 900.00 ,fecha de emision 10-09 (+igv)
Se cancela a los 10 dias de su fecha de emision con RDR
AV.PERU2390 JESUS MARIA POR S/. 20000.00 .LA O/C es atendida 10 dias depues ,según NEA Nº1 y factura
culminadas en 15 dias según FACTURA E1-235 para la O/S 1 Y FACTURA E1-139 para la O/S2 ,todos los valo
con RDR . A los 7 dias despues de su ejecucion
3 : El dia 15 se aprobo la O/S Nº3.SIAF Nº894/2020 y se reciben los siguientes recibos de servicios :
*EDELNOR ,recibo Nº.E35-1000165, S/. 1850.00 ,fecha de emision 10-09 (+IgV)
*SEDAPAL ,recibo Nº.E015-003245 ,S/. 826.00,fecha de emision 10-09 (inc.igv)
*MOVISTAR ,recibo Nº E 75 -048793 S/. 900.00 ,fecha de emision 10-09 (+igv)
Se cancela a los 10 dias de su fecha de emision con RDR
4: El dia 12 se recibe una donacion de la empresa PFICER de Alemania segun se indica :

*50,000 vacunas para COVID-19,valorizado C/U en US$6.00 ,T.C 3.50 ,NEA Nº2
*Una ambulancia marca xx,valorizada en US$ 12,000 ,TC 3.50 ,NEA Nº3
5: El día 18 se prepara la planilla de remuneraciones de la municipalidad y se cuenta con la siguiente información:

El día 23 se gira y cancela el neto a pagar y con fecha 30 se cancela el monto de la AFP. FTE.FTO. Foncomun.
6: El día 24 el área de rentas solicita al almacén según PECOSA N° 001 papel bond y tintas para su consumo, el 1
N° 001, asi como el 100% de los lubricantes y accesorios para vehículos según el inventario inicial.
7: El dia 03 Se cancelan los tributos por pagar pendientes con RDR y las cuentas por pagar con RO, ambas según
8 : El día 20 el área de bienestar social solicita el 70% de las medicinas según el inventario inicial para su uso en l
según PECOSA N° 002.
9: Se solicita que realice la depreciación del mes de los activos fijos.
10 :Se capitaliza la hacienda nacional adicional
11 :Revisar y actulizar el mayor y preparar el balance de comprobación
12 : Preparar el balance de construcción y estados financieros

os contables correspondientes de la gestión realizada durante el mes de Setiembre del 2020, para lo cual cuenta con la siguiente informa
150,000.00
100,000.00
90,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
90,000.00
10,000.00
45,000.00
90,000.00
50,000.00
40,000.00
250,000.00
4,000.00
12,500.00
110,000.00
22,000.00
10,000.00
25,000.00
180,000.00
65,000.00
110,000.00
186,500.00
idas de nacimineto S/.75000 de diversos clientes y por licencias de

en la cuenta corriente de BCP R/I Nº001
l nombre del señor J&P INVERSIONES EIRL ,con RUC

00 millares de papel bond marca REPORT cada millar S/. 11.00 ,
omputadoras marca SAMSUMG c/u S/. 4500.00 ,5 escritorios modelo
para la contratacion nde servicios medicos ocupacionales del
+VIDA S.A.C . con RUC 20702584123 y domiciliada en la calle EL
cion del servicio de asesoramiento juridico para la cobranza de
N ASOCIADOS ,con ruc 20651231200 y domiciliado en
pues ,según NEA Nº1 y factura e2-8891 y las O/S 1 Y 2 deberan
39 para la O/S2 ,todos los valores no incluyen IGV ,y se canselaron
cibos de servicios :
V)
pues ,según NEA Nº1 y factura e2-8891 y las O/S 1 Y 2 deberan
39 para la O/S2 ,todos los valores no incluyen IGV ,y se canselaron
cibos de servicios :
V)
S/. 40.00
dica :
a con la siguiente información:

AFP. FTE.FTO. Foncomun.
y tintas para su consumo, el 100% del monto adquirido según NEA

nventario inicial.
r pagar con RO, ambas según el inventario inicial.
entario inicial para su uso en la campaña social “Salva una Vida”,

con la siguiente información:
MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELA EMISIÓN
DE O DOCUMENTO
TIVO DEL
DEL
COMPROB VENCIMIE
REGISTRO N° SERIE O
ANTE NTO
O
N° DE
CÓDIGO
DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO
UNICO
LA
DE LA O MAQUINA
(TABLA
OPERACIÓ DOCUMEN REGISTRAD
10)
N TO ORA
V.OO1 02.09.2020 02.09.2020 00 R/I 0.00 1
Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERAC
FACTURA
IMPONIBL EXONERADA O INAFECTA
DO
E
APELLIDO
DOCUMENTO DE
SY DE LA DE LA ISC
IDENTIDAD
NOMBRES,
DENOMIN EXPORTA EXONERA
TIPO NÚMERO OPERACIÓ INAFECTA
ACIÓN CIÓN DA
N
O RAZÓN
(TABLA 2)
SOCIAL GRAVADA
1 999999 varios 195,000.00
TOTALES 195,000.00
OTROS
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
Y CARGOS
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
QUE
IGV Y/O NO FORMAN

DEL DE N° DEL
IPM PARTE
COMPROB COMPROBA
DE LA CAMBIO FECHA TIPO SERIE
ANTE NTE
DE PAGO O
BASE (TABLA
DE PAGO DOCUMENT
IMPONIBLE 10)
O
195,000.00 02.09.2020 R/I 00 0.00 1
195,000.00
Aprobado por:
TE DE PAGO
SE MODIFICA
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO
CORRELATIVO FECHA DE O DOCUMENTO

FECHA
EMISIÓN
DEL REGISTRO DE SERIE O
DEL
CÓDIGO
O CODIGO COMPROBANT VENCIMIE TIPO
DE LA
E NTO
O (TABLA DEPENDE
UNICO DE LA DE PAGO
FECHA 10) NCIA
O DE ADUANER
OPERACIÓN
DOCUMENTO PAGO (1) A
(TABLA
11)
15.09.2020 1
20.09.2020 1
20.09.2020 1
10.09.2020 20.09.2020 14
10.09.2020 20.09.2020 14
10.09.2020 20.09.2020 14
N VICTOR
N° DEL
PROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO DOCUMENTO DE
AÑO DE APELLIDOS
FÍSICO O IDENTIDAD
VIRTUAL,
N° DE DUA,
EMISIÓN DSI O
Y NOMBRES,
DE LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA
U OTROS
LA DUA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
DOCUMENTO
S
EMITIDOS
POR SUNAT
O DSI (TABLA 2) O RAZÓN
PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
FISCAL EN LA
SOCIAL
IMPORTACIÓ
N
6 20506247811 J&P INVERSIONES EIREL
6 20702584123 SALUD+VIDA SAC
6 20651231200 PRECIADO Y HUAMAN ASOCIADOS
6 20555102016 EDELNOR
6 20100152356 SEDAPAL
6 20100177774 MOVISTAR
TOTALES

ADQUISICIONES ADQUISIC GRAVADAS ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O OPERACIONES
DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE
OPERAC NO NO GRAVADAS VALOR
EXPORTACIÓN
GRAVADAS
DE LAS
BASE BASE BASE ADQUISICIO ISC

NES
IMPONIBL IMPONIBL IMPONIBL

IGV IGV IGV NO
E E E
GRAVADAS
30,100.00 5,418.00
15,000.00 2,700.00
20,000.00 3,600.00
1,850.00 333.00
700.00 126.00
900.00 162.00
0.00 0.00 68,550.00 12,339.00

CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE P
DEPÓSITO
COMPROB DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MOD

ANTE
DE
OTROS IMPORTE TIPO
PAGO
TRIBUTOS
TOTAL EMITIDO FECHA DE FECHA TIPO
Y
POR
SUJETO (TABLA
CARGOS NÚMERO DE CAMBIO
NO 10)
DOMICILI EMISIÓN
ADO (2)
35,518.00
17,700.00
23,600.00
2,183.00
826.00
1,062.00
80,889.00
A DEL COMPROBANTE DE PAGO
TO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
SERIE
ANTE
DE PAGO
O
DOCUMEN
TO
PERÍODO:
RUC:
NOTA DE CONTABILIDAD Nº001

Registro de las partidas del presupuesto de ingresos al 01.09.2020
según el siguiente detalle
CODIGO CUENTAS
8201.0201 Recursos directamente recaudados
8202.0502 fondo de compensacion municipal
8202.0504 canon y sobre canon ,regiales ,renta de aduanas y participaciones

Registro de las partidas del presupuesto de ingresos al 01.09.2020
según el siguiente detalle
CODIGO CUENTAS
8101.0101 Recursos ordinarios
8201.0201 Recursos directamente recaudados
8202.0502 fondo de compensacion municipal
8202.0504 canon y sobre canon ,regiales ,renta de aduanas y participaciones
3
Registro de las partidas de las cuentas patrimoniales al 01.09.2020
según el siguiente detalle :
CODIGO CUENTAS
11101 .01 Caja
1101.0401 RDR banco BCP
1301.080102 Medicinas
1301.0501 Utiles de escritorio
1503.0201 Muebles y equipos de oficina
1501.0201 Oficina abministrativa
1508.0202 Depreciacion muebles
1508.0101 Depreciacion oficina
1503.0701 Vehiculos uso abministrativo
1508.0201 Depreciacion de vehiculos
1301.0601 Accesorios y lubricantes de vehiculos
2101.0105 Tributos por pagar mes de agosto -2020
2103.0101 Cuentas por pagar bienes
3201.0101 Hacienda nacional adicional
3101.0102 Hacienda nacional
3401.0101 Resultados acumulados

Por la donacion de la empresa PFICER de Alemania , edl dia 12.09.2020
CODIGO CUENTAS
1301.080101 vacunas para COVID-19
1503.020401 una ambulancia marca xx

por la depreciacion del activo dijo de mes 31.09.20
segun el siguiente detalle:
CODIGO NOMBRE DE ACTIVO
1 Muebles y equipo
2 Oficina abministrativa
3 Vehiculos
4 2 computadoras
5 5 Escritorios
6 AMBULANCIA XXX
Muebles y equipo
Oficina abministrativa
Vehiculos
2 computadoras
5 Escritorios
AMBULANCIA XXX

Por la capitalizacion de la hacienda nacional
CODIGO CUENTAS
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101 HACIENDA NACIONAL
setiembre del 2020
20666777169
ABILIDAD Nº001
PARCIALES DEBE HABER

150,000.00
100,000.00
90,000.00
TOTAL: 340,000.00
01 de setiembre del 2020
Aprobado por:
ABILIDAD Nº002

200,000.00
150,000.00
100,000.00
90,000.00
TOTAL: 540,000.00
Aprobado por:
ABILIDAD Nº003

10,000.00
45,000.00
90,000.00
50,000.00
40,000.00
250,000.00
4,000.00
12,500.00
110,000.00
22,000.00
10,000.00
25,000.00
180,000.00
65,000.00
110,000.00
186,500.00
TOTAL 605,000.00 605,000.00
Aprobado por:
ABILIDAD Nº004

1,050,000.00
42,000.00
TOTAL 1092000.00
Aprobado por:
TA DE CONTABILIDAD Nº005
FECHA DE ABQUI DEPRECI VALOR ABQUISI DEPREC.ACUMU 31.08.20

14.03.2019 10% 40,000.00 4,000.00
30.8.2019 5% 250,000.00 12,500.00
24.07.2019 20% 110,000.00 22,000.00
05.09.2020 25% 10,620.00
05.09.2020 10% 12,980.00 0.00
12.09.2020 20% 42,000.00
TOTALES 465,600.00 38,500.00
Aprobado por:
valor abqu depre depreciacio anual deprec men

40,000.00 10% 4,000.00 333.33
250,000.00 5% 12,500.00 1,041.67
110,000.00 20% 22,000.00 1,833.33
10,620.00 25% 2,655.00
12,980.00 10% 1,298.00
42,000.00 20% 8,400.00
ABILIDAD Nº006

65,000.00
65,000.00
TOTAL 65,000.00 65,000.00
Aprobado por:
DEPREC.MES DEPREC.ACUMU AL 30.09.20 VALOR DE LIBR
333.33 4,333.33 35,666.67
1,041.67 13,541.67 236,458.33
1,833.33 23,833.33 86,166.67
184.38 184.38 10,435.63
90.14 90.14 12,889.86
420.00 420.00 41,580.00
3,902.85 42,402.85 423,197.15
7.38 184.38
3.61 90.14
23.33 420.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO: PERIODO
RUC: RUC
RAZON SOCIAL
INVENTARIOS
CÓDIGO
8201
8201.02
8201.0201
8201.05
8202.0502
8202.0504
8101
8101.02
8101.0201
8101.05
8101.0502
8101.0504
8101
8101.01
8101.01
8101.02
8101.0201
8101.05
8101.0502
8101.0504
8301
8301.01
8301.0101
8302.02
8302.0201
8302.05
8302.0502
8302.0504
1101
1101.01
1101.0101
1101.04
1101.0401
1301
1301.05
1301.0501
1301.06
1301.0601
1301.08
1301.080102
1501
1501.02
1501.0201
1503
1503.02
1503.0201
1503.07
1503.0701
1508
1508.01
1508.0101
1508.02
1508.0201
1508.0202
2101
2101.01
2101.0105
2103
2103.01
2103.0101
3101
3101.02
3201
3201.01
3201.0101
3401
3401.01
3401.0101
BRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
SETIEMBRE DEL 2020

20666777169
DEBE
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 340,000.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados 150,000.00
recursos determinados
fondo de compensacion municipal 100,000.00
canon y sobre canon ,regiales ,renta de aduanas y participaciones 90,000.00
PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE APERTURA ,MODI

PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE APERTURA ,MODI 540,000.00
recursos ordinarios
recursos ordinarios 200,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS
recursos ordinarios
recursos ordinarios 200,000.00
CAJA Y BANCOS 55,000.00
CAJA
caja M/M 10,000.00
deposito en instituciones fiancieras
cuentas corrientes 45,000.00
BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO 150,000.00
materiales y utiles
de oficina 50,000.00
repuestos y accesorios
de vehiculos 10,000.00
suministros medicos
medicamentos 90,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 250,000.00
edificios o unidades no residenciales
edificios abministrativos 250,000.00
VEHICULOS ,MAQUINARIA Y OTROS 150,000.00
maquinarias ,equipo ,mobiliario y otros
para oficina 40,000.00
vehiculos maquinaria y otros en efectacion en uso
vehiculos en afectacion en uso 110,000.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
depreciacion acumulada edificios y estructuras
edificios residenciales 12,500.00
depreciacion acumulada de vehiculos ,maquinarias y otros
vehiculos 22,000.00
maquinaria equipo ,mobiliario y otros 4,000.00
IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y OTROS
impuestos y contribuciones
impuestos generales a las ventas 25,000.00
CUENTAS POR PAGAR
bienes y servicios por pagar
bienes 180,000.00
HACIENDA NACIONAL
capitalizacion reservas 110,000.00
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
transpasos y remesas
traspasos de fondos 65,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
superavit acumulado
superavit acumulado 186,500.00
TOTAL 1,485,000.00
BALANCES
HABER
CÓDIGO
8201
8101
8101
8301
1101
1301
1501
340,000.00 1503
1508
2101
2103
3101
3201
3401
540,000.00
38,500.00
25,000.00
180,000.00
110,000.00
65,000.00
186,500.00
1,485,000.00
DEBE
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS 340,000.00
PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE APERTURA ,MODI 540,000.00
CAJA Y BANCOS 55,000.00
BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO 150,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 250,000.00
VEHICULOS ,MAQUINARIA Y OTROS 150,000.00
CUENTAS POR PAGAR
HACIENDA NACIONAL
TOTAL 1,485,000.00

HABER
340,000.00
540,000.00
38,500.00
25,000.00
180,000.00
110,000.00
65,000.00
186,500.00
1,485,000.00
PERÍODO:
RUC:
TRABAJADOR FECHA DE EMISION REMU.BASICAS

Raul Perez 03.01.2019 4,000.00
Jhon Lagos 01.03.2019 3,200.00
Maria Diaz 01.05.2019 2,500.00
RAUL PEREZ
Remuneracion mensua 5,000.00
Remu.al año 60,000.00
Gratificaciones al año 600.00
Total Remun.al año 60,600.00
Menos 7 UIT (4300.00) 30,100.00
Base imponible 30,500.00
1ra de 21,500.00 8% 1,720.00

2da de 9000.(14%) 1,260.00 2,980.00
Impuesto anual 2,980.00
Impuesto al mes 248.33

LIDAD DE SAN VICTOR
setiembre del 2020

20666777169
ASIG.FAMILIAR TOTAL.REMU ONP 13% AFP 11.5 % DESCUENTOS

4,000.00 520.00 200.00
93.00 3,293.00 428.09 100.00
93.00 2,593.00 298.20
TOTALES 9,886.00 948.09 298.20 300.00
Maria Diaz Jhon lagos

Remuneracion mensu 2,000.00
Menos 7 UIT (4300.00) 30,100.00
Base imponible (5,500.00)
Aprobado por:
TOTAL DESCUENTOS NETO.PAGAR ESALUD
720.00 3,280.00 360.00
528.09 2,764.91 296.37
298.20 2,294.81 233.37
1,546.29 8,339.72 889.74
Remuneracion mensual 3,000.00

Menos 7 UIT (4300.00) 30,100.00
Base imponible 6,500.00
1ra de 6,500.00 8% 520.00

520.00
Impuesto anual 520.00
Impuesto al mes 43.33
PERÍODO:
RUC:
CÓDIGO RELACIONADO CUENTA D

RELACIONADO CON CONTABLE DEL
EL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN
AF001 1,503,020,101 Muebles y equipos de oficina

AF002 1,501,020,101 Oficina administrativa
AF003 15,030,101 Vehículos
AF004 1,503,020,101 3 Computadoras
AF005 1,503,020,102 4 Escritorios
AF006 15,030,101 Ambulancia

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINA
DETALLE DEL ACTIVO FIJO SALDO INICIAL

NÚMERO DE SERIE Y
MARCA DEL ACTIVO FIJOMODELO DEL ACTIVO
O PLACA DEL ACTIVO FIJO
VARIOS VARIOS VARIOS 40,000.00

EDIFICIO 250,000.00
TOYOTA AGYA AEF-717 110,000.00
SAMSUNG Chromebook CH8442G66 10,620.00
GLENN GERENCIAL ADG654 12,980.00
FIAT DUCATO L3H2 POD-534 42,000.00
TOTALES 465,600.00
Aprobado por:
setiembre del 2020

20666777169
LIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS Y/O BAJAOTROS AJUSTES VALOR HISTÓRICOAJUSTE POR

DEL ACTIVO FIJO
SADICIONES AL 31.09 INFLACIÓN
40,000.00
250,000.00
110,000.00
10,620.00
12,980.00
42,000.00
465,600.00
valor abqu depre

Muebles y equipo 40,000.00 10%
Oficina abministrativa 250,000.00 5%
Vehiculos 110,000.00 20%
2 computadoras 10,620.00 25%
5 Escritorios 12,980.00 10%
AMBULANCIA XXX 42,000.00 20%
VALOR AJUSTADO FECHA DE FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN
DEL ACTIVO FIJO DEL USO DEL ACTIVMETODO N° DE DOCUMENTO
AL 31.09 ADQUISICIÓN FIJO APLICADO DE AUTORIZACIÓN
3/14/2019 1/9/2020
8/30/2019 1/9/2020
7/24/2019 1/9/2020
5/9/2020 6/9/2020
5/9/2020 6/9/2020
12/9/2020 9/13/2020
depreciacio anual deprec men

4,000.00 333.33
12,500.00 1,041.67
22,000.00 1,833.33
2,655.00 7.38 184.38
1,298.00 3.61 90.14
8,400.00 23.33 420.00
PERÍODO: setiembre del 2020

RUC: 20458678956
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA
PORCENTAJDEPRECIACIÓN A DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEL EJERCIC

CUMENTO ACUMULADA AL CIERRE DELDEL RELACIONADA CON LOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO RETIROS Y/O BAJAS
10% 4,000.00 333.33

5% 12,500.00 1,041.67
20% 22,000.00 1,833.33
25% 184.38
10% 90.14
20% 420.00
38,500.00 3,902.85
DE SAN VICTOR
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓNAJUSTE POR DEPRECIACIÓN

RELACIONADA CON ACUMULADA INFLACIÓN DE ACUMULADA AJUSTADA
OTROS AJUSTES HISTÓRICA LA DEPRECIACIÓ POR INFLACIÓN
4,333.33 4,333.33
13,541.67 13,541.67
23,833.33 23,833.33
184.38 184.38
90.14 90.14
420.00 420.00
42,402.85 42,402.85
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCI
1
J&P INVSERSIONES EIRL
RUC: 20506247811
DIRECCION: AV.central 378 RIMAC
CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR

RUC : 20506247811
DIRECCION : SAN MARTIN DE PORRES
Nº ARTICULO
1 papel bond marca REPORT
2 tintas full color para impresora nº64 marca EPSON
3 computadoras marca SAMSUMG
4 Escritorios modelo gerencial
HECHO POR:
Brandon Ortiz Galvez
POR LAS DONACIONES
PFICER
RUC: 20324587692
DIRECCION: ALEMANIA

RUC : 20506247811
Nº ARTICULO
1 vacunas para COVID-19
HECHO POR:
PFICER
RUC: 20324587692
DIRECCION: ALEMANIA

RUC : 20506247811
Nº ARTICULO
Una ambulancia marca xx
HECHO POR:
DE SAN VICTOR
setiembre del 2020

20666777169
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

PROVEEDOR Nº 001
Nº dev factura F/E2-8891
PRECIO
ARTICULO CANTIDAD UNITARIO
600 11.00
ca EPSON 100 35.00
2 4,500.00
5 2,200.00
Costo
IGV
total
APROBADO POR

PROVEEDOR Nº 001
PFICER
Nº de nota de contabilidad 04
DE SAN VICTOR
COSTO
ARTICULO CANTIDAD C/U $6.00
50,000 300,000.00
APROBADO POR

PROVEEDOR Nº 001
PFICER
Nº de nota de contabilidad 04
DE SAN VICTOR
COSTO
ARTICULO CANTIDAD C/U $12000
1 12,000.00
APROBADO POR
PRECIO
TOTAL
6,600.00
3,500.00
9,000.00
11,000.00
30,100.00
30,100.00
PRECIO TOTAL -
TIPO DE CAMBIO (3.50)
1,050,000.00
APROBADO POR
PRECIO TOTAL -
TIPO DE CAMBIO (3.50)
42,000.00
APROBADO POR
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
ORDEN DE SERVICIO 001
ORDEN DE SERVICIO
FECHA
Nº de orden de servicio :
CLIENTE
RAZON SOCIALMUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
RUC 20506247811
DIRECCION SAN MARTIN DE PORRES
PROVEEDOR
RAZON SOCIALSALUD+VIDA SAC

RUC 20702584123
DIRECCION : Calle El Vigilante Nº 156 LINCE
CANTIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacion de servicios medicos
aocupaciones del personal de la
manicipalidad .
sub -total
IGV
total
CODIGO SIAF
firma del cliente firma proveedor
ORDEN DE SERVICIO 002

ORDEN DE SERVICIO
FECHA
Nº de orden de servicio :01
CLIENTE
RUC 20506247811
PROVEEDOR
RAZON SOCIALPRECIADO Y HUAMAN ASOCIADOS

RUC 20651231200
DIRECCION : AV.PERU2390 JESUS MARÍA
CANTIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO

contratacion del servicio de asesoramiento
juridico para la cobranza de arbitrajes del
año 2019
sub -total
IGV
total
CODIGO SIAF
ORDEN DE SERVICIO Nº003
ORDEN DE SERVICIO
FECHA
Nº de orden de servicio :03
CLIENTE
RUC 20506247811
PROVEEDOR
RAZON SOCIALPRECIADO Y HUAMAN ASOCIADOS

RUC 20651231200
DIRECCION : AV.PERU2390 JESUS MARÍA
CANTIDAD DESCRIPCION
EDELNOR recibo Nº E35-1000165 1,850.00
SEDAPAL recibo Nº E15-003245 700.00
MOVISTAR recibo Nº E75-048793 900.00
TOTAL 3,450.00
CODIGO SIAF

D DE SAN VICTOR
setiembre del 2020

20666777169
05.09.2020
e orden de servicio : 1
PARA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL :

RUC
DIRECCION
PRECIO UNITARIO
15,000.00
15,000.00
2,700.00
17,700.00
892/2020
firma proveedor
05.09.2020
e orden de servicio :01
Direccion
RUC.
PARA:
NOMBRE O RAZON SOCIAL :

RUC 20506247811
DIRECCIONSAN MARTIN DE PORRES
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
soramiento son: veintitres mil seiscie
20,000.00
20,000.00
3,600.00
23,600.00
893/2020
firma proveedor
10.09.2020
e orden de servicio :03
IGV TOTAL
333.00 2,183.00
126.00 826.00
162.00 1,062.00
621.00 4,071.00
DIGO SIAF 894/2020
firma proveedor
on Ortiz Galvez Aprobado por:

FACTURA
SALUD+VIDA SAC
Nº de factura 235
Direccion Calle El Vigilante Nº 156 LINCE FECHA 15.09.20
RUC. 20702584123
RE O RAZON SOCIAL : MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR

20506247811
SAN MARTIN DE PORRES
CANTIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO PRECIO UNITARIO

Contratacion de servicios medicos
aocupaciones del personal de la 15,000.00
manicipalidad .
son: diecisiete mil setecientos /100 soles

sub -total 15,000.00
IGV 2,700.00
total 17,700.00
PRECIADO Y HUAMAN ASOCIADOS
Nº dev factura F/E1-139
AV.PERU2390 JESUS MARÍA FECHA
20651231200
ARTIN DE PORRES
DESCRIPCION DEL SERVICIO PRECIO UNITARIO

contratacion del servicio de asesoramiento
juridico para la cobranza de arbitrajes del 20,000.00
año 2019
veintitres mil seisciento soles /100 soles

sub -total 20,000.00
IGV 3,600.00
total 23,600.00
PERÍODO: setiembre del 2020

RUC: 20666777169
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZMUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
RUC:
NUMERO DE O/C :02
PROVEEDOR J&P INVERSIONES EIREL

FECHA DE PEDIDO 05.09.2020
TERMINOS DE ENTREGA:
Por el concepto de :
Nº ARTICULO
1 papel bond marca REPORT
2 tintas full color para impresora nº64 marca EPSON
3 computadoras marca SAMSUMG
4 Escritorios modelo gerencial
Elaborado por :

mbre del 2020
NICIPALIDAD DE SAN VICTOR
D DE SAN VICTOR
20666777169
RUC: 20506247811
FECHA DE PAGO15.09.2020
PRECIO PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
600 11.00 6,600.00
100 35.00 3,500.00
2 4,500.00 9,000.00
5 2,200.00 11,000.00
Costo 30,100.00
IGV 5,418.00
total 35,518.00
Autorizado Recibido por :
CODIGO SIAF 891/2020

FACTURAS

Nº de factura
Direccion AV.central 378 RIMAC FECHA
RUC. 20506247811
FACURAR A :
NOMBRE O RAZON SOCIAL : MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
RUC 20506247811
PRECIO
Nº ARTICULO CANTIDAD UNITARIO
1 papel bond marca REPORT 600 11.00
2 tintas full color para impresora nº64 marca EPSON 100 35.00
3 computadoras marca SAMSUMG 2 4,500.00
4 Escritorios modelo gerencial 5 2,200.00
Costo
IGV
total
APROBADO POR :
8891
15.09.2020
PRECIO
TOTAL
6,600.00
3,500.00
9,000.00
11,000.00
30,100.00
5,418.00
35,518.00
PERÍODO:
RUC:
DIA MES AÑO

2 9 2020
Nº00
RECIBO DE I
Recibidos de : varios
La suma de : ciento noventa y cinco m
Por el concepto de:

*EMISION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO
*LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
EN EFECTIVO CHEQUE Nº
RECIBO CONFORME

AD DE SAN VICTOR
setiembre del 2020

20666777169
MUNICIPALIDAD DE SAN VICTO
B.S
T.C. 195,000.00
Nº0001
RECIBO DE INGRESOS
DNI 9999999
ciento noventa y cinco mil ,soles
AS DE NACIMIENTO 75,000.00
NCIONAMIENTO 120,000.00
TOTAL 195,000.00
IGV 0
TOTAL REC 195,000.00
BANCO SUCURSAL
ENTREGA CONFORME
Aprobado por
MUNICIPALIDAD DE S
PERÍODO:
RUC:
1 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
VAUCHER DE PAGO
Para mayor informacion :

Banca por telefono :(01)311-9898
Banca por internet via BCP WWW.VIABCP.COM
Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : HORA:20.43
Nº .OPE: 2321
___________ PAGO DE SERVICIOS _______________

GIRO /RUBRO Empresas diversas
EMPRESA : SALUD+VIDA SAC
CTA.A ABONAR 4687859551
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS
IMPORTE DE PAGO 17,700.00

CARGO FIJO 0
MORA 0
TOTAL DEUDA 17,700.00

COMISION 0
TOTAL PAGAR 17,700.00
________________________________________________
2
VAUCHER DE PAGO

Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : HORA:20.43
Nº .OPE: 2321
___________ PAGO DE SERVICIOS _______________

EMPRESA : PRECIADOS HUAMANI ASOCIADOS
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS

CARGO FIJO 0
MORA 0

COMISION 0
________________________________________________
PAGO DE AGUA

Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : HORA:20.43
Nº .OPE: 2321
___________ PAGO DE SERVICIOS ___________

EMPRESA : EDELNOR
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS
CARGO FIJO 0
MORA 0

COMISION 0
_____________________________________________
POR EL PAGO DE LA PLANILLA

Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : 23.09.2020 HORA:20.43
Nº .OPE: 2321
________________PAGO DE SERVICIOS ____________

EMPRESA : Raul Perez
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS

CARGO FIJO 0
MORA 0

COMISION 0
_______________________________________________
PAGO DE TRIBUTOS
Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : 03.10.2020 HORA:20.43
Nº .OPE: 5346
________________PAGO DE SERVICIOS ___________

EMPRESA : SUNAT
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS

CARGO FIJO 0
MORA 0

COMISION 0
______________________________________________

setiembre del 2020

20666777169
ACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
RECIB0 DE LUZ

Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : HORA:20.43
Nº .OPE: 2321
___________ PAGO DE SERVICIOS ______________

EMPRESA : SEDAPAL
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS
IMPORTE DE PAGO 826.00
CARGO FIJO 0
MORA 0
TOTAL DEUDA 826.00

COMISION 0
TOTAL PAGAR 826.00
_____________________________________________

Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : 30.09.2020 HORA:20.43
Nº .OPE: 2040
_______________PAGO DE SERVICIOS ____________

EMPRESA : AFP :PRIMA
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS
IMPORTE DE PAGO 298.20

CARGO FIJO 0
MORA 0
TOTAL DEUDA 298.20

COMISION 0
TOTAL PAGAR 298.20
_______________________________________________
CUENTAS POR PAGAR

Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : 03.10.2020 HORA:20.43
Nº .OPE: 5346
_______________PAGO DE SERVICIOS __________

EMPRESA : SOL S.A.C
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS

CARGO FIJO 0
MORA 0

COMISION 0
_________________________________________
APROBADO POR :
Agente BCP
YUDI FARMA
FECHA : HORA:20.43
Nº .OPE: 2321
___________PAGO DE SERVICIOS _______________

GIRO /RUBREmpresas diversas
EMPRESA : MOVISTAR
CTA.A ABO 4687859551
EN EFECTIVO
DESCRIPCION
PAGO VARIOS
CARGO FIJO 0
MORA 0

COMISION 0
______________________________________________
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOC
RECIBO DE LUZ
EDELNOR RUC:
CALLE CESAR LOPEZ ROJAS #201
DIRECCION:SAN MARTIN DE PORRES RUC:

FECHA DE EMISION : 10.09.2020 Nº DE MEDICION
USUARIO /USUARIA
CONSUMO HISTORICO KWH DETALLE DE CONSUMO
LECTURA ACTUAL
02.09.2020
LECTURA ANTERIOR
02.08.2020
Precio unitario /kwh

ENERO -SETIEMBRE 2020
Factor 1
DATOS DEL SUMINISTROS MENSALE DEL CLIENTE
ALIMENTORMA-20 El total a pagar incluye :Recargo FOS

27510)
POTENCIA CONTRATADA
6.00 KW CAREGORIA :
MEDIDOR MONOFASICO
Electromecànico
Conexión Subterranea
TENSION 220 V-BT
SECTOR TIPI1(SE0005)
PLIEGO TARILIMA
TARIFA: BT50
SISTEMA EL LIMA-NORTE
TIPO.CONEXC1-2
RECIBO DE AGUA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICTO

WWW.SEDAPAL.COM.PE
servicios de Agua Potable y alcantarillado
de lima
Autopista Ramiro Priale 310
El Agustino -Lima
RUC : 20100152356
INFORMACION GENERAL
Titular de la conexión
Direccion del suministro

AV:Antares -254-258
DISTRITO
Tipo de facturacion : Frecuencia de

LECTURA facturacion:
Mensual
TARIFICA Categoria
RESIDENCIAL
Unidad de uso : Tipo de descarga

1
Precio:
PREDIO EMPRESA
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Estructura tarifaria (08.09.2020)
Tarifa Rango agua Alcantaria

0 a 20 1.499. 0.935
20 a 50. 2.128 1.309
50 a mas 5.436 2.592
Horario de abastecimiento
codigo: MIG008 000
frecuencia DIARIO
DE 08:00 HRS
HASTA 24:00 HRS

Diametro de conex 15mm
RECIBO DE TELEFONO
LOS OLIVOS
LIMA
LIMA
Recibo Nº E 75 -048793
Nº de inscripcion 82152141
Fecha de emision 10.09.2020
RUC
Tu RPM es
MES SETIEMBRE
RESUMEN DE FACTURACION
CARGOS FIJOS MENSUALES
PAQUETES Y COMBOS MOVISTAR
SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCION
SUB-TOTAL SIN I.G.G
I.G.V 18%
TOTAL FACTURADO
TOTAL PAGAR

D DE SAN VICTOR
setiembre del 2020

20666777169
NUMERO DE CLIENTE
1201202
SETIEMBRE
RUTA :76.208.4858.01
DE MEDICION 2524582 Nº DE RECIBO : .E35-1000165
DETALLE DE CONSUMO TOTAL A PAGAR
CTURA ACTUAL 582541 S/. 2,183.00
Usted esta al dia :)

CTURA ANTERIOR 562315
vencimiento 24-Sep-20
cio unitario /kwh S/. 0.57
consumo en KW 20226
MENSALE DEL CLIENTE DETALLES DE IMPORTE
otal a pagar incluye :Recargo FOSE (LEY Reposic. Y mant.de conex 1.36
S/. 3.20 Cargo fijo 2.06
Residencial NRO de lote 1 Cargo por energia 1,840.00
AlumbradoPublico 10.00
SUB TOTAL .Mes actual 1,850.00

I.G.V 333.00
Total Mes actual 2,183.00
Aporte LEY Nº28749 1.31
Redonde mes anterior 0.05
Redonde mes actual -0.48
NICIPALIDAD DE SAN VICTOR SUMINISTRO Nº

N MARTIN DE PORRES 50210235-4
RECIBO
E015-003245
SECTOR .046
OC:AVTINGO MARIA 500 LIMA (cerc lima 9
INFORNACION DE PAGO
Fecha de emision periodo de
10.09.2020 consumo
10.08.2020-10.09.2020
Ref. de cobro Nº de recibo

50129202607 15145998-1312020201
Mes facturado Fecha de vencimiento

Sep-20 30.09.2020
LECTURA DE MEDIDOR
MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL CONSUMO (m3)
EA 1840658244 200 345 10
DETALLES DE FACTURACION
CONCEPTO IMPORTE
volum. De agua p 11.00 m3 650.00
ser.de alcantarilla 40.00
Cargo fijo 10.00
I.G.V 126.00
Mora -
Redondeo mes anterior -
Redondeo mes actual -
consumo del mes 826.00
IMPORTE TOTAL DE PAGAR S/. 826.00
EVALUACION DEL CONSUMO DE AGUA

M2
20--------------
15---------------
10---------------
5----------------
0----------------
ENERO-SETIEMBRE 2020
Ultimo dia de pago Total a pagar

30.09.2020 S/. -
Gracias por estar al

dia con sus pagos
Estimado cliente ,le recordamos que

URACION en adelante la fecha de vencimiento
900.00 de su recibo movil es el 30 de cada mes
0
0
900.00
162.00
1,062.00
n Ortiz Galvez Aprobado por:

PERÍODO:
RUC:
DEPENDENCIA SOLICITANTE Area de rentas

SOLICITO ENTREGADO A : ING:Brandon Ortiz Galvez
CON DESTINO A
MOTIVO : consumo de distintas areas
IP CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

1 100%
2 100%
3 100%
SON :vientiuno mil novecientos diesiocho y 00/100 soles
SOLICITANTE
DEPENDENCIA SOLICITANTEArea de Bienestar Social

SOLICITO ENTREGADO A : ING: Brandon Ortiz Galvez
CON DESTINO A
MOTIVO : Campaña "salva una vida "
IP CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

1 70%
SON :sesenta y tres mil y 00/100 soles
SOLICITANTE

AD DE SAN VICTOR
setiembre del 2020

20666777169
PECOSA
RUC: 20666777169
N° 1
FECHA : 24.09.2020
VALOR
DISCRIPCIÓN MARCA P.U TOTAL
papel bond marca REPORT REPORT 11.00 7,788.00
tintas full color para impresora nº64 EPSON 35.00 4,130.00
lubricantes y accesorios TOYOTA 10,000.00
TOTAL 21,918.00
JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN
PECOSA
RUC: 20666777169
N° 2
FECHA : 20.10.2020
ña "salva una vida "
VALOR
MARCA
DISCRIPCIÓN P.U TOTAL
Medicinas 63,000.00
TOTAL 63,000.00
JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN
Aprobado por:
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
1 01.09.200
2 01.09.2020
3 01.09.2020
4 02.09.2020
5 02.09.2020
6 02.09.2020
7 02.09.2020
8 5.09.2020
9 5.09.2020
10 10.09.2020
11 10.09.2020
12 10.09.2020
13 10.09.2020
14 5.09.2020
15 5.09.2020
16 20.09.2020
17 20.09.2020
18
20.09.2020
19
20.09.2020
20 5.09.2020
21 5.09.2020
22 20.09.2020
23 20.09.2020
24 20.09.2020
25 20.09.2020
26 15.09.2020
27 15.09.2020
28 15.09.2020
29 15.09.2020
30 20.09.2020
31 20.09.2020
32 12.09.2020
33 12.09.2020
34 18.09.2020
35 18.09.2020
36 23.09.2020
37 23.09.2020
38 30.08.2020
39 24.09.2020
40 03.10.2020
41 03.10.2020
42 20.10.2020
43 31.09.2020
44 31.09.2020
setiembre del 2020

20666777169
ÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
DESCRIPCIÓN DE NÚMERO
LIBRO
LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
(TABLA 8)
por el registro del presupuesto de ingresos 3.1 2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por el registro del presupuesto de gastos 3.1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por el registro de las cuentas de patrimonio 3.1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por el ingreso de las ventas 2
2
2
2
2
2
por la venta de servicios 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por la cobranza del pago de servicio 2
2
2
2
2
2
por el deposito a cuenta corriente 2
2
2
2
2
2
aprobacion de o/c 01 8.1 2
2
2
2
2
2
O/C 001por atender 8.1 2
2
2
2
el proveedor atiende O/C 01 8.1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O/C 01 atendida 8.1 2
2
2
2
giro por la O/c 01 1.2 2
2
2
2
2
2
por la cancelacion de la O/C 001 1.2 2
2
2
2
2
aprobacion de O/S01 8.1 2
2
2
2
2
2
O/CS01por atender 8.1 2
2
2
2
el proveedor atiende O/S 01 8.1 2
2
2
2
2
2
2
O/S 01 atendida 8.1 2
2
2
2
2
giro por la O/S 01 1.2 2
2
2
2
2
2
por la cancelacion de la O/S 001 1.2 2
2
2
2
2
aprobacion de O/S02 8.1 2
2
2
2
2
2
O/S02por atender 8.1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por la cancelacion de la O/S 001 1.2 2
2
2
2
2
aprobacion de la O/S 003 8.1 2
2
2
2
2
2
O/S 003 por atender 8.1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
cancelacion de la O/S 003 1.2 2
2
2
2
2
por la donacion de la empresa PFICER de ALEMANIA 2
2
2
2
2
2
por el recibo de la donacion de PFICER de ALEMANIA 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por la aprobacion de la planilla 2
2
2
2
2
2
Devengado de la planilla 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por el girado de la planilla 2
2
2
2
2
2
por la cancelacion de la planilla 2
2
2
2
2
por cancelacion de la AFP 2
1.2 2
2
2
2
2
por el retiro de almacen segun pecosa N°1 12.1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
por el pago de los tributos pendientes 1.2 2
2
2
2
2
2
por el pago de las cuentas por pagar 1.2 2
2
2
2
2
2
por el retiro de almacen segun pecosa N°02 12.1 2
2
2
2
2
2
2
2
por la depreciacion del mes 2
2
2
2
por la capitalizacion de la hacienda nacional 2
2
2
2
2
N VICTOR
N VICTOR
E LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
No. DEL
DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
nota de contab.1 8201

8201.02
8201.0201
8201.05
8202.0502
8202.0504
8101
8101.02
8101.0201
8101.05
8101.0502
8101.0504
8101.01
8101.01
8101.02
8101.0201
8101.05
8101.0502
8101.0504
8301
8301.01
8301.0101
8301.02
8302.0201
8302.05
8302.0502
8302.0504
1101.01
1101.0101
1101.04
1101.0401
1301
1301.05
1301.0501
1301.06
1301.0601
1301.08
1301.080102
1501
1501.02
1501.0201
1503
1503.02
1503.0201
1503.07
1503.0701
1508
1508.01
1508.0101
1508.02
1508.0201
1508.0202
2101
2101.01
2101.0105
2103
2103.01
2103.0101
3101
3101.02
3201
3201.01
3201.0101
3401
3401.01
3401.0101
R/I 01 8501
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201
R/I 01 1201
1201.03
1201.0303
4302
4302.01
4302.0101
4302.010105
4302.09
4302.0901
4302.090104
R/I 01 1101
1101.01
1101.0101
1201
1201.03
1201.0303
R/I 01 1101
1101.04
1101.0401
1101
1101.01
1101.0101
O/C01 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
0/C01 9101
9102.08
9102
9102.08
NEA 1 1301
1301.05
1301.0501
1301.050102
1503
1503.02
1503.0201
1503.020102
2103
2103.01
2103.0101
0/C01 9102
9102.08
9101
9102.08
F/E2-8891 8401
8401.02
8401.0102
8601
8601.01
8601.0101
F/E2-8891 2103
2103.01
2103.0101
1101
1101.03
O/S01 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
O/S01 9101
9101.09
9102
9102.09
5302
5302.07
5302.0702
5302.040207
2103
2103.01
2103.010102
F/E1-235 9102
9102.09
9101
9101.09
9102.08
O/S01 8401
8401.02
8401.0102
8601
8601.02
8601.0201
F/E1-235 2103
2103.01
2103.010102
1101
1101.03
O/S 02 8301
8301.01
8301.0101
8401
8401.01
8401.0101
O/S 02 9101
9101.09
9201
9201.09
5302
5302.07
5302.0701
5302.040102
2103
2103.01
2103.010102
O/S 02 9102
9102.09
9101
9101.09
F/E1-139 8401
8401.02
8401.0102
8601
8601.02
8597
F/E1-139 2103
2103.01
2103.010102
1101
1101.03
O/S 003 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
O/S 003 9101
9101.09
9102
9102.09
5302
5302.02
5302.0201
E35-10000165 5302.020101
E015-003245 5302.020102
5302.0202
E75-048793 5302.020202
2103
2103.01
2103.010102
O/S 02 9102
9102.09
9101
9101.09
8401
8401.02
8401.0102
8601
8601.02
8601.0201
2103
2103.01
2103.010102
1101
1101.040101
N/C004 8501
8501.04
8501.0401
8201
8201.04
8201.0401
NEA 2 1301
1301.08
1308.0101
NEA 3 1503
1503.02
1503.0204
1503.020401
4403
4403.02
4403.020102
planilla 8301
8301.05
8301.0502
8401
8401.05
8401.0502
planilla 5101
5101.01
5101.010102
5103
5103.01
5103.010101
1202
1202 .08
1202.0801
2101
2101.0301
2101.0302
2101.0901
2102
2102 .01
FTE /FTO 8401
8401.05
8401.0105
8601
8601.01
8601.0502
FTE /FTO 2102
2102 .01
1101
1101.03
1101.0308
FTE /FTO 2101
2101.0901
1101
1101.03
1101.0308
Pecosa N°01 5301

5301.05
5301.050102
5301.06
5301.0601
1301
1301.05
1301.0501
1301.050102
1301.06
1301.0601
nota de conta:03 2101
2101.01
2101.0105
1101
1101.04
1101.040101
2103.01
2103.0101
1206
1206.01
pecosa N°02 5301

5301.08
5301.0801
5301.080102
1301
1301.08
1301.0801
1301.080102

5801.0102
5801.02
5801.0201
5801.0202
1508
1508.0102
1508.02
1508.0201
1508.0202
3201.01
3201.0101
3101
3101.02
TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos directamente recaudados 150000.00
fondo de compensacion municipal 100000.00
canon y sobre canon ,regiales ,renta de aduanas y participaciones 90000.00
recursos ordinarios
recursos ordinarios 200000.00
recursos ordinarios
recursos ordinarios 200000.00
CAJA Y BANCOS
CAJA
caja M/M
cuentas corrientes
BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
materiales y utiles
de oficina
de vehiculos
suministros medicos
medicamentos
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
edificios o unidades no residenciales
edificios abministrativos
VEHICULOS ,MAQUINARIA Y OTROS
para oficina
vehiculos maquinaria y otros en efectacion en uso
vehiculos en afectacion en uso
depreciacion acumulada edificios y estructuras
edificios residenciales
depreciacion acumulada de vehiculos ,maquinarias y otros
vehiculos
maquinaria equipo ,mobiliario y otros
impuestos generales a las ventas
CUENTAS POR PAGAR
bienes
HACIENDA NACIONAL
capitalizacion reservas
traspasos de fondos
superavit acumulado
superavit acumulado
EJECUCION DE INGRESOS
recursos directamente recaudados
CUENTAS POR COBRAR
venta de bienes y servicios y derechos abministrativos
venta de servicios
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ABMINISTRATIVAS
derechso abministrativos generales
registro y licencia
expedicion de partidas certificadas 75000.00
derechos abministrativos de industria y comercio
derechos abministrativos de industria y comercio
licencias de funcionamiento y otros 120000.00
CAJA Y BANCOS
CAJA
caja M/M
CUENTAS POR COBRAR
venta de bienes y servicios y derechos abministrativos
venta de servicios
CAJA Y BANCOS
cuentas corrientes
CAJA Y BANCOS
CAJA
caja M/M
recursos directament recaudados
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
CONTRATACIONES Y COMPROMISOS APROBADOS
ordenes de compra aprobadas
CONTRATACIONES Y COMPROMISOS POR EL CONTRA
ordenes de compra por ejecutar
materiales y utiles de oficina
de oficina
papeleria en general ,utiles y materiales de oficina
maquinaria equipo ,mobiliario y otros
para oficina
Mobiliario de oficina
CUENTAS POR PAGAR
bienes
ordenes de compra por ejecutar
EJECUCION DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
bienes
CAJA Y BANCOS
cuentas corrientes
ordenes de servicio aprobadas
ordenes de servicio por ejecutar
CONTRATACIONES DE SERVICIO
servicios profesionales y tecnicos
servicios de consultorias ,asesorias y similares desarroladas x pers.naturales
servicos complementarios de salud
CUENTAS POR PAGAR
servicios
EJECUCION DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
servicios
CAJA Y BANCOS
cuentas corrientes
servicios profesionales y tecnicos
servicios de consultorias ,asesorias y similares desarroladas x pers.juridicas
asesorias
CUENTAS POR PAGAR

servicios
EJECUCION DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
servicios
CAJA Y BANCOS
cuentas corrientes
servicos basicos ,de comunicación,publicidad y difusion
servicios de energia electrica ,agua y gas
servicio de suministros de energia electrica
servicios de agua y desague
servicios de telefonia e internet
servicios de telefonia fija
CUENTAS POR PAGAR
servicios
EJECUCION DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
servicios
CAJA Y BANCOS
depo.en inst financieras -RDR
donaciones y transferencias
donaciones
donaciones y transferencias
donaciones
suministros medicos
vacunas
mobiliario ,equipos y aparatos medicos
mobiliario
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
en bienes
de paises de EUROPA
fonde de compensacion municipalidad
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIB Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
personal abministrativo
personal abministrativo nombrado(regimen público)
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
obligaciones del empleador
aportes a los fondos de salud
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
al personal
prestamos concedidos
prestaciones de salud 889.74
sistema nacional de pensiones 948.09
administrador de fondos de pensiones 298.20
REMUNERACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
remuneraciones por pagar
EJECUCION DE GASTOS
remuneraciones por pagar
CAJA Y BANCOS
deposito en instituciones financieras publicas
recursos determinados-FONCOMUN
administrador de fondos de pensiones AFP
CAJA Y BANCOS
deposito en instituciones financieras publicas
recursos determinados-FONCOMUN
CONSUMO DE BIENES
materiales y utiles
papeleria en general , utiles y materiales de oficina
de vehiculos 10000.00
materiales y utiles de oficina
de oficina
papeleria en general ,utiles y materiales de oficina 11918.00
de vehiculos 10000.00
impuestos generales a las ventas
CAJA Y BANCOS
deposito en instituciones financieras
CUENTAS POR PAGAR
bienes
RECURSOS TESORO PUBLICO
tesoro publico
CONSUMO DE BIENES
suministros medicos
productos farmaceuticos
medicamentos
suministros medicos
productos farmaceuticos
medicamentos
ESTIMACION DEL EJERCICIO

edificios no residenciales
depreciacion de vehiculos , maquinaria y otros
vehiculas maquinaria y otros
maquinaria , equipo , mobiliario y otros
DEPRECIACION , AMORTIZACION , Y AGOTAMIENTO
edificios no residenciales
depreciacion de vehiculos , maquinaria y otros
vehiculas maquinaria y otros
maquinaria , equipo , mobiliario y otros
traspasos de fondos
HACIENDA NACIONAL
capitalizacion reservas
TOTALES

MOVIMIENTO
DEBE HABER
340,000.00
340,000.00
540,000.00
540,000.00
55,000.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00
38,500.00
25,000.00
180,000.00
110,000.00
65,000.00
186,500.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
195,000.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
11,918.00
23,600.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
35,518.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
17,700.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
23,600.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
2,183.00
826.00
1,062.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
4,071.00
1,092,000.00
1,092,000.00
1,050,000.00
42,000.00
1,092,000.00
10,775.74
10,775.74
9,886.00
889.74
300.00
2,136.03
8,339.72
8,637.91
8,637.91
8,339.72
8,339.72
298.20
298.20
21,918.00
21,918.00
25,000.00
25,000.00
180,000.00
180,000.00
63,000.00
63,000.00
3,902.85
3,902.85
65,000.00
65,000.00
5,331,982.15 5,331,982.15
FORMATO 1.1 LIBRO DE CAJA y bancos

PERIODO: SETIEMBRE DEL 2020
RUC: 20666777169
RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
CAJA
No.
FECHA DE LA
CORRELATIV
OPERACIÓN
O
01.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
BANCOS BCP
No.
FECHA DE LA
CORRELATIV
OPERACIÓN
O
1 01.09.2020
2 02.01.2020
3 10.09.2020
4 20.09.2020
5 20.09.2020
6 20.09.2020
7 23.09.2020
BANCOS BANCO DE LA NACION

No.
FECHA DE LA
CORRELATIV
OPERACIÓN
O
1 01.09.2020
2 24.09.2020
BANCOS scotianbank
No.
FECHA DE LA
CORRELATIV
OPERACIÓN
O
1 01.09.2020
2 23.09.2020
3 23.09.2020
CIPALIDAD DE SAN VICTOR
MBRE DEL 2020
CIPALIDAD DE SAN VICTOR
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
saldo inicial
por el cobro de la venta de servicio
por el giro a cuenta corriente
RAZON
SOCIAL
deposito en cuenta corriente
por el deposito a cta cte
por el giro de cancelacion de O/C 001 MUNICIPALIDAD SAN VICTOR
por el giro de cancelacion O/S 001 MUNICIPALIDAD SAN VICTOR

por el giro de cancelacion O/S 002 MUNICIPALIDAD SAN VICTOR
cancelacion de la O/S 003 EDELNOR ,SEDAPAL ,MOVISTAR
por la cancelacion de tributos
O DE LA NACION
RAZON
SOCIAL
saldo inicial
cancelacion de las cuentas por pagar EL SOL SAC
RAZON
SOCIAL
saldo inicial
por la cancelacion de la planilla Raul,Jhon ,Maria
cancelacion de la AFP AFP PRIMAX

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEUDOR
10000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 195000.00
1201.03 venta de bienes y servicios y derechos abministrativos
1201.0303 venta de servicios
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 deposito en instituciones fiancieras
1101.0401 cuentas corrientes
TOTAL 205,000.00
SALDO FINAL

45000.00
1101 CAJA Y BANCOS 195000.00
1101.01 CAJA
1101.0101 caja M/M
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 bienes y servicios por pagar
2103.0101 bienes
2103.0101 bienes
2103.0101 bienes
2103.010102 servicios
2101 IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 impuestos y contribuciones
2101.0105 impuestos generales a las ventas
TOTAL 240,000.00
SALDO FINAL


2103.0101 bienes
TOTAL
SALDO FINAL 180,000.00

2102 REMUNERACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102 .01 remuneraciones por pagar
2101 IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0901 administrador de fondos de pensiones AFP
TOTAL 0.00
SALDO FINAL 8,637.91
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDO
R
195,000.00
195,000.00
10,000.00
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDO
R
35,518.00
17,700.00
23,600.00
4,071.00
25,000.00
105,889.00
134,111.00
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDO
R
180,000.00
180,000.00
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDO
R
8,339.72
298.20
8,637.91
0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
1 CODIGO /DOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
01.09.2020 2
02.09.2020 2
12.09.2020 32
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
01.09.2020 2
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
5.09.2020 8
5.09.2020 14
5.09.2020 20
15.09.2020 21
18.09.2020 34
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
02.09.2020 2
02.09.2020 2
02.09.2020 2
10.09.2020 13
20.09.2020 19
20.09.2020 25
20.09.2020 31
23.09.2020 37
30.08.2020 36
03.10.2020 40

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
10.09.2020 10
12.09.2020 33
24.09.2020 39
20.10.2020 42
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
10.09.2020 10
12.09.2020 33
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
31.09.2020 43
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
18.09.2020 35
30.08.2020 36
03.10.2020 40
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
10.09.2020 10
10.09.2020 13
20.09.2020 16
20.09.2020 19
20.09.2020 22
20.09.2020 25
15.09.2020 28
20.09.2020 31
03.10.2020 41
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
31.09.2020 44
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
31.09.2020 44
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
01.09.2020 2
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
02.09.2020 2
12.09.2020 32
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
02.09.2020 2
02.09.2020 2
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
02.09.2020 2
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
5.09.2020 8
10.09.2020 12
5.09.2020 14
20.09.2020 18
5.09.2020 20
20.09.2020 24
15.09.2020 21
20.09.2020 30
18.09.2020 34
23.09.2020 36
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
5.09.2020 9
10.09.2020 11
5.09.2020 15
20.09.2020 17
5.09.2020 21
20.09.2020 23
15.09.2020 27
15.09.2020 29
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
5.09.2020 9
10.09.2020 11
5.09.2020 15
20.09.2020 17
5.09.2020 21
20.09.2020 23
15.09.2020 27
15.09.2020 29
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
10.09.2020 12
20.09.2020 18
20.09.2020 24
20.09.2020 30
23.09.2020 36
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
20.09.2020 16
20.09.2020 22
15.09.2020 28
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
12.09.2020 33
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
18.09.2020 35
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
18.09.2020 35
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
18.09.2020 35
23.09.2020 37
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
18.09.2020 35
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
24.09.2020 39
20.10.2020 42
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
03.10.2020 41

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
31.09.2020 43

ALIDAD DE SAN VICTOR
CIÓN O RAZÓN SOCIAL:
LA CUENTA CONTABLE 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

por el registro del presupuesto de ingresos 340,000.00
por el ingreso de las ventas de servicio 195,000.00
por la donacion de la empresa PFICER de ALEMANIA 1,092,000.00
TOTALES 340,000.00 1,287,000.00
LA CUENTA CONTABLE 8101 PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE

por el registro del presupuesto de ingresos 340,000.00
por el registro del presupuesto de gastos 540,000.00
TOTALES 540,000.00 340,000.00

LA CUENTA CONTABLE 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

por el registro del presupuesto de gastos 540,000.00
aprobacion de o/c 01 35,518.00
aprobacion de O/S01 17,700.00
por la aprobacion de la planilla 10,775.74
TOTALES 91,664.74 540,000.00
LA CUENTA CONTABLE 1101 CAJA Y BANCOS

1101.01 CAJA
1101.03
1101.04 deposito en instituciones financieras

por el registro de las cuentas de patrimonio 55,000.00
por la cobranza del pago de servicio 195,000.00
por el deposito a cuenta corriente 195,000.00
por el deposito a cuenta corriente 195,000.00
por la cancelacion de la O/C 001 35,518.00
por la cancelacion de la O/S 001 17,700.00
cancelacion de la O/S 003 4,071.00
por la cancelacion de la planilla 8,339.72
por cancelacion de la AFP 298.20
por el pago de los tributos pendientes 25,000.00
TOTALES 445,000.00 309,526.91
LA CUENTA CONTABLE 1301 BIENES Y SUMINISTRO DE FUNC

1301.05 materiales y utiles
1301.06 repuestos y accesorios
1301.08 suministros medicos

el proveedor atiende O/C 01 11,918.00
1,050,000.00
por el retiro de almacen segun pecosa N°1 21,918.00
TOTALES 1,211,918.00 84,918.00
LA CUENTA CONTABLE 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 edificios o unidades no residenciales
1503.02 maquinarias ,equipo ,mobiliario y otro

TOTALES 250,000.00
LA CUENTA CONTABLE 1503 VEHICULOS ,MAQUINARIA Y OTR

1503.02 maquinarias ,equipo ,mobiliario y otro
1503.07 vehiculos maquinaria y otros en efecta

por el recibo de la donacion de PFICER de ALEMANIA 42,000.00
TOTALES 215,600.00
LA CUENTA CONTABLE 1508 DEPRECIACION Y AMORTIZACIO
1508.01 depreciacion acumulada edificios y est
1508.02 depreciacion acumulada de vehiculos

por la depreciacion del mes 3,902.85
TOTALES 42,402.85
LA CUENTA CONTABLE 2101 IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y

2101.01 impuestos y contribuciones
2101.0301 prestaciones de salud
2101.0302 sistema nacional de pensiones
2101.0901 administrador de fondos de pensiones

Devengado de la planilla 2,136.03
por cancelacion de la AFP 298.20
por el pago de los tributos pendientes 25,000.00
TOTALES 25,298.20 27,136.03
LA CUENTA CONTABLE 2103 CUENTAS POR PAGAR


por la cancelacion de la O/C 001 35,518.00
el proveedor atiende O/S 01 17,700.00
cancelacion de la O/S 003 4,071.00
por el pago de las cuentas por pagar 180,000.00
TOTALES 260,889.00 260,889.00
LA CUENTA CONTABLE 3101 HACIENDA NACIONAL

por la capitalizacion de la hacienda nacional 65,000.00
TOTALES 175,000.00
LA CUENTA CONTABLE 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONA

por la capitalizacion de la hacienda nacional 65,000.00
TOTALES 65,000.00 65,000.00

LA CUENTA CONTABLE 3401 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTALES 186,500.00
LA CUENTA CONTABLE 8501 EJECUCION DE INGRESOS

por el ingreso de las ventas de servicio 195,000.00
por la donacion de la empresa PFICER de ALEMANIA 1,092,000.00
TOTALES 1,287,000.00
LA CUENTA CONTABLE 1201 CUENTAS POR COBRAR

1201.03 venta de bienes y servicios y derecho

por la venta de servicios 195,000.00
por la cobranza del pago de servicio 195,000.00
TOTALES 195,000.00 195,000.00
LA CUENTA CONTABLE 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS A

4302.01 derechso abministrativos generales
4302.09 derechos abministrativos de industria y

por la venta de servicios 195,000.00
TOTALES 195,000.00
LA CUENTA CONTABLE 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDA

aprobacion de o/c 01 35,518.00
giro por la O/c 01 35,518.00
giro por la O/S 01 17,700.00
giro por la O/S 02 23,600.00
giro por la O/S 003 4,071.00
por la aprobacion de la planilla 10,775.74
por el girado de la planilla 8,637.91
TOTALES 89,526.91 91,664.74
LA CUENTA CONTABLE 9101 CONTRATACIONES Y COMPROMI
O/C 001por atender 35,518.00
O/C 01 atendida 35,518.00

O/CS01por atender 17,700.00
O/S 01 atendida 17,700.00
O/S02por atender 23,600.00
O/S 003 por atender 4,071.00
TOTALES 80,889.00 80,889.00
LA CUENTA CONTABLE 9102 CONTRATACIONES Y COMPROMI

O/C 001por atender 35,518.00
O/C 01 atendida 35,518.00
O/CS01por atender 17,700.00
O/S02por atender 23,600.00
O/S 003 por atender 4,071.00
TOTALES 80,889.00 80,889.00
LA CUENTA CONTABLE 8601 EJECUCION DE GASTOS

giro por la O/c 01 35,518.00
giro por la O/S 01 17,700.00
giro por la O/S 02 23,600.00
giro por la O/S 003 4,071.00
por el girado de la planilla 8,637.91
TOTALES 89,526.91
LA CUENTA CONTABLE 5302 CONTRATACIONES DE SERVICIO

5302.07 servicios profesionales y tecnicos
5302.02 servicos basicos ,de comunicación,pub


TOTALES 45,371.00
LA CUENTA CONTABLE 4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

4403.020102 de paises de EUROPA

1,092,000.00
TOTALES 1,092,000.00
LA CUENTA CONTABLE 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC

5101.01 personal abministrativo

TOTALES 9,886.00
LA CUENTA CONTABLE 5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURID

5103.01 obligaciones del empleador

Devengado de la planilla 889.74
TOTALES 889.74
LA CUENTA CONTABLE 2102 REMUNERACIONES Y PENSIONES

2102 .01 remuneraciones por pagar

por la cancelacion de la planilla 8,339.72
TOTALES 8,339.72 8,339.72
LA CUENTA CONTABLE 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSA

1202 .08 al personal

Devengado de la planilla 300.00
TOTALES 300.00
LA CUENTA CONTABLE 5301 CONSUMO DE BIENES

5301.05 materiales y utiles
5301.06 repuestos y accesorios
5301.08 suministros medicos

TOTALES 84,918.00 0.00
LA CUENTA CONTABLE 1206 RECURSOS TESORO PUBLICO

1206.01 tesoro publico

por el pago de las cuentas por pagar 180,000.00
TOTALES 180,000.00
LA CUENTA CONTABLE 5801 ESTIMACION DEL EJERCICIO

5801.02 depreciacion de vehiculos , maquinaria

por la depreciacion del mes 3,902.85
TOTALES 3,902.85 0.00

ESTO DE INGRESOS
ESTO INTITUCIONAL DE APERTURA ,MODI

ESTO DE GASTOS
instituciones financieras
SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO
Y ESTRUCTURAS
unidades no residenciales
,equipo ,mobiliario y otros
OS ,MAQUINARIA Y OTROS
,equipo ,mobiliario y otros
aquinaria y otros en efectacion en uso
CION Y AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
n acumulada edificios y estructuras
n acumulada de vehiculos ,maquinarias y otros
OS ,CONTRIBUCIONES Y OTROS
y contribuciones
s de salud
ional de pensiones
or de fondos de pensiones
POR PAGAR
vicios por pagar
A NACIONAL
A NACIONAL ADICIONAL
DOS ACUMULADOS
N DE INGRESOS
POR COBRAR
nes y servicios y derechos abministrativos
E DERECHOS Y TASAS ABMINISTRATIVAS

ministrativos generales
ministrativos de industria y comercio
ONES COMPROMETIDAS
ACIONES Y COMPROMISOS APROBADOS

ACIONES Y COMPROMISOS POR EL CONTRA
N DE GASTOS
ACIONES DE SERVICIO
ofesionales y tecnicos
icos ,de comunicación,publicidad y difusion
NES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
L Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIB Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

ministrativo
UCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
s del empleador
ACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

ones por pagar
POR COBRAR DIVERSAS

O DE BIENES
S TESORO PUBLICO
ON DEL EJERCICIO
n de vehiculos , maquinaria y otros
Aprobado por:
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
Cod.Cuenta
1101
1201
1202
1206
1301
1501
1503
1508
2101
2102
2103
3101
3201
3401
4302
4403
5101
5103
5301
5302
5801
8101
8201
8301
8401
8501
8601
9101
9102
SETIEMBRE DEL 2020

20666777169
Nombre cuenta contable

CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
RECURSOS -TESORO PUBLICO
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS
DEPRECIACION ,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR
HACIENDA NACIONAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CONSUMOS DE BIENES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ,MODIFICACIONES Y PRESUPUSTO INSTITUCIONAL MODIF

PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESUPUESTO DE PAGO
EJECUCION DE GASTOS
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATAR
SUMAS TOTALES
MOVIMIENTO MAYOR SALDOS DEL MAYOR CUENTAS DE BALANCE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
445,000.00 309,526.91 135,473.09 135,473.09
195,000.00 195,000.00
300.00 300.00
180,000.00 180,000.00
1,211,918.00 84,918.00 1,127,000.00 1,127,000.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00
215,600.00 215,600.00 215,600.00
42,402.85 42,402.85
25,298.20 27,136.03 1,837.83
8,339.72 8,339.72
260,889.00 260,889.00
175,000.00 175,000.00
65,000.00 65,000.00
186,500.00 186,500.00
195,000.00 195,000.00
1,092,000.00 1,092,000.00
9,886.00 9,886.00
889.74 889.74
84,918.00 84,918.00
45,371.00 45,371.00
3,902.85 3,902.85
540,000.00 340,000.00 200,000.00

340,000.00 1,287,000.00 947,000.00
91,664.74 540,000.00 448,335.26
89,526.91 91,664.74 2,137.83
1,287,000.00 1,287,000.00
89,526.91 89,526.91
80,889.00 80,889.00
80,889.00 80,889.00
5,331,982.15 5,331,982.15 3,360,040.68 3,360,040.68 1,728,073.09

SALDOS
TOTALES 1,728,073.09
UENTAS DE BALANCE CUENTAS DE RESULTADOS
PASIVO GASTOS INGRESOS
300.00
180,000.00
42,402.85
1,837.83
175,000.00
186,500.00
195,000.00
1,092,000.00
9,886.00
889.74
84,918.00
45,371.00
3,902.85
586,040.68 144,967.59 1,287,000.00

1,142,032.41 1,142,032.41
1,728,073.09 1,287,000.00 1,287,000.00
Cod.Cuenta
1101
1201
1202
1206
1301
1501
1503
1508
2101
2102
2103
3101
3201
3401
4302
4403
5101
5103
5301
5302
5801
8101
8201
8301
8401
8501
8601
9101
9102
BALANCE CONSTRUCTIVO
Del 1 se Setiembre al 31 de Setiembre
Nombre cuenta contable

CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
RECURSOS -TESORO PUBLICO
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS
DEPRECIACION ,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR
HACIENDA NACIONAL
TRANSPASOS Y REMESAS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
CONSUMOS DE BIENES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ,MODIFICACIONES Y PRESUPUSTO INSTITUCIONAL MODIF

PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESUPUESTO DE PAGO
EJECUCION DE GASTOS
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATAR
SUMAS TOTALES

Asiento de referen apertura MOVIMIENTO ACUMULADOAJUSTES Y REGULARIZACIÓN PA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
55,000.00 445,000.00 309,526.91
195,000.00 195,000.00
300.00
180,000.00 180,000.00
150,000.00 1,211,918.00 84,918.00
250,000.00 250,000.00
150,000.00 215,600.00
38,500.00 42,402.85
25,000.00 25,298.20 27,136.03
8,339.72 8,339.72
180,000.00 260,889.00 260,889.00
110,000.00 175,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00
186,500.00 186,500.00
195,000.00
1,092,000.00
9,886.00
889.74
84,918.00
45,371.00
3,902.85
605,000.00 605,000.00 2,822,012.50 2,822,012.50 180,000.00
540,000.00 340,000.00
340,000.00 1,287,000.00
91,664.74 540,000.00
89,526.91 91,664.74
1,287,000.00
89,526.91
2,348,191.65 2,348,191.65
80,889.00 80,889.00
80,889.00 80,889.00
605,000.00 605,000.00 5,331,982.15 5,331,982.15 180,000.00
Aprobado por
DISTRIBUCION DE SAL
REGULARIZACIÓN PATRIMONIALSALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO /PATRI
135,473.09 135,473.09
300.00 300.00
1,127,000.00 1,127,000.00
250,000.00 250,000.00
215,600.00 215,600.00
42,402.85 42,402.85
1,837.83 1,837.83
175,000.00 175,000.00
186,500.00 186,500.00
195,000.00
1,092,000.00
180,000.00 180,000.00
9,886.00
889.74
84,918.00
45,371.00
3,902.85
180,000.00 1,873,040.68 1,873,040.68 1,728,073.09 406,040.68
200,000.00
947,000.00
448,335.26
2,137.83
1,287,000.00
89,526.91
1,487,000.00 1,487,000.00
180,000.00 3,360,040.68 3,360,040.68 1,728,073.09 406,040.68
RESULTADOS 1,322,032.41
TOTALES 1,728,073.09 1,728,073.09
DISTRIBUCION DE SALDOS DE CUENTA
GESTION Y RESULTADO PRESUPUESTAL
GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR
195,000.00
1,092,000.00
180,000.00
9,886.00
889.74
84,918.00
45,371.00
3,902.85
144,967.59 1,467,000.00
200,000.00
947,000.00
448,335.26
2,137.83
1,287,000.00
89,526.91
1,487,000.00 1,487,000.00
144,967.59 1,467,000.00 1,487,000.00 1,487,000.00
1,322,032.41
1,467,000.00 1,467,000.00
PERIODO SETIEMBRE DEL 2020

RUC 20666777169
RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE SAN VICTOR
ESTADO DE SITU
al 31 de Set
(E
AÑO 2
ACTIVO NOTA
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente Efectivo 135,473

Inversiones disponibles
Cuentas por cobrar (neto)
Otras cuentas por cobrar (neto)
Existencias (neto) 1,127,000
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,262,473
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones (neto)
Edific. y Est. y Act. No Produc 236,458
Vehiculos, Maq y otros (neto) 186,739
Otras Cuentas del activo (neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 423,197
TOTAL ACTIVO 1,685,670

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Setiembre del 2019
(En Soles)
AÑO 1 AÑO 2
PASIVO Y PATRIMONIO NOTA
PASIVO CORRIENTE
55,000 Obligaciones 1,838

Sobregiro bancario
Cuentas por pagar 300
Operaciones de credito
150,000 Parte corriente deuda largo plazo
Otras cuentas del pasivo
205,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,138
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas largo plazo
Beneficios sociales y benef.prev.
250,000 Ingresos diferidos
111,500 Otras cuentas del pasivo
Provisiones
361,500 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 2,138
PATRIMONIO
Hacienda nacional 175,000
Hacienda nacional adicional
Resultados acumulados 186,500
Resultado del ejercicio 1,322,032
TOTAL PATRIMONIO 1,683,532
566,500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,685,670
Brandon Ortiz Galvez Aprobado por :

AÑO 1
25,000
180,000
205,000
205,000
110,000
65,000
186,500
361,500
566,500

RUC 20666777169
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de diciembre Año 2 y 1
(En Soles)
Nota
INGRESOS
4302 Ingresos tributarios netos
Ingresos no tributarios
Traspasos y remesas recibidas
1301+1503 Donaciones y Transferencias recibidas
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo ventas
5301 +5302 Gasto en bienes y servicios
5103 Gastos de personal
5103 Gastos por pensiones prestac. Y asist.social
Donaciones y Transferencias otorgadas
Traspasos y remesas otorgadas
5801 Estimaciones y provisiones del ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACIÓN

SAN VICTOR
AÑO 2 AÑO 1
195,000
180,000
1,092,000
1,467,000
130,289
9,886
890
3,903
144,968
1,322,032
APROBADO :

RUC 20666777169
Por los años terminados al 31 de diciembre del año 2 y 1
Sector: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Entidad: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
CONCEPTO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 0
Ajustes de ejercicios anteriores

Traspasos y remesas del tesoro publico
Traspasos y remesas de otras entidades
Traspasos de documentos
Otras operaciones patrimoniales
Superavit (deficit) del ejercicio
Traslados entre cuentas patrimoniales
Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2
Ajustes de ejercicios anteriores

Traspasos y remesas del tesoro publico
Traspasos y remesas de otras entidades
Traspasos de documentos
Otras operaciones patrimoniales
Superavit (deficit) del ejercicio
Traslados entre cuentas patrimoniales
Traslados de saldos por funcion y/o liquidacion
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2

AN VICTOR
AN VICTOR
REPUBLICA
ODUCCION
HACIENDA HACIENDA RESULTADOS RESULTAD TOTAL

NACIONAL NAC ADICIO ACUM EJERCICIO
110,000 65,000 186,500 361,500
-
-
-
-
-
1,322,032 1,322,032
65,000 65,000 -
175,000 0 186,500 1,322,032 1,683,532
APROBADO POR:
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Metodo directo
CONCEPTO AÑO 2 AÑO 1
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efect 135,473.09 55,000.00
Cuentas por cobrar
Estim cobranza dudosa
Otras cuentas por cobrar
Existencias 1,127,000.00 150,000.00
Suministros diversos
Gastos pagados por anticip
Edificaciones 250,000.00 250,000.00
Vehiculos, maq y otros (neto) 215,600.00 150,000.00
Depreciacion acumulada 42,402.85 38,500.00
TOTAL ACTIVO 1,685,670.24 566,500.00
PASIVO Y PATRIMONIO
Obligaciones de tesoro p.
Impuesto, Contribuc y otros 1,837.83 25,000.00
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar 180,000.00
Otras cuentas por pagar 300.00

Deudas largo plazo
Hacienda nacional 175,000.00 110,000.00
Hacienda nac adicional 65,000.00
Resultados acumulados 186,500.00 186,500.00
Resultados del ejercicio 1,322,032.41
TOTAL PASI-PATR 1,683,832.41 361,500.00
Ingresos tributarios netos

R.O Traspasos y remesas recibidas
Donaciones
Gastos en bienes y servicios
Gasto de personal
Contribuciones y pensi.trabajo
Depreciacion
RESULTADO DEL EJERCICIO
DE FLUJOS DE EFECTIVO
VARIACIONES AJUSTES Y ELIMINAC EFECTIVO

AUMENTO DISMINUC DEBE HABER USOS
80,473.09 195,000.00 1
977,000.00
1,050,000.00 3
65,600.00 42,000.00 3 23,600.00

3,902.85 3,902.85 7
23,162.17 889.74 6
9,886.00 5 8,637.91
180,000.00 180,000.00 2 180,000.00
130,289.00 4 82,289.00
300.00
65,000.00
65,000.00
1,322,032.41 1,322,032.41 8
1,391,235.26 1,391,235.26
195,000.00 195,000.00 1
180,000.00 180,000.00 2
1,092,000.00 1,092,000.00 3
130,289.00 130,289.00 4
9,886.00 9,886.00 5
889.74 889.74 6
3,902.85 3,902.85 7
1,322,032.41 1,322,032.41 8
1,467,000.00 1,467,000.00 2,934,000.00 2,934,000.00
294,526.91
80,473.09
375,000.00
FUENTES
195,000.00
total 1101.04 240000

105889
1206 180000
310289
278051.03
8,637.91
180,000.00 358524.18
375,000.00
375,000.00

RUC 20666777169
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL AÑO 2 Y 1
CONCEPTOS
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
cobranza de impuestos ,contribu y derechos abministrativos
otras (notas )
MENOS
Pago proveedores de bienes y servicios
Pago de otras retribuciones y complementarias
Pago de remuneraciones ,pensiones y otros beneficios
Pago de prestaciones y asistencia social
Aumento(disminucion)del efectivo y equivalente (a)
de efectivo proveniente de actividad de operación
ACTIVIDAD DE INVERSION
MENOS
Pago por compra de inmuebles ,maquinaria y equi
Aumento(disminucion)del efectivo y equivalente (b)

de efectivo proveniente de actividad de inversion
ACTIVIDAD DE FINANCIAMINETO
donaciones y transferencia de capital recibido (nota)
otra (nota)
Aumento(disminucion)del efectivo y equivalente ©

de efectivo proveniente de actividad financiera
Aumento(disminucion)del efectivo y equivalente de efectivo
Saldo de efectivo y equi de efectivo al inicio del periodo
Saldo de efectivo y equi de efectivo al finalizar el periodo

MINADOS AL AÑO 2 Y 1
AÑO 2 AÑO 1
375,000
262,289
8,638
104,073
23,600
23,600
80,473
-
80,473

Brandon Ortiz Tarea

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CASO PRACTICO No.

4: El dia 12 se recibe una donacion de la empresa PFICER de Alemania segun se indica :

5: El día 18 se prepara la planilla de remuneraciones de la municipalidad y se cuenta con la siguiente información:

9: Se solicita que realice la depreciación del mes de los activos fijos.

10 :Se capitaliza la hacienda nacional adicional

11 :Revisar y actulizar el mayor y preparar el balance de comprobación

12 : Preparar el balance de construcción y estados financieros

idas de nacimineto S/.75000 de diversos clientes y por licencias de

l nombre del señor J&P INVERSIONES EIRL ,con RUC

a con la siguiente información:

y tintas para su consumo, el 100% del monto adquirido según NEA

r pagar con RO, ambas según el inventario inicial.

entario inicial para su uso en la campaña social “Salva una Vida”,

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

1 999999 varios 195,000.00

IGV Y/O NO FORMAN

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

CORRELATIVO FECHA DE O DOCUMENTO

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

BASE BASE BASE ADQUISICIO ISC

IMPONIBL IMPONIBL IMPONIBL

0.00 0.00 68,550.00 12,339.00

COMPROB DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MOD

TO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NOTA DE CONTABILIDAD Nº001

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

NOTA DE CONTABILIDAD Nº002

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

NOTA DE CONTABILIDAD Nº004

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

NOTA DE CONTABILIDAD Nº006

PARCIALES DEBE HABER

01 de setiembre del 2020

PARCIALES DEBE HABER

01 de setiembre del 2020

PARCIALES DEBE HABER

01 de setiembre del 2020

PARCIALES DEBE HABER

12 de setiembre del 2020

FECHA DE ABQUI DEPRECI VALOR ABQUISI DEPREC.ACUMU 31.08.20

31 de setiembre del 2020

valor abqu depre depreciacio anual deprec men

PARCIALES DEBE HABER

31 de setiembre del 2020

BRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

SETIEMBRE DEL 2020

PRESUPUESTO INTITUCIONAL DE APERTURA ,MODI

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

TRABAJADOR FECHA DE EMISION REMU.BASICAS

1ra de 21,500.00 8% 1,720.00

Hecho por: Brandon Ortiz Galvez

setiembre del 2020

ASIG.FAMILIAR TOTAL.REMU ONP 13% AFP 11.5 % DESCUENTOS

TOTALES 9,886.00 948.09 298.20 300.00

Maria Diaz Jhon lagos

1,546.29 8,339.72 889.74

Remuneracion mensual 3,000.00

1ra de 6,500.00 8% 520.00

CÓDIGO RELACIONADO CUENTA D

_ PAGO DE SERVICIOS _____

_ PAGO DE SERVICIOS _____

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