GATOS PREOPERATIVOS

VALOR DE TASA DE MESES DE AMORTIZACIÓN

GASTOS PREOPERATIVOS CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN AMORTIZACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN MENSUAL

Gastos de operación 1 $ 70,000.00 $ 50,000.00 0% 0 $ -

Gastos de instalación 1 $ 3,000,000.00 $ 200,000.00 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ 250,000.00 0% 0 $ -
ACTIVO FIJO
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VALOR DE
TERRENO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN ###
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VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EDIFICIO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
$ - 0% 0 $ -
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$ - 0% 0 $ -
$ - 0% $ - 0 $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Escritorio 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 10% 120 $ 41.67
Silla de oficina 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 10% 120 $ 8.33
sistema de aire y ventilación 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 10% 120 $ 208.33
Telefono 1 $ 300.00 $ 300.00 10% 120 $ 2.50
kit de oficina 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 10% 120 $ 8.33
papeleria 1 $ 500.00 $ 500.00 10% 120 $ 4.17
lockers 9 $ 8,000.00 $ 72,000.00 10% 120 $ 600.00
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 104,800.00 10% $ - 120 $ 873.33

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE COMPUTO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
computador 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 30% 40 $ 125.00
Impresora 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 30% 40 $ 37.50
Software de control 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 30% 40 $ 150.00
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 12,500.00 30% $ - 40 $ 312.50

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Ranger 1 $ 50,000.00 $ - $ -
Nissan Estaquita 1 $ 80,000.00 $ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - 0 $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE EXHIBICIÓN CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Maqueta de vivienda 1 $ 9,500.00 $ - $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - 0 $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

EQUIPO DE DESCANSO CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
Colchones 18 $ 1,500.00 $ 27,000.00 20% $ 3,600.00 60 $ 390.00
funda de almohada 72 $ 100.00 $ 7,200.00 20% 60 $ 120.00
almohadas 18 $ 150.00 $ 2,700.00 20% 60 $ 45.00
toallas 54 $ 150.00 $ 8,100.00 20% 60 $ 135.00
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ 45,000.00 20% $ 3,600.00 60 $ 690.00

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

Columna1 CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - 0 $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

Columna1 CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - 0 $ -

VALOR DE TASA DE VALOR DE MESES DE DEPRECIACIÓN

Columna1 CANTIDAD IMPORTE
ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN RESCATE DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ - $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ -
$ - 0% $ - 0 $ -
PRESUPUESTO DE CAPITAL

EFECTIVO NECESARIO $ 3,300,000.00

Monto proyectado de efectivo que permita esperar a
que los flujos normales del proyecto cubran las
necesidades de operación, aproximadamente 3 meses

GASTOS PREOPERATIVOS $ 250,000.00

Monto de los gastos realizados, previos al inicio
de las operaciones y que son necesarios para el
buen funcionamiento

ACTIVO FIJO $ 162,300.00

Equipo necesario para la operación del proyecto

MONTO DE LA INVERSION INICIAL 3,712,300.00

INTEGRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

MONTO DE LA INVERSION INICIAL $ 3,712,300.00

APORTACION DE SOCIOS $ 3,300,000.00

No menor al 60%

SALDO POR FINANCIAR $ 412,300.00

Es la cantidad que se solicitará como préstamo a
una institución financiera

PRESTAMO BANCARIO: MONTO PLAZO AÑOS TASA ANUAL

A) Con Pagos periódicos de capital e intereses, ó $ 2,000,000.00 5 15.00%

B) Con un solo pago de capital al final del plazo junto con intereses, ó

C) Con un solo pago de capital al final del plazo e intereses cada año.

TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CAPITAL INICIAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO CAPITAL INSOLUTO
1 $ 2,000,000.00 $ 300,000.00 $ 400,000.00 $ 700,000.00 $ 1,600,000.00
2 $ 1,600,000.00 $ 240,000.00 $ 400,000.00 $ 640,000.00 $ 1,200,000.00
3 $ 1,200,000.00 $ 180,000.00 $ 400,000.00 $ 580,000.00 $ 800,000.00
4 $ 800,000.00 $ 120,000.00 $ 400,000.00 $ 520,000.00 $ 400,000.00
5 $ 400,000.00 $ 60,000.00 $ 400,000.00 $ 460,000.00 $ -
6 $ - $ - $ - $ - $ -
7 $ - $ - $ - $ - $ -
8 $ - $ - $ - $ - $ -
9 $ - $ - $ - $ - $ -
10 $ - $ - $ - $ - $ -
 BALANCE INICIAL

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE $ 3,300,000.00 A CORTO PLAZO 0
EFECTIVO Y BANCOS $ 3,300,000.00 FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR $ -

INMUEBLES Y EQUIPO $ 162,300.00 A LARGO PLAZO $ 2,000,000.00

1 EQUIPO DE OFICINA $ 104,800.00 BANCARIOS PAGOS PERIODICOS $ 2,000,000.00
2 EQUIPO DE COMPUTO $ 12,500.00
3 EQUIPO DE DESCANSO $ 45,000.00
4
5
6
7
8
9
10
CAPITAL
APORTADO $ 3,300,000.00
DIFERIDO $ 250,000.00
GASTOS PREOPERATIVOS $ 250,000.00

SUMA TOTAL DEL ACTIVO $ 3,712,300.00 PASIVO MAS CAPITAL $ 5,300,000.00

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO1

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33
DEPRECIACION ACUMULADA $ 873.33 $ 1,746.67 $ 2,620.00 $ 3,493.33 $ 4,366.67 $ 5,240.00 $ 6,113.33 $ 6,986.67 $ 7,860.00 $ 8,733.33 $ 9,606.67 $ 10,480.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 103,926.67 $ 103,053.33 $ 102,180.00 $ 101,306.67 $ 100,433.33 $ 99,560.00 $ 98,686.67 $ 97,813.33 $ 96,940.00 $ 96,066.67 $ 95,193.33 $ 94,320.00

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
TASA 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50
DEPRECIACION ACUMULADA $ 312.50 $ 625.00 $ 937.50 $ 1,250.00 $ 1,562.50 $ 1,875.00 $ 2,187.50 $ 2,500.00 $ 2,812.50 $ 3,125.00 $ 3,437.50 $ 3,750.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 12,187.50 $ 11,875.00 $ 11,562.50 $ 11,250.00 $ 10,937.50 $ 10,625.00 $ 10,312.50 $ 10,000.00 $ 9,687.50 $ 9,375.00 $ 9,062.50 $ 8,750.00

EQUIPO DE DESCANSO
MOI $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
VALOR DE RESCATE $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
VALOR MENOS RESCATE $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 690.00 $ 1,380.00 $ 2,070.00 $ 2,760.00 $ 3,450.00 $ 4,140.00 $ 4,830.00 $ 5,520.00 $ 6,210.00 $ 6,900.00 $ 7,590.00 $ 8,280.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 40,710.00 $ 40,020.00 $ 39,330.00 $ 38,640.00 $ 37,950.00 $ 37,260.00 $ 36,570.00 $ 35,880.00 $ 35,190.00 $ 34,500.00 $ 33,810.00 $ 33,120.00

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
TASA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO2

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33
DEPRECIACION ACUMULADA $ 11,353.33 $ 12,226.67 $ 13,100.00 $ 13,973.33 $ 14,846.67 $ 15,720.00 $ 16,593.33 $ 17,466.67 $ 18,340.00 $ 19,213.33 $ 20,086.67 $ 20,960.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 93,446.67 $ 92,573.33 $ 91,700.00 $ 90,826.67 $ 89,953.33 $ 89,080.00 $ 88,206.67 $ 87,333.33 $ 86,460.00 $ 85,586.67 $ 84,713.33 $ 83,840.00

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
TASA 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50
DEPRECIACION ACUMULADA $ 4,062.50 $ 4,375.00 $ 4,687.50 $ 5,000.00 $ 5,312.50 $ 5,625.00 $ 5,937.50 $ 6,250.00 $ 6,562.50 $ 6,875.00 $ 7,187.50 $ 7,500.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 8,437.50 $ 8,125.00 $ 7,812.50 $ 7,500.00 $ 7,187.50 $ 6,875.00 $ 6,562.50 $ 6,250.00 $ 5,937.50 $ 5,625.00 $ 5,312.50 $ 5,000.00

EQUIPO DE DESCANSO
MOI $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
VALOR DE RESCATE $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
VALOR MENOS RESCATE $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 8,970.00 $ 9,660.00 $ 10,350.00 $ 11,040.00 $ 11,730.00 $ 12,420.00 $ 13,110.00 $ 13,800.00 $ 14,490.00 $ 15,180.00 $ 15,870.00 $ 16,560.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 32,430.00 $ 31,740.00 $ 31,050.00 $ 30,360.00 $ 29,670.00 $ 28,980.00 $ 28,290.00 $ 27,600.00 $ 26,910.00 $ 26,220.00 $ 25,530.00 $ 24,840.00

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO3

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33
DEPRECIACION ACUMULADA $ 21,833.33 $ 22,706.67 $ 23,580.00 $ 24,453.33 $ 25,326.67 $ 26,200.00 $ 27,073.33 $ 27,946.67 $ 28,820.00 $ 29,693.33 $ 30,566.67 $ 31,440.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 82,966.67 $ 82,093.33 $ 81,220.00 $ 80,346.67 $ 79,473.33 $ 78,600.00 $ 77,726.67 $ 76,853.33 $ 75,980.00 $ 75,106.67 $ 74,233.33 $ 73,360.00

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
TASA 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50
DEPRECIACION ACUMULADA $ 7,812.50 $ 8,125.00 $ 8,437.50 $ 8,750.00 $ 9,062.50 $ 9,375.00 $ 9,687.50 $ 10,000.00 $ 10,312.50 $ 10,625.00 $ 10,937.50 $ 11,250.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 4,687.50 $ 4,375.00 $ 4,062.50 $ 3,750.00 $ 3,437.50 $ 3,125.00 $ 2,812.50 $ 2,500.00 $ 2,187.50 $ 1,875.00 $ 1,562.50 $ 1,250.00

EQUIPO DE DESCANSO
MOI $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
VALOR DE RESCATE $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
VALOR MENOS RESCATE $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 17,250.00 $ 17,940.00 $ 18,630.00 $ 19,320.00 $ 20,010.00 $ 20,700.00 $ 21,390.00 $ 22,080.00 $ 22,770.00 $ 23,460.00 $ 24,150.00 $ 24,840.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 24,150.00 $ 23,460.00 $ 22,770.00 $ 22,080.00 $ 21,390.00 $ 20,700.00 $ 20,010.00 $ 19,320.00 $ 18,630.00 $ 17,940.00 $ 17,250.00 $ 16,560.00

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO4

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE OFICINA
MOI
VALOR DE RESCATE
VALOR MENOS RESCATE
TASA
DEPRECIACION DEL PERIODO
DEPRECIACION ACUMULADA
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR
$ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
$ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33
$ 32,313.33 $ 33,186.67 $ 34,060.00 $ 34,933.33 $ 35,806.67 $ 36,680.00 $ 37,553.33 $ 38,426.67 $ 39,300.00 $ 40,173.33 $ 41,046.67 $ 41,920.00
$ 72,486.67 $ 71,613.33 $ 70,740.00 $ 69,866.67 $ 68,993.33 $ 68,120.00 $ 67,246.67 $ 66,373.33 $ 65,500.00 $ 64,626.67 $ 63,753.33 $ 62,880.00

EQUIPO DE COMPUTO
MOI
VALOR DE RESCATE
VALOR MENOS RESCATE
TASA
DEPRECIACION DEL PERIODO
DEPRECIACION ACUMULADA
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR
$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500%
$ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ 312.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,562.50 $ 11,875.00 $ 12,187.50 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 937.50 $ 625.00 $ 312.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE DESCANSO
MOI
VALOR DE RESCATE
VALOR MENOS RESCATE
TASA
DEPRECIACION DEL PERIODO
DEPRECIACION ACUMULADA
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR
$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
$ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00
1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
$ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00
$ 25,530.00 $ 26,220.00 $ 26,910.00 $ 27,600.00 $ 28,290.00 $ 28,980.00 $ 29,670.00 $ 30,360.00 $ 31,050.00 $ 31,740.00 $ 32,430.00 $ 33,120.00
$ 15,870.00 $ 15,180.00 $ 14,490.00 $ 13,800.00 $ 13,110.00 $ 12,420.00 $ 11,730.00 $ 11,040.00 $ 10,350.00 $ 9,660.00 $ 8,970.00 $ 8,280.00

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AÑO5

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEPRECIACIONES

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE OFICINA
MOI $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00 $ 104,800.00
TASA 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833% 0.833%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33 $ 873.33
DEPRECIACION ACUMULADA $ 42,793.33 $ 43,666.67 $ 44,540.00 $ 45,413.33 $ 46,286.67 $ 47,160.00 $ 48,033.33 $ 48,906.67 $ 49,780.00 $ 50,653.33 $ 51,526.67 $ 52,400.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 62,006.67 $ 61,133.33 $ 60,260.00 $ 59,386.67 $ 58,513.33 $ 57,640.00 $ 56,766.67 $ 55,893.33 $ 55,020.00 $ 54,146.67 $ 53,273.33 $ 52,400.00

EQUIPO DE COMPUTO
MOI $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
TASA 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500% 2.500%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE DESCANSO
MOI $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
VALOR DE RESCATE $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
VALOR MENOS RESCATE $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00 $ 41,400.00
TASA 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667% 1.667%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 33,810.00 $ 34,500.00 $ 35,190.00 $ 35,880.00 $ 36,570.00 $ 37,260.00 $ 37,950.00 $ 38,640.00 $ 39,330.00 $ 40,020.00 $ 40,710.00 $ 41,400.00
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 7,590.00 $ 6,900.00 $ 6,210.00 $ 5,520.00 $ 4,830.00 $ 4,140.00 $ 3,450.00 $ 2,760.00 $ 2,070.00 $ 1,380.00 $ 690.00 $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MOI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VALOR MENOS RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
DEPRECIACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AMORTIZACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
MOI $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
TASA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
AMORTIZACION DEL PERIODO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MONTO PENDIENTE DE DEPRECIAR $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
PREMISAS DE INGRESOS

Planteamiento de los ingresos considerando la temporalidad, condiciones de mercado y el giro del proyecto, por cada mes y año

AÑO 1

En el primer año la empresa iniciara operaciones en enero habiendo obtenido un capital por sus socios de $3,300,000. La empresa estará en operación
unicamente durante un año. Se hará un préstamo bancario de $2,000,000 al banco. El precio de venta de la casa será de $800,000. El restante original lo
pagará el gobierno ya que se hizo una firma de convenio para ayudar al derechohabiente. En total de construirán 3 casa al mes teniendo un total de 3 casa
por 12 meses a $800,000. (3*12)*800,000 =$28800000. al año

AÑO 2

En este año se plicaran las mismas condiciones que en el año uno, por lo que la cantidad de servicos que se brindaran y los ingresos que se generaran
seran identicas.

AÑO 3

En este año se plicaran las mismas condiciones que en el año uno, por lo que la cantidad de servicos que se brindaran y los ingresos que se generaran
seran identicas.

AÑO 4

En este año se plicaran las mismas condiciones que en el año uno, por lo que la cantidad de servicos que se brindaran y los ingresos que se generaran
seran identicas.

AÑO 5

En este año se plicaran las mismas condiciones que en el año uno, por lo que la cantidad de servicos que se brindaran y los ingresos que se generaran
seran identicas.
INGRESOS POR SERVICIOS MENSUALES

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos por servicios mensual 800,000 0 0 1600000 0 320000000 800000 0 800000 0
precio de venta $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta a crédito de 30 días 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

VENTAS EN PESOS 32,000,000.00 - - 64,000,000.00 - - - 12,800,000,000.00 32,000,000.00 - 32,000,000.00 -

cobro de ventas en el periodo 32,000,000.00 - - 64,000,000.00 - - - 12,800,000,000.00 32,000,000.00 - 32,000,000.00 -
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos por servicios mensual 1600000 800000 0 0 0 800000 0 0 0
precio de venta $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta a crédito de 30 días 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

VENTAS EN PESOS 64,000,000.00 32,000,000.00 - - - - - 32,000,000.00 - - - -

cobro de ventas en el periodo 64,000,000.00 32,000,000.00 - - - - - 32,000,000.00 - - - -
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos por servicios mensual 0 0 800000 1600000 800000 800000 800000 800000 80000
precio de venta $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta a crédito de 30 días 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

VENTAS EN PESOS - - 32,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 - - 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 3,200,000.00 -

cobro de ventas en el periodo - - 32,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 - - 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 3,200,000.00 -
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos por servicios mensual 800000 800000 1600000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
precio de venta $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta a crédito de 30 días 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

VENTAS EN PESOS 32,000,000.00 32,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 - - 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 -
cobro de ventas en el periodo 32,000,000.00 32,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 - - 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 -
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos por servicios mensual 1600000 1600000 800000 800000 1600000 800000 800000 1600000 800000
precio de venta $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00
% de venta contado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% de venta a crédito de 30 días 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

VENTAS EN PESOS 64,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 64,000,000.00 - - 32,000,000.00 32,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 -
cobro de ventas en el periodo 64,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 64,000,000.00 - - 32,000,000.00 32,000,000.00 64,000,000.00 32,000,000.00 -
cobro de ventas anteriores - - - - - - - - - - - -
pendiente de cobro del mes - - - - - - - - - - - -
PREMISAS DE COSTOS Y GASTOS

Planteamiento de los costos y gastos considerando los ingresos, la temporalidad, condiciones de mercado y el giro del proyecto, por cada mes y año

AÑO 1

Los costos en los que el proyecto incurre son la renta, la cual es algo elevada debido a que es un local de 15*20 m², la luz que se estima un gasto no superior a $
2000, el internet empresarial que ofrece la empresa izzi de 55 megas y los sueldos de los empleados que incluye personal de vigilancia, personal de limpieza, una
secretaria, un administrador y el servicio de un contador. Sobre los gastos unicamente incurrimos en tres que son: Coffebreak con un gasto semanal de $ 500
debido al café de las mañanas y el coche break, el edificio contara con la limpieza son: cloro, aromatizante liquido,toallas desinfectantes, acido muriatico y limpia
vidrios dando un total de $ 500 al mes.

AÑO 2

Los costos y gastos en los que incurre la empresa son los mismos que estan plasmados en el año 1.

AÑO 3

Los costos y gastos en los que incurre la empresa son los mismos que estan plasmados en el año 1.

AÑO 4

Los costos y gastos en los que incurre la empresa son los mismos que estan plasmados en el año 1.

AÑO 5

Los costos y gastos en los que incurre la empresa son los mismos que estan plasmados en el año 1.
COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RENTA $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ 3,500.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
LUZ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUELDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS FIJOS $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
RENTA $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
LUZ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUELDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS FIJOS $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00
RENTA $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
LUZ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUELDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS FIJOS $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00
RENTA $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
LUZ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUELDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS FIJOS $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00
RENTA $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
LUZ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUELDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS FIJOS $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00
RENTA $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
LUZ $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUELDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
INTERNET $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Coffebreak $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Programas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
Coffebreak $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Programas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
Coffebreak $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Programas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
Coffebreak $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Programas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
Coffebreak $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Programas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
Coffebreak $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Programas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 64,000,000.00 $ - $ - $ - $12,800,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 32,000,000.00 $ - $ 12,960,000,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 300,000.00
FIJOS $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 300,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 31,975,000.00 -$ 25,000.00 -$ 25,000.00 $ 63,975,000.00 -$ 25,000.00 -$ 25,000.00 -$ 25,000.00 $12,799,975,000.00 $ 31,975,000.00 -$ 25,000.00 $ 31,975,000.00 -$ 25,000.00 $ 12,959,700,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 31,968,000.00 -$ 32,000.00 -$ 32,000.00 $ 63,968,000.00 -$ 32,000.00 -$ 32,000.00 -$ 32,000.00 $12,799,968,000.00 $ 31,968,000.00 -$ 32,000.00 $ 31,968,000.00 -$ 32,000.00 $ 12,959,616,000.00
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 22,510.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUES DEPRE$ 31,966,124.17 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 $ 63,966,124.17 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 $12,799,966,124.17 $ 31,966,124.17 -$ 33,875.83 $ 31,966,124.17 -$ 33,875.83 $ 12,959,593,490.00
GASTOS FINANCIEROS LP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300,000.00 $ 300,000.00

UTILIDAD FINANCIERA $ 31,966,124.17 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 $ 63,966,124.17 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 $12,799,966,124.17 $ 31,966,124.17 -$ 33,875.83 $ 31,966,124.17 -$ 333,875.83 $ 12,959,293,490.00

IMPUESTOS 5% $ 1,598,306.21 $ - $ - $ 3,198,306.21 $ - $ - $ - $ 639,998,306.21 $ 1,598,306.21 $ - $ 1,598,306.21 $ - $ 647,991,531.04

UTILIDAD NETA $ 30,367,817.96 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 $ 60,767,817.96 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 -$ 33,875.83 $12,159,967,817.96 $ 30,367,817.96 -$ 33,875.83 $ 30,367,817.96 -$ 333,875.83 $ 12,311,301,958.96

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 32,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 128,000,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 306,000.00
FIJOS $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 306,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 63,974,500.00 $ 31,974,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 $ 31,974,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 -$ 25,500.00 $ 127,694,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 63,967,500.00 $ 31,967,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 $ 31,967,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 $ 127,610,000.00
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 ### ### ### $ 1,875.83 $ 22,510.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUES DEPRE$ 63,965,624.17 $ 31,965,624.17 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 $ 31,965,624.17 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 $ 127,587,490.00
GASTOS FINANCIEROS LP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 240,000.00 $ 240,000.00

UTILIDAD FINANCIERA $ 63,965,624.17 $ 31,965,624.17 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 $ 31,965,624.17 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 274,375.83 $ 127,347,490.00

IMPUESTOS 5% $ 3,198,281.21 $ 1,598,281.21 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,598,281.21 $ - $ - $ - $ - $ 6,394,843.63

UTILIDAD NETA $ 60,767,342.96 $ 30,367,342.96 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 $ 30,367,342.96 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 34,375.83 -$ 274,375.83 $ 120,952,646.38

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 3,200,000.00 $ - $ 227,200,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 312,000.00
FIJOS $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 312,000.00

UTILIDAD BRUTA -$ 26,000.00 -$ 26,000.00 $ 31,974,000.00 $ 63,974,000.00 $ 31,974,000.00 -$ 26,000.00 -$ 26,000.00 $ 31,974,000.00 $ 31,974,000.00 $ 31,974,000.00 $ 3,174,000.00 -$ 26,000.00 $ 226,888,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 $ 31,967,000.00 $ 63,967,000.00 $ 31,967,000.00 -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 $ 31,967,000.00 $ 31,967,000.00 $ 31,967,000.00 $ 3,167,000.00 -$ 33,000.00 $ 226,804,000.00
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 22,510.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUES DEPRE-$ 34,875.83 -$ 34,875.83 $ 31,965,124.17 $ 63,965,124.17 $ 31,965,124.17 -$ 34,875.83 -$ 34,875.83 $ 31,965,124.17 $ 31,965,124.17 $ 31,965,124.17 $ 3,165,124.17 -$ 34,875.83 $ 226,781,490.00
GASTOS FINANCIEROS LP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 180,000.00 $ 180,000.00

UTILIDAD FINANCIERA -$ 34,875.83 -$ 34,875.83 $ 31,965,124.17 $ 63,965,124.17 $ 31,965,124.17 -$ 34,875.83 -$ 34,875.83 $ 31,965,124.17 $ 31,965,124.17 $ 31,965,124.17 $ 3,165,124.17 -$ 214,875.83 $ 226,601,490.00
 IMPUESTOS 5% $ - $ - $ 1,598,256.21 $ 3,198,256.21 $ 1,598,256.21 $ - $ - $ 1,598,256.21 $ 1,598,256.21 $ 1,598,256.21 $ 158,256.21 $ - $ 11,347,793.46

UTILIDAD NETA -$ 34,875.83 -$ 34,875.83 $ 30,366,867.96 $ 60,766,867.96 $ 30,366,867.96 -$ 34,875.83 -$ 34,875.83 $ 30,366,867.96 $ 30,366,867.96 $ 30,366,867.96 $ 3,006,867.96 -$ 214,875.83 $ 215,253,696.54

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 320,000,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 318,000.00
FIJOS $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 318,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 63,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 -$ 26,500.00 -$ 26,500.00 $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 -$ 26,500.00 $ 319,682,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 63,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 -$ 33,500.00 -$ 33,500.00 $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 -$ 33,500.00 $ 319,598,000.00
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,875.83 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 20,010.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUES DEPRE$ 31,964,624.17 $ 31,964,624.17 $ 63,964,624.17 $ 31,964,624.17 $ 31,964,936.67 -$ 35,063.33 -$ 35,063.33 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 -$ 35,063.33 $ 319,577,990.00
GASTOS FINANCIEROS LP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120,000.00 $ 120,000.00

UTILIDAD FINANCIERA $ 31,964,624.17 $ 31,964,624.17 $ 63,964,624.17 $ 31,964,624.17 $ 31,964,936.67 -$ 35,063.33 -$ 35,063.33 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 -$ 155,063.33 $ 319,457,990.00

IMPUESTOS 5% $ 1,598,231.21 $ 1,598,231.21 $ 3,198,231.21 $ 1,598,231.21 $ 1,598,246.83 $ - $ - $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ - $ 15,984,159.00

UTILIDAD NETA $ 30,366,392.96 $ 30,366,392.96 $ 60,766,392.96 $ 30,366,392.96 $ 30,366,689.83 -$ 35,063.33 -$ 35,063.33 $ 30,366,689.83 $ 30,366,689.83 $ 30,366,689.83 $ 30,366,689.83 -$ 155,063.33 $ 303,473,831.00

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

VENTAS (INGRESOS) $ 64,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 416,000,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 318,000.00
FIJOS $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 318,000.00

UTILIDAD BRUTA $ 63,973,500.00 $ 63,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 63,973,500.00 -$ 26,500.00 -$ 26,500.00 $ 31,973,500.00 $ 31,973,500.00 $ 63,973,500.00 $ 31,973,500.00 -$ 26,500.00 $ 415,682,000.00

GASTOS DE OPERACIÓN $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES $ 63,966,500.00 $ 63,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 63,966,500.00 -$ 33,500.00 -$ 33,500.00 $ 31,966,500.00 $ 31,966,500.00 $ 63,966,500.00 $ 31,966,500.00 -$ 33,500.00 $ 415,598,000.00
DE DEPRECIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 1,563.33 $ 18,760.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUES DEPRE$ 63,964,936.67 $ 63,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 63,964,936.67 -$ 35,063.33 -$ 35,063.33 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 63,964,936.67 $ 31,964,936.67 -$ 35,063.33 $ 415,579,240.00
GASTOS FINANCIEROS LP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60,000.00 $ 60,000.00

UTILIDAD FINANCIERA $ 63,964,936.67 $ 63,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 63,964,936.67 -$ 35,063.33 -$ 35,063.33 $ 31,964,936.67 $ 31,964,936.67 $ 63,964,936.67 $ 31,964,936.67 -$ 95,063.33 $ 415,519,240.00

IMPUESTOS 5% $ 3,198,246.83 $ 3,198,246.83 $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 3,198,246.83 $ - $ - $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 3,198,246.83 $ 1,598,246.83 $ - $ 20,784,221.50

UTILIDAD NETA $ 60,766,689.83 $ 60,766,689.83 $ 30,366,689.83 $ 30,366,689.83 $ 60,766,689.83 -$ 35,063.33 -$ 35,063.33 $ 30,366,689.83 $ 30,366,689.83 $ 60,766,689.83 $ 30,366,689.83 -$ 95,063.33 $ 394,735,018.50
 BALANCE PROFORMA
AÑO 1
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVO Y BANCOS $ 12,314,224,468.96
CUENTAS POR COBRAR $ -
INVENTARIOS DE INSUMOS $ -
$ 12,314,224,468.96
FIJO
1 EQUIPO DE OFICINA $ 104,800.00
2 EQUIPO DE COMPUTO $ 12,500.00
3 EQUIPO DE DESCANSO $ 45,000.00
4
5
6
7
8
9
10
DEPRECIACIONES -$ 22,510.00
$ 139,790.00
DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS $ 250,000.00
AMORTIZACIONES $ -
$ 250,000.00

SUMA TOTAL DEL ACTIVO $ 12,314,614,258.96

PASIVO
CIRCULANTE (CORTO PLAZO)
PROVEEDORES $ -
$ -

FIJO (LARGO PLAZO)

BANCARIOS PAGOS PERIODICOS $ 1,600,000.00
$ 1,600,000.00
CAPITAL
APORTADO $ 3,300,000.00
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR $ -
RESULTADO $ 12,311,301,958.96

TOTAL CAPITAL $ 12,314,601,958.96

PASIVO MAS CAPITAL $ 12,316,201,958.96

-$ 1,587,700.00
 AÑO 2 AÑO 3

$ 12,434,799,625.33 $ 12,649,675,831.88
$ - $ -
$ - $ -
$ 12,434,799,625.33 $ 12,649,675,831.88

$ 104,800.00 $ 104,800.00
$ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 45,000.00 $ 45,000.00

-$ 45,020.00 -$ 67,530.00
$ 117,280.00 $ 94,770.00

$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ - $ -
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 12,435,166,905.33 $ 12,650,020,601.88

$ - $ -
$ - $ -

$ 1,200,000.00 $ 800,000.00
$ 1,200,000.00 $ 800,000.00

$ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
$ 12,311,301,958.96 $ 12,432,254,605.33
$ 120,952,646.38 $ 215,253,696.54
$ 12,435,554,605.33 $ 12,650,808,301.88

$ 12,436,754,605.33 $ 12,651,608,301.88

-$ 1,587,700.00 -$ 1,587,700.00
 AÑO 4 AÑO 5

$ 12,952,769,672.88 $ 13,347,123,451.38
$ - $ -
$ - $ -
$ 12,952,769,672.88 $ 13,347,123,451.38

$ 104,800.00 $ 104,800.00
$ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 45,000.00 $ 45,000.00

-$ 87,540.00 -$ 106,300.00
$ 74,760.00 $ 56,000.00

$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ - $ -
$ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 12,953,094,432.88 $ 13,347,429,451.38

$ - $ -
$ - $ -

$ 400,000.00 $ -
$ 400,000.00 $ -

$ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
$ 12,647,508,301.88 $ 12,950,982,132.88
$ 303,473,831.00 $ 394,735,018.50
$ 12,954,282,132.88 $ 13,349,017,151.38

$ 12,954,682,132.88 $ 13,349,017,151.38

-$ 1,587,700.00 -$ 1,587,700.00
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO

AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 64,000,000.00 $ - $ - $ - $ 12,800,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 32,000,000.00 $ - $ 12,960,000,000.00

VENTAS $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 64,000,000.00 $ - $ - $ - $ 12,800,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 32,000,000.00 $ - $ 12,960,000,000.00
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS $ 1,630,306.21 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 3,230,306.21 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 640,030,306.21 $ 1,630,306.21 $ 32,000.00 $ 1,630,306.21 $ 732,000.00 $ 649,075,531.04
COSTOS FIJOS $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 300,000.00
GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
PAGOS POR FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 700,000.00 $ 700,000.00
IMPUESTOS $ 1,598,306.21 $ - $ - $ 3,198,306.21 $ - $ - $ - $ 639,998,306.21 $ 1,598,306.21 $ - $ 1,598,306.21 $ - $ 647,991,531.04

FLUJO BRUTO DEL PERIODO $ 30,369,693.79 -$ 32,000.00 -$ 32,000.00 $ 60,769,693.79 -$ 32,000.00 -$ 32,000.00 -$ 32,000.00 $ 12,159,969,693.79 $ 30,369,693.79 -$ 32,000.00 $ 30,369,693.79 -$ 732,000.00 $ 12,310,924,468.96

SALDO INICIAL $ 3,300,000.00 $ 33,669,693.79 $ 33,637,693.79 $ 33,605,693.79 $ 94,375,387.58 $ 94,343,387.58 $ 94,311,387.58 $ 94,279,387.58 $ 12,254,249,081.38 $ 12,284,618,775.17 $ 12,284,586,775.17 $ 12,314,956,468.96
SALDO FINAL $ 33,669,693.79 $ 33,637,693.79 $ 33,605,693.79 $ 94,375,387.58 $ 94,343,387.58 $ 94,311,387.58 $ 94,279,387.58 $ 12,254,249,081.38 $ 12,284,618,775.17 $ 12,284,586,775.17 $ 12,314,956,468.96 $ 12,314,224,468.96

SALDO META $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00
EXCESO (FAN) $ 30,369,693.79 $ 30,337,693.79 $ 30,305,693.79 $ 91,075,387.58 $ 91,043,387.58 $ 91,011,387.58 $ 90,979,387.58 $ 12,250,949,081.38 $ 12,281,318,775.17 $ 12,281,286,775.17 $ 12,311,656,468.96 $ 12,310,924,468.96

AÑO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 32,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 128,000,000.00

VENTAS $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 32,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 128,000,000.00
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS $ 3,230,781.21 $ 1,630,781.21 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 1,630,781.21 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 672,500.00 $ 7,424,843.63
COSTOS FIJOS $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 25,500.00 $ 306,000.00
GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 640,000.00 $ 640,000.00
IMPUESTOS $ 3,198,281.21 $ 1,598,281.21 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,598,281.21 $ - $ - $ - $ - $ 6,394,843.63

FLUJO BRUTO DEL PERIODO $ 60,769,218.79 $ 30,369,218.79 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 $ 30,369,218.79 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 32,500.00 -$ 672,500.00 $ 120,575,156.38

SALDO INICIAL $ 12,314,224,468.96 $ 12,374,993,687.75 $ 12,405,362,906.54 $ 12,405,330,406.54 $ 12,405,297,906.54 $ 12,405,265,406.54 $ 12,405,232,906.54 $ 12,405,200,406.54 $ 12,435,569,625.33 $ 12,435,537,125.33 $ 12,435,504,625.33 $ 12,435,472,125.33
SALDO FINAL $ 12,374,993,687.75 $ 12,405,362,906.54 $ 12,405,330,406.54 $ 12,405,297,906.54 $ 12,405,265,406.54 $ 12,405,232,906.54 $ 12,405,200,406.54 $ 12,435,569,625.33 $ 12,435,537,125.33 $ 12,435,504,625.33 $ 12,435,472,125.33 $ 12,434,799,625.33

SALDO META $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96 $ 12,314,224,468.96
EXCESO (FAN) $ 60,769,218.79 $ 91,138,437.58 $ 91,105,937.58 $ 91,073,437.58 $ 91,040,937.58 $ 91,008,437.58 $ 90,975,937.58 $ 121,345,156.37 $ 121,312,656.37 $ 121,280,156.37 $ 121,247,656.37 $ 120,575,156.37

AÑO 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 3,200,000.00 $ - $ 227,200,000.00

VENTAS $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 3,200,000.00 $ - $ 227,200,000.00
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 1,631,256.21 $ 3,231,256.21 $ 1,631,256.21 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 1,631,256.21 $ 1,631,256.21 $ 1,631,256.21 $ 191,256.21 $ 613,000.00 $ 12,323,793.46
COSTOS FIJOS $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 312,000.00
GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 580,000.00 $ 580,000.00
IMPUESTOS $ - $ - $ 1,598,256.21 $ 3,198,256.21 $ 1,598,256.21 $ - $ - $ 1,598,256.21 $ 1,598,256.21 $ 1,598,256.21 $ 158,256.21 $ - $ 11,347,793.46

FLUJO BRUTO DEL PERIODO -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 $ 30,368,743.79 $ 60,768,743.79 $ 30,368,743.79 -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 $ 30,368,743.79 $ 30,368,743.79 $ 30,368,743.79 $ 3,008,743.79 -$ 613,000.00 $ 214,876,206.54

SALDO INICIAL $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,766,625.33 $ 12,434,733,625.33 $ 12,465,102,369.13 $ 12,525,871,112.92 $ 12,556,239,856.71 $ 12,556,206,856.71 $ 12,556,173,856.71 $ 12,586,542,600.50 $ 12,616,911,344.29 $ 12,647,280,088.08 $ 12,650,288,831.88
SALDO FINAL $ 12,434,766,625.33 $ 12,434,733,625.33 $ 12,465,102,369.13 $ 12,525,871,112.92 $ 12,556,239,856.71 $ 12,556,206,856.71 $ 12,556,173,856.71 $ 12,586,542,600.50 $ 12,616,911,344.29 $ 12,647,280,088.08 $ 12,650,288,831.88 $ 12,649,675,831.88

SALDO META $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33 $ 12,434,799,625.33
EXCESO (FAN) -$ 33,000.00 -$ 66,000.00 $ 30,302,743.79 $ 91,071,487.58 $ 121,440,231.37 $ 121,407,231.37 $ 121,374,231.37 $ 151,742,975.17 $ 182,111,718.96 $ 212,480,462.75 $ 215,489,206.54 $ 214,876,206.54

AÑO 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 320,000,000.00
VENTAS $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 320,000,000.00
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS $ 1,631,731.21 $ 1,631,731.21 $ 3,231,731.21 $ 1,631,731.21 $ 1,631,746.83 $ 33,500.00 $ 33,500.00 $ 1,631,746.83 $ 1,631,746.83 $ 1,631,746.83 $ 1,631,746.83 $ 553,500.00 $ 16,906,159.00
COSTOS FIJOS $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 318,000.00
GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 520,000.00 $ 520,000.00
IMPUESTOS $ 1,598,231.21 $ 1,598,231.21 $ 3,198,231.21 $ 1,598,231.21 $ 1,598,246.83 $ - $ - $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ - $ 15,984,159.00

FLUJO BRUTO DEL PERIODO $ 30,368,268.79 $ 30,368,268.79 $ 60,768,268.79 $ 30,368,268.79 $ 30,368,253.17 -$ 33,500.00 -$ 33,500.00 $ 30,368,253.17 $ 30,368,253.17 $ 30,368,253.17 $ 30,368,253.17 -$ 553,500.00 $ 303,093,841.00

SALDO INICIAL $ 12,649,675,831.88 $ 12,680,044,100.67 $ 12,710,412,369.46 $ 12,771,180,638.25 $ 12,801,548,907.04 $ 12,831,917,160.21 $ 12,831,883,660.21 $ 12,831,850,160.21 $ 12,862,218,413.38 $ 12,892,586,666.54 $ 12,922,954,919.71 $ 12,953,323,172.88
SALDO FINAL $ 12,680,044,100.67 $ 12,710,412,369.46 $ 12,771,180,638.25 $ 12,801,548,907.04 $ 12,831,917,160.21 $ 12,831,883,660.21 $ 12,831,850,160.21 $ 12,862,218,413.38 $ 12,892,586,666.54 $ 12,922,954,919.71 $ 12,953,323,172.88 $ 12,952,769,672.88

SALDO META $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88 $ 12,649,675,831.88
EXCESO (FAN) $ 30,368,268.79 $ 60,736,537.58 $ 121,504,806.37 $ 151,873,075.17 $ 182,241,328.33 $ 182,207,828.33 $ 182,174,328.33 $ 212,542,581.50 $ 242,910,834.67 $ 273,279,087.83 $ 303,647,341.00 $ 303,093,841.00

AÑO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

ENTRADAS $ 64,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 416,000,000.00
VENTAS $ 64,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ - $ - $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ 64,000,000.00 $ 32,000,000.00 $ - $ 416,000,000.00
COBRO ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SALIDAS $ 3,231,746.83 $ 3,231,746.83 $ 1,631,746.83 $ 1,631,746.83 $ 3,231,746.83 $ 33,500.00 $ 33,500.00 $ 1,631,746.83 $ 1,631,746.83 $ 3,231,746.83 $ 1,631,746.83 $ 493,500.00 $ 21,646,221.50
COSTOS FIJOS $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 26,500.00 $ 318,000.00
GASTOS FIJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 84,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 460,000.00 $ 460,000.00
IMPUESTOS $ 3,198,246.83 $ 3,198,246.83 $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 3,198,246.83 $ - $ - $ 1,598,246.83 $ 1,598,246.83 $ 3,198,246.83 $ 1,598,246.83 $ - $ 20,784,221.50

FLUJO BRUTO DEL PERIODO $ 60,768,253.17 $ 60,768,253.17 $ 30,368,253.17 $ 30,368,253.17 $ 60,768,253.17 -$ 33,500.00 -$ 33,500.00 $ 30,368,253.17 $ 30,368,253.17 $ 60,768,253.17 $ 30,368,253.17 -$ 493,500.00 $ 394,353,778.50

SALDO INICIAL $ 12,952,769,672.88 $ 13,013,537,926.04 $ 13,074,306,179.21 $ 13,104,674,432.38 $ 13,135,042,685.54 $ 13,195,810,938.71 $ 13,195,777,438.71 $ 13,195,743,938.71 $ 13,226,112,191.88 $ 13,256,480,445.04 $ 13,317,248,698.21 $ 13,347,616,951.38
SALDO FINAL $ 13,013,537,926.04 $ 13,074,306,179.21 $ 13,104,674,432.38 $ 13,135,042,685.54 $ 13,195,810,938.71 $ 13,195,777,438.71 $ 13,195,743,938.71 $ 13,226,112,191.88 $ 13,256,480,445.04 $ 13,317,248,698.21 $ 13,347,616,951.38 $ 13,347,123,451.38

SALDO META $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88 $ 12,952,769,672.88
EXCESO (FAN) $ 60,768,253.17 $ 121,536,506.33 $ 151,904,759.50 $ 182,273,012.67 $ 243,041,265.83 $ 243,007,765.83 $ 242,974,265.83 $ 273,342,519.00 $ 303,710,772.17 $ 364,479,025.33 $ 394,847,278.50 $ 394,353,778.50
EVALUACION DE FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO

CONCEPTO INDICADOR INVERSION INICIAL FLUJO AÑO 1 FLUJO AÑO 2 FLUJO AÑO 3 FLUJO AÑO 4 FLUJO AÑO 5

VALORES PROYECTADOS -$ 3,712,300.00 $ 12,310,924,468.96 $ 120,575,156.38 $ 214,876,206.54 $ 303,093,841.00 394,353,778.50

VALORES ACUMULADOS $ 12,310,924,468.96 $ 12,431,499,625.33 $ 12,646,375,831.88 $ 12,949,469,672.88 $13,343,823,451.38

VALORES PROYECTADOS DESCONTADOS $ 10,799,056,551.72 $ 92,778,667.57 $ 145,035,318.93 $ 179,455,885.45 $ 204,814,995.22

VALORES PROYECTADOS DESCONTADOS
ACUMULADOS $ 10,799,056,551.72 $ 10,891,835,219.29 $ 11,036,870,538.21 $ 11,216,326,423.66 $11,421,141,418.89

PERIODO DE RECUPERACION #N/A

PERIODO DE RECUPERACION
DESCONTADO #N/A

VALOR PRESENTE (VP) ###

VALOR PRESENTE NETO (VPN) ###

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 331526.24%

TASA DE RENDIMIENTO MINIMA (TREMA) 14%
TASA LIBRE DE RIESGO(TLR) 5%

SI LA TIR 331526.24% ES > A LA TREMA 14% Y ES > A LA TASA LIBRE DE RIESGO 5% EL PROYECTO ES ACEPTABLE