REFERENCIA DESCRIPCION TERCERO

2380200201

CONSIGNACIÓN LOCAL EFECTIVO 1100736277

TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRTU 1100959316
PAGO INTERBANCARIO 1100783655
PAGO TDA VIRT PSE-SSS 37896555
PAGO TDA VIRT PSE-SSS 1100959316
RETIRO CAJERO SUCURSAL SOCORRO 1100773688
CONSIGNACIÓN LOCAL EFECTIVO 1100736277
PAGO TDA VIRT PSE-SSS 899928282
TARJETA BANCOLOMBIA 82738323
RETIRO CAJERO SUCURSAL SOCORRO 1100202020
RETIRO CAJERO SUCURSAL 119290002

EMPRESA CALZADO XM
NIT 804,000,000-1
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 30

SALDO SEGÚN EXTRACTO

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR

MENOS
NOTA DEBITO MES JULIO 2017

COMISIONES
INTERESES POR MORA
CUOTA DE MANEJO TARJETA CRÉDITO

ABONO INTERESES AHORROS

SUMAS IGUALES

REGISTRO NOTA DEBITO DEL BANCO DONDE ME COBRAN COMISION

MÁS INTERES POR MORA, MÁS CUOTA DE MANEJO

CODIGO CUENTA
5305 FINANCIEROS
530515 COMISION
530520 INTERESES
 530540 GASTOS Y MANEJO
111005 BANCOS

CONTABILIZO ABONO INTERESES DE AHORROS

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
 NOMBRE TERCERO DEBITO CREDITO SALDO

SALDO INICIAL CUENTA $ 10,000

MAYERLI TOLOSA $ 1,132,000 $ - $ 1,142,000
ERIKA VICTORIA GOMEZ $ - -$ 1,125,000 $ 17,000
LUZ ADRIANA AYALA ARDILA $ 3,174,200 $ - $ 3,191,200
MARICEL GARZON $ - -$ 370,100 $ 2,821,100
ERIKA VICTORIA GOMEZ $ - -$ 370,100 $ 2,451,000
JULIANA MAGALY MORENO $ - -$ 600,000 $ 1,851,000
MAYERLI TOLOSA $ 373,000 $ - $ 2,224,000
ICETEX $ - -$ 371,000 $ 1,853,000
CORPORACION GRAL GUSTAVO $ - -$ 281,442 $ 1,571,558
JEISE KATERINE GARCIA $ - -$ 600,000 $ 971,558
CARLOS FABIAN BONILLA $ - -$ 800,000 $ 171,558

EMPRESA CALZADO XM
NIT 804,000,000-1
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 303030315-1

$ 171,558

$ 2,229
$ 69,943
$ 4,635
$ 76,807

$ 86.37
$ 86.37

SUMAS IGUALES 94,837

AN COMISION

DEBE HABER
76,807
$ 2,229
$ 69,943
$ 4,635
76,807

76,807 76807

DEBE HABER
$ 86
$ 86
$ 86 -
86 $ 86
$ 94,836.94

$ 94,837