.

INFORMACION DEL PROVEEDOR DETALLE DE FACTURA/BOLETA INFORMACION BANCARIA PROVEEDOR REMBOLSO DE ADELANTOS

ADELANTO
APELLIDOS Y NOMBRE ,RAZON SOCIAL CONCEPTO/GLOSA MONEDA VALOR VENTA I.G.V. TOTAL DETRACCION
/PAGADO
NETO A PAGAR TOTAL OBSERVACION PAGADO BANCO CUENTA BANCARIA CCI
NOMBRE Y APELLIDO FECHA DE PAGO PROGRAMADO EN REEMBOLSOS
SALDO POR PAGAR DESDE EL 09 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2021 - SEGÚN
423.73 76.27 500.00 500.00
CONTRATO
GARANTIA DE HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00
SANTA ROSA SCRL SOLES 4460.00 MONTO INCLUIDO IGV BBVA CONTINENTAL 0011-02820200123675
SERVICIO DE ALOJAMIENTO - MES DE FEBRERO 1864.41 335.59 2200.00 220.00 1980.00
SERVICIO DE ALOJAMIENTO - MES DE MARZO 1864.41 335.59 2200.00 220.00 1980.00

BENEDICTO ESAU CABANILLAS CRISTOBAL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SOLES 4237.29 762.71 5000.00 5000.00 5000.00 MONTO INCLUIDO IGV
GONZALES FUENTES RIVERA NIEVES MARGARITA ABASTECIMIENTO DE VIVERES MES DE NOVIEMBRE SOLES 3383.90 609.10 3993.00 3000.00 993 993.00 MONTO INCLUIDO IGV
ABASTECIMIENTO DE VIVERES PARTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2691.78 484.52 3176.30 3176.30
LEONCIO HIDALGO QUISPE SOLES 6176.30 MONTO INCLUIDO IGV
ABASTECIMIENTO DE VIVERES PARTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2542.37 457.63 3000.00 3000.00

MATESTLAB SAC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD SOLES 0.00 0.00 20.00 -20.00 20.00 MONTO INCLUIDO IGV
LUIS CARDENAS SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN EN LACSAURA - TONGOS - HUAURA- POR EL SOLES 169.49 30.51 200.00 200.00 200.00 MONTO SIN IGV

SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN DE 17 PASAJEROS X 13 DIAS - NOVIEMBRE 1910.00 343.80 2253.80 225.38 2028.42
SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN DE 17 PASAJEROS X 8 DIAS - DICIEMBRE 1150.00 207.00 1357.00 135.70 1221.30
HIDALGO QUISPE RICHER NILO SOLES 6109.51 MONTO INCLUIDO IGV
SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN DE 17 PASAJEROS X 5 DIAS - FEBRERO 449.83 80.97 530.80 53.08 477.72
SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN DE 17 PASAJEROS X 13 DIAS - MARZO 2243.00 403.74 2646.74 264.67 2382.07

SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS - PICK UP - 4 X 4 - WINGLE 5 - GREAT 19037.71 3426.79 22464.50 2246.45 20218.05
CHAVEZ HUAMAN JUAN MANUEL SOLES 32218.05
ADELANTO DEL 50% POR LA COMPRA DE LA CAMIONETA FOB - 758 10169.49 1830.51 12000.00 12000.00 MONTO INCLUIDO IGV
DIESEL B5- S-50 - NOVIEMBRE - 2020 12165.25 2189.75 14355.00 14355.00
DIESEL B5- S-50 - DICIEMBRE - 2020 829.45 149.30 978.75 978.75
DIESEL B5- S-50 - FEBRERO - 2021 2513.04 452.35 2965.39 2000.00 965.39
DIESEL B5- S-50 - FEBRERO - 2021 2711.86 488.14 3200.00 2000.00 1200.00
LLAYQUE ALBERCA YANINA RAQUEL SOLES 23558.80
DIESEL B5- S-50 - MARZO -1 - 2021 331.78 59.72 391.50 391.50
DIESEL B5- S-50 - MARZO -2 - 2021 2595.05 467.11 3062.16 2000.00 1062.16
DIESEL B5- S-50 - MARZO - 3-2021 2923.73 526.27 3450.00 3450.00
DIESEL B5- S-50 - MARZO -4- 2021 1403.39 252.61 1656.00 500.00 1156.00 MONTO INCLUIDO IGV

CARLOS EDUARDO LLOYCA CORNEJO SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO FEBRERO Y MARZ SOLES 20615.99 3710.88 24326.87 24326.87
MONTO SIN IGV

CARLOS EDUARDO LLOYCA CORNEJO SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO DE 10 TN SOLES S/3,898.31 S/701.69 4600.00 4600.00 S/4,000.00
MONTO SIN IGV

SMAR SERVICIOS GENERALES SAC ESTRUCTURAS DE SOPORTE METALICOS PARA POSTES DE SEÑALIZACION - PREVE SOLES 3000.00 540.00 3540.00 3540.00 S/3,540.00 MONTO INCLUIDO IGV

ALI BETETA RAMIREZ SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL STAFF Y OPERADORES DESDE EL 09 SOLES 368.64 66.36 435.00 300 135.00 S/135.00 MONTO SIN IGV

JEAN EDISON SERNA FLORES SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL STAFF Y OPERADORES DESDE EL 19 SOLES 417.80 75.20 493.00 493.00 S/493.00 MONTO SIN IGV

JESUS ANTONIO ROMERO MENDOZA SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL STAFF Y OPERADORES DESDE EL 01/03/ SOLES 326.27 58.73 385.00 200 185.00 S/185.00
MONTO CON IGV CANCELADO

JESUS ANTONIO ROMERO MENDOZA ABASTECIMIENTO DE VIVERES - PERIODO MARZO -2021 SOLES 86.86 15.64 102.50 102.50 S/102.50
MONTO CON IGV CANCELADO

MILTHON FLORES SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL STAFF Y OPERARIOS CON MINIVAN DE SOLES 211.86 38.14 250.00 S/250.00
MONTO SIN IGV

MILTHON FLORES SERVICIO DE MOVILIZACION DE PERSONAL STAFF Y OPERARIOS CON MINIVAN DE SOLES S/720.34 S/129.66 850.00 S/850.00
MONTO SIN IGV

GAIDE LIZBET CISNEROS DOMINGUEZ SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL STAFF Y OPERADORES DESDE EL 11/03/ SOLES 2834.75 510.25 3345.00 3345.00 S/3,345.00
MONTO CON IGV

1
LEVY ANDERSON SERNA ARELLANO SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACION EN CAMPO X 4 DIAS SOLES S/160.00 S/28.80 188.80 188.80 S/118.00
MONTO SIN IGV

MARCEDO DISTRIBUIDORA E.I.R.L - MARCEDO EIRL COMPRA DE GAS 18 KILOS SOLES S/152.54 S/27.46 180.00 100 80.00 S/80.00
MONTO CON IGV CANCELADO

RIVCAL SAC SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE LOS CAMIONES VOLQUETES SOLES S/2,033.90 S/366.10 2400.00 S/ 2,400.00
MONTO CON IGV

INDUMET ALVA EIRL SERVICIO DE MOVILIZACION DE EXCAVADORA NEUMATICA DESDE VILLA EL SALV SOLES S/2,033.90 S/366.10 2400.00 S/ 2,400.00
MONTO SIN IGV

INDUMET ALVA EIRL SERVICIO DE MOVILIZACION DE RETROEXCAVADORA DESDE HUARAL HASTA SAN SOLES S/1,525.42 S/274.58 1800.00 S/ 1,800.00
MONTO SIN IGV

RIVCAL SAC SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETES 3 UND DESDE EL 12/03/2021 HAS SOLES S/8,316.53 S/1,496.97 9813.50 S/ 9,813.50
MONTO SIN IGV

RIVCAL SAC SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA NEUMATICA DESDE EL 12/03/2021 HASTA E SOLES S/5,394.07 S/970.93 6365.00 S/ 6,365.00
MONTO SIN IGV

RIVCAL SAC SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE LA EXCAVADORA NEUMATICA DESDE SAN PED SOLES S/1,694.92 S/305.08 2000.00 S/ 2,000.00
MONTO SIN IGV

MJR INGENIEROS S.AC SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR 26.6 HORAS SOLES S/2,479.66 S/446.34 2926.00 S/ 2,926.00
MONTO SIN IGV

MJR INGENIEROS S.AC SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE RETROEXCAVADORA SOLES S/1,694.92 S/305.08 2000.00 S/ 2,000.00
MONTO SIN IGV

CRISTHIAN RAMOS QUILLE REEMBOLSO DE CAJA CHICA - 2020 SOLES S/699.15 S/125.85 825.00 S/ 825.00
MONTO SIN IGV

CRISTHIAN RAMOS QUILLE REEMBOLSO DE CAJA CHICA - 2021 SOLES S/1,254.24 S/225.76 1480.00 S/ 1,480.00
MONTO SIN IGV

ADEN RIVERA MIRANDA REEMBOLSO DE CAJA CHICA - 2021 SOLES S/9,171.02 S/1,650.78 10821.80 S/ 10,821.80
MONTO SIN IGV

PANEZ RAMOS NILO EDI SERVICIO DE MOVILIZACION DE MATERIAL DE AGREGADOS - DESDE LACSAURA H SOLES S/169.49 S/30.51 200.00 S/ 200.00 CANCELADO
MONTO CON IGV
 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DESMOVILIZACION DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO DESDE CHURIN HASTA SOLES S/2,711.86 S/488.14 3200.00 S/ 3,200.00 CANCELADO
MONTO SIN IGV

GERLI BUSTAMANTE SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIAL Y DE PERSONAL STA SOLES S/110.17 S/19.83 130.00 CANCELADO
MONTO CON IGV

SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL DE OPERARIOS - 0 SOLES S/42.37 S/7.63 50.00 CANCELADO
MONTO CON IGV

MAX CELI SERVICIO DE ESTUDIOS DE SUELO - MES DE MARZO SOLES S/2,542.37 S/457.63 3000.00 200 S/ 2,800.00 MONTO CON IGV CANCELADO

S/893.88 893.88 893.88

AFP SOLES S/1,010.89 1010.89 1010.89 S/2,094.77
S/190.00 190.00 190.00

ONP SOLES S/195.00 195.00 195.00 S/195.00

ESSALUD SOLES S/270.00 270.00 270.00 S/270.00

4ta CATEGORIA SOLES S/80.00 80.00 80.00 S/80.00

S/7,073.00 7073.00 7073.00

IGV SOLES 7608.00
S/535.00 535.00 535.00

RENTA SOLES S/34.00 34.00 34.00 34.00

ALEGRE & ACOSTA ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C. ASESORIA LEGAL - FEBRERO SOLES 1000.00 180.00 1180.00 1180.00 S/1,180.00

S/ 191,150.18 S/175,474.10
2400.00

9813.50

6365.00

2000.00

20578.50