BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Gabriel Manzi

FASE 1 DE PROYECTO INTEGRADOR
EMPRESA MAXIMA REPUESTOS LTDA
LICENCIADO
NICOLAS ESCOBAR MEJÍA
CONTABILIDAD FINANCIERA 4
NRC: 22598
PRESENTADO POR
Luis Gabriel Manzi Cepeda ID: 646251
Jhon Alexander Guerrero Marín ID: 390211
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

Santiago de Cali – Regional Valle
02 Mayo 2021
EMPRESA MAXIMA REPUESTOS LTDA
COMPROBACION DE SALDOS AÑO 2020
900355875-6
Libro: PCGA
Cifras en PESOS
Cuentas
Libro: PCGA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 TESORIA PRINCIPAL
110510 CAJA MENOR
11051015 CAJA MENOR 1
54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMP. CORRIENTE
54050502 IMPUESTO DE RENTA DIFERENCIA DEDUCIBLE
54050503 IMPUESTO DE RENTA DIFERENCIA IMPONIBLE
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS
17052001 SEGUROS Y FIANZAS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
17101601 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
17104401 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB.
17107601 IMP.RENTA DIFERIDO X DIFERENCIA TEMPORAR
171095 CARGO DIFERIDO IMP DE INDUSTRIA
17109501 CARGO DIFERIDO IMP DE INDUSTRIA
24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IMPUESTOS GENERADOS POR VENTAS
24080105 IVA GENERADO VENTAS 19%
24080106 IVA GENERADO SERVICIOS 19%
24080107 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 19%
24080108 IVA POR CONSUMO/OBSEQUIOS 19%
240802 IMPUESTOS DESCONTABLES
24080203 IVA DEVOLUCION EN VENTAS
24080205 PRORRATEO IVA
24080206 IVA DESCONTABLE X COMPRAS 19%
24080208 IVA DEVOLUCION EN VENTAS 19%
24080209 IVA IMPORTACIONES 19%
240803 IVA TRANSITORIO
24080302 IVA TRANSITORIO SUMINISTRO 19%
240820 IVA POR PAGAR
24082001 IVA POR PAGAR
2412 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24120501 IMP. DE INDUSTRIA Y CIO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100550 BANCOLOMBIA
11100551 BOGOTA
11100552 OCCIDENTE
11100553 AGRARIO
11100554 DAVIVIENDA
11100555 AV VILLAS
11100556 CORPBANCA
11100557 POPULAR
11100559 B.B.V.A.
11100560 COLPATRIA
11100561 CAJA SOCIAL
11100563 CITIBANK
111010 MONEDA EXTRANJERA
11101001 BANCO DE BOGOTA MIAMI
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 CLIENTES REPUESTOS Y OTROS
13050502 CLIENTES LUBRICANTES
13050503 CHEQUES DEVUELTOS
13050504 CARTERA POR IDENTIFICAR AL FINAL DE AÑO
1330 ANTICIPO Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
13300501 A PROVEEDORES
133015 A TRABAJADORES
13301504 ANTICIPO SUELDOS
13301505 ANTICIPO A CORRERIA
133095 OTROS
13309502 ANTICIPOS POR LEGALIZAR
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES
135505 SALDOS A FAVOR
13550501 SALDO A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551502 POR SERVICIOS 4%
13551503 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
13551504 POR ARRENDAMIENTOS 3.5%
13551505 VENTAS DEL 2.5%
13551506 VENTAS DEL 1.5% TARJETAS
135516 AUTORRETENCION
13551610 AUTORRETENCION RENTA 0.4%
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551701 RTE IVA 15% X VENTAS
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
13551801 RTE ICA
13551802 ANTICIPO IND Y CIO VIGENCIA SIGUIENTE
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
136530 RESPONSABILIDADES
13653001 PRESTAMOS EMPLEADOS
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS
13802001 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
13802002 CXC INCAPACIDADES EPS Y ARL
138095 OTROS
13809501 OTROS
13809502 OTRAS CUENTAS POR COBRAR VINCULDADOS
1399 DETERIORO DEUDORES
139905 CLIENTES
13990502 DETERIORO CLIENTES
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MECANCIAR NO FABRIF.X LA EMPRESA
14350501 GRAVADAS
14350502 MERCANCIA EXCLUIDA
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
146505 FLETES
14650501 VALOR FLETE MARITIMO INTERNACIONAL
14650502 VALOR FLETE NACIONAL
146510 MERCANCIAS NO FABRICADAS
14651001 MERCANCIAS NO FABRICADAS
146515 SEGUROS
14651501 SEGUROS
146520 ARANCELES
14652001 ARANCELES
146525 COMISION GIROS BANCARIOS
14652501 COMISIONES
146530 FINANCIACION
14653001 FINANCIACION
146535 GASTOS IMPORTACIONES
14653501 GASTOS DE IMPORTACION
1499 DETERIORO
149905 DETERIORO DE INVENTARIOS
14990501 DETERIORO X OBSOLESCENCIA
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1518 PROPIEDAD DE INV. AL VALOR RAZONABLE
151815 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151898 ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE
15189801 REVALUACION
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPO
15241001 EQUIPOS
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152895 OTRAS
15289501 OTRAS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES,VOLQUETAS,FURGONES
15400801 CAMIONES,VOLQUETAS Y FURGONES
154030 MOTOCICLETAS
15403005 MOTOCICLETAS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159218 PROPIEDAD DE INVERSION
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA
16 INTANGIBLES
1625 DERECHOS
162535 EN BIENES RECIBIDOS LEASING
16253503 LEASING OCCIDENTE
2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
21050501 SOBREGIROS
210510 PAGARES
21051001 PAGARES
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211520 CONTRATOS DE LEASING
21152002 LEASING OCCIDENTE
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
21950501 PARTICULARES
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES
22050101 PROVEEDORES NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
221001 PROVEEDORES
22100101 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
23350501 GASTOS FINANCIEROS
233525 HONORARIOS
23352501 HONORARIOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS
233545 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS
23354501 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
23355501 SEGUROS
233595 OTROS
23359501 OTROS
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
23550501 ACCIONISTAS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 INGRESOS LABORALES
23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS Y CONSULTORIA
23651501 HONORARIOS DEL 10%
23651502 HONORARIOS DEL 11%
23651510 RET 3.5% SOFTWARE
236525 SERVICIOS
23652502 TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652503 TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%
23652504 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%
23652505 SERVICIOS EN GENERAL 4%
23652506 SERVICIOS GENERALES 6%
23652507 CONTRATO DE CONSTRUCCION 2%
23652508 SERVICIO REST.HOTEL Y HOSPEDAJE 3,5%
23652510 SERVICIOS DE SALUD 2%
236530 ARRENDMIENTOS
23653003 BIENES INMUEBLES 3.5%
236540 COMPRAS
23654005 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
23654010 COMPRAS DEL 3.5%
23654012 COMPRA OTROS COSTOS Y GTOS 3.5%
23654015 COMPRA M/CIA 2.5%
23654016 COMPRA O.COSTOS-GTOS 2.5%
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 AUTORRETENCION RENTA 0.4%
236590 RTE FTE X PAGAR
23659001 RTE FTE X PAGAR
2368 IMPTO.DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236802 IMPTO.IND.Y CIO. ACTIVIDAD COMERCIAL
23681303 COMPRA DEL 7 X MIL
23681306 COMPRA DEL 8 X MIL
236803 IMPTO.IND.Y CIO. ACTIVIDAD SERVICIOS
23681304 SERVICIOS DEL 10 X MIL
23681305 SERVICIOS DEL 5 X MIL
23681307 SERVICIOS DEL 5 X MIL(COMERCIAL)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
23700501 EPS
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIEGOS PROFES
23700601 ARL
237010 APORTES AL ICBF,SENA Y COMFAMILIAR
23701001 I.C.B.F
23701002 SENA
23701003 CAJAS CCF
237025 EMBARGOS JUDICIALES
23702501 EMBARGOS JUDICIALES EMPLEADOS
237030 LIBRANZAS
23703001 LIBRANZA BANCO AGRARIO
23703002 LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE
23703003 LIBRANZA CDC FINANCIERA SAS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803001 FONDOS AFP
238095 PRESTAMOS DE TERCEROS VARIOS
23809501 PRESTAMOS DE TERCEROS VARIOS
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PAR
41350601 REPUESTOS GRAVADOS
41350602 REPUESTOS EXCLUIDOS
413510 VENTA DE ADITIVOS, LUBRICANTES Y LLANTAS
41351002 EXCLUIDAS LUBRICANTES
4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS
417501 DESCUENTOS GRAVADOS
41750101 DESCUENTO EN VENTAS GRAVADAS
417502 DESCUENTOS EXCLUIDOS
41750201 DESCUENTO EN VENTAS EXCLUIDAS
417503 DEVOLUCIONES GRAVADAS
41750301 DEVOLUCION EN VENTAS GRAVADAS
417504 DEVOLUCIONES EXCLUIDAS
41750401 DEVOLUCION EN VENTAS EXCLUIDAS
417506 DEVOLUCION DEL DESCUENTO GRAVADO
417507 DEVOLUCION DEL DESCUENTO EXCLUIDO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
25101002 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 CONSOLIDACION
25150102 CONSOLIDACION INTERES CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
25200101 PRIMA SEMESTRAL
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 CONSOLIDACION
25250102 CONSOLIDACION VACACIONES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261099 APORTE EMPLEADOS
26109901 APORTE EMPLEADOS A SALUD
26109902 APORTE A PENSION EMPLEADOS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PROVISIONES VARIAS
26950501 INVENTRIO DE MERCANCIA CTA PTE
27 DIFERIDOS
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272595 DIVERSOS
27259501 DIVERSOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
28050501 CLIENTES REPUESTOS
28050503 ANTICIPO CLIENTES AÑO 2019
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
31050501 CAPITAL AUTORIZADO
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES,CUOTAS O
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
33050501 RESERVA LEGAL
3315 RESERVAS OCASIONALES
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
33151001 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
33153501 PARA CAPITAL DE TRABAJO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370519 UTILIDAD AÑO 2016
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420510 MATERIAL DE DESECHO
42051001 BATERIAS DECRETO 4741/05
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
42100501 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
4220 ARRENDAMIENTOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
4235 SERVICIOS
423580 FLETES
42358001 FLETES GRAVADO
42358002 FLETE EXCLUIDO
4250 RECUPERACIONES
425040 GASTOS BANCARIOS
42504003 COMISIONES
42504004 GFM 4*MIL
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
4255 INDEMNIZACIONES
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA
425540 POR INCAPACIDADES DEL ISS
42554001 INCAPACIDADES
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS
429509 SUBVENCIONES
42950901 SUBSIDIOS RECIBIDOS
429553 SOBRANTES EN CAJA
429581 AJUSTE AL PESO
429595 OTROS
42959501 OTROS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
51050601 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
51051801 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
51053001 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
510539 VACACIONES
51053901 VACACIONES
510545 AUXILIOS
51054501 AUXILIOS
51054502 AUXILIOS DE CONECTIVDAD
510548 BONIFICACIONES
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE
51056801 APORTES ARL
51056901 APORTES EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51057001 APORTES AFP
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
51057201 APORTES CCF
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
51059501 CUOTA DE SOSTENIMIENTO APRENDICE
5110 HONORARIOS
511020 AVALUOS
51102001 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
51102501 ASESORIA JURIDICAS
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
51151001 DE TIMBRES
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ
511540 DE VEHICULOS
51154001 DE VEHICULOS
511595 OTROS
51159502 CONTRIBUCION DEL 4X1000
51159504 IMPOCONSUMO
511596 ALUMBRADO PUBLICO
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y ESTRACONTRACTUAL
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACCION
513095 OTROS
51309501 OTROS
5135 SERVICIOS
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
51400501 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
5155 GASTOS DE VIAJE
515515 PASAJES AEREOS
51551501 PASAJES AREREOS
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
51950501 COMISIONES
519520 GASTOS DE REPRESENTACION
51952001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES P
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
51956501 PARQUEADEROS
519580 PEAJE
51958001 PEAJE
519595 OTROS
51959501 OTROS
51959520 ALIMENTACION PERSONAL
52 OPERACIONALES DE VENTAS
520506 SUELDOS
52050601 SUELDOS
520518 COMISIONES
52051801 COMISIONES
520524 INCAPACIODADES
520530 CESANTIAS
52053001 CESANTIAS
520539 VACACIONES
52053901 VACACIONES
520545 AUXILIOS
52054501 AUXILIOS
52054502 AUXILIOS DE CONECTIVIDAD
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
52055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD
52056001 INDEMNIZACIONES LABORALES
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
520575 APORTES ICBF
52057501 APORTES ICBF
520578 SENA
52057801 SENA
520584 GASTOS MEDICOS Y OTROS
5210 HONORARIOS
521035 ASESORIA TECNICA
52103501 ASESORIA TECNICAS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521540 DE VEHICULOS
521570 IVA DESCONTABLE
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522095 OTROS
52209505 OTROS ARRENDAMIENTOS
5230 SEGUROS
523010 CUMPLIMIENTO
52301001 CUMPLIMIENTO
523035 SUSTRACCION Y HURTO
523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL
52306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACON
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
52307501 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSIT
523085 TRANSPORTE DE MERCANCIA
523095 OTROS
52309501 OTROS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523525 ACUAEDUCTO Y ALCANTARILLADO
52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
52353501 TELECOMUNICACIONES E INTERNET
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
52356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCI
523595 OTROS
52359501 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
52400501 NOTARIALES
524095 OTROS
52409501 OTROS
525015 REPARACIONES LOCATIVVAS
52501501 REPARACIONES LOCATIVAS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
5260 DEPRECIACIONES
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
52950501 COMISIONES
52952001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC
529540 ENVASES Y EMPAQUES
529565 PARQUEADERO
529580 PEAJE
52958001 PEAJE
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES
530520 INTERESES
53052001 INTERESES FINANCIEROS
53052002 INTERESES A PARTICULARES
53052003 INTERESES DE MORA
53052004 INTERESES DE SOBREGIRO BANCARIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICONADOS
53053505 DESCUENTOS COMERCIALES
53053515 DESCUENTO POR FLETES
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539595 OTROS
53959501 GASTOS NO DEDUCIBLES
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO
613506 VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACCESOR
613510 VENTA LUBRI.,ADITIVOS,LLANTAS Y
12 INVERSIONES
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA
12450501 FIDUCIARIA BOGOTA
12450502 FIDUCIARIA ITAU
12450503 FIDUCIA ITAU
RESULTADOS AÑO ANTERIOR

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PAR
41350601 REPUESTOS GRAVADOS
41350602 REPUESTOS EXCLUIDOS
413510 VENTA DE ADITIVOS, LUBRICANTES Y LLANTAS
41351001 GRAVADAS LUBRICANTES
41351002 EXCLUIDAS LUBRICANTES
4175 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS
417501 DESCUENTOS GRAVADOS
41750101 DESCUENTO EN VENTAS GRAVADAS
417502 DESCUENTOS EXCLUIDOS
41750201 DESCUENTO EN VENTAS EXCLUIDAS
417503 DEVOLUCIONES GRAVADAS
41750301 DEVOLUCION EN VENTAS GRAVADAS
417504 DEVOLUCIONES EXCLUIDAS
41750401 DEVOLUCION EN VENTAS EXCLUIDAS
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420510 MATERIAL DE DESECHO
420540 CATALAGO DE APLICACIONES
42054002 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
42100501 INTERESES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
4220 ARRENDAMIENTOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
4235 SERVICIOS
423580 FLETES
42358001 FLETES GRAVADO
42358002 FLETE EXCLUIDO
4250 RECUPERACIONES
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
425540 POR INCAPACIDADES DEL ISS
4295 DIVERSOS
429509 SUBVENCIONES
42950901 SUBSIDIOS RECIBIDOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
510506 SUELDOS
51050601 SUELDOS
510518 COMISIONES
51051801 COMISIONES
510530 CESANTIAS
51053001 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
510539 VACACIONES
51053901 VACACIONES
510545 AUXILIOS
51054501 AUXILIOS
51054502 AUXILIOS DE CONECTIVDAD
51056601 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIO
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
510595 OTROS
51059501 CUOTA DE SOSTENIMIENTO APRENDICE
5110 HONORARIOS
511015 ASESORIA EXTERNA
51101501 ASESORIA EXTERNA
511020 AVALUOS
51102001 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
51102501 ASESORIA JURIDICAS
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
51151001 DE TIMBRES
511540 DE VEHICULOS
511595 OTROS
51159502 CONTRIBUCION DEL 4X1000
5120 ARRENDAMIENTOS
512015 CONT 148180 PLANTA ELECTRICA
51204005 CHEVROLET AVEO KLT174
5130 SEGUROS
513035 SUSTRACCION
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y ESTRACONTRACTUAL
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACCION
51307501 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANCITO
513095 OTROS
51309501 OTROS
5135 SERVICIOS
513515 ASISTENCIA TECNICA
51351501 ASISTENCIA TECNICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
51400501 NOTARIALES
515095 OTROS
51509501 OTROS
51551501 PASAJES AREREOS
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
51950501 COMISIONES
51952001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES P
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
519565 PARQUEADEROS
519580 PEAJE
51958001 PEAJE
519595 OTROS
51959501 OTROS
51959520 ALIMENTACION PERSONAL
520506 SUELDOS
52050601 SUELDOS
520518 COMISIONES
52051801 COMISIONES
520524 INCAPACIODADES
520530 CESANTIAS
52053001 CESANTIAS
520539 VACACIONES
52053901 VACACIONES
520545 AUXILIOS
52054501 AUXILIOS
52054502 AUXILIOS DE CONECTIVIDAD
520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
520575 APORTES ICBF
52057501 APORTES ICBF
520578 SENA
52057801 SENA
520584 GASTOS MEDICOS Y OTROS
5210 HONORARIOS
521035 ASESORIA TECNICA
52103501 ASESORIA TECNICAS
5215 IMPUESTOS
521540 DE VEHICULOS
521595 OTROS
52159502 OTROS IMPUESTOS
5220 ARRENDAMIENTOS
522095 OTROS
52209505 OTROS ARRENDAMIENTOS
5230 SEGUROS
523010 CUMPLIMIENTO
52301001 CUMPLIMIENTO
523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL
52306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACON
52307501 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSIT
523095 OTROS
52309501 OTROS
5235 SERVICIOS
523525 ACUAEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523535 TELEFONO
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
52356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCI
523561 OBSEQUIOS
52356101 OBSEQUIOS
523595 OTROS
52359501 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
52400501 NOTARIALES
524095 OTROS
52409501 OTROS
525095 OTROS
52509501 OTROS
525520 PASAJES TERRESTRES
52552001 PASAJES TERRESTRES
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
52950501 COMISIONES
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
52951001 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICO
52952001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC
529561 CASINO Y RESTAURANTE IMPOCOMSUMO
52956101 CASINO Y RESTAURANTE IMPOCOMSUMO
529565 PARQUEADERO
529575 ADORNOS NAVIDEÑOS Y SIMILARES
52957501 ADORNOS NAVIDEÑOS Y SIMILARES
529580 PEAJE
52958001 PEAJE
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES
530520 INTERESES
53052001 INTERESES FINANCIEROS
53052002 INTERESES A PARTICULARES
53052003 INTERESES DE MORA
53052004 INTERESES DE SOBREGIRO BANCARIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICONADOS
53053505 DESCUENTOS COMERCIALES
53053515 DESCUENTO POR FLETES
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
53104001 PERDIDAS POR SINIESTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539595 OTROS
53959501 GASTOS NO DEDUCIBLES
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMP. CORRIENTE
54050502 IMPUESTO DE RENTA DIFERENCIA DEDUCIBLE
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO
613502 MOTO BRONCO
61350205 GARANTIAS MOTOS
Saldo inicial a
2020/01 Débitos Créditos

15,707,455,125 94,074,053,015 92,844,389,142
221,580,218 38,379,736,589 38,286,156,457
28,399,824 5,670,077,000 5,626,162,379
22,479,026 5,092,525,454 5,047,715,678
22,479,026 5,092,525,454 5,047,715,678
5,920,798 577,551,546 578,446,701
700,000 0 0
20,000 337,832,633 337,832,633
1,700,798 239,718,913 240,614,068
2,000,000 0 0
1,500,000 0 0
0 235,237,013 20,755,377
0 235,237,013 20,755,377
0 235,237,013 20,755,377
0 231,870,000 0
0 3,367,013 0
0 0 20,755,377
174,654,466 258,313,216 250,434,688
14,583,343 53,939,299 56,833,929
14,583,343 53,939,299 56,833,929
14,583,343 53,939,299 56,833,929
160,071,123 204,373,917 193,600,759
3,837,937 13,534,000 10,604,937
3,837,937 13,534,000 10,604,937
5,480,682 13,546,540 19,027,222
5,480,682 13,546,540 19,027,222
96,360,504 20,755,377 0
96,360,504 20,755,377 0
54,392,000 156,538,000 163,968,600
54,392,000 156,538,000 163,968,600
-121,351,000 8,109,018,019 8,278,282,019
-121,351,000 8,018,401,219 8,187,665,219
0 4,100,920,328 4,100,920,328
0 4,013,230,307 4,013,230,307
0 84,167,715 84,167,715
0 2,179,225 2,179,225
0 1,343,081 1,343,081
0 3,003,339,090 3,003,339,090
0 62,545 62,545
0 2,870,790 2,870,790
0 1,073,348,483 1,073,348,483
0 106,420,272 106,420,272
0 1,820,637,000 1,820,637,000
0 199,934,801 199,934,801
0 199,934,801 199,934,801
-121,351,000 714,207,000 883,471,000
-121,351,000 714,207,000 883,471,000
0 90,616,800 90,616,800
0 90,616,800 90,616,800
0 90,616,800 90,616,800
193,180,394 32,709,659,589 32,659,994,078
157,405,051 26,606,076,392 26,694,491,732
105,500,373 13,136,319,881 13,241,820,254
14,295,839 5,022,053,417 5,013,686,736
0 1,951,196,275 1,947,322,315
0 1,756,620,792 1,755,534,919
0 908,825,516 908,825,516
0 2,245,057,236 2,245,057,236
0 452,521,439 442,917,703
706,495 5,506,000 6,212,495
8,288,844 245,469,034 253,425,186
22,095,067 673,042,323 663,706,461
1,119,314 204,843,044 205,962,358
5,399,119 2,135,669 7,534,788
35,775,343 6,103,583,196 5,965,502,345
35,775,343 6,103,583,196 5,965,502,345
4,591,249,116 34,854,600,317 34,255,208,411
3,252,660,136 24,727,655,089 23,984,969,288
3,252,660,136 24,727,655,089 23,984,969,288
3,248,544,740 24,708,820,400 23,848,089,841
2,080,396 7,543,417 8,556,440
2,035,000 11,291,272 11,888,797
0 0 116,434,210
987,018,917 8,198,543,593 8,128,477,978
973,632,905 7,395,677,015 7,324,654,713
973,632,905 7,395,677,015 7,324,654,713
0 1,400,000 1,400,000
0 1,300,000 1,300,000
0 100,000 100,000
13,386,012 801,466,578 802,423,265
13,386,012 801,466,578 802,423,265
444,407,936 267,924,030 274,729,695
295,731,334 0 0
295,731,334 0 0
119,685,625 146,128,726 237,058,933
128,971 0 0
126,829 42,800 0
14,947,208 15,464,401 710,806
102,972,421 128,283,568 236,348,127
1,510,196 2,337,957 0
0 85,117,170 0
0 85,117,170 0
0 8,397,474 8,397,474
0 8,397,474 8,397,474
28,990,977 28,280,660 29,273,288
4,514,977 4,799,660 4,797,288
24,476,000 23,481,000 24,476,000
91,119,537 74,322,567 94,893,457
91,119,537 74,322,567 94,893,457
91,119,537 74,322,567 94,893,457
216,670,780 1,581,095,335 1,767,078,290
22,643,149 9,431,423 13,450,737
12,130,802 9,980 3,209,980
10,512,347 9,421,443 10,240,757
194,027,631 1,360,226,662 1,542,190,303
194,027,631 834,880,631 1,020,124,786
0 525,346,031 522,065,517
-400,628,190 5,059,703 5,059,703
-400,628,190 5,059,703 5,059,703
-400,628,190 5,059,703 5,059,703
5,828,983,461 20,428,535,905 19,801,102,677
5,845,806,411 17,175,695,379 17,023,187,454
5,845,806,411 17,175,695,379 17,023,187,454
5,799,392,420 17,103,424,330 16,932,150,828
46,413,992 72,271,049 91,036,626
47,915,739 3,252,840,526 2,777,915,223
0 164,820,839 131,957,967
0 149,151,869 116,288,997
0 15,668,970 15,668,970
0 2,110,812,673 1,653,235,686
0 2,110,812,673 1,653,235,686
2,063,163 12,364,253 12,990,668
2,063,163 12,364,253 12,990,668
15,005,000 471,607,000 481,848,000
15,005,000 471,607,000 481,848,000
4,444,514 20,235,794 22,061,809
4,444,514 20,235,794 22,061,809
0 2,520,206 2,520,206
0 2,520,206 2,520,206
26,403,062 470,479,762 473,300,888
26,403,062 470,479,762 473,300,888
-64,738,689 0 0
-64,738,689 0 0
-64,738,689 0 0
4,789,456,740 27,998,000 61,668,127
4,535,106,300 0 0
3,000,000,000 0 0
3,000,000,000 0 0
1,535,106,300 0 0
1,535,106,300 0 0
53,344,000 0 0
53,344,000 0 0
53,344,000 0 0
8,709,153 0 0
1,209,153 0 0
1,209,153 0 0
7,500,000 0 0
7,500,000 0 0
13,109,122 0 0
11,313,016 0 0
11,313,016 0 0
1,796,106 0 0
1,796,106 0 0
208,692,910 27,998,000 27,998,000
184,892,910 27,998,000 27,998,000
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-400,628,190
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79,603,870
55,044,182
55,044,182
161,610,802
158,127,480
3,483,322
174,609,628
174,609,628
16,201,860
16,201,860
919,382
919,382
46,218
46,218
2,070,070
2,070,070
14,352,100
14,352,100
2,267,078
2,267,078
109,938,033
109,938,033
37,881,900
37,881,900
480,200
480,200
320,200
320,200
380,000
380,000
3,371,500
3,371,500
3,371,500
169,155,588
164,348,600
164,348,600
1,277,750
1,277,750
2,870,790
2,870,790
658,448
658,448
263,662,002
260,427,397
260,427,397
270,000
270,000
564,605
564,605
2,400,000
2,400,000
3,926,153
3,926,153
3,926,153
71,996,849
32,130
32,130
344,376
344,376
2,108,906
2,108,906
58,635,429
58,635,429
2,999,205
2,999,205
7,533,933
7,533,933
342,870
342,870
571,316,847
21,698,305
21,698,305
6,805,317
6,805,317
44,985,975
44,985,975
35,620,857
35,620,857
3,614,661
3,614,661
344,683,638
344,683,638
113,998,093
69,621,393
44,376,700
-89,999
-89,999
4,390,221
805,400
805,400
3,536,621
3,536,621
48,200
48,200
62,575,794
1,085,903
1,085,903
3,295,580
3,295,580
2,776,546
2,776,546
19,071,356
19,071,356
36,346,409
36,346,409
9,896,386
9,896,386
9,896,386
19,776,966
19,237,976
19,237,976
538,990
538,990
33,907,774
237,647
237,647
33,670,127
33,670,127
167,745,995
1,159,316
1,159,316
150,000
150,000
10,338,967
10,338,967
14,945,395
14,945,395
49,081,448
49,081,448
53,878,156
53,878,156
9,669,965
9,669,965
19,591,613
19,591,613
730,734
730,734
8,200,401
8,200,401
729,291,763
703,090,666
12,002,792
12,002,792
114,847,493
114,847,493
359,583,017
249,747,990
86,487,342
16,744,151
6,603,534
91,018,614
91,018,614
125,638,751
122,128,909
3,509,842
104,555
104,555
104,555
26,096,542
5,382,637
5,382,637
20,713,905
20,713,905
15,161,160,365
15,161,160,365
15,161,160,365
15,091,321,180
15,091,321,180
69,839,186
69,839,186
8,583,331
8,583,331
8,583,331
1,513,537
0
7,069,794
Malena Store
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
NIT 890324177-2
CUENTA DESCRIPCION DIC-16
1ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 221,580,218

1105 CAJA 28,399,824
1110 BANCO 193,180,394
113505 Inversiones a corto plazo/CDT -
12 INVERSIONES 101,531,125
1,245 DERECHOS FIDUCIARIOS 101,531,125
13 DEUDORES 4,591,249,116
1305 CLIENTES 3,252,660,136
139905 DETERIORO - 400,628,190
1310 CLIENTES DEL EXTRANJERO -
1330 ANTICIPO Y AVANCES 987,018,917
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CO 444,407,936
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABA 91,119,537
1380 DEUDORES VARIOS 216,670,780
14 INVENTARIOS 5,845,806,411
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR 5,845,806,411
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 47,915,739
1499 DETERIORO - 64,738,689
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,789,456,740

1518 PROPIEDAD DE INV. AL VALOR RAZONABLE 4,535,106,300
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 53,344,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 8,709,153
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 13,109,122
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 208,692,910
1592 depreciacion
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO - 8,929,362
159215 EQUIPO DE OFICINA - 1,902,225
159218 PROPIEDAD DE INVERSION -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 3,996,499
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 14,676,659
1592 VEHICULO
1565 PROPIEDADES DE INVERSIÓN -
156505 TERRENOS -
156510 EDIFICACIONES -
16 INTANGIBLES -
1625 DERECHOS -
17 DIFERIDOS 14,583,343
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 14,583,343
1710 CARGOS DIFERIDOS 160,071,123
TOTAL ACTIVOS 15,564,206,953
2PASIVOS -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES - 5,704,881,407
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS - 74,204,501
2195 OTRAS OBLIGACIONES - 671,747,795
22 PROVEEDORES - 752,036,408
2205 NACIONALES - 752,036,408
2210 DEL EXTERIOR - 150,051,386
23 CUENTAS POR PAGAR - 629,082,682

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 376,113,608
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS - 197,036,586
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 20,285,189
2368 IMPTO.DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - 449,358
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 15,350,441
2380 ACREEDORES VARIOS - 19,847,500
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA - 121,351,000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 121,351,000
2412 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - 164,943,090

2505 SALARIOS POR PAGAR -30757291
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -110466487
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -13360833
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -41115770
2370
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -
2695 PROVISIONES DIVERSAS -
27 DIFERIDOS
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS -160906826
28 OTROS PASIVOS - 24,669,736

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 24,669,736
TOTAL PASIVO - 1,692,082,916
3PATRIMONIO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 3,790,000,000

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES,CUOTAS O - 510,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS - 395,000,000
3315 RESERVAS OCASIONALES - 528,079,553
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO - 151,703,420
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 67,022,020
3705 UTILIDADES ACUMULADAS - 1,915,062,049
38 superavit
TOTAL PATRIMONIO - 7,222,823,003

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 8,914,905,919
- 24,479,112,872
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
41 CCIO AL POR MAYOR Y MENOR
42 NO OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES
45 OTROS ING OPERACIONALES

VARIACION DEL VR DE INVERSIONES
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL 0
5110 HONORARIOS 0
5115 IMPUESTOS 0
5120 ARRENDAMIENTOS 0
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
5130 SEGUROS 0
5135 SERVICIOS 0
5140 GASTOS LEGALES 0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0
5155 GASTOS DE VIAJE 0
5165 AMORTIZACIONES 0
5195 DIVERSOS 0
5205 GASTOS DE PERSONAL 0
5210 HONORARIOS 0
5215 IMPUESTOS 0
5220 ARRENDAMIENTOS 0
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
5230 SEGUROS 0
5235 SERVICIOS 0
5240 GASTOS LEGALES 0
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0
5255 GASTOS DE VIAJE 0
5260 DEPRECIACIONES 0
5295 DIVERSOS 0
53 OTROS GASTOS OPERACIONALES

53 Gasto por deterioro
5305 FINANCIEROS 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
5395 GASTOS DIVERSOS 0
54 IMPUESTO DE RENTA
5405 IMPUESTO DE RENTA
55 OTROS GASTOS O PERDIDAS

5510 Perdida en venta y retiro de bienes
59 CIERRE DEL EJERCICIO
6 COSTOS
6135 COSTO DE VENTAS
-
N DE SALDOS
DB CR DIC-20
(+) (-)
315,160,349
5,670,077,000 5,626,162,379 72,314,445 #REF!
32,709,659,589 32,659,994,078 242,845,905 #REF!
- -
8,583,331
96,870,988 189,818,782 8,583,331
5,190,641,022
24,727,655,089 23,984,969,288 3,995,345,937 #REF!
5,059,703 5,059,703 - 400,628,190
- - -
8,198,543,593 8,128,477,978 1,057,084,532
267,924,030 274,729,695 437,602,271
74,322,567 94,893,457 70,548,647
1,581,095,335 1,767,078,290 30,687,825
6,456,416,689
17,175,695,379 17,023,187,454 5,998,314,336 #REF!
3,252,840,526 2,777,915,223 522,841,042
- - - 64,738,689
4,755,786,613
- - 4,535,106,300
- - 53,344,000
- - 8,709,153
- - 13,109,122
27,998,000 27,998,000 208,692,910
-
- - - 8,929,362
- - - 1,902,225 - 29,504,745
- 33,670,127 - 33,670,127
- - - 3,996,499
- - - 14,676,659
-
- - -
- - -
-
27,998,000
27,998,000 - 27,998,000
182,532,994
53,939,299 56,833,929 11,688,713
204,373,917 193,600,759 170,844,281
16,937,118,998
5,640,051,725
4,213,344,435 3,587,973,842 5,079,510,813
31,222,288 30,243,685 73,225,898
434,432,781 250,000,000 487,315,014
2,430,198,087
6,478,524,394 6,770,810,952 1,044,322,966
8,748,261,776 9,984,085,511 1,385,875,121
587,432,573
2,931,822,389 2,824,210,515 268,501,734
126,721,983 120,000,000 190,314,603
359,240,113 364,918,721 25,963,797 - 14,606,581
4,291,083 4,174,829 333,104
274,519,510 290,476,598 31,307,529
369,027,550 420,191,856 71,011,806
290,615,000
8,018,401,219 8,187,665,219 290,615,000
90,616,800 90,616,800 -
199,038,118
1815358277 1785006189 405,203
122101040 139690658 128,056,105
11108569 15974594 18,226,858
127901732 127901732 -
62387850 73622032 52,349,952
- -
-
109,362,485 109,362,485 -
17,619,286,706 17,619,286,706 -
164,273,839
0 3367013 164,273,839
16,213,389
102,673,929 94,217,582 16,213,389
9,327,822,731 16,550,645,734
(-) (+)
- - 3,790,000,000
- - 510,000,000
- - 395,000,000
- - 528,079,553
151,703,420 - -
- - - 67,022,020
- 151,703,420 2,066,765,469
- - -
7,222,823,003
16,550,645,734
- - 21,279,164,989
4,001,301,713 24,608,269,365 20,606,967,652 158,673,651
-
79,151,101 751,348,438 672,197,337
-
- - -
-
-
5,731,531,360
1,759,617,910
1,532,345,437 2,803,225 1,529,542,212
5,249,300 - 5,249,300
154,346,551 819,255 153,527,296
28,894,510 - 28,894,510
765,424 - 765,424
640,718 - 640,718
125,907 - 125,907
2,981,836 - 2,981,836
25,900 - 25,900
31,597 - 31,597
1,206,375 - 1,206,375
10,604,937 - 10,604,937
26,113,198 91,300 26,021,898
-
3,028,140,051
1,646,630,569 212,593 1,646,417,976
3,371,500 - 3,371,500
169,155,588 - 169,155,588
264,561,338 899,336 263,662,002
3,926,153 - 3,926,153
73,596,683 1,599,834 71,996,849
573,474,846 2,157,999 571,316,847
4,390,221 - 4,390,221
108,814,073 46,238,279 62,575,794
9,896,386 - 9,896,386
19,776,966 - 19,776,966
33,907,774 - 33,907,774
167,834,050 88,055 167,745,995
729,291,763
- -
721,674,335 18,583,669 703,090,666
104,555 - 104,555
26,211,253 114,711 26,096,542
-
214,481,636
235,237,013 20,755,377 214,481,636
-
- -
15,161,160,365
15,838,288,394 677,128,029 15,161,160,365
172,020,999,546 172,020,999,546
-
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
170000000 5,828,314,336
#REF!
17
- 63,174,872 - 33,670,127
1,607,206,000
- 5,678,608
- 8,914,905,919
9,327,822,731
20,448,294,001
386,473,264 386,473,264
3.2 35% 1.12
3.3 35% 1.155
2.7 30% 0.81
3.085
2020 %
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo $ 315,160,349 1.86%
Deudores comerciales y otras cuentas por

cobrar $ 5,190,641,022 30.65%
Inventarios $ 6,456,416,689 38.12%
Diferido $ 182,532,994 1.08%
$ 12,144,751,054 71.70%
Activos no corrientes
Inversiones en asociadas $ 8,583,331 0.05%

Propiedad planta y equipo $ 4,818,961,485 28.45%
Propiedad de inversion $ - 0.00%
Activos Intangibles $ 27,998,000 0.17%
Depreciacion $ (63,174,872) -0.37%
amortizacion $ - 0.00%
$ 4,792,367,944 28.30%
Activos Totales $ 16,937,118,998 100.00%
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Acreedores Comerciales $ 2,430,198,087 26.05%

CXP $ 587,432,573 6.30%
Impuestos Corrientes por pagar $ 290,615,000 3.12%
Obligaciones a corto plazo por beneficio a

los empleados $ 199,038,118 2.13%
Obligaciones a corto plazo por
arrendamiendo financiero $ - 0.00%
Anticipo a Clientes $ 16,213,389 0.17%
$ 3,523,497,167 37.77%
Pasivo no Corriente
Prestamos Bancarios $ 5,640,051,725
diferido $ 164,273,839
Obligaciones a por arrendamiendo
financiero 0.00%
$ 5,804,325,564
Pasivos Totales $ 9,327,822,731 100.00%

$ -
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado $ 3,790,000,000 49.81%
Reservas obligatorias $ 923,079,553 12.13%
Superavit $ 510,000,000 6.70%
Utilidad o exedentes acumu $ 2,066,765,469 27.16%
PERDIDA DEL EJERCICIO $ (67,022,020) -0.88%
Utilidad del ejercicio presente $ 386,473,264 5.08%
Total patrimonio $ 7,609,296,267 100.00%
Total Pasivo + Patrimonio $ 16,937,118,998

$ -
0
Malena Store
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT 890324177-2
MONEDA COP
PERIODO POR LOS AÑOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
2020
porcentace
Ingresos $ 20,606,967,652
(-)Costos de Ventas o Produccion $ (15,161,160,365)
UTILIDAD BRUTA $ 5,445,807,287
(-)Gastos Admon $ (1,759,617,910)
(-)Gastos de Ventas $ (3,028,140,051)
UTILIDAD OPERACIONAL $ 658,049,326
(+)Otros Ingresos $ 672,197,337
(-) Otros Gastos $ (729,291,763)
UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO $ 600,954,900
(-)Impuesto a las ganancias $ (214,481,636)
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 386,473,264
$ -
O.R.I
SUPERAVIT $ -
386,473,264
185
192

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FASE 1 DE PROYECTO INTEGRADOR

EMPRESA MAXIMA REPUESTOS LTDA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

RESULTADOS AÑO ANTERIOR

2020/01 Débitos Créditos

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 221,580,218

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,789,456,740

TOTAL ACTIVOS 15,564,206,953

23 CUENTAS POR PAGAR - 629,082,682

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA - 121,351,000

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - 164,943,090

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

28 OTROS PASIVOS - 24,669,736

TOTAL PASIVO - 1,692,082,916

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 3,790,000,000

TOTAL PATRIMONIO - 7,222,823,003

45 OTROS ING OPERACIONALES

53 OTROS GASTOS OPERACIONALES

55 OTROS GASTOS O PERDIDAS

59 CIERRE DEL EJERCICIO

79,151,101 751,348,438 672,197,337

Efectivo $ 315,160,349 1.86%

Deudores comerciales y otras cuentas por

Inversiones en asociadas $ 8,583,331 0.05%

Activos Totales $ 16,937,118,998 100.00%

Acreedores Comerciales $ 2,430,198,087 26.05%

Obligaciones a corto plazo por beneficio a

Pasivos Totales $ 9,327,822,731 100.00%

Total patrimonio $ 7,609,296,267 100.00%

Total Pasivo + Patrimonio $ 16,937,118,998

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