1101 Caja y Bancos

Apertura Ap 100.00
Recaudación (4)r 17,980.00 18,080.00 (4)d
18,080.00 18,080.00 tp. 12,460
Encargos 5,620

1601 Traspasos y Remesas

(301) 100.00 100.00 (301)
(302) 12,460.00 12,460.00 (302)
(303) 100.00 100.00 (303)
12,660.00 12,660.00

1602 Transferencias de Documentos

(6) 100.00 100.00 (6)

3201Hacienda Nacional Adicional

Ap 5,000.00
rp(302) 12,460.00 100.00 rp(301)
- 5,000.00 tp(541)
17,460.00 5,100.00
12,360.00
4107 Devolución de Impuestos
(5) 300.00
(6) 100.00
400.00

12,09 Prov. Ctas. Cob. Dudosa

cxc 217 717.00 (8)
cxcd 500
717
8201 Presupuesto de ingresos
(1) 100,000.00 12,400.00 (4)p
LIBRO MAYOR

1201 Cuentas por cobrar 1202 Cuentas por cobrar Diversas

Ap 11,200.00 Ap 18,000.00
(3) 3,875.00 9,980.00 (4)r - 8,000.00
- 745.00 (5) 18,000.00 8,000.00
15,075.00 10,725.00 10,000.00
4,350.00

1601,01,01,01 Transferencias Recibidas 1601,01,01,02 Transferencias Entregada

rp(562) 100.00 100.00 (6) (4)d 12,460.00 12,460.00

2104 Encargos Recibidos 3101 Hacienda Nacional

16,500.00 Ap tp(56) 5,000.00 16,000.00
(4)d 5,620.00 2,275.00 (3) - 1,800.00
(5) 445.00 - 5,000.00 17,800.00
6,065.00 18,775.00 12,800.00
12,710.00

3401Resultados Acumulados 4104 Impuestos sobre el Comerci

1,800.00 Ap 1,600.00
tp(543) 1,800.00 -
1,800.00 1,800.00

9105 Bienes en Prestamos y Custodia 9106 Bienes asignac. en prést. y cust.

(7) 50.00 50.00

5802 Provisión del ejercicio 8101 Apertura y Modificaciones

(8) 717.00 100,000.00

8501 Ejecución de Ingresos

(4)p 12,400.00
r cobrar Diversas

(4)r

ansferencias Entregadas
rp(563)

enda Nacional
Ap
tp(59)

estos sobre el Comercio

(3)

nac. en prést. y cust.

(7)

Modificaciones
(1)
 BALANCE GENERAL
(En Soles )

ACTIVO AL 31.12.2018 AL 31.12.2017

ACTIVO CORRIENTE
1101 Caja y Bancos - 100
Valores Negociables
1201 Cuentas por Cobrar 4,350 11,200
1209 Menos:Provisión Cobranza Dudosa - 217
1202 Otras Ctas. por Cobrar 10,000 18,000
1209 Menos:Provisión Cobranza Dudosa -500
Existencias
Menos:Provisión Desva. de Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,633 29,300
ACTIVO NO CORRIENTE
Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Menos:Provisión Cobranza Dudosa
Otras Ctas. por Cobrar a largo plzo
Menos:Provisión Cobranza Dudosa
Inversiones
Menos: Prov.Fuct.de Val.y Cob. Dudosa
Inmuebles,Maquinaria y Equipo
Menos: Depreciación Acumulada
Infraestructura Pública
Menos: Depreciación Acumulada
Otras Cuentas del Activo
Menos: Amortización y Agotamiento
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - -

TOTAL ACTIVO 13,633 29,300

Cuentas de Orden (Nota) 50

…………………………… ----------------------------------------
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
MAT. Nº ADMINISTRACION
 F-1
CE GENERAL
En Soles )

PASIVO Y PATRIMONIO AL 31.12.2018 AL 31.12.2017

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas Por Pagar 12,710 16,500 2104
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,710 16,500

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Prov. para Beneficios Sociales
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -

TOTAL PASIVO 12,710 16,500

PATRIMONIO
Hacienda Nacional 12,800 16,000 3101
Hacienda Nacional Adicional - 12,360 - 5,000 3201
Reservas
Resultados Acumulados 483 1,800 Res. Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO 923 12,800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,633 29,300

Cuentas de Orden (Nota) 50

..............................
TITULAR DEL PLIEGO
F-1
 F-2
ESTADO DE GESTION
(En Soles )
Por el Año terminado al 31 de Dic. de :
AL 31.12.2018 AL 31.12.2017
INGRESOS
Ingresos Tributarios 4104 1,600
Menos:Liber.Inc. y Dev. tributarias 4107 - 400
Ingresos No Tributarios -
Transferencias Corrientes Recibidas -
TOTAL INGRESOS 1,200
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Provisiones del Ejercicio 5802 - 717

TOTAL COSTOS Y GASTOS - 717

RESULTADO OPERACIONAL 483
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas
Gastos Financieros
Transferencias Ctes. Otorgadas
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 483

……………………… ………………………..
.............................................................
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL PLIEGO
MAT.Nº DE ADMINISTRACION
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
HACIENDA HACIENDA
CONCEPTOS NACIONAL NAC.ADICIONAL

Saldos al 31 de Diciembre de 2016

Ajuste Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas recibidas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas entregadas al Tesoro Público
Traspasos y Remesas recibidas de Otras entidades
Traspasos y Remesas entregadas a Otras entidades
Donaciones Recibidas
Otras Variaciones
Superavit (Deficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales

Saldos al 31 de Diciembre de 2017 16,000 - 5,000

Ajuste Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas recibidas del Tesoro Público 100
Traspasos y Remesas entregadas al Tesoro Público - 12,460
Traspasos y Remesas recibidas de Otras entidades
Traspasos y Remesas entregadas a Otras entidades
Donaciones Recibidas
Otras Variaciones
Superavit (Deficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales - 3,200 5,000

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 12,800 - 12,360

......................................... 3101 3201
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. Nº DE ADMINISTRACION
IMONIO NETO F-3
e de 2018 y 2017
RESERVAS RESULTADOS TOTAL
ACUMULADOS

-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 1,800 12,800

-
100
- 12,460
-
-
-
-
483 483
- 1,800 -

- 483 923
....... 3401
TITULAR DEL PLIEGO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(EN SOLES)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
2018
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
A 1. ENTRADAS DE EFECTIVO
Cobro a Clientes 17,980
Donaciones Corrientes en Efectivo
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 17,980
A 2. SALIDAS DE EFECTIVO
Pago a Proveedores
Pago de Remuneraciones
Transferencias Corrientes Entregadas
Otros (1) 5,620
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 5,620
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 12,360
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
B 1. ENTRADAS DE EFECTIVO
Venta de Maquinarias y Equipo
Venta de Otras Cuentas del Activo
Otros (2)
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO -
B 2. SALIDAS EN EFECTIVO
Compra de Maquinarias y Equipos
Construcciones en Curso
Desembolsos Otras Ctas. del Activo
Otros
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO -
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVIDADES DE INVERSION -
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
C 1. ENTRADAS DE EFECTIVO
Donaciones de Capital en Efectivo
Transferencias de Capital Recibidas
Prestamos Internos y/o Externos
Otros
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO -
C 2. SALIDAS DE EFECTIVO
Transferencias de Capital Entregadas - 12,460
Amortización de Préstamos e Intereses
Otros
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO - 12,460
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 12,460
D. TOTAL ENT/SAL.NETAS EN EFECTIVO - 100
E. MAS : SALDO INICIAL DE CAJA 100
F. IGUAL : SALDO FINAL DE CAJA -

........................................ ..........................................… …………………………..

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL PLIEGO
DE ADMINISTRACION
 F-4

DE DICIEMBRE DE:
2017

1101 recaudación

1101 deposito/encargos
-
-

-
-

1101 deposito tesoro publico

-
-
 -

…………………………..
TITULAR DEL PLIEGO