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  • HIDRANDINA EEFF - XLSX - CAPITAL DE TRABAJO

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    Capital de trabajo

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    HIDRANDINA EEFF.xlsx - CAPITAL DE TRABAJO

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    de 6

    Año 1 Año 2 Año 3

    Caja minima (dia/venta) 4 4 5


    Rotacion CxC (dias promedio) 28 29 30
    Rotacion inventario (dias promedio) 19 19 19
    Rotacion CxP (dias promedio) 30 31 33

    Ventas proyectadas (a) #ERROR! #ERROR! #ERROR!


    Costo de venta % de venta 50% 50% 50%
    Gasto operativo % de venta 16% 16% 16%
    Depreciacion anual 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

    Año 1 Año2 Año3


    Caja (b) #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    Rot. CxC ( c ) #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    Rot. Inv (d) #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    Rot. CxP ( e ) #ERROR! #ERROR! #ERROR!

    METODO DEL CICLO DE CONVERSION EN EFECTIVO

    ACTIVO PASIVO
    Caja #ERROR! CxP #ERROR!
    CxC #ERROR!
    Inv #ERROR!
    Total #ERROR! #ERROR!

    KWI #ERROR!
    KWI incremental #ERROR!
    METODO CONTABLE
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    CAJA Ventas /360 x 2dias #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    ROTACION CXC CXC / Ventas x 360 dias #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    ROTACION INVENTARIOS Inventarios/costo ventas x 360 dias #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    ROTACION CUENTAS X PAGAR CXP / costo ventas x 360 dias #ERROR! #ERROR! #ERROR!

    METODO CCE

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


    VENTAS #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    COSTO DE VENTAS #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    DEPRECIACION ANUAL 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
    UTILIDAD BRUTA #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    GASTOS OPERATIVOS #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    UTILIDAD OPERATIVA #ERROR! #ERROR! #ERROR!

    GASTOS ANUALES #ERROR! #ERROR! #ERROR!


    GASTOS DIARIOS #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    CCE #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    CAJA MINIMA #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    KWNETO #ERROR! #ERROR! #ERROR!

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2


    KW STOCK #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    KW INCREMENTAL #ERROR! #ERROR! #ERROR!
    (a) ventas 2018 #ERROR! variacion absoluta #ERROR!

    (b) efectivo 2018 #ERROR! variacion absoluta #ERROR!


    (c) cx cobrar comerciales 2018 #ERROR! variacion absoluta #ERROR!
    (d) inventarios 2018 #ERROR! variacion absoluta #ERROR!
    (e) c x pagar comerciales 2018 #ERROR! variacion absoluta #ERROR!

    ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO


    Caja #ERROR! CxP #ERROR! Caja #ERROR!
    CxC #ERROR! CxC #ERROR!
    Inv #ERROR! Inv #ERROR!
    Total #ERROR! #ERROR! Total #ERROR!

    KWI #ERROR! KWI


    KWI incremental #ERROR! KWI incremental
    TIVO PASIVO
    CxP #ERROR!

    #ERROR!

    #ERROR!
    #ERROR!

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