MARTHA LUCIA TRUJILLO MEDINA Fecha Impresion 03/09/2019

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Nit. 55169720 1
INFORME DE CUADRE DE CAJA

Movimiento Del Dia 01/09/2019-01/09/2019

Centro De Costo: General

Cuenta 1105- Cuenta Cartera: 1305-
Vendedor Saldo Anterior Caja 13,988,805.00

Documento Cedula Nombres Detalle Ingresos Gastos

ENTRADAS POR RECAUDOS

RC-610 1110500238 BALLESTEROS ORLANDO 01/09/2019 Facturas: FV-1523 80,000.00
RC-611 17690753 GIMENEZ AVILES DIOMEDES 01/09/2019 Facturas: FV-841 FV-1065 49,000.00
TOTAL ENTRADAS POR RECAUDOS 129,000.00
ENTRADAS POR VENTAS
FV-1559 222222222 VENTAS CUANTIAS MENORES 01/09/2019 VENTA LUBRICANTES Facturado a: VENTAS 287,500.00
CUANTIAS MENORES
FV-1565 222222222 VENTAS CUANTIAS MENORES 01/09/2019 CORRIENTE VENTA DE CONTADO Facturado
3,480,000.00
a: VENTAS CUANTIAS MENORES
FV-1566 222222222 VENTAS CUANTIAS MENORES 01/09/2019 ACPM VENTA DE CONTADO Facturado a: VENTAS
679,400.00
CUANTIAS MENORES
TOTAL ENTRADAS POR VENTAS 4,446,900.00
SALIDAS POR PAGOS
CG-290 12125433 CORDOBA SOLANO CENON 01/09/2019 PAGO REEMPLAZO ISLERO 70,000.00
TOTAL SALIDAS POR PAGOS 70,000.00
CARTERA
FV-1561 17674101 MURCIA RAMIREZ GIOVANY 01/09/2019 FRA 26620 Facturado a: MURCIA RAMIREZ GIOVANY
144,000.00
FV-1562 17642539 FABIO ZAMBRANO HERRERA 01/09/2019 FRA 26621 Facturado a: FABIO ZAMBRANO HERRERA
70,000.00
FV-1563 1110500238 BALLESTEROS ORLANDO 01/09/2019 FRA 26618 Facturado a: BALLESTEROS ORLANDO
124,000.00
FV-1564 1110500238 BALLESTEROS ORLANDO 01/09/2019 FRA 26617 Facturado a: BALLESTEROS ORLANDO
95,000.00
TOTAL CARTERA 433,000.00

Nuevo Saldo Caja 18,494,705.00

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA.